Bitget 연구소: BTC 가격, 7만 달러 돌파하며 반등… Base 생태계의 부의 효과 두드러져
글: Bitget 연구원
요약
어제 시장이 크게 반등했으며, BTC가 다시 70,000달러를 돌파하며 전반적인 부의 효과가 양호했다. BTC 현물 ETF의 유출 상황이 반전되어 어제 순유입액이 1,500만 달러에 달했다.
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부를 창출하는 효과가 뚜렷한 섹터: 블루칩 섹터, Base 생태계;
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사용자 검색어 및 화제 토큰: GPT, TON, PENDLE, VENOM, RWA;
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잠재적 에어드랍 기회: StakeStone, AlphaOrBeta;
데이터 집계 시간: 2024년 3월 26일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 시장은 큰 폭으로 반등했고, BTC는 다시 70,000달러 선을 돌파하며 전체 시장의 부의 효과가 양호했다. BTC 현물 ETF의 순유출 상태가 반전되어 어제 전통 자금이 BTC 현물 ETF를 통해 1,500만 달러를 순유입시켰다. 이 같은 자금 흐름의 반전은 의미가 크며 시장 심리를 크게 견인했다.
BTC 현물 ETF 전반적으로 약 11% 상승했고, 불장 엔진인 MicroStrategy의 미국 주식은 21.8% 급등했다. Coinbase 주가는 280달러를 돌파하며 거의 3년 만에 최고치를 기록했다. BTC 반감기는 이제 30일도 채 남지 않았으며, 전통 자본이 암호화폐 관련 자산에 가속적으로 포지션을 잡으면서 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: 블루칩 섹터 (BTC, ETH, SOL)
주요 원인: 1. 벨라드 IBIT가 하루 만에 11% 상승하며 전통 자본이 BTC 상승장을 예상; 2. BTC ETF 유출세가 반전되어 1,500만 달러의 순유입 발생;
상승 현황: BTC가 70,000달러 돌파, ETH가 3,600달러선 안착, SOL이 190달러 이상으로 반등;
향후 시장 영향 요소:
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BTC ETF 순유입 지속 여부: BTC ETF는 수개 거래일 동안 순유출세를 유지하다가 어제부터 순유입세로 전환되었다. 향후 BTC ETF의 순유입이 지속될지 여부를 주목해야 하며, 만약 계속 확대된다면 현물 투자 비중 증가 또는 레버리지 확대를 고려할 필요가 있다;
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선물 계약 청산 현황: 지난 24시간 동안 전시장에서 1.8억 달러 규모의 청산이 발생했으며, 그 중 숏 포지션이 1.2억 달러를 차지했다. 공매도 진영의 손실이 크며 일시적인 반등장 형성. 선물 청산 상황을 계속 주목해볼 필요가 있으며, 공매도 청산이 지속된다면 계속해서 강세장과 숏 스퀴즈를 기대할 수 있다.
2) 섹터 변동: Base 생태계 (DEGEN, AERO)
주요 원인: 1. 대형 마켓이 안정세를 되찾으며 급격히 반등하고, 시장 내 자금이 활발해져 다시 섹터 로테이션이 시작됨; 2. Coinbase가 사전에 직접 투자한 생태 프로젝트이며, 저명 기관의 후원을 받고 있음;
상승 현황: DEGEN은 24시간 만에 22% 상승, AERO는 하루 만에 26% 상승;
향후 시장 영향 요소:
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Base 생태계 TVL의 지속 상승 여부: DeFiLlama 데이터에 따르면, Base 체인의 TVL은 한 달 내내 연속 상승했으며 최근 1주일간 빠르게 증가하고 있어 자금이 Base 생태계로 유입되고 있음을 보여준다. 이후 Base 생태계의 TVL 변화를 지속적으로 주목할 수 있으며, 자금 유입이 유지된다면 생태계 프로젝트에 지속 투자할 수 있고, 정체될 경우 적절한 이익 실현을 고려할 수 있다;
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암호화폐 시장 심리: 어제 대형 마켓이 급격히 반등하며 부의 효과가 양호했고, 이러한 부의 효과가 Base 생태계로 확산됨. 대형 마켓이 상승세를 유지한다면 Base 생태계 자산에 지속적으로 투자할 수 있다;
3) 추후 주목해야 할 섹터: ETH Layer 2 섹터
주요 원인: Base 생태계의 자금이 활발하고 인기가 높아 ETH 생태계로 부의 효과가 전이되며, Layer2 자산에 대한 잠재적 매수세를 구성함;
구체적인 토큰 목록:
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OP: Base 공용체인이 OP stack 기술을 활용해 구축되었으며, 작년에 OP 재단과 수익 공유 협약을 체결하여 Base 생태계 호황의 직수혜자;
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ARB: Arbitrum 생태계의 TVL은 약세장에서도 지속 상승하며 생태계 발전과 프로젝트 배포에 필요한 초기 자금을 제공했지만, ARB 토큰의 성과는 다소 부진하여 위험 대비 수익률이 합리적이며 추가 상승 여력이 있음;
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STRK: 막 출시된 Layer2 자산으로 상방에 묶인 물량이 적어 상승 저항이 적음. STRK는 하루 만에 7% 이상 반등했으며 커뮤니티 합의가 점차 형성되고 있음;
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
QnA3 (토큰은 GPT):
지난주, 솔라나 생태계와 AI 분야 프로젝트 QnA3 (토큰은 GPT)가 솔라나와 함께 전략적 협업을 발표하며, GPT가 솔라나 체인으로 이전할 예정이다. 현재 시장에서 가장 뜨거운 두 생태계의 공동 발표는 QnA3 프로젝트에 큰 관심을 불러일으켰다. 과거 24시간 동안 QnA3는 솔라나 체인에서 unique active wallets(UAW) 수치가 이미 183,260개에 달했다.
2) 트위터
Pendle(PENDLE):
어제 PENDLE 가격이 4달러를 돌파하며 사상 최고치를 또 다시 갱신했다. Web3 금리 분할 프로토콜인 Pendle은 LST, restake 열풍 속에서 기회를 맞이해 높은 인지도와 28억 달러 이상의 TVL을 확보했다. 이전까지 시장에는 유명한 restake 프로젝트의 토큰 출시가 없었기 때문에 해당 분야의 뜨거운 돈이 PENDLE 가격을 계속 밀어올렸다. 따라서 시장에서는 ether.fi 등의 LST 프로토콜들이 차례로 토큰을 출시하게 되면 해당 분야의 관심이 이동하거나 뜨거운 돈이 PENDLE에서 빠질지 논의하고 있다. ETHFI의 토큰 출시 후 결과를 보면, PENDLE은 여전히 좋은 상승세를 유지하고 있으며 전체 restake 분야의 발전은 지속적인 관찰이 필요하다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면:
(1) Toncoin(TON):
TON 토큰은 지난 한 달간 무려 +150% 상승했으며, 현재 암호화폐 시가총액 순위 11위를 기록 중이며 톱10 진입을 노리고 있다. 최근 TON 생태의 기본 지표가 크게 개선됐다. DefiLlama에 따르면 TON 생태의 TVL은 이미 8,000만 달러를 돌파했으며, 3월 초 대비 4배 수준이다. 또한 생태계 구축에도 본격적으로 나서고 있다. TON 재단은 4월 1일 첫 번째 공개 리그를 개최하고 1.15억 달러 규모의 Toncoin 커뮤니티 보상을 제공할 예정이며, 이를 통해 생태계 발전과 사용자 활성화를 촉진할 계획이다. TON 생태계에는 아직 스타 프로젝트가 등장하지 않았으며, 현재로서는 TON 토큰 자체, 생태 내 IDO 플랫폼 TonUp의 토큰 UP, 그리고 생태 내 주요 메임코인 FISH 등에 주목할 필요가 있다.
(2) Venom(VENOM):
Venom은 공용체인 프로젝트이다. OKX는 곧 첫 상장을 진행한다고 발표했다. 공개된 정보에 따르면, Venom Foundation은 아부다비 국제금융센터로부터 허가와 감독을 받는 첫 번째 Layer1 블록체인이며 Iceberg Capital과 협력하여 10억 달러 규모의 Web3 펀드 'VVF'를 설립했다. 프로젝트의 소셜 미디어 트래픽은 매우 높지만, 동시에 주의할 점은 초기 유통 시가총액과 완전희석 시가총액이 높으며 여러 에어드랍 스튜디오가 초기 상호작용에 참여했을 가능성이 있어 상장 초기 매도 압력이 클 수 있다는 점이다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 아시아 각 지역은 어제 서로 다른 관심 프로젝트와 분야를 보였다:
싱가포르의 인기 검색어 상위권은 BOME과 JUP로, 솔라나 생태계의 메임코인에 대한 관심을 보여줬다. 필리핀 검색어에는 GALA, TON이 등장해 GameFi와 TON 생태계에 대한 관심을 나타냈다. 홍콩은 RWA가 인기 검색어로 등장했는데, 최근 ONDO의 급등과 벨라드의 진입 기대감과 관련이 있을 수 있다. 말레이시아와 태국의 핵심 키워드는 각각 AVAX, DePIN이다.
(2) 북미 및 유럽 사용자는 미출시 프로젝트 Grass, Berachain에 관심을 보였다:
클라우드 컴퓨팅 분야의 네트워크 공유 애플리케이션 프로젝트 Grass와 시장 논의도가 매우 높은 Berachain이 폴란드, 미국, 아르헨티나, 칠레 등 국가의 인기 검색어에 각각 등장했다.
(3) 러시아 사용자는 암호화폐 데이터 조회 앱에 항상 관심이 많았다:
DeBank, Dune가 어제 러시아의 인기 검색어에 올랐으며, Arkham 역시 해당 지역에서 자주 등장하는 상위 항목이다.
(4) RWA는 사우디아라비아, UAE의 인기 검색어 상위권에 등장해 중동 지역이 해당 분야에 관심을 갖고 있음을 보여준다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
[StakeStone] 바이낸스로부터 투자를 받은 멀티체인 LST 프로토콜
StakeStone은 멀티체인 LST 프로토콜로, LST 토큰 심볼은 STONE이며, 이더리움 스테이킹, 리스테이킹, 리얼월드 자산(RWA), 인공지능(AI), 탈중앙 물리 인프라 네트워크(Depin) 자산 등 다양한 수익원을 통합할 수 있다.
StakeStone의 TVL은 이미 12억 달러에 달하며, Binance Labs가 최근 StakeStone에 대한 투자를 공식 발표했다. 이전에 STONE을 사용해 Manta New Paradigm에 참여했던 사용자들은 StakeStone 에어드랍 포인트와 EigenLayer 에어드랍 포인트를 모두 획득할 수 있다. 프로젝트 팀은 LayerZero와 협력하고 있으며 향후 여러 공용체인 프로젝트와도 협력할 가능성이 있어 '한 번의 상호작용으로 두 가지 수익'을 노릴 수 있는 기회가 많다.
구체적인 참여 방법: (1) StakeStone 공식 웹사이트에서 ETH를 스테이킹해 STONE으로 교환; (2) 자신에게 가장 적합한 '한 번의 상호작용으로 두 가지 수익' 기회를 제공하는 공용체인을 선택하고 브릿지 기능을 이용해 STONE을 해당 체인으로 이전. 현재 Linea, Mantle, BNB Chain, Base, Manta Pacific, Mode, Astar zkEVM 등 여러 체인을 지원하며, 현재는 Mode 또는 Linea로 이전해 상호작용하는 것을 권장한다. 향후 새로운 협력 체인이 발표되면 추가 상호작용을 고려할 수 있다.
[AlphaOrBeta] 제로 비용 상호작용, 바이낸스 랩스 MVB VII 가속기 프로그램 선정 프로젝트
AlphaOrBeta는 소셜 질문응답 및 투표 플랫폼으로, 사용자가 폴(polls)에 투표하거나 소셜 미디어에 의견과 예측을 공유함으로써 수익과 에어드랍을 얻을 수 있도록 하는 프로토콜이다.
AlphaOrBeta의 개발사는 OpinionLabs로, 바이낸스 랩스 MVB VII 가속기 프로그램에 선정된 프로젝트이며, 과거 활동 등을 보면 맨틀(Mantle) 공용체인과도 협력하고 있다. 프로젝트의 상호작용은 매우 간단하며, 매일 로그인하면 지급되는 테스트 토큰으로 상호작용할 수 있어 가스 비용도 전혀 들지 않으며 완전히 제로 비용이다. 물론 실제 토큰과 가스를 지불하고 투표하는 것도 가능하다.
구체적인 참여 방법: (1) 로그인 후 출석 체크하여 abETH 테스트 토큰을 받고, 관심 있는 폴을 소셜 미디어에 공유하거나 친구를 초대해 더 많은 테스트 토큰을 획득; (2) 관심 있는 폴을 선택해 무료 테스트 토큰으로 투표하며, 테스트 토큰과 AlphaOrBeta 포인트 보상을 나눠가짐. 포인트 보상은 향후 에어드랍의 중요한 근거가 될 가능성이 높다.
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