AM Management：最も透明性の高い定量取引投資プラン

2025.05.12

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AM Management：最も透明性の高い定量取引投資プラン

チャンスを掴み、比較的信頼できる戦略を見つけることができて初めて、長期的な勝者になる機会が得られる。

2025.05.12 - 03:00:07

AMManagement投资量化交易

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チャンスを掴み、比較的信頼できる戦略を見つけることができて初めて、長期的な勝者になる機会が得られる。

はじめに

変動とリスクに満ちた暗号資産市場において、資産を安全かつ効果的に管理する方法は、投資家が直面する大きな課題である。これまで多くのプラットフォームが透明性やリスク管理能力の欠如により、ユーザーの資産を損失させてきた。

本稿では韓国の暗号資産クオンツ取引会社AM Managementについて紹介し、同社がどのように革新的な資産運用モデルを通じて資金の安全性を確保しながら安定したリターンを提供しているかを探り、高リスクな市場における投資家の参考選択肢を提示する。

AM Managementとは？

AM Managementは2021年12月に韓国で設立され、暗号資産のクオンツ取引投資ソリューションを主な製品として提供している。会社設立後は初期段階から効果的なクオンツ取引戦略の構築に注力し、3年間を経て投資プランの安定性を成功裏に検証。シード、プレシリーズA、シリーズAラウンドでの資金調達も支援し、日本の最大級BTCレンディング企業J-cam、韓国のGTMコンサルティング会社DeSpread、そしてMashup Angels、D.CAMP Investmentなど韓国を代表する新興ベンチャーキャピタルから出資を受けている。

多数の資産運用会社がある中で、AM Managementの差別化ポイントとは？

既存の資産運用会社には以下の3つの主な問題がある：

委託運用－ユーザーは資産を運営業者に完全に委ねる必要があり、運用中のプロセスをリアルタイムで確認できず、定期的な報告を通じてのみ資産状況を把握できる。
第三者への再委託－大多数の資産運用会社は資産をさらに第三者に再委託しており、リスクを自ら管理できない。
大規模資産の長期運用経験の不足－Haru Invest、Heybit、Delioなどの韓国主要CeFiの多くが過去数年のうちに破綻している。

一方、AM Managementはこれらの3つの主要な問題に対し、他社にはない差別化ポイントを提供している：

API管理－API方式による管理により、ユーザーはすべての資産状況をリアルタイムで確認できる。
独自アルゴリズムによる100%自己運用－AM Managementは独自のクオンツ取引アルゴリズムで運用を行っており、リスクを効果的に管理できる。
大規模資産の長期運用経験あり－過去3年間で1億4000万ドル相当の資産を運用してきた実績がある。

さらに、AM Managementはリスク管理面でも保守的なシステムを採用しており、強制ロスカットリスクをビジュアルツールで評価し、アラート機構を設けて管理している。このシステムの特徴は、ダッシュボード上で現在価格とロスカット価格との安全距離比率を直感的に表示することに加え、証拠金率に基づくMMR指標を活用してリスクを深く管理できる点にある。AM Managementは韓国金融委員会（FSC）のロボアドバイザー認証を取得しており、取引アルゴリズムの信頼性が証明されている。

もちろん、優れたリスク管理のもとで安定したリターンを生み出すことが何より重要である。AMの実際の資産運用データによると、AMのクオンツ取引プランは過去の熊相場期間中も市場平均を上回るパフォーマンスを維持している。特に2022年にはBTC価格が60％下落したにもかかわらず、AM Managementの投資戦略は良好な成果を上げ続け、その収益性が証明された。

AM Managementの製品とは？

AM Managementは主に2種類の投資商品を提供しており、異なる顧客ニーズに応じた最適なソリューションを提供している。

1. OKX Trading Bot：一般ユーザー向け

AM ManagementはOKXのパートナーであり、2023年11月から正式にOKXユーザー向けに2つのクオンツ取引戦略を提供している。約1年半の期間を経て、現在6万人以上のユーザーが購読し、AUMは50万USDTに達している。

Occultation：4通貨ペア（BTC、ETH、XRP、DOGE）｜5倍～25倍｜1,000 USDT
Occultation MIX：8通貨ペア（DOGE、OP、ADA、MINA、IMX、XCH、ICP、ATOM）｜2倍～20倍｜500 USDT

2. Navi：大規模資産を持つBtoBおよび高所得者向け

NaviはBtoBおよび高所得者向けの投資商品であり、他の資産運用事業者との最大の違いは、ユーザーが資産をプラットフォームに預ける必要がなく、対応する取引所（Binance、OKX、Bybit）の取引APIを連携させるだけで利用可能であることだ。これにより、ユーザーは資産運用状況をリアルタイムで確認でき透明性が向上するだけでなく、AMがユーザー資金の引き出し権限を持たないため、安全性も確保される。

AM ManagementのAUMは成長傾向を維持しており、5月8日時点で9000万ドルを超え、AM NAVIの正式リリース時と比較して約12倍に増加した。

まとめ

暗号資産投資は一般的にハイリスクと見なされているが、このような市場ではリスクとリターンが常に対となる。チャンスを掴み、比較的信頼できる戦略を見つけられるかどうかが、長期的成功の鍵となる。

AM Managementの最大の特徴は、ユーザーが資産を預けずに済むことにある。この方式により、ユーザーはいかなる状況下でも自身の資金をコントロールでき、信頼性の向上だけでなく、AMが最も透明性の高い形でリアルタイムの資産状況レポートを提供することが可能になる。過去に暗号資産運用事業者は浮き沈みを繰り返してきたが、今後も機会豊かな暗号資産業界において資産運用のニーズは常に存在する。AM Managementの今後の展開は、引き続き注目する価値がある。