Recherche Hotcoin : L’or atteint un nouveau sommet puis recule, le BTC perd son soutien sur la moyenne mobile clé, la logique du marché se fragmente
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Recherche Hotcoin : L’or atteint un nouveau sommet puis recule, le BTC perd son soutien sur la moyenne mobile clé, la logique du marché se fragmente
Le marché actuel se trouve à un carrefour critique, extrêmement sensible, où les facteurs techniques et macroéconomiques s’entrecroisent. Toute prédiction doit donc être considérée comme un test probabiliste des niveaux clés, et non comme une trajectoire déterministe.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPerformance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s’élève à 2,8 billions de dollars américains, dont BTC représente 59,2 %, soit 1,65 milliard de dollars américains. La capitalisation boursière des monnaies stables atteint 30,58 milliards de dollars américains, en baisse de 0,99 % sur les sept derniers jours ; parmi celles-ci, USDT représente 60,59 %.
Selon CoinMarketCap, parmi les 200 premiers projets classés, la majorité est en baisse tandis qu’une minorité est en hausse : sur sept jours, BTC recule de 7,44 %, ETH de 10,91 %, SOL de 8,68 %, HYPE progresse de 29,78 % et SENT de 40,03 %.
Cette semaine, les ETF physiques américains sur le Bitcoin ont enregistré un flux net sortant de 1,487 milliard de dollars américains ; les ETF physiques américains sur l’Ethereum ont quant à eux enregistré un flux net sortant de 327,5 millions de dollars américains.
Prévisions du marché (du 2 au 8 février) :
L’indice RSI actuel est de 35,17 (zone faible), l’indice de peur et de cupidité s’élève à 21 (zone de peur) et l’indice « Altcoin Season » à 41 (zone neutre, supérieur à la semaine précédente).
Cette semaine, or et argent, ainsi que BTC, ont connu une forte hausse avant la publication de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed), puis se sont rapidement corrigés par la suite. Le marché se trouve actuellement à un nœud critique hautement sensible, où se croisent facteurs techniques et macroéconomiques. Toute prévision doit donc être considérée comme un test probabiliste de niveaux clés, et non comme une trajectoire déterministe. En tant qu’investisseur, il convient d’observer avec prudence les éléments suivants :
- Ligne vitale technique : la moyenne mobile hebdomadaire à 50 semaines de BTC
Il s’agit actuellement de l’indicateur technique le plus suivi. Si le cours de BTC parvient à rester durablement (par exemple pendant deux à trois semaines) au-dessus de cette moyenne mobile, cela pourrait inverser sa tendance baissière à court terme ; en revanche, si ce niveau ne parvient pas à être consolidé, les pressions baissières risquent de s’accroître.
- Indicateur des flux de capitaux : les flux de fonds vers les ETF physiques américains sur le Bitcoin
Cet indicateur constitue une fenêtre d’observation de l’humeur des investisseurs institutionnels. La semaine dernière, le marché a été sous pression en raison de sorties de capitaux institutionnels ; si une tendance de flux nets entrants se confirme la semaine prochaine, cela fournira un soutien essentiel au marché.
- Environnement macroéconomique : les anticipations concernant la politique de la Fed
Après la réunion de la Fed la semaine dernière, les modifications des anticipations relatives au calendrier des baisses de taux continueront d’influencer l’ensemble des actifs à risque. Toute déclaration ou donnée liée aux taux d’intérêt pourrait provoquer des fluctuations importantes.
Comprendre le présent
Revue des événements marquants de la semaine
- Le 26 janvier, le groupe aéronaval « Abraham Lincoln » des États-Unis est arrivé au Moyen-Orient, et l’or physique a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 5 000 dollars américains l’once ;
- Le 26 janvier, selon le journal sud-coréen *Seoul Economic Daily*, Cha Myung-hoon, principal actionnaire et président du conseil d’administration de la plateforme sud-coréenne de crypto-actifs Coinone, envisage de céder une partie de ses actions. Il détient directement 19,14 % des parts, ainsi que 3,430 % via sa société personnelle The One Group, soit un total de 53,44 %. Des représentants de Coinone ont indiqué qu’ils étaient en discussion avec des plateformes étrangères et des institutions financières nationales concernant des partenariats potentiels incluant des participations au capital, sans toutefois avoir encore défini la forme précise de ces accords ;
- Le 30 janvier, les tensions géopolitiques liées au conflit armé se sont intensifiées ! Les États-Unis ont envoyé de nouveaux navires de guerre au Moyen-Orient ;
- Le 30 janvier, le projet de loi américain sur la structure du marché des cryptomonnaies (« CLARITY Act ») a été adopté jeudi par la Commission agricole du Sénat, bien que les divergences entre démocrates et républicains se soient encore accentuées ;
- Le 29 janvier, Citrea, projet de ZK-rollup Bitcoin financé par Founders Fund et Galaxy Ventures, a officiellement lancé son réseau principal. Il propose désormais des services de prêt DeFi, des produits structurés et une stablecoin native libellée en dollars américains (ctUSD), tous adossés au BTC, dans le but d’intégrer le « Bitcoin inactif » dans un écosystème complet de finance décentralisée et de paiements ;
- Le 30 janvier, Binance a annoncé son intention de convertir progressivement ses réserves de stablecoins, initialement évaluées à 1 milliard de dollars américains, en Bitcoin, dans un délai de 30 jours ; si, en raison de la volatilité, la valeur de ces réserves tombe en dessous de 800 millions de dollars américains, Binance complétera la position en BTC afin de ramener la valeur totale à 1 milliard de dollars américains ;
- Le mystérieux acteur derrière la flambée de l’or : Tether, surnommé « la machine à imprimer des monnaies numériques », aurait accumulé 140 tonnes d’or ;
- Le 29 janvier, Paul Atkins, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, a déclaré lors d’une interview accordée à CNBC qu’il était « temps d’autoriser » l’intégration des actifs cryptographiques dans les comptes-retraites de type 401(k). Cette déclaration a suscité un vif intérêt quant à l’intégration progressive des cryptomonnaies dans le système financier traditionnel ;
- Le 30 janvier, Donald Trump a annoncé sur Truth Social qu’il proposerait la nomination de Kevin Warsh, économiste expérimenté et ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, à la présidence de la Fed.
Économie mondiale
- Le 28 janvier à 22 h 45, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 % ;
- Le 29 janvier à 3 h 00, la Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu son taux directeur inchangé à 3,75 % ;
- Le 29 janvier, le nombre initial de demandes hebdomadaires d’indemnités chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 24 janvier s’est élevé à 209 000 personnes, contre une estimation de 205 000 et une révision à la hausse de la valeur précédente (initialement 200 000, désormais ajustée à 210 000) ;
- Le 30 janvier, selon l’outil « FedWatch » de CME : la probabilité d’une baisse de 25 points de base des taux d’intérêt par la Fed d’ici mars s’élève à 15,3 %, tandis que la probabilité de maintien inchangé des taux est de 84,7 %. La probabilité cumulée d’une baisse de 25 points de base d’ici avril atteint 29,7 %, celle de maintien inchangé des taux est de 67,2 %, et celle d’une baisse cumulative de 50 points de base s’élève à 3,2 %. D’ici juin, la probabilité d’une baisse cumulative de 25 points de base est de 48,3 %, celle de maintien inchangé des taux de 33,7 %, et celle d’une baisse cumulative de 50 points de base de 16,4 %.
ETF
Selon les données disponibles, entre le 26 et le 30 janvier, les ETF physiques américains sur le Bitcoin ont enregistré un flux net sortant de 1,487 milliard de dollars américains. Au 30 janvier, GBTC (Grayscale) avait connu un retrait cumulé de 25,658 milliards de dollars américains, avec des actifs détenus s’élevant actuellement à 13,366 milliards de dollars américains, tandis que IBIT (BlackRock) détenait 65,095 milliards de dollars américains. La capitalisation boursière totale des ETF physiques américains sur le Bitcoin s’élevait à 111,691 milliards de dollars américains.
Les ETF physiques américains sur l’Ethereum ont enregistré un flux net sortant de 327,5 millions de dollars américains.
Anticiper l’avenir
Conférences sectorielles
- Consensus Hong Kong 2026 se tiendra à Hong Kong (Chine) du 11 au 12 février ;
- ETHDenver 2026 se tiendra à Denver (États-Unis) du 17 au 21 février ;
- EthCC 9 se tiendra à Cannes (France) du 30 mars au 2 avril 2026. La Conférence communautaire Ethereum (EthCC) est l’un des rassemblements annuels dédiés à Ethereum les plus importants et les plus anciens d’Europe, axé sur les avancées technologiques et le développement communautaire.
Avancées des projets
- Aster lancera sa sixième phase de distribution gratuite (« Convergence ») du 2 février au 29 mars 2026, représentant 0,8 % de l’offre totale (soit environ 64 millions de jetons ASTER) ;
- Le moteur de jeux sur chaîne MagicBlock lancera la prévente de son jeton BLOCK le 5 février ;
- Berachain a inclus, dans le cadre de son tour de financement série B, une clause spéciale de droit de remboursement au profit du fonds Nova Digital, géré par Brevan Howard. Ce fonds bénéficie d’un droit de demande de remboursement intégral dans l’année suivant la mise en circulation des jetons (TGE), dont la date limite expire le 6 février 2026. Selon des avocats spécialisés en cryptomonnaies, cette clause pourrait violer les dispositions de « clause de la nation la plus favorisée » (MFN) ainsi que les exigences anti-fraude de la SEC.
Événements majeurs
- La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC) exige que les entités autorisées à opérer sur les actifs virtuels migrent, avant le 2 février, vers son nouveau système automatisé de signalement des transactions suspectes, afin d’améliorer ses capacités d’analyse et d’accroître l’efficacité du traitement et de la diffusion des informations financières pertinentes ;
- Le 4 février à 21 h 15, les États-Unis publieront le chiffre de l’emploi privé (ADP) pour le mois de janvier (en milliers de personnes) ;
- Le 5 février à 20 h 00, la Banque d’Angleterre publiera sa décision concernant le taux d’intérêt ;
- Le 5 février à 21 h 15, la Banque centrale européenne (BCE) publiera sa décision relative au taux d’intérêt du mécanisme de dépôt ;
- Le 5 février à 21 h 30, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire initial de demandes d’indemnités chômage pour la semaine se terminant le 31 janvier (en milliers de personnes) ;
- Le 6 février à 21 h 30, les États-Unis publieront le taux de chômage pour le mois de janvier.
Déverrouillages de jetons
- Ethena (ENA) procédera au déverrouillage de 40,63 millions de jetons le 2 février, pour une valeur estimée à environ 6,19 millions de dollars américains, soit 0,55 % de la masse monétaire en circulation ;
- XDC Network (XDC) déverrouillera 840 millions de jetons le 5 février, pour une valeur estimée à environ 30,61 millions de dollars américains, soit 5 % de la masse monétaire en circulation ;
- Hyperliquid (HYPE) déverrouillera 9,92 millions de jetons le 6 février, pour une valeur estimée à environ 308 millions de dollars américains, soit 2,79 % de la masse monétaire en circulation ;
- Bouncebit (BB) déverrouillera 29,77 millions de jetons le 7 février, pour une valeur estimée à environ 1,31 million de dollars américains, soit 2,97 % de la masse monétaire en circulation.
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