암호화 세계에서 알파를 찾는 방법은?
글: The DEFI Educator
번역: TechFlow 인턴
짧은 시간 안에 최대의 수익을 올려 소규모 투자자의 삶을 바꾸는 것, 이것이 저시가 알트코인을 찾는 목적이다. 그렇다면 어떻게 하면 10배에서 100배까지 오를 수 있는 저시가 코인들을 지속적으로 찾아낼 수 있을까? 이 글은 당신이 제대로 된 알파 헌터가 되는 방법을 알려줄 것이다.
많은 사람들이 빠르게 부자가 되기 위해 암호화폐 세계로 왔고, 한 번의 호황기 동안 성공을 경험하기를 원한다. 이 분야에는 성공 사례가 많지만 생존 편향(survivorship bias)도 존재한다. 즉, 당신이 들을 수 있는 건 오직 성공한 이야기뿐이라는 의미다.
성공 사례 하나 뒤에는 실패한 다섯 가지 슬픈 이야기가 있을지도 모른다. 보석을 발견하는 것은 재미있지만 리스크 관리가 핵심이다. 아래는 보석 사냥꾼들이 자주 저지르는 실수들이다.
- 너무 공격적으로 행동하며, 포트폴리오를 스테이블코인이나 블루칩으로 헷징하지 않음
- BTC가 30% 하락하면 당신의 알트코인 포트폴리오는 80% 하락할 수도 있음
- 고위험 고수익의 저시가 알트코인에 진입하기 전에 현재 거시경제 사이클에서 어떤 위치에 있는지를 파악하라
- 타인에게 맹목적으로 의존하거나 무작정 대박을 노리지 마라
- 자신만의 직관을 기르라. 당신의 경쟁 우위는 전문가가 되면서 만들어진다
- 자신의 인식 수준을 높여라
- 돈을 잃는 것을 두려워하지 마라. 보석 사냥꾼은 배워야 한다
- 당신은 사기 프로젝트나 '런치' 당하는 프로젝트를 겪게 될 것이다
그렇다면 어떻게 하면 조기에 알파 프로젝트를 찾을 수 있을까? 이것은 연습을 통해 익힐 수 있는 기술이다. 숙련된 사냥꾼이 되기까지는 시간이 필요하다. 시간이 흐를수록 당신은 '보석'을 감지하는 능력이 점점 더 예민해질 것이다. 당신이 성장할 때까지 가장 중요한 일은 시장에서 생존하는 것이다. 아래는 당신의 성장을 도와주고 이 기술을 향상시키는 데 도움이 되는 일들이다.
1. DEX에 익숙해지기
중앙화 거래소(Binance, FTX, Kraken, Coinbase)에 상장된 토큰들은 일반적으로 이미 상당히 높은 시가총액(MC)을 가지고 있다. 비트코인이 시가총액 1조 달러일 경우, 100배를 달성하려면 99조 달러를 추가로 증가시켜야 한다는 점을 기억하라.
반면, 시가총액 100만 달러짜리 알트코인은 단 9900만 달러만으로도 같은 수익률을 낼 수 있으며, 이는 암호화폐 시장에서는 며칠 안에 발생할 수 있다.
2. 웨일 지갑 관찰하기
지난해 나는 유명한 웨일 지갑들과 YouTube 대형 인플루언서들의 지갑을 계속 주시했다. 그들의 모든 움직임마다 알림을 설정했다. 영향력 있는 KOL 중 한 명이 OHM이라는 알려지지 않은 새 토큰을 구매했다. 나는 처음엔 따라 했고, 이후 직접 연구를 시작했다. 나는 그 KOL이 다음 유튜브 영상에서 이걸 언급할 것임을 알고 있었고, 나는 2~5배 수준에서 매도할 계획이었다. 하지만 백서를 읽고 나서 흥미를 느꼈고, 결국 Ohmie(프로젝트 참여자)가 되었다. 결과적으로 이 투자는 작년의 작은 약세장에서도 내 포트폴리오를 40배 성장시킨 결정적인 역할을 했다.
3. 트위터를 잘 활용하라
- 트위터 고급 검색 기능은 당신의 최고 친구다
- 좋아하는(최근 등장한) 알트코인을 검색할 수 있다. 예: $XYZ 토큰이 화제가 됨
- 날짜 범위 설정: 토큰 출시 후 첫 달 정도로 지정
- 검색 결과를 시간 순으로 정렬
- 누가 가장 먼저 이 토큰을 트위터에서 언급했는지 확인 가능
- 그 사람을 팔로우하고, 미래의 알파 정보 및 화이트리스트 소식을 받아라
- 충분히 많은 사람을 팔로우하면, 자연스럽게 인사이더 커뮤니티의 일원이 된다
새롭게 상장한 프로젝트나 유망한 알트코인을 발견했을 때? 트위터를 확인해 보라. 팔로워는 누구인가? 네가 이미 팔로우 중인 사람이 있는가? 팔로워가 1만 명 미만이라면, 아직 초기 단계라는 신호다.
4. 디스코드(Discord) 가입하기
나는 OHM의 디스코드를 아주 일찍 가입했는데, 거기서 DeFi 분야의 수많은 혁신가들이 자유롭게 대화하는 모습을 보고 큰 인상을 받았다. 그 곳 덕분에 KLIMA와 TOKE 같은 다른 유망 프로젝트들도 조기에 발견할 수 있었다. 디스코드에 시간과 에너지를 투자하는 것은 피곤할 수 있지만, 활발한 커뮤니티를 조기에 찾아내면 다른 보석들을 발견하는 길잡이가 될 수 있다.
5. 주의력을 효율적으로 사용하라
매일 가질 수 있는 시간, 에너지, 집중력은 제한되어 있다. 보석을 찾는 데 100% 스스로 의존하지 마라. 네가 새로운 알파를 찾고 있다는 걸 네가 속한 네트워크에 알리라.
질 좋은 보석 사냥꾼 100명을 팔로우한다면, 너는 100개의 눈을 더 갖게 되는 셈이다. 그들이 디스코드와 트위터에서 너를 위해 정보를 수집해 줄 것이다. 트위터, 디스코드 등을 특정 분야에 집중시켜라. 잡음을 줄이고 쓸모없는 계정은 차단하라. 매일 수많은 정보가 차트, 트위터, 디스코드, 텔레그램, 그룹 채팅 등에서 쏟아져 들어온다. 적절한 균형점을 찾아, 언제 쉬어야 할지 아는 것이 중요하다.
6. 타임머신 효과(Time Machine Effect)
지난해 OHM의 포크(fork) 서사가 큰 수익을 창출할 수 있었다. 무슨 말인가? 다른 블록체인에서 새로운 OHM 포크를 조기에 발견하고 화이트리스트에 포함되는 것이 일부 사람들에게 매우 유리했다는 의미다.
7. 우량 투자기관을 알아라
어떤 프로젝트의 초기 단계에도 더 이른 시기에 참여한 시드 라운드 투자자들이 존재한다. 일부 "좋은" 벤처캐피탈은 장기적 관점에서 투자하지만, 원칙이나 비전, 신념 없이 단기 수익만 노리는 VC도 있다. 이런 VC들은 빠르게 수익을 확보하고 불장에서 가치를 뽑아내는 것을 목표로 투자한다.
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