거래 전략 3단계: 시장 패턴 인식부터 일관성 있는 전략 수립까지
저자: Koroush AK
번역: TechFlow
이것은 제가 재정적 자유를 달성하기 위해 사용한 거래 기술이며, 따라야 할 지침은 다음과 같습니다:
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시장 단계 식별
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수익 극대화
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일관된 전략 수립
다음과 같은 목적으로 이 가이드를 사용하세요:
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구조, 뉴스 및 시장 심리를 이해하기 위해
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가설 세우기
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수익 확보하기
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당신의 시스템 실행하기
저는 많은 노력을 투입했으며 앞으로도 더 유용한 콘텐츠를 계속 제공할 예정입니다.
단계 1: 환경 식별
이것이 거래를 줄이고 더 많은 수익을 얻는 가장 큰 비결입니다.
왜냐하면 가장 큰 손실은 잘못된 환경에서 거래할 때 발생하기 때문입니다.
'거래하지 말아야 할 구간(No-Trade Zone)'을 식별함으로써 고확률 설정에 집중할 수 있습니다.
환경을 식별하는 방법은 다음 세 가지입니다:
A) 시장 구조
이를 통해 트렌드 방향을 파악할 수 있으며, 다음과 같이 6가지로 나뉩니다:
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상승
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진동 상승
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횡보
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횡보 진동
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하락
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진동 하락
B) 시장 심리
이를 통해 현재 어떤 서사가 유행하고 있는지를 알 수 있습니다.
제가 사용하는 방법은 다음과 같습니다:
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일반적인 시장 심리를 파악하기 위해 트위터 활용
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업계 리더들과의 그룹 대화를 통해 시장 동향 파악
다음 자료들로 시작해볼 수 있습니다:
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트위터 – 일반적인 시장 심리 파악용
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TradingView – 거시적 분석용
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공포와 탐욕 지수
C) 시장 뉴스
이를 통해 다음을 예측할 수 있습니다:
- 주요 변동성이 예상되는 날짜
- 거시 시장 방향
- 핵심 경제 이벤트
제가 자주 참고하는 시장 뉴스 계정은 @kimtalkscrypto입니다.
단계 2: 논리
이는 당신의 시장에 대한 가설입니다. 즉, "나는 Y 때문에 X가 일어날 것이라고 생각한다."
거래 전략의 90%는 다음 두 가지로 나뉩니다:
- 나는 가격이 추세를 형성할 것이라 생각한다
- 나는 가격이 평균으로 회귀할 것이라 생각한다
더 간단할수록 좋습니다.
단계 3: 리스크 관리
이에는 다음이 포함됩니다:
A) 진입
B) 스탑로스
C) 수익 목표
D) 리스크 (포지션 규모)
가설이 틀렸을 때는 손실을 제한하고, 맞았을 때는 수익을 극대화해야 합니다.
이 프레임워크는 손실 상황에서도 생존하게 도와줍니다:
단계 4: 실행/관리
A) 계획을 고수하기
B) 새로운 데이터에 따라 변화 적용하기
실행 여부가 평범함과 탁월함을 나누는 결정적 요소입니다.
관리는 테스트, 데이터, 경험 및 직관이 필요합니다.
그러나 수익을 내는 전략을 가지고 있더라도 트레이더는 여전히 손실을 볼 수 있습니다.
자신의 거래 시스템을 지속적으로 실행하기 위해서는 강력한 심리적 자기규율과 규칙적인 생활 방식이 필요합니다.
이것은 평생의 도전이며, 20년 이상의 경험을 가진 트레이더라도 피하기 어렵습니다.
이제 당신은 자신만의 전략을 만들 수 있는 도구들을 갖추었습니다.
하지만 수익을 실현하기까지는 아직 멀었습니다.
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