고래가 바닥에서 매수한 NFT는 무엇인가? 그들의 바닥 매수 논리는 무엇인가?
글: NFTGo
주요 요점
● 6월 중순 하락장에서 웨일들이 바닥을 잡은 순서는 다음과 같다: Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs의 다른 NFT > 기타 블루칩 및 신생 프로젝트. 또한 바닥 매수 종류, 가격, 자금 규모에 따라 차이가 있었다.
● 50만 달러 이상의 자금으로 바닥 매수에 나선 초대형 웨일들 중 일부는 단일 NFT에 집중했고, 일부는 다각화된 포트폴리오를 구성했다. 10만~25만 달러 규모로 바닥 매수한 웨일들이 가장 많았으며, 매입한 NFT의 비용도 다양하게 나타났다.
● 특정 웨일들의 바닥 매수 전략을 분석한 결과, 공통적인 특징들이 발견되었는데, 예를 들어 분할 매수, 하락 시 더 많이 매수하며, 각자만의 독특한 '노하우'를 활용하고 있다.
6월 7일부터 6월 18일까지 암호화 시장과 NFT 시장이 급락했지만, 최근 한 주간 NFT 시장은 점차 회복세를 보이고 있다. 그렇다면 시장의 저점에서 웨일들은 어떤 NFT를 매수했고, 어떤 전략을 사용했을까? 또 어떤 웨일들이 이번 저점 매수에 참여했으며, 그들의 포트폴리오와 평균 매수가는 얼마였을까?
시장 저점에서 거래량 증가
올 상반기 이후 암호화 시장은 지속적으로 하락세를 겪어왔다. 최근 2주간(6월 7일~6월 18일) BTC 가격은 계속해서 떨어졌으며, 두 주 만에 40% 이상 하락했다. Celsius 사태의 영향으로 ETH는 일시적으로 1,000달러 아래로 추락하기도 했다.
BTC 시가총액, 데이터 출처: CMC
마찬가지로 NFT 시장도 영향을 받았다. 최근 OpenSea의 거래량은 감소 추세를 보였으나, 6월 7일부터 6월 18일 사이에는 거래량에 변동이 발생했다. 하락 추세 속에서도 NFT 시장에서는 일시적으로 대량의 거래가 발생하였고, 많은 물량이 교환되었다. 따라서 본 분석은 이 기간을 대상으로 진행하였다.
OpenSea 거래량 추이(6.7~6.18), 데이터 출처: NFTGo.io
웨일들이 매수한 NFT는 무엇인가?
웨일들이 구매한 수량 기준 상위 10개 NFT
수천 개의 웨일 지갑을 조사한 결과, 먼저 웨일들이 가장 많이 매수한 상위 10개 NFT에 주목했다. 주목할 점은 1위를 차지한 Otherdeed로, 웨일들이 총 173개를 매수했으며, 평균 매수 가격은 6.22ETH($9,410)였다. 10위는 Bored Ape Yacht Club(BAYC)로, 웨일들이 총 25개를 매수했고, 평균 매수 가격은 135ETH($179,849)였다.
블루칩 NFT 외에도, 상위권에 tubby cats by tubby collective 같은 비블루칩 NFT도 포함되어 있는데, 2위로 웨일들이 총 104개를 매수했다. 체인 데이터를 깊이 분석해보면, 대부분의 물량은 단일 웨일이 대량으로 매수한 것으로 보이며, 이는 웨일이 칩을 모아 장을 형성하려는 목적일 가능성이 있다. 대부분의 웨일들은 BTC가 40% 하락하는 상황에서도 여전히 자신의 NFT 거래 전략을 고수하고 있다.
웨일들이 매수한 수량 기준 상위 10개 NFT (6월 7일~6월 18일), 데이터 출처: NFTGo.io
웨일들이 지출한 자금 규모 기준 상위 10개 NFT
매수 수량 × 당시 가격(USD)을 기준으로 다시 계산한 결과, 웨일들이 지출한 자금 규모가 가장 큰 상위 10개 NFT 목록이 도출되었다. 이 순위는 NFT 시장의 일반적 인식과 더 부합한다. 6월 7일~6월 18일 사이 BTC가 거의 반토막 나는 상황에서도, 웨일 집단은 Bored Ape Yacht Club에 450만 달러, CryptoPunks에 188만 달러, Otherdeed에 172만 달러를 투자했다.
흥미로운 점은 상위 3위까지 모두 Yuga Labs 산하 NFT 시리즈라는 점이며, 1위인 Bored Ape Yacht Club의 매수 금액이 2위와 3위 합계보다도 많다는 사실이다. 즉 시장 급락 시 웨일들의 선호 순위는 명확하다: Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs의 다른 NFT > 기타 블루칩 및 신생 프로젝트.
웨일들이 지출한 자금 기준 상위 10개 NFT (6월 7일~6월 18일), 데이터 출처: NFTGo.io
어떤 웨일들이 바닥 매수에 나섰는가?
이 기간(6월 7일~6월 18일) 동안 ETH 가격이 크게 변동했기 때문에, U본위(USDT 기준)로 어느 웨일들이 가장 많은 자금을 투입했는지를 분석했다.
50만 달러 이상 매수한 초대형 웨일, 데이터 출처: NFTGo.io
위 그래프에서 확인할 수 있듯이, 50만 달러 이상의 NFT를 매수한 초대형 웨일은 총 5명이며, 이들 중 상위 3명은 매수한 NFT 종류가 비교적 단일하다.
예를 들어, 1위 btok1024.eth는 단 하나의 Bored Ape Yacht Club만 매수했지만 1024ETH를 지불했는데, 이는 극단적인 특수 사례라고 볼 수 있다. 2위 franklinisbored.eth는 Bored Ape Yacht Club 7개를 매수했고, 3위 n0b0dy.eth는 Otherdeed 17개를 매수했다.
4위부터는 바닥 매수 포트폴리오가 다양해진다. 【2개 Meebits + 6개 Doodles + 9개 Bored Ape Kennel Club + 3개 Bored Ape Yacht Club + 5개 Clone X + 2개 Moonbirds + 2개 Otherdeed】 조합을 선택했다. 5위는 【4개 Murakami.Flowers + 4개 Bored Ape Yacht Club + 2개 Clone X】를 매수했다.
상위 5명 초대형 웨일이 매수한 NFT, 데이터 출처: NFTGo.io
5만 달러 이상을 투자한 웨일 중, 상위 5명의 초대형 웨일 외에 10만~25만 달러 규모로 바닥 매수한 웨일이 가장 많았으며, 총 16명이었다. 이들이 선택한 NFT는 자금 규모 기준 상위 5종으로 Otherdeed, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Art Blocks, Clone X이며, 평균 매수가는 각각 $152,373.8, $82,259.15, $35,753.61, $24,962.94, $15,214.22였다.
다양한 바닥 매수 자금 규모별 웨일 분포, 데이터 출처: NFTGo.io
웨일(바닥 매수 자금 10만~25만 달러)이 매수한 NFT, 데이터 출처: NFTGo.io
웨일(바닥 매수 자금 10만~25만 달러)의 평균 매수가, 데이터 출처: NFTGo.io
웨일들은 어떤 전략으로 바닥 매수했는가?
Otherdeed 매수 수량 기준 상위 10명의 웨일 중, 1위 웨일은 55개의 Otherdeed를 매수하여 112.97ETH(당시 약 16만 달러)를 지불했다. 6월 21일 기준 Otherdeed의 플로어 가격은 2.4ETH이며, 해당 웨일은 이미 19.25ETH의 미실현 이익을 얻었고, 수익률은 약 17%에 달한다. 이제 그가 어떻게 16만 달러로 바닥 매수에 성공했는지 살펴보자.
Otherdeed 웨일 매수 수량 랭킹(6월 7일~6월 18일), 데이터 출처: NFTGo.io
6월 7일부터 Otherdeed의 플로어 가격이 점차 하락하자, 해당 웨일은 서서히 매수에 나섰다. 6월 7일~8일에는 플로어 가격 근처에서 6개를 매수했으며, 평균 가격은 2.596ETH였다.
6월 9일 Otherdeed의 플로어 가격이 2.5ETH 아래로 떨어지자, 그는 다시 2.368ETH의 평균 가격에 10개를 추가 매수하여 단기 보유 비용을 2.45ETH로 낮췄다.
6월 12일 Otherdeed는 급속도로 1.8ETH까지 하락했고, 그는 마지막으로 1.89ETH의 평균 가격에 39개를 매수하며, 전체 단기 보유 비용을 2.05ETH로 낮췄다.
Otherdeed 1위 웨일의 매수 구간 그래프, 데이터 출처: NFTGo.io
Otherdeed 가격 추이(6.7~6.18), 데이터 출처: NFTGo.io
전반적으로 그의 전략은 점진적 분할 매수였다: 하락폭이 클수록 더 많이 매수하며, 구매 가격을 세 구간(2.5~2.7ETH, 2.3~2.5ETH, 1.7~2ETH)으로 나누어 각각 6개, 10개, 39개를 매수하여 최종 평균 매수가를 2.05ETH 근처로 유지했다.
흥미로운 점은 6월 13일~15일 Otherdeed 가격이 반등하기 시작했음에도 불구하고, 그는 수익을 확정하지 않고 계속 매수를 이어갔다는 것이다. 이는 해당 웨일이 NFT에 대해 자체적인 가치 평가 기준을 가지고 있으며, 여전히 현재 가격이 자신의 '바닥 매수 구간'에 있다고 판단했음을 의미한다. 따라서 최저점이 지나더라도 계속 매수할 수 있다는 것이다.
또한 흥미로운 점은, 총 55회의 매수 중 34회는 offer 제안 방식으로, 21회는 직접 구매 방식을 사용했다는 점이다. 이것이 그의 바닥 매수 '노하우'이며, 하락장에서는 사람들이 'offer 제안'을 받아들이는 확률이 높아진다는 것을 보여준다.
Otherdeed의 실제 가격 흐름을 함께 보면, 6월 13일 Otherdeed의 플로어 가격은 최저 1.8ETH까지 떨어졌고, 동시에 거래량도 상대적 정점을 찍었다. 이는 웨일뿐 아니라 다수의 투자자들이 이 지점에서 Otherdeed를 '바닥 매수'했음을 입증한다.
Otherdeed 가격 및 거래량, 데이터 출처: NFTGo.io
이제 6월 7일~6월 18일 사이 BAYC를 가장 많이 매수한 웨일의 '바닥 매수' 전략을 살펴보자.
6월 7일 가격을 기준으로, BAYC가 10% 하락했을 때 1개를 매수했다. 6월 13일, BAYC가 20% 하락하자 다시 매수를 시작하여 20~30% 하락 구간에서 5개를 매수하며 단기 평균 비용을 80ETH로 유지했다. 6월 14일에는 LooksRare에서 120ETH를 주고 희귀도 상위 10%의 BAYC를 매수했다.
BAYC 1위 웨일의 매수 구간 그래프, 데이터 출처: NFTGo.io
BAYC 가격 추이(6.7~6.18), 데이터 출처: NFTGo.io
이 웨일은 플로어 가격 기준으로 구간을 나누어 BAYC를 분할 매수했으며, 가격 하락폭에 따라 매수를 진행했다. 하락폭이 10%마다 매수를 진행했고, 더불어 희귀도에 따라 다양한 NFT를 분류하여 매수했다.
이러한 분석을 통해 웨일들의 바닥 매수 로직을 다음과 같이 요약할 수 있다.
1. 단일 NFT의 경우 구간을 나누어 분할 매수(3회), 자신의 가치 평가 범위 내에 진입하면 매수한다.
2. 시간 기준이 아닌 하락폭 기준으로 매수하며, 하락폭이 클수록 더 많이 매수한다.
3. offer 제안 방식을 활용한 바닥 매수를 시도한다.
4. 대형 블루칩은 희귀도별로 분류 매수하고, 신규 블루칩은 다각화된 포트폴리오로 매수한다.
5. OpenSea에 국한되지 않고 X2Y2, LooksRare 등 여러 플랫폼을 활용할 수 있다.
참고: 본 문서는 연구 목적으로만 제공되며, 작성자의 견해를 나타내며 반드시NFTGo.io의 견해를 반영하지 않는다. 디지털 자산(NFT 등) 투자는 위험이 따르므로 모든 투자 결정 전 반드시 재무 전문가와 상담하시기 바랍니다. NFTGo는 투자 조언을 제공하지 않으며, 디지털 자산 투자로 인한 손실에 대해 책임을 지지 않는다.
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