견해: 게임 환경의 관점에서 비트코인 현물 ETF 승인이 임박한 이유는 무엇인가?
글: NingNing
다양한 금융 시장은 각기 다른 게임 환경을 가지고 있으며, 서로 다른 게임 환경에서는 달라진 생존 전략을 취해야 한다.
현재 암호화폐 시장의 가격 결정권은 월스트리트에 있으며, 월스트리트가 위치한 미국 금융시장의 게임 환경은 신뢰와 협력을 통한 생존 전략이 더 적합하다.
아래에서는 고전적인 게임 이론 게임인 『신뢰의 진화』를 활용해 미국과 중국 금융시장의 게임 환경을 각각 시뮬레이션하고, 왜 미국 금융시장의 게임 환경 속에서 신뢰와 협력이 더 나은 생존 전략인지 검증해보겠다.
1. 먼저, 이번 시뮬레이션 게임에 참여할 다양한 유형의 플레이어들을 소개한다:
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복제기(복서): 첫 번째 라운드는 협력하며, 이후에는 상대방의 직전 선택을 그대로 복제;
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천년노련충: 항상 협력하지 않고, 영원히 사기를 침;
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만년순정남: 항상 협력하며, 영원히 믿음;
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갱단형님: 첫 번째 라운드는 협력하나, 한 번이라도 사기를 당하면 이후로는 영원히 협력하지 않음;
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포르모스타: 협력 - 사기 - 협력 - 협력 순으로 상대를 테스트함. 상대방이 사기 행위를 보일 경우 '복제기'가 되고, 상대가 계속 협력할 경우 '천년노련충'이 됨.
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복제오리: 복제기와 비슷하지만, 두 번 연속으로 사기를 당해야만 상대방의 전략을 복제하기 시작함;
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고지식이: 첫 라운드는 협력. 상대가 협력하면 다음 라운드도 협력하고, 상대가 사기 치면 다음 라운드는 사기 침. 고지식이는 상대의 실수를 용납하지 않으며, 관용도는 0.
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무작위맨: 무작위로 사기를 칠지 협력할지를 결정함.
2. 두 번째 단계, 게임 환경 설정. 『신뢰의 진화』에서 설정 가능한 게임 환경 파라미터는 다음과 같다:
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플레이어 구성: 다양한 유형의 플레이어들의 비율을 직접 설정 가능;
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보상 구조: 협력-협력, 사기-협력, 사기-사기 조합에 따른 이익 및 손실 설정;
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규칙: 각 판에서 반복 게임 횟수, 탈락 메커니즘 및 오류 허용률 설정.
미국 금융시장 게임 환경 시뮬레이션 파라미터를 다음과 같이 설정한다:
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플레이어 구성: 복제기 4, 천년노련충 4, 만년순정남 3, 갱단형님 3, 포르모스타 3, 고지식이 3, 복제오리 0(미국엔 유교적 인의 정신은 없으니까), 무작위맨 5;
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보상 구조: 협력-협력 (3,3), 사기-협력 (2,-1), 사기-사기 (0,0);
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규칙: 매판 반복 게임 수 10회, 매판 종료 후 하위 5명 탈락시키고 상위 5명 복제, 오류 허용률 5%로 설정.
시뮬레이션 결과는 그림과 같으며, 9판 게임 후 남은 플레이어는 영원히 믿고 영원히 협력하는 만년순정남뿐이다.
이제 재미삼아 중국 금융시장도 시뮬레이션 해보자. 중국 금융시장 게임 환경 시뮬레이션 파라미터를 다음과 같이 설정한다:
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플레이어 구성: 복제기 4, 천년노련충 5, 만년순정남 1, 갱단형님 5, 포르모스타 5(중국인들이 제일 영리하니까), 고지식이 2, 복제오리 0(현대 중국에도 유교적 인의 정신은 없음), 무작위맨 3;
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보상 구조: 중국 금융시장에선 협력의 보상이 제한적이며, 사기의 이득은 크다. 협력-협력 (2,2), 사기-협력 (3,-2), 사기-사기 (0,0);
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규칙: 매판 반복 게임 수 10회, 매판 종료 후 하위 5명 탈락시키고 상위 5명 복제, 오류 허용률 5%로 설정.
시뮬레이션 결과는 그림과 같으며, 10판 게임 후 남은 플레이어는 너가 나를 한 번 속이면 나는 영원히 너를 속이고 믿지 않는 '갱단형님'뿐이다.
마지막으로 정리하자면, 암호화폐 시장에서는 나는 만년순정남이 되기로 선택한다. 블룸버그, 베일리드 등 기관이 발표하는 정보를 믿는다는 의미다. 반면 A주 시장에선 나는 갱단형님이 된다. 너가 나를 한번 속여도, 앞으로는 영원히 너를 믿지 않고 반드시 복수하겠다는 뜻이다. 이것이所谓(소위) 신하는 임금을 속일 때 ‘鞠躬尽瘁(국공진퇴)’란 말이지😂
위 내용은 필자의 개인적 견해이며, 투자 권유 사항이 아니다.
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