2か月で10SOLから1000SOLへ――私のMeme取引実践ノウハウ

2024.12.03

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2か月で10SOLから1000SOLへ――私のMeme取引実践ノウハウ

自分が誰からお金を稼いでいるのかをはっきりさせなさい。

2024.12.03 - 09:25:52

Meme

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

自分が誰からお金を稼いでいるのかをはっきりさせなさい。

著者：リン・チョン、dappOS リサーチ責任者

序文

これまで私はWeb3分野において、主に投資調査やリサーチ論文の執筆をメインにしてきました。今年10月以前にもいくつかのMemeコインで利益を得たことはありますが、それらは単なるセクターローテーションの一環として扱い、Meme取引について体系的に研究することはしていませんでした。しかし一方で、このサイクルにおけるMemeが新たな注目経済（アテンションエコノミー）として重要な地位を占めていることに徐々に気づくようになりましたし、もう一方では、私が所属するプロジェクトdappOSが次期にリリース予定のインテント取引所も、Memeおよび取引と深く関連しているためです。

そのため、約2か月前から、私はMeme取引の方法について深く体系的に研究し始めました。ちょうどBTCとMemeのブルマーケットとも重なり、結果も非常に良好で、当初遊び半分で始めた10SOLの元本が1000+SOLまで膨らみ、100倍以上のリターンを達成しました。最近、Memeの熱気が少し落ち着いたタイミングで、ここまでの取引経験をまとめて皆さまと共有・交流したいと思います。

総論：あなたはいったい誰からお金を稼いでいるのか？

市場でお金を稼ぐ方法はさまざまですが、長期的かつ安定した収益を得るためには、それぞれの取引の背後にある論理を明確に理解しなければなりません。つまり、「あなたが誰からお金を稼いでいるのか」をはっきりさせる必要があります。この問いに答えずに急いで市場に参入すれば、おそらくあなたはその市場で損をする側になってしまうでしょう。

実際、トレーダーにはさまざまなスタイルがありますが、ここ最近の経験から、私は以下の2種類の論理に基づく取引が比較的得意であると感じています：

1. 新しいホットトピックによる感情の波に乗る取引；

2. 優れたストーリーを持つ銘柄が底値から爆発する機会を狙う取引；

これら2つの取引ロジックは根本的に異なるため、対象銘柄の選定、エントリー時期、利確時期なども異なってきます。以下で詳しく解説します。現在、取引所内の「VCコイン」であっても、価格上昇の背景がファンダメンタルではなく感情の伝播によるものである場合、これらの一部の取引ロジックが適用可能です。

一、ホットトピック感情の取引ロジック

1. 対象銘柄の選び方

ブルマーケットにおいて、新しいホットトピックやコンセプトが登場し、指数関数的に広がり始めると、それに伴うMemeコインの価格は連続的な急騰を見せます。

この段階の典型的な特徴は、価格がほぼ調整なしに上昇し続けること、あるいは短期的な調整があっても30％を超えない程度であること。また、TwitterのKOLやWeChat/TGグループ、ニュースメディアなどがその話題を大量に取り上げ始め、初期は主に推奨（喊单）が中心ですが、時間が経つにつれて中立的または否定的なコメントも現れ始めます。こうした批判的な意見が出てくることは、情報が拡散されている証であり、自分は参加していないが話題になっているのでコメントせざるを得ないと感じる人々が増えてきたことを示しています。

このようなチャンスを掴むには、以下の2つの方法があります：

a. TwitterやGMGNのホットトピックを頻繁にチェックし、ストーリーの拡散力に対して一定の判断力を身につける。例えば$BAN、$RIF、$LUCEはそれぞれ独自の視点と新規性を持ち、$DOGEや老鷹なども伝播力という観点では強力です。

b. 最初のタイミングを見逃した場合でも、あるTwitterのKOLが投稿したり、グループ内での議論を見て、そのプロジェクトが情報拡散のどの段階にあるかを分析し、まだ初期段階だと判断できれば、それは参入の好機となります。

私の銘柄選択の好みによると、エントリーを決める時点でそのコインの時価総額は通常5M〜50Mの間になります。5M未満のコインは、すでにポジションを持っている人たちによる宣伝が多く、非常に脆く、裏に強力なマネーグループ（庄家）がいない可能性が高く、一気に資金が枯渇してゼロになるリスクがあります。一方、50Mを超えるコインはレバレッジが低く、仮に参入してもポジション量を厳しく管理する必要があります。50Mを超える人気コインについては、むしろ調整後の底値からの反発を狙う戦略の方が向いています。

2. エントリー方法

このタイプの銘柄は、購入を決めたら即座に参入すべきです。なぜならあなたが得ようとしているのは「感情の波」であり、このストーリーが広がること、あるいは自分がその拡散プロセスの上流にいることを賭けているからです。調整を待っていると、自分の希望する価格帯に再び戻らないまま、価格がどんどん上がり、KOLたちが様々な角度からこのMemeの将来性を語る中で、後悔しながら高値で追加参入し、結局は含み損を抱えることになります。

ただし実際のトレードでは、平均取得価格をできるだけ低く抑えるために、銘柄が急速に上昇している場合は、目標ポジションの40％を最初に入り、その後20〜30％程度の調整時に残りの60％を購入します。小幅な調整がない限り、追加購入はしません。もし銘柄が横ばいまたは下落トレンドにある場合は、すべてのポジションを一度に入ります。その後の追加購入は検討しません。

ポジションが大きい場合は、恵姉（Huijie）の「三財布方式」を真似て、資金を20％、30％、50％の3つの新しいウォレットに分けて購入することで、特定監視のリスクをある程度回避でき、後での利確時のポジション管理も楽になります。

3. 利確方法

上昇した場合：大宇哥（@BTCdayu）が推奨する「15分足トレンドライン利確法」は実践的で有効です。なぜなら我々が得ているのは感情の波であり、15分足のトレンドラインがブレイクすると連鎖的な売り崩れが起きやすくなるため、それが一時的な利確のタイミングとなります。通常、私は3回の上昇後に15分足トレンドラインが下抜けたタイミングで、順次30％-50％-20％の割合で利確します。ただし、大幅な上昇後に原価付近まで戻ってきた場合は、残りのポジションをすべて売却することを検討し、さらなる下落により利益が損失に転じるのを防ぎます。

（参考：大宇哥の15分足トレンドライン利確法解説動画リンク）

下落した場合：購入後に価格が原価を上回らず下落し続けた場合、これは銘柄選定のロジックに問題があったことを意味します。このような状況では、通常、原価の半分程度で損切りを検討します。ただし、その銘柄自体が優れており、ストーリーが再び盛り上がる余地がある場合は、より低いコストで再参入するチャンスが再び訪れる可能性があります。

二、優れたストーリーを持つ銘柄の底値爆発取引ロジック

1. 対象銘柄の選び方

第一波の爆発で時価総額が50M、あるいは100Mを超えるような優れたストーリーを持つMemeコインでも、その後70〜80％の大幅な調整を受けることがよくあります。例えば$MOODENG、$AI16Z、$BAN、$LUCEといった、その後100M以上で安定した時価総額を持つようになったMemeコインも、第一波の爆発後に深い調整期がありました。

これは、感情の潮の自然な上下動によるもの（年初の$SLERFの上場直後のチャートを見ればわかります。当時は早期に庄家が事前に仕込むことは不可能であり、純粋な小口投資家のPvPによる最も典型的な自然なチャートパターンです）、また、庄家が利益を確定するために大規模な調整が必要であり、より多くの人が参入できるようにし、平均取得コストを引き上げて次の爆発に備える目的もあります。したがって、このようなロジックで利益を得るには、まずそのストーリーに持続力があり、再び盛り上がる可能性があるかどうかを判断する必要があります。

ストーリーが再び盛り上がるかどうかを判断するのは経験が必要な作業ですが、時には背後の庄家の操作戦略とも関係するため、100％正確に当てることはできません。しかし、勝率を可能な限り高めることはできます。一般的に、再び盛り上がる可能性が高いストーリーには、以下の1つまたは複数の特徴があります：

1. 強固な独自文化を持つコミュニティを持ち、中国語圏に限定されない（例：$NEIRO、$ACT、$ELIZA）；

2. コンセプト自体が将来的に確実に起こると見込まれる大イベントに関連している（例：$BAN、$LUCE）；

3. ある程度の技術的基盤を持っており、継続的に成長し、関連する分野の発展の恩恵を受ける（例：$GOAL、$RIF）；

一方、以下のようなストーリーは「一発屋」になりやすいです：

1. すでに起きた出来事に関連しており、その後続イベントの発生確率が低い（出来事は既に終了しており、人々の注目は徐々に新しい出来事へと移っていくため）；

2. 有名人の言及によるもの（例：マスク、トランプ、V神、CZ関連）。有名人は常に新しい発言をして新たなコンセプトを生み出すため、注目が分散されやすく、またこうしたMemeコインは臨時に生まれたものが多く、非公式な庄家が入り、同名の複数の取引ペアが同時に現れます。そのため、第一波の後で庄家が撤退して次のコンセプトに移ってしまう可能性が高いです；

3. 類似したストーリーの中でのナンバーワンではない（第一波の爆発＋調整後、資金はよりリーダー的な存在に集中しやすく、2位、3位以下のプロジェクトにはあまり流入しません）；

2. エントリー方法

このタイプの銘柄は、必ず大きな調整が終わった後に参入すべきです。大規模な調整は必ずあると信じるべきです。本当に50％以上の調整もなく、10Mから1Bまで一直線に上昇するようなMemeコインがあれば、その利益はあきらめましょう。通常、私はそのコインが少なくとも70％以上調整し、底値で2日以上横ばい状態が続いた後、横ばいレンジの中下部で参入のチャンスを探します。調整幅が50％程度と浅いコインについては、どうしても乗りたい場合は、通常40％程度のポジションを検討します。

注意点として、これは「伏兵」型の戦略であるため、1〜2週間程度、銘柄が依然として横ばい状態で微損を抱える可能性があり、資金の流動性を拘束することになります。そのため、伏兵戦略でもポジション管理には十分注意し、あるプロジェクトに大きく張った状態で、新しいチャンスが現れたときに資金を得るために無理に損切りするような状況を避けなければなりません。

ここでボラティリティ取引（波段操作）についても触れます。同じ銘柄で複数回のエントリー・利確を行うことはありますが、それぞれの取引の背後にあるロジックは上記2種類のいずれかに明確に属しており、エントリー時点で「何のお金を得ようとしているのか」「どのように利確するのか」を明確にしています。単にチャートを見て高値売り安値買いを繰り返すと、簡単に「売り飛ばす（売ってしまい上昇を見逃す）」または「含み損」の状態になります。そのため、私はここではボラティリティ取引をあまり推奨しません。私も、Memeコインのボラティリティ取引だけで長期間利益を出し続けている「達人」を見たことがありません。

3. 利確方法

上昇した場合：ストーリーの爆発によって得る利益を狙っているため、期待されるリターンは高めです。そのため、横ばいレンジを初めてブレイクして戻ってきたタイミングでは利確しません。銘柄が少なくとも50％上昇した後、15分足トレンドラインを使った利確法で段階的に利確を検討します。二次的な爆発は通常かなり強力であるため、最終的に20％程度のポジションを残してホールドし、バイナンスへの上場などの大きなチャンスを期待することもできます。

下落した場合：価格が上がらず、横ばいレンジの底値を明確にブレイクした場合（例えばしばらく経っても上がらず、または前の底値よりさらに20％以上下落した場合）、オンチェーンのMemeコインについては毅然と損切りを行います。大手取引所のアルトコインでは、庄家が事前にポジションを積む前に「擬似ブレイクダウン」（偽の下落）でより多くのコインを吸収しようとすることがありますが、オンチェーンのMemeコインはプールが浅く、一度キーサポートレベル（2日以上続いた横ばいレンジの底）を2日以上ブレイクすると、連鎖的な売り崩れが起きやすいため、「庄家が試しに動いているだけ」と幻想しないでください。一方、バイナンスやOKXなどの大手取引所に上場している銘柄は、流動性が良く、庄家もそのような操作を好むため、「擬似ブレイクダウン」の可能性は確かに高く、その場合はもう少し様子を見ることが可能です。