CryptoSlate 보고서: 2024년 비트코인을 가장 많이 보유한 웨일은 누구?
글: Andjela Radmilac, Cryptoslate
번역: 송설, 금색재경
서론:
암호화폐 업계에서 비트코인의 시장 지배력은 과소평가될 수 없다. 최대 비트코인 보유자들을 추적하는 것은 그들이 시장 흐름과 투자자 신뢰에 미치는 막대한 영향 때문이며, 본 보고서는 공공 기업, 사기업, 국가, 상장지수펀드(ETF), 채굴 기업 등 다양한 실체들의 보유 현황을 분석하여 비트코인 시장에 대한 전반적인 이해를 제공한다.
비트코인에 투자한 상장 기업들은 시장 심리를 형성할 잠재력을 지닌다. 이들 기업이 비트코인과 관계를 맺는 것은 단순히 자산 다각화 전략을 넘어서 암호화된 미래와의 전략적 일치를 의미하기도 한다. 사기업은 공공 기업보다 투명성이 낮지만 중요한 역할을 수행한다. 시장 변동성 속에서 즉각 드러나지는 않지만, 이러한 기업들의 보유는 비트코인의 근본적 수요에 영향을 미친다.
ETF는 비트코인에 대한 보다 넓은 시장 접근성을 제공하는 데 핵심적이다. 국가가 비트코인을 재정 준비금에 포함시키는 것은 점점 증가하는 수용성과 전통 통화 변동성에 대한 헤지 수단으로서의 가능성을 입증한다. 채굴 활동을 통해 축적된 비트코인 보유량은 채굴 기업들이 직접적으로 공급 측면에서 비트코인 시장에 영향을 미친다는 것을 의미한다. 이들이 보유하거나 판매할지를 결정함으로써 공급량에 즉각적인 영향을 주며, 궁극적으로 가격에 영향을 줄 수 있다.
본 보고서에서 CryptoSlate는 최대 비트코인 보유자들을 심층 조사하여 이러한 모든 실체들이 비트코인 시장에 미칠 수 있는 영향에 대한 통찰을 제공한다.
상장 기업
상장 기업들은 비트코인 생태계 내 중요한 참여자가 되었으며, 이들의 보유는 주가 성과뿐 아니라 광범위한 암호화폐 시장에도 영향을 미친다.
그 중 가장 중요한 기업 중 하나는 마이크로스트래티지(MicroStrategy)로, 비즈니스 인텔리전스 회사로서 189,150 BTC를 보유하고 있으며, 시가총액은 약 82억 달러다. 이는 전체 비트코인 공급량(최종 2,100만 BTC)의 약 0.901%에 해당한다. 마이크로스트래티지는 적극적인 비트코인 매입 전략을 통해 자사 주식(MSTR:NADQ)을 사실상 비트코인의 대체 수단으로 만들었으며, 주가는 종종 암호화폐 시장의 변동성을 반영한다.
테슬라(Tesla)는 전기차 및 청정 에너지 기업으로, 10,725 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 4.71억 달러다. 이 회사는 2021년 초 비트코인 투자를 공개하며 가치 저장 수단으로서의 비트코인 가능성을 인정했으며, 이는 암호화폐 및 전통 금융시장 모두에 영향을 미쳤다. 이후 테슬라 주식(TSLA:NADQ)은 비트코인 가격 변동에 따라 움직이며, 투자와 시가총액 사이의 상관관계를 반영한다.
Coinbase Global은 암호화폐 거래 플랫폼으로, 9,000 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 3.957억 달러다. 암호화폐 거래 산업의 주요 참여자로서 Coinbase(COIN:NADQ)의 보유는 재무제표 상 자산일 뿐 아니라 핵심 사업 운영과의 전략적 일치를 나타낸다. 이 회사의 주가는 암호화 시장의 건강 상태와 밀접하게 연결되어 있으며, 비트코인 가격은 주요 동인이다.
갤럭시 디지털 홀딩스(Galaxy Digital Holdings)는 디지털 자산 및 블록체인에 특화된 상업 은행으로, 8,100 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 3.5613억 달러다. 갤럭시 디지털의 주식(BRPHF:OTCMKTS)은 암호화폐 분야에 깊이 관여하고 있음을 반영하며, 비트코인의 실적이 직접적으로 그 평가에 영향을 준다.
블록 인크(Block, Inc.)(구 스퀘어 인크)는 금융 서비스 및 모바일 결제 회사로, 8,027 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 3.5292억 달러다. 블록의 투자(SQ:NYSE)는 암호화폐를 더 광범위한 결제 생태계에 통합하려는 의지를 강조한다. 이 회사의 비트코인 보유와 암호화 분야에서의 발전은 주가 성과에 상당한 영향을 미친다.
이러한 기업들의 비트코인 투자는 기관이 암호화폐를 더욱 광범위하게 수용하는 추세를 강조한다. 대규모 보유는 비트코인의 장기적 가치 제안에 대한 전략적 베팅을 나타내며, 이는 자산 클래스로서 비트코인에 대한 신뢰가 강화되고 있음을 반영한다.
사기업
사기업 부문에서도 일부 기업들이 상당한 비트코인을 축적하며 디지털 자산에 대한 전략적 전환의 흐름을 보이고 있다. 이러한 투자는 비트코인의 장기적 가치에 대한 믿음, 인플레이션 헤지 수단으로서의 가능성, 그리고 성장하는 디지털 경제의 일원이 되고자 하는 욕구 등 다양한 요인에 의해 추진된다.
Mt. Gox는 원래 주요 비트코인 거래소였으며, 현재 약 20만 BTC를 보유하고 있고, 가치는 약 87.9억 달러다. 이 보유량은 비트코인 총 공급량의 0.952%에 해당한다. Mt. Gox의 보유는 주로 역사적 운영 활동에서 비롯되었으며, 악명 높은 해킹 사건과 이후 파산 이후 법적·재정적 논의의 중심에 있었다.
Block.one은 고성능 블록체인 기술에 집중하는 소프트웨어 회사로, 14만 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 61.6억 달러, 총 공급량의 0.667%를 차지한다. 이 투자는 Block.one이 블록체인 생태계에 대한 확고한 헌신과 비트코인이 미래의 준비 자산이 될 것이라는 믿음을 보여준다.
Tether Holdings LTD는 55,000 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 24.2억 달러, 총 공급량의 0.262%다. 이 보유는 Tether가 스테이블코인 사업과 함께 비트코인에 대한 대규모 투자를 균형 있게 유지하며 암호화폐 시장에서 전략적 위치를 차지하고 있음을 보여준다.
Tezos 재단은 17,500 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 7.6941억 달러, 총 공급량의 0.083%다. Stone Ridge Holdings Group은 대체 투자에 특화된 자산 운용 회사로, 10,000 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 4.3967억 달러, 총 공급량의 0.048%를 차지한다. 이들 기업의 비트코인 투자는 포트폴리오 다각화라는 더 넓은 전략의 일부다.
투자의 이유는 다양하지만 일반적으로 금융의 디지털 전환과 그 과정에서 비트코인이 기초 자산으로서 수행하는 역할에 대한 믿음을 반영한다. 이러한 사적 보유는 중요하다. 왜냐하면 기관이 비트코인을 점점 더 받아들이고 있다는 신호이기 때문이다.
상장 기업의 투자만큼 눈에 띄진 않지만, 이러한 보유는 전반적인 시장 안정성과 성숙도에 기여한다. 또한 투자자 심리를 형성하며, 비트코인이 실현 가능한 가치 있는 자산 클래스라는 인식을 강화한다.
채굴 기업
채굴 기업은 사이버 보안과 비트코인 보유를 통한 시장 영향이라는 면에서 비트코인 생태계에서 핵심적인 역할을 한다.
Marathon은 채굴 분야의 선두주자로, 약 15,174 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 6.6715억 달러다. 이는 비트코인 총 공급량의 0.072%를 차지한다. Marathon은 운영비를 마련하기 위해 채굴한 비트코인을 판매하는 대신 보유하는 전략을 취하며, 이는 장기적 투자 관점과 비트코인 가치에 대한 믿음을 반영한다.
또 다른 주요 참여자 Hut 8은 9,129 BTC를 축적했으며, 가치는 약 4.0137억 달러, 총 공급량의 0.043%를 차지한다. Riot Platforms는 7,362 BTC를 비축했으며, 가치는 약 3.2368억 달러, 총 공급량의 0.035%다. Riot의 전략은 비트코인에 대한 강세 견해를 나타내며, 채굴 사업을 강화하는 데 집중하고 있다.
채굴 활동과 보유 축적 사이에는 균형이 존재한다. 한편으로 채굴 기업은 전력, 하드웨어 유지보수, 확장 등의 운영비용을 지불하기 위해 채굴한 비트코인의 일부를 판매해야 한다.
다른 한편으로 채굴한 비트코인을 보유하는 것은 암호화폐의 미래 가치에 대한 신뢰 투표로 간주될 수 있다. 이 전략은 비트코인의 공급 측면에 영향을 미출 뿐 아니라 채굴자들이 시장 흐름을 어떻게 바라보는지도 반영한다.
또한 이러한 자산은 비트코인 네트워크의 보안성과 탄탄함에서 핵심적인 역할을 한다. 이윤을 다시 채굴 사업 확장에 투자함으로써, 이러한 기업들은 사이버 보안에 필수적인 높은 해시율 유지에 기여한다.
ETF
거래소 상장 펀드(ETF)는 금융시장에서 중요한 도구이며, 전통적 투자 메커니즘과 비트코인 같은 혁신적 디지털 자산 사이를 연결하는 다리 역할을 한다.
저명한 비트코인 ETF들은 이미 상당한 비트코인 보유량을 축적하며 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 가장 큰 비트코인 ETF인 그레이스케일 비트코인 트러스트는 643,572 BTC를 보유하고 있으며, 가치는 약 283억 달러다. 이는 비트코인 총 공급량의 약 3.065%에 해당한다. 다른 유명한 ETF로는 CoinShares / XBT Provider와 Purpose Bitcoin ETF가 있으며, 이들 역시 상당한 보유량을 지닌다.
이러한 ETF들은 시장 접근성을 강화하여 보다 광범위한 투자자들이 비트코인 투자에 참여할 수 있게 한다. 전통적 투자 플랫폼을 통해 비트코인 노출을 제공함으로써 유동성을 증대시킨다. 이 유동성은 가격 변동을 완화하고 변동성을 줄이는 데 중요하며, 비트코인을 더 쉽게 접근 가능하고 잠재적으로 안정적인 투자 선택지로 만든다.
또한 이러한 ETF 내 비트코인의 존재는 규제되고 친숙한 투자 경로를 제공함으로써 투자자 행동에 영향을 미친다. 이는 투자자 신뢰를 강화하고 더 많은 기관 및 개인 투자자를 비트코인 시장으로 끌어들일 수 있다.
미국에서 1월에 첫 현물 비트코인 ETF 승인이 예상되며, 이는 중대한 진전이다. 이 승인은 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 선물 기반 ETF와 달리 현물 비트코인 ETF는 비트코인 가격 변동에 직접적인 노출을 제공할 것이므로 새로운 투자 유입을 촉발할 수 있다.
이는 유동성을 더욱 강화하고 비트코인 가격 안정화에 기여할 수 있다. 또한 이 승인은 규제 당국의 수용을 의미하며, 비트코인 및 기타 암호화폐의 보다 광범위한 채택의 길을 열 수 있다.
결론
상당한 보유량과 전략적 투자를 통해 상장 기업들은 전통 금융 구조 내에서 비트코인의 통합이 강화되고 있음을 강조하며, 시장 역학과 투자자 심리에 영향을 미친다. 덜 두드러지긴 하지만 사기업은 대규모 투자를 통해 비트코인의 근본적 수요를 지지하며 장기적 가치 제안을 강화한다.
대량의 비트코인 보유를 유지함으로써 채굴 기업은 시장의 공급 측면을 안정화하고 비트코인 네트워크의 보안을 강화하며, 이는 지속적인 운영과 신뢰성에 있어 매우 중요하다. 비트코인 보유에 나선 국가들은 패러다임 전환을 표시하며, 정부 차원에서 비트코인이 실현 가능한 자산 클래스로 점점 더 받아들여지고 있음을 반영하며 글로벌 규제 관점에 영향을 미칠 수 있다.
ETF는 비트코인의 시장 접근성과 유동성을 높이는 핵심 메커니즘으로 자리잡았다. 전통 금융과 성장하는 암호화폐 분야 사이의 격차를 메우며 시장 안정화에 기여하고 투자자 행동을 형성한다.
앞으로 이러한 실체들의 집단적 영향은 비트코인이 더욱 제도화되고 주류 수용되는 방향으로 나아가게 할 가능성이 크다. 비트코인과 전통 금융 자산이 점점 더 수렴되는 양상은 비트코인이 단순한 투기 자산을 넘어 다각화된 투자 포트폴리오의 핵심 요소가 되는 미래를 시사한다.
이러한 진화는 디지털 자산인 비트코인이 전통 금융 도구와 공존하며 보다 광범위한 투자 기회와 리스크 관리 전략을 제공하는 점점 더 정교하고 통합된 금융 생태계를 가리킨다.
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