Comment maîtriser la cryptomonnaie ?
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Comment maîtriser la cryptomonnaie ?
Chaque livre lu, chaque script écrit, chaque ami rencontré renforce votre avantage compétitif.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Tulip King
Traduction : Chopper, Foresight News
Si vous n’êtes pas doué pour le trading ou si vous souhaitez passer au niveau supérieur, vous devez développer des compétences plus complètes. Dans l’univers de la cryptographie, la plupart des gens négligent l’investissement en soi, ce qui est évident, mais vous pouvez parfaitement créer votre propre avantage concurrentiel.
Apprenez à penser par vous-même
Dans le domaine de la crypto, la réalité la plus troublante est de découvrir que vous n’avez aucune idée originale. Vous rafraîchissez constamment Twitter, attendant que quelqu’un avec plus d’abonnés vous dise quoi acheter ; vous ne faites pas du trading, vous suivez simplement la foule, et ceux qui suivent la foule arrivent toujours trop tard à chaque fête du marché.
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Ces croyances empruntées entraînent non seulement de mauvais résultats, mais posent aussi un problème plus profond. Quand vous tradez selon les arguments d’autrui, vous tentez en réalité de copier intégralement leur modèle mental sans en comprendre la logique sous-jacente. Vous ignorez quels facteurs les ont poussés à entrer dans cette position, vous ne connaissez pas leur stratégie de gestion des risques, ni le moment où ils changeront d’avis. Ils pourraient très bien vendre pendant que vous achetez, et vous ne vous en rendrez compte que lorsqu’ils publieront leur capture d’écran de prise de profit. J’ai vu ce scénario se répéter des centaines de fois.
Par exemple, une personne ayant une vision originale propose une thèse sur la convergence entre l’IA et la crypto. Elle accumule discrètement une position, partage peut-être quelques idées préliminaires, teste son raisonnement face aux critiques ; puis, quand sa conviction devient suffisante, elle s’exprime publiquement, sa position étant déjà en place. Ensuite, les suiveurs affluent, faisant monter le prix de ses actifs, lui offrant exactement la liquidité dont elle a besoin pour sortir. Ce premier penseur gagne non pas parce qu’il avait raison techniquement, mais parce qu’il comprenait la dynamique de diffusion de l’information.
La solution n’est pas de trouver des personnes plus fiables à suivre, mais de cultiver votre propre capacité à penser indépendamment. Cela peut sembler abstrait, mais il existe des méthodes concrètes.
Lisez davantage
La pensée originale sur les marchés provient de l’exposition à des sources d’information inhabituelles, combinée à un cadre analytique personnel.
Nous lisons tous les mêmes tweets populaires, les mêmes articles Substack, partagés dans les mêmes groupes Telegram. Cela crée un effet d’écho où tout le monde détient exactement les mêmes informations. Lorsque tout le monde sait la même chose, personne n’a d’avantage concurrentiel.
Les véritables opportunités se cachent dans des coins marginaux. Par exemple, l’article « Hyperstructures » de Jacob en 2022, que peu ont lu, a presque prédit la reprise complète du DeFi actuel ; ou encore l’article « Speculative Attack » de Pierre Rochard en 2014, expliquant la théorie des jeux derrière l’adoption du bitcoin, qui influence encore le marché dix ans plus tard. Ce ne sont pas simplement de bons articles, ce sont des cadres analytiques capables de vous faire anticiper les mouvements futurs.
Lisez un livre comme « Reminiscences of a Stock Operator ». Je vous garantis que diversifier vos sources et types de lecture vous apportera des gains ; je dirais même que, quelle que soit votre consommation actuelle, ce n’est jamais assez. Remplissez votre esprit d’autant d’informations que possible. Cela ne peut qu’aider, jamais nuire.
En outre, ne limitez pas votre lecture au seul domaine de la crypto. Lisez l’analyse de Semi Analysis sur les avantages concurrentiels de TSMC pour mieux comprendre les liens entre industrie technologique et crypto ; étudiez les recherches de Luke Gromen sur le système du dollar, qui expliquent mieux que tout analyste on-chain pourquoi le bitcoin monte à certains moments ; si vous voulez évaluer ce que Trump peut ou ne peut pas accomplir durant son mandat, lisez les textes de Curtis Yarvin sur la structure du pouvoir aux États-Unis.
Kel lit même des livres des années 60 pour dénicher des opportunités
L’effet composé de la lecture diversifiée est stupéfiant. Quand vous comprenez comment fonctionne le carry-trade sur le yen japonais, vous saisissez soudain pourquoi la crypto chute à certains moments ; quand vous étudiez comment les marques de luxe créent artificiellement la rareté, vous percevez les ficelles des NFT avant qu’elles ne deviennent tendance ; quand vous savez comment Nvidia distribue ses puces H100, vous distinguez quels jetons IA reposent sur une véritable puissance de calcul, et lesquels ne sont que du marketing.
En outre, lisez les documents des projets. Au moins, sachez ce que vous achetez.
Écrivez davantage
Écrire, c’est penser de manière visible. Vos brillantes hypothèses de trading, dès que vous tentez de les formuler par écrit, révèlent leurs failles. L’écriture vous oblige à affronter les « lacunes logiques », les « hypothèses non vérifiées » et les « connexions non établies ».
J’ai commencé à rédiger des analyses longues non pas pour attirer des lecteurs, mais pour clarifier ma propre pensée. Quand vous écrivez pourquoi vous êtes haussier sur un actif, vous ne pouvez plus invoquer des raisons floues comme « ça semble bien » ou « l’ambiance communautaire est bonne ». Vous devez identifier des catalyseurs précis, reconnaître les risques réels, définir des points de sortie clairs. Ce simple processus vous évite 90 % des mauvaises transactions.
Continuez à écrire, et des miracles se produiront. Votre cerveau commencera à traiter l’information différemment, cherchant activement des corrélations et des modèles intéressants, développant progressivement ce que j’appelle la « pensée-thèse », capable de repérer les signes avant-coureurs d’une narration négociable avant qu’elle ne devienne consensus. Il s’agit d’une capacité de reconnaissance de schémas acquise par la pratique répétée.
Apprenez à utiliser les données
La blockchain est le système financier le plus transparent jamais créé : chaque transaction, chaque transfert de portefeuille, chaque interaction de contrat intelligent est publiquement consultable. Pourtant, la plupart des traders se basent sur trois graphiques de CoinGecko pour prétendre avoir fait leur analyse.
Le déséquilibre informationnel dans la crypto ne vient pas de l’accès (tout le monde voit les mêmes données), mais de la capacité à interpréter, intégrer, poser de meilleures questions, et savoir où trouver les réponses.
Regardez le profil Twitter d’Average Joe pour voir à quel point il est déterminé à trouver des données soutenant ses thèses
Prenons l’exemple de l’analyse des rendements : les protocoles DeFi génèrent des frais réels, des revenus réels, des taux de rendement réels. Pourtant, la plupart des traders attendent que d’autres calculent ces chiffres et les présentent dans de beaux tableaux de bord. En revanche, toute personne sachant écrire une requête SQL basique sur Dune peut calculer les rendements d’un protocole avant que ceux-ci n’apparaissent sur DeFi Llama ; elle peut détecter des changements de tendance plusieurs semaines avant qu’ils ne deviennent des sujets Twitter.
Apprenez à programmer
Tout dans la crypto est programmable, et cette compréhension doit transformer radicalement votre interaction avec le marché. Nous ne sommes pas sur la Bourse de New York, nous n’avons pas besoin de terminal Bloomberg ou d’accès institutionnel : chaque protocole dispose d’une API, chaque contrat peut être appelé directement, chaque stratégie peut être automatisée.
Commencez simplement : écrivez un script qui vérifie toutes les heures les rendements du minage, créez un outil qui vous alerte lorsqu’un portefeuille spécifique effectue une transaction, développez un programme basique de market-making qui fournit de la liquidité autour de votre position au comptant. Ce ne sont pas des codes complexes, ChatGPT peut en écrire la majeure partie. Mais cela vous permettra de passer d’un trader qui clique manuellement à un trader opérant à la vitesse d’Internet.
Avez-vous déjà vu quelqu’un gagner 40 % en une nuit sur ASTER grâce à une stratégie de market-making ?
L’effet composé de la programmation peut être extraordinaire. Imaginez gagner 1 % supplémentaire par transaction grâce à un script de market-making ciblé, 2 % de plus sur chaque farm avec un outil de réinvestissement automatique, atteindre le haut du classement dans tous les programmes de points via un script de farming, ou optimiser vos gains d’airdrop grâce à un script d’attaque Sybil.
Plus important encore, la programmation vous force à penser systématiquement. Le code n’a pas d’émotions, le programme ne vend pas par panique ni n’achète par FOMO. Quand vous traduisez votre stratégie en code, vous devez définir des paramètres précis, des conditions spécifiques et une logique claire. Cette discipline seule améliore considérablement votre niveau de trading.
Apprenez à trader
Vous devriez essayer de trader absolument tout. Les NFT ? Peut-être êtes-vous doué pour les paris sportifs ? Avez-vous vu les nouveaux marchés prédictifs ? Savez-vous que Logan Paul possède une carte Pokémon valant 5 millions de dollars ?
Si vous avez du mal à juger la direction du marché, apprenez le trading de spreads ; si vous aimez l’adrénaline, ouvrez un graphique en bougies d’une minute. J’ai connu un New-Yorkais qui a gagné six chiffres en un an en vendant des réservations de restaurants.
L’essentiel est que tout est un marché, et que chaque marché offre plusieurs façons de trader. Vous ne saurez jamais où se trouve votre avantage tant que vous n’aurez pas essayé. Bien sûr, cela vous fera perdre de l’argent ; mais franchement, sans avoir perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, vous ne gagnerez jamais des millions. Le marché ne vous enseigne rien gratuitement, vous devez accepter de payer vos « frais de scolarité ».
Si ce n’est pas ce que vous recherchez, aucun problème. Placez votre bitcoin dans un portefeuille froid, laissez votre 401k (plan d’épargne retraite américain) fonctionner automatiquement. Mais si vous visez l’excellence, vous devez apprendre à affronter les risques naturels du marché.
Alexander Good fait du commerce de pierres précieuses à côté, voilà pourquoi il est meilleur que vous
Un autre avantage du trading généralisé : avec autant de marchés et de stratégies, vous pourriez découvrir un talent naturel dans un domaine particulier. À mes yeux, cette diversité est la clé du succès durable. Aucun marché n’est éternel : parfois, il n’y a aucune stratégie rentable dans l’écosystème Solana, mais « quand une porte se ferme, une autre s’ouvre ». À ce moment-là, vous devez être capable de suivre le déplacement des centres d’intérêt du marché.
La polyvalence vous confère une antifragilité : quand la crypto entre dans un marché baissier profond, vous pouvez trader les marchés prédictifs des élections ; quand les NFT refroidissent, vous passez aux objets de collection ; quand les rendements du DeFi se compressent, vous fournissez de la liquidité sur les marchés de paris sportifs. Le jeu continue, seul le terrain change.
Apprenez à socialiser
La crypto est naturellement propice au réseautage car elle est intrinsèquement native du web. La localisation géographique n’a pas d’importance, le diplôme non plus : seul compte la qualité de la pensée et la valeur apportée. Avec la bonne approche, c’est un domaine extrêmement égalitaire.
La clé du réseautage est de donner avant de recevoir. Partagez les outils que vous développez, expliquez des concepts complexes en termes simples, faites des introductions, répondez aux questions sans attendre de retour. L’altruisme fonctionne. La valeur que vous injectez dans l’écosystème vous sera retournée de façon exponentielle.
Vous n’avez pas besoin de détester les cercles restreints. Si vous parvenez à vous faire des amis et obtenez quelques invitations dans de bons groupes Telegram, c’est suffisant. Construisez votre marque personnelle, n’ayez pas peur d’exprimer vos opinions en ligne, postez sincèrement. Surtout, ne désactivez pas vos messages privés : vous ne savez jamais qui pourrait vous contacter.
Si vous maîtrisez le réseautage, vous n’avez pas besoin d’avoir toujours raison ni d’être constamment connecté. Vous pouvez construire un petit cercle de confiance mutuelle. Croyez-moi, avec du soutien, tout devient plus facile.
Conclusion
La plupart des gens, après avoir lu cet article, retourneront à leur habitude de « rafraîchir Twitter en attendant la prochaine recommandation ». Ce n’est pas grave, le marché a besoin de liquidité sortante. Mais pour ceux qui comprennent, pour ceux qui réalisent que la crypto récompense « ceux qui sont préparés », les opportunités sont immenses.
L’infrastructure que vous construisez maintenant — intellectuelle, technique, sociale — générera des intérêts composés éternels. Chaque livre lu, chaque script écrit, chaque ami rencontré renforce votre avantage concurrentiel.
Voici les compétences nécessaires pour réussir sur ce marché. Je sais que je développe continuellement ces capacités, donc à moins que vous ne fassiez de même, vous ne me battrez pas.
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