암호화 자산 운용 플랫폼 Fyde 인터뷰: AI를 활용해 수익을 높이고 리스크를 줄이며 유동성을 최적화하는 체인 상 금고를 구축하는 방법은?
인터뷰: 1912212.eth, Foresight News
지난 사이클의 잇단 폭발 사건들을 겪으며 일부 사용자들은 많은所谓 자산운용사나 프로토콜들이 실제로 사용자의 자금 안전을 위해 충분히 책임을 다하지 않았다는 사실을 깨닫게 되었다. 자금을 유용해 부적절한 대출을 제공하다 폭발한 사례도 있고, 해킹 공격을 받아 막대한 손실을 입은 경우도 있다. 사용자가 신뢰를 맡긴 자금이 순식간에 증발해 버리는 상황에서 피해는 막심했다.
정말 믿을 수 있고 독특한 강점을 지닌 Web3 자산관리 플랫폼은 드물며, 사용자 자금을 어떻게 보호하고, 자금 수익 극대화를 실현할 것인지가 여전히 핵심 과제다. 최근 암호화폐 자산관리 플랫폼 Fyde가 Foresight News와 인터뷰를 진행하며 업계 동향 및 AI 등에 대한 견해를 나누었다.
현재 대부분所谓的 AI 기반 서비스는 단순한 마케팅 용어에 불과하지만, Fyde는 리스크 관리와 유동성 최적화에 실제 AI를 대규모로 활용하여 사용자가 더 나은 수익을 얻고 복리를 빠르게 실현할 수 있도록 돕고 있다. 또한 우수한 팀 배경을 갖춘 Fyde는 소비자 내러티브 토큰, 재스테이킹(재예치) 분야에 주력할 계획이다. 아래는 인터뷰 전문이다.
암호화폐 헤지펀드에서 AI 자산관리까지
Foresight News : 아마 일부 독자들은 Fyde가 무엇을 하는지 잘 모를 수 있는데, 간략하게 소개해주실 수 있나요?
저를 포함한 암호화폐 사용자들은 자신이 다양한 포트폴리오에 보유한 토큰의 위치를 추적하기가 정말 어렵습니다. 어떤 토큰이 좋은 성과를 내고 있는지, 어떤 토큰이 부진한지 파악하지 못하며, 수익을 내는 포지션을 적시에 매도하거나 손실 포지션을 줄이는 것을 잊기 쉽습니다. 때때로 사용자는 반응할 시간조차 없고 에어드랍 수령 같은 일에도 시간을 쏟지 못합니다. 그들의 가장 큰 문제는 “어떤 상승세인 카테고리 또는 토큰 내러티브를 먼저 매수하거나 매도해야 할까?”입니다.
Fyde의 유동성 금고는 이러한 문제를 해결합니다. 우리는 체인상 AI 기반 포트폴리오 재조정 및 유동성 최적화 도구입니다. 사용자는 여러 종류의 토큰 중 하나를 예치하면, 우리의 유동성 금고가 이를 자동으로 다양한 토큰 및 내러티브로 분배합니다. 이는 사용자가 우리 dapp에서 확인할 수 있습니다.
여러 범위에 분산함으로써, 주요 토큰의 급등을 놓칠 가능성을 줄일 수 있습니다. 수익은 안정적으로 확보되며, 손실은 최소화됩니다. AI와 머신러닝은 위험이 발생하기 전에 이를 식별해 변동성이나 격렬한 가격 움직임으로부터 사용자 자금을 보호할 수 있습니다. 금고는 모든 리스크를 추적하고 관리하므로 사용자가 직접 고민할 필요가 없습니다. 유동성 금고의 목표는 사용자가 지속적으로 수익을 확보하고 수익을 창출하며 유동성을 유지하는 것입니다. 이를 통해 사용자는 덜 변동적인 방식으로 더 빠르게 암호화폐 보유량을 늘릴 수 있습니다.
Foresight News : 알고 보니 Fyde 팀은 NASA, JP모건, 윈터뮤트(Wintermute), 신세틱스(Synthetix) 등의 전직 멤버들로 구성된 화려한 라인업인데요, 왜 자산운용 비즈니스를 선택하게 되었는지, 공유 가능한 이야기가 있을까요?
흥미롭게도, 저희는 처음에 암호화폐 헤지펀드가 되는 것을 목표로 했습니다. 네 명의 공동 창립자가 시작했는데 모두 대형 자산운용사, 사모펀드 회사 경험을 가지고 있으며, 정량적 연구 배경이 탄탄했습니다. 이는 매우 자연스러운 선택이었지만, 구축 과정에서 우리가 서비스하고자 하는 실제 고객들이 DAO, 프로토콜, 그리고 많은 암호화폐 원주민들이라는 점을 알게 되었습니다.
그들의 포지션이 매우 집중적이거나, 체인상에 많은 자산을 보유하고 있지만, 다양한 형태의 노출을 원했고, 계속해서 변화하는 암호화폐 내러티브를 포착하고 싶어했습니다. 그러나 누군가가 대신 해주기를 바랐죠. 만약 이런 사람들이 자신의 자산을 체외로 옮겨 유동성이 낮은 암호화폐 헤지펀드에 투자하려 한다면, 이는 체인상에는 제대로 된 솔루션이 많지 않다는 뜻입니다.
또한 우리는 LBS 블록체인 협회와 LBS DAO를 설립하면서 자체 자산을 관리할 방법을 찾고 있었고, 우리가 원하는 조건에 맞는 진정한 솔루션을 찾기 어려웠습니다. 그래서 결국 헤지펀드 계획을 포기하고, 체인상에서 우수한 포트폴리오 및 유동성 관리 솔루션을 만들기로 결정했습니다. 이는 수익을 안정적으로 확보하고, AI를 통해 리스크를 관리할 수 있게 도와줍니다.
AI와 크립토의 만남
Foresight News : AI 열풍이 거셉니다. AI는 모든 산업을 재편하고 있는데, AI와 크립토의 결합을 어떻게 보십니까?
현재 암호화폐 분야에서 AI의 실제 사례는 거의 없다고 생각합니다. 일부 흥미로운 부분은 리스크 감소와 관련된 것이며, 이것이 바로 우리가 AI를 사용하는 방식입니다. 하지만 많은 AI 제품들은 실제 가치를 크게 추가하지 못하거나, 단지 간단한 데이터 분석을 AI라고 주장하는 경우가 많습니다.
AI와 머신러닝은 모니터링에 매우 적합하므로, 예방적 위협 탐지나 네트워크 분석 분야에서 활용하는 것이 의미가 있습니다. 현재로서는 이러한 분야가 가장 효과적이라고 봅니다.
Foresight News : AI가 Fyde의 자산 배분, 리스크 통제, 시장 예측 등에서 구체적으로 어떤 역할을 하나요?
우리는 두 가지 영역에서 AI를 활용합니다: 리스크 관리와 유동성 최적화입니다. 리스크 관리 측면에서는 네트워크 분석에 머신러닝을 적용하는 것을 목표로 합니다. 머신러닝은 인간이 감지할 수 없는 패턴을 식별하는 데 매우 적합하므로, 실제 네트워크 거래와 토큰 가격 간의 관계를 분석하고 리스크를 정량화하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 토큰 지갑이 빠르게 통합되는 현상이나, 지갑 간 세탁 거래가 다량 발생하는 경우, 이는 문제가 생길 징후이며 더욱 주의해야 한다는 신호입니다.
예시 하나: 리스크 관리 측면에서 우리는 Hypernative도 도입했습니다. 이는 머신러닝을 이용한 예방적 위협 모니터링을 수행합니다. 체인상 거래를 모니터링하여 유동성 풀 리스크, 거버넌스 공격, 해킹 등을 선제적으로 식별합니다. 우리는 금고 내 토큰에 대해 이를 실행하고, 위험 요소가 표시된 토큰은 격리함으로써 추가적인 리스크 예방 및 보안 계층을 제공합니다.
이러한 도구들을 금고에 통합해 당장 인출, 해킹 등의 행위로부터 사용자 자산을 보호하는 장치로 삼고 있으며, 개인이 스스로 접근하기 어려운 보호 수준을 제공합니다.
마지막으로, 우리는 AI를 통해 유동성을 최적화하는 방법을 연구하고 있습니다. 고급 시뮬레이션 환경을 구축해 다양한 시장 조건 하에서 우리 토큰의 유동성을 테스트하고 최적화합니다. 이를 통해 DEX 유동성 효율을 달러당 최대한 높이고, 머신러닝 출력 결과를 기반으로 실시간 동적 조정이 가능하도록 합니다.
Foresight News : Fyde의 AI 모델은 어떻게 학습되고 최적화되나요?
우리는 여러 방식으로 AI를 사용합니다. 네트워크 분석 측면에서는 그래프 머신러닝(graph machine learning)이라는 AI 하위 분야를 활용합니다. 여기서 우리는 다양한 체인상 파라미터를 포함한 네트워크 그래프를 개발합니다. 그런 다음 이러한 파라미터를 사용해 지갑 정보(예: 마켓메이커와 연결된 지갑인지 여부) 및 거래 정보(예: Uniswap V3로 유입되는 트래픽 예측)를 예측합니다. 이를 통해 중심화 리스크, 세탁 거래 패턴 등을 식별할 수 있습니다.
우리 토큰의 초고속 유동성을 보장하기 위해, 대리모델 기반 시뮬레이션 모델링(agent-based simulation modeling)을 실행해 DEX 유동성이 어떻게 구성되어야 하는지를 판단합니다. 이러한 에이전트는 DeFi 참여자의 거래 행동을 모방하며, 최적의 아비트리지 금액, 특정 거래자 행동 등을 모델링합니다.
이 모든 입력값을 몬테카를로 분석(Monte Carlo analysis) 등의 방법을 사용하는 시뮬레이션 엔진에 집어넣어, 사람의 눈으로는 볼 수 없는 네트워크 패턴을 식별할 뿐 아니라, 체인상 유동성을 최적화하는 최선의 방법을 찾아냅니다.
자산관리의 경쟁력은 어디에 있는가?
Foresight News : Web3 자산관리는 전통적인 자산관리와 비교해 어떤 차별점이 있나요?
Web3 자산관리는 전통적인 자산관리보다 훨씬 더 많은 스타일이 존재합니다. 물론 Web3에서도 고전적인 바이앤홀드(buy and hold) 전략을 쓸 수 있고, 수익률, 델타 중립(Delta neutral) 전략 등도 가능하지만, 변동성은 전통 자산관리보다 훨씬 높습니다.
공통점이 있긴 하지만, 혁신할 여지도 큽니다. 한 가지는 시장 재조정이나 거래 실행에 의존하는 방식입니다. 전통 자산운용사에는 거래 실행 담당자가 있습니다. 은행의 포트폴리오 관리 부서에는 이런 사람이 50명 정도 있을 수 있습니다. 그들의 업무는 거래를 수행하고 최적의 가격을 확보하는 것이며, 평균 연봉이 20만 달러라면, 연간 1000만 달러의 비용이 발생합니다. 반면 우리는 생태계 자체가 이 일을 대신하도록 유도합니다.
현재 암호화폐 분야의 누구나 잠재적인 거래 실행자가 될 수 있으며, 단지 50명에 국한되지 않습니다. 우리는 시장에서 일반적인 인센티브를 제공함으로써 비용을 크게 낮춥니다. 즉 1000만 달러가 아닌 훨씬 저렴한 비용으로 운영할 수 있습니다. 이것이 Web3의 가장 멋진 점 중 하나이며, 작업의 민주화(democratization)가 실현되는 순간입니다.
Foresight News : 경쟁이 치열한 Web3 자산관리 시장에서 Fyde의 경쟁 우위는 무엇인가요?
사람들이 DeFi를 볼 때 대부분은 수익 창출에 초점을 맞춥니다. 하지만 불행하게도, 당신이 투자한 자산이 약세장에서 95% 하락한다면, 20%의 수익률은 아무 의미가 없습니다. 우리 프로토콜의 목표는 암호화폐 사용자가 지속적으로 수익을 확보하면서, 러그풀(Rug pull), 해킹 등으로부터 포트폴리오를 보호하는 것입니다. 이렇게 함으로써 사용자의 포트폴리오는 장기적으로 꾸준히 성장할 수 있으며, 부정적인 영향도 최소화됩니다. 이를 통해 더 빠르게 복리 효과를 누리고 세대 간 부를 축적할 수 있습니다.
우리는 AI와 머신러닝을 활용해 사용자의 리스크를 보다 효과적으로 관리하고, 러그풀, 심각한 부정적 가격 움직임 등으로부터 보호합니다. 물론 백리스트(whitelist)를 도입해 사전 검토된 자산만이 금고에 들어올 수 있도록 합니다. 이 백리스트 필터는 사기 및 펌프앤덤프(pump and dump) 프로젝트를 걸러내기 위한 것입니다.
또한 사용자는 어떤 백리스트 토큰이든 플랫폼에 접근할 수 있습니다. 대부분의 프로젝트는 지금도 ETH, wBTC, 스테이블코인 등만 허용하지만, 우리 플랫폼을 통해 사용자는 백리스트에 오른 어떤 토큰이라도 예치할 수 있어, 암호화폐 포트폴리오를 성장시키고 보호하고자 하는 더 많은 사람들이 이용할 수 있습니다.
트렌드와 도전 과제
Foresight News : Web3 자산관리 산업에서 주목해야 할 기술이나 트렌드는 무엇이 있나요?
L2 및 이를 얼마나 효과적으로 활용하는지는 Web3 자산관리 산업의 미래 발전에 중요한 내용이 될 것입니다. 포트폴리오를 효과적으로 운용하고 리스크를 관리하기 위해서는 다수의 거래가 필요합니다. 불행히도, 이는 ETH 메인넷에서는 너무 비쌉니다. 그러나 이 작업 대부분은 L2에서 처리할 수 있습니다.
예를 들어, 우리는 수많은 머신러닝 및 AI 모델을 운영하는데, 각각 수천 번의 반복 실행이 필요합니다. 이를 메인넷에서 실행한다고 상상해 보세요. 각 거래당 가스비가 20달러라면, 우리는 결코 필요한 작업을 수행할 수 없습니다. 그러나 L2에서는 거래당 0.02달러를 지불할 수 있으므로 비용이 무려 99.9% 절감됩니다.
Foresight News : Fyde는 성장 과정에서 어떤 업계 도전 과제를 겪었으며, 어떻게 대응하고 있나요?
우리가 직면한 가장 큰 업계 도전 과제는 규제입니다. 물론 현재 암호화폐, 특히 DeFi에 대한 규제 투명성은 매우 낮습니다. 하지만 규제가 어떻게 변할지 걱정해서 건설을 멈추면 안 된다고 생각합니다. 즉, 오늘날의 규제 체계 내에서 플랫폼이 법적으로 안전하게 운영되도록 모든 필요한 조치를 취했습니다.
모든 법률 업무를 완료했고, 법적 의견을 획득했으며, 회사 구조도 적절하게 설정했습니다. 이를 통해 우리는 앞으로도 지속적으로 구축할 준비를 마쳤으며, 우리와 사용자 모두 보호받을 수 있도록 하고 있습니다. 규제가 계속 발전함에 따라, 변호사들과 긴밀한 대화를 나누며 최신 상황을 파악하고 대응하고 있습니다.
Foresight News : Fyde의 향후 발전 로드맵이나 계획이 있다면 알려주실 수 있나요?
물론입니다. 우리는 L2에서 훌륭한 여러 기능들을 계획하고 있습니다. 현재 유동성 금고는 리스크 보호에 집중하고 있지만, 앞으로는 소비자 내러티브 토큰, 재스테이킹, 사용자 관심사에 맞는 다른 유형의 금고에도 더 집중할 계획입니다. 우리는 MEME 토큰 전용 금고를 만들어 사용자가 러그 걱정 없이 구매할 수 있도록 하는 것에 매우 관심이 많습니다. AI 기능을 활용해 사용자가 구매할 최고의 MEME 토큰을 식별하려고 노력할 것입니다. 또한 MEV를 활용해 현재 유동성 금고에서 제공하는 수익을 더욱 높일 계획입니다.
내년에는 우리의 토큰이 가능한 한 높은 유동성을 가지도록 하는 것이 목표이며, 이는 사용자들이 제품을 더 많이 활용하도록 유도하고, B2B 분야로 더 깊이 진입하는 데 도움이 될 것입니다.
Foresight News : Web3 자산관리에 관심 있는 투자자나 사용자들에게 조언을 해주신다면?
사용자들에게 드리는 조언은 Web3 자산관리 제품을 사용하기 전에 핵심 팀이 누구인지 꼭 확인해보라는 것입니다. 자산운용사에서 실제로 일해본 적 없거나 리스크 관리에 대해 전혀 이해하지 못하는 사람들이 제품을 개발하는 경우가 많습니다. 이런 사람에게는 시간과 돈을 투자할 가치가 없습니다. 이것이 바로 암호화폐 분야에서 많은 폭발 사태가 발생하는 이유이기도 합니다. 팀이 탄탄하고 제품에 의미가 있는 것을 선택하세요.
빌더(builder)들에게는 시장 트렌드를 진정으로 이해하라고 말하고 싶습니다. 멋진 기술과 새로운 것들에 쉽게 빠질 수 있지만, 결국 기술은 목적을 가지고 구축되어야 합니다.
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