연준의 '불 끄기'에 암호화폐 반등, 바닥을 잡을 수 있을까?
글: Mia, ChainCatcher
편집: Marco, ChainCatcher
피의 월요일 이후, 오늘 글로벌 시장은 잠시 숨을 돌릴 기회를 맞이했다.
화요일 아시아 주식시장은 강세 출발했으며, 특히 닛케이지수가 상승을 주도했고, TSE 지수도 크게 올랐다. 일본 기준지수인 닛케이 225 지수는 전날 12% 하락 후 8% 이상 반등하며 일부 손실을 회복했으며, 호주 증시는 보합세를 유지했다. 미국 주가지수 선물도 동반 상승해 나스닥 100 지수 선물은 2%까지 상승폭을 확대했다.
동시에 암호화폐 시장도 반등 신호를 보이고 있으며, 지난 24시간 동안 글로벌 암호화폐 시가총액은 다시 2조 달러를 넘어섰고, BTC 가격도 55,000달러 선으로 회복됐다.
투자자들은 여전히 미국 경제 둔화와 지정학적 리스크에 대한 우려를 가지고 있지만, 저가 매수 기회를 적극적으로 모색하고 있다.
연준 관계자들 긴급 대응
이번 주 월요일, 글로벌 시장은 지옥 같은 폭락장을 경험했고 투자자들은 공포에 휩싸였다. 이에 미국 시카고 연방은행 총재 오스틴 굴스비와 샌프란시스코 연은행 총재 메리 데이리는 시장 안정을 위해 즉각 나서 투자자들의 불안 심리를 진정시키려 했다.
굴스비 총재는 7월 고용보고서가 "단 하나의 데이터"에 불과하다며, 고용지표가 예상보다 부진했지만 이로 인해 경기침체가 시작됐다고 단정할 수는 없다고 강조했다. 데이리 총재 역시 미국 노동시장은 여전히 견고하다고 지적하며 추가 데이터를 지켜본 후 행동 여부를 결정하겠다고 밝혔다. 또한 FOMC는 다음 회의에서 금리 인하에 열린 자세를 취할 것이라고 언급했다.
현재 시장 참가자들은 연준이 9월 정책회의에서 50bp 금리 인하를 단행할 가능성을 74%, 25bp 인하는 27%로 보고 있다. CME의 FedWatch 도구에 따르면, 월요일 초반에는 50bp 인하 전망이 완전히 반영되었으며, 당시 혼란한 분위기 속에서는 75bp 인하 가능성도 거론되었다.
이번 반등에 대해 애널리스트들은 다양한 해석을 내놓고 있다.
일부 애널리스트들은 투자자들이 미국 경기침체에 대한 공포에서 서서히 벗어나면서 아시아 시장에 대한 투자 전략을 조정했기 때문이라고 분석한다. 월요일 발표된 미국 공급관리협회(ISM)의 7월 서비스업 PMI 지수는 51.4로 예상치를 충족하며 시장의 우려를 다소 완화시켰다.
다른 한편으로, 화요일 일본 주식시장의 반등은 약세장에서 발생한 차익실현 거래의 점진적인 진정과도 관련이 있을 수 있다. 브로커리지회사 피퍼스톤의 수석 연구원 크리스 웨스턴은 일본 주식시장 개장 전, 월요일 아시아 시장의 충격적인 역사적 움직임은 주로 마진 포지션의 대량 청산에서 비롯됐다고 진단했다. 따라서 화요일 개장 후 강력한 반등이 나타날 것으로 예상했다. 그러나 그는 이렇게 극심한 레버리지 조정을 겪은 후 일본 주요 은행들이 막대한 손실을 입었기 때문에 지금 시장에 들어서는 것은 가장 용감한 사람들만의 선택이 될 수 있다고 경고했다.
암호화폐 전반 반등
글로벌 암호화폐 시가총액은 2.06조 달러 수준으로 회복됐으며, BTC는 56,000달러를 돌파했고, 24시간 하락폭은 0.24%로 줄었다. SOL과 BNB 등 주요 알트코인들도 동반 상승하며 24시간 내 약 8%씩 올랐다. 현재 BNB는 480달러까지 반등해 24시간 기준 9.5% 상승했고, Solana는 140달러를 넘어서며 약 15% 상승했다.
이에 대해 갤럭시(Galaxy) 리서치 책임자 알렉스 손은 여전히 장기적인 강세장에 대한 자신감을 드러내며 "비록 이번 하락세가 격렬하게 보였지만, 과거의 강세장 기간 중 하락 폭과 유사하다"고 말했다.
비트와이즈(Bitwise)의 CEO 매트 후건은 최근 붕괴를 2020년 3월의 시장 폭락과 비교하며 어제의 매도 물량은 매수 기회였다고 주장했다.
또한 이번 반등은 고래들의 역행 매매 전략과도 밀접한 관련이 있다. 일부 대규모 투자자(고래)들이 이번 하락장에서 저가 매수에 나서고 있으며, 그들의 행보는 종종 미래 시장 흐름을 예고한다.
현재 고래들이 거래소에서 인출한 비트코인 수량은 9년 만에 최고 수준이며, 7월 한 달 동안 고래 보유자들이 84,000 BTC를 순매수했다.
@ai_9684xtpa의 모니터링에 따르면, 2023년 5월부터 평균 2,265달러에 58,400개의 ETH를 매입했던 고래가 다시 저가 매수에 나섰다. 이 고래는 9시간 전 폭락 시점에 바이낸스에서 6,000개의 ETH(약 1,382만 달러, 평균 매입가 2,304달러)를 인출했다.
또한, 손우정으로 추정되는 주소도 오늘 바이낸스에서 14,884개의 ETH(약 3,470만 달러)를 인출했으며, 현재 손우정은 70만 개 이상의 ETH를 보유한 것으로 알려졌다.
현재 ETH는 2,400달러를 회복했고 단기적으로 2,500달러까지 상승했으며, 24시간 하락폭은 6.77%로 좁혀졌다.
기존 알트코인들과 비교해 서사가 새로운 일부 알트코인들은 반등세가 약했으며, 투자자들은 대부분 관망 태세를 유지하고 있다.
데이터에 따르면 TON은 지난 한 달간 17% 하락했으며, Santiment의 데이터에 따르면 TON 대량 보유 고래 수는 지난 한 달간 2% 증가했지만, 현재 TON의 반등세는 약해 24시간 상승률은 3.3%에 그쳤다.
향후 전망은?
시장이 반등했지만, 투자자들은 여전히 주의를 기울여야 한다.
현재 상황은 장기적인 진입 기회를 제공할 수 있지만, 단기적으로는 글로벌 시장의 반등이 여전히 불확실성에 직면해 있다.
10x Research의 창립자 마크스 티엘렌은 현재의 경기 침체가 더 심각해져 본격적인 경기침체로 이어질 경우, 비트코인 가격은 42,000달러까지 하락할 수 있다고 전망했다.
또한 아시아 주식시장과 암호화폐 시장 모두 상승세를 보였지만, 시장 심리는 여전히 취약한 상태다.
금융 애널리스트 질 슬레싱거는 대부분의 주가지수가 7월 중순 사상 최고치를 기록한 이후, 주식시장 버블이 꺼질 수 있다는 우려가 커졌다고 지적했다.
그러나 장기적으로 볼 때, 글로벌 시장의 방향성은 기본적인 요인들에 더 크게 영향을 받을 것이다. 미국 전문 투자자들은 여전히 BTC와 ETH의 발전에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있으며, 고래들의 역행 매매 전략도 향후 상승 흐름을 예고할 수 있다.
일부 애널리스트들은 현재 시장에 경기침체 징후가 뚜렷하지 않고, 엔화 금리 인상이 미국 시장에 직접적인 영향을 미치지도 않았으며, 암호화폐 시장에도 제한적인 영향을 미친다고 보고 있다. 시장은 주로 거래 심리에 영향을 받고 있지만, 미국 주식시장은 이미 반등을 시작했다고 분석했다.
Syncracy Capital 공동창업자 다니엘 청은 낙관적인 전망을 내놓으며 "강제 매도가 대부분이었고 공포에 의한 순수한 매도 물량이기 때문에 암호화폐 시장은 비교적 빠르게 회복될 것"이라며 "아이러니하게도 더 큰 강세장의 문이 이미 열렸다"고 말했다.
또한 애널리스트들은 현재 CME에서 BTC와 ETH가 여전히 프리미엄(정프리미엄) 상태를 유지하고 있으며, 비록 프리미엄 폭이 크지만 현물 가격에 충격을 주지는 않고 있다고 분석했다. 이는 헤지펀드의 관심이 크지 않거나 대규모 헤징이 이루어지지 않았음을 시사할 수 있다. CME의 정프리미엄은 미국 전문 투자자들이 여전히 BTC와 ETH의 전망에 대해 낙관적이라는 것을 의미한다. 비록 CME가 차익거래 수단이지만, 프리미엄 확대가 반드시 청산으로 이어지지는 않는다. 장기적으로 시장의 핵심은 결국 투자자들의 미래에 대한 기대감에 달려 있다.
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