Données solides et escalade des tarifs douaniers, le marché cryptographique corrige en mode défensif
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Données solides et escalade des tarifs douaniers, le marché cryptographique corrige en mode défensif
L'indice RSI est actuellement à 44,59, indiquant une situation neutre. L'indice de peur et d'avidité est à 32 (indice de peur), marquant la première fois depuis février cette année qu'il entre dans la zone de peur.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,78 billions de dollars, dont 57,8 % pour BTC, soit 2,18 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 297,2 milliards de dollars, en hausse de 1,58 % sur les sept derniers jours. Il s'agit de la première baisse hebdomadaire depuis trois mois, avec une part de USDT de 58,65 %.
Dans le classement des 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité ont baissé et une minorité a augmenté : ASTER a grimpé de 117,01 % en 7 jours, XPL de 64,59 %, SNX de 73,35 %, MERL de 58,95 %, AVNT de 49,11 %.
Cette semaine, les ETF américains sur Bitcoin ont subi une sortie nette de 897 millions de dollars ; les ETF américains sur Ethereum spot ont connu une sortie nette de 795 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 29 septembre au 3 octobre) :
L'indice RSI est actuellement à 44,59, indiquant un niveau neutre. L'indice de peur/avidité est à 32 (niveau de peur), marquant la première entrée dans la zone de peur depuis février cette année. L'indice des altcoins est à 71.
Fourchette principale de BTC : 105 000 - 115 000 $
Fourchette principale d'ETH : 3 700 - 4 100 $
Fourchette principale de SOL : 191 - 210 $
Trading à court terme (1-3 jours) : Le marché se trouve actuellement à un carrefour technique décisif, avec une possible augmentation de la volatilité à court terme. La stratégie privilégiée doit rester prudente et attentive.
Positionnement à moyen terme (plusieurs semaines) : Surveiller les fondamentaux macroéconomiques tels que les politiques de la Réserve fédérale et les données d'inflation PCE aux États-Unis. Si BTC parvient à maintenir le support clé à 115 500 $, il pourrait encore viser de nouveaux sommets à moyen terme.
Investissement à long terme (plusieurs mois) : La demande institutionnelle (comme les flux continus vers les ETF Bitcoin spot) et l'environnement mondial de liquidité restent les piliers essentiels. Une stratégie de constitution progressive par paliers lors des baisses peut être adoptée.
Comprendre le présent
Récapitulatif des grands événements de la semaine
1. Le 23 septembre, selon des informations du marché, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) a listé l'ETF Dogecoin de 21Shares, code boursier TDOG. Bien que cela ne signifie pas une approbation réglementaire ou un processus explicite achevé, l’inscription sur le site de DTCC fait partie de la « procédure standard » pour le lancement d’un nouvel ETF.
2. Le 23 septembre, UXLINK a annoncé avoir découvert une vulnérabilité de sécurité affectant son portefeuille multisignature, entraînant un transfert illégal important de cryptomonnaies vers des CEX et DEX. L'équipe collabore avec des experts en sécurité pour identifier la cause et maîtriser la situation. Elle a contacté des plateformes d'échange pour geler les dépôts suspects d'UXLINK et a déposé plainte auprès des autorités policières et compétentes afin de poursuivre juridiquement et récupérer les actifs. UXLINK continuera à communiquer de manière transparente sur les progrès. Selon des rapports antérieurs, la perte subie par UXLINK dépasse 11 millions de dollars.
3. Le 24 septembre, selon Defillama, Aster a généré un revenu de 7,04 millions de dollars sur les dernières 24 heures, un record historique. Ce montant dépasse Hyperliquid (2,79 millions de dollars), se situant juste après Tether (21,99 millions de dollars) et Circle (7,72 millions de dollars).
4. La SEC et le CFTC des États-Unis organiseront conjointement une table ronde le 29 septembre pour coordonner les politiques de régulation des cryptomonnaies.
5. Le 25 septembre, Griffin AI (GAIN), nouveau jeton lancé sur Binance Alpha hier, a entamé une chute unilatérale à 7h27 heure de Pékin aujourd'hui, chutant de plus de 95 % en moins d'une heure, atteignant un minimum de 0,005 dollar. Le cours est actuellement à 0,00758 dollar, avec une capitalisation restante de seulement 2,58 millions de dollars sur BSC.
6. Le 25 septembre, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré qu'elle « soutenait pleinement » la décision de baisser les taux prise la semaine dernière par la Réserve fédérale, ajoutant que d'autres baisses pourraient être nécessaires à l'avenir.
7. Le 26 septembre, le président américain Trump a annoncé qu'à compter du 1er octobre 2025, une taxe de 25 % serait imposée sur tous les « camions lourds (grands camions) » produits ailleurs dans le monde ; une taxe de 50 % sur tous les meubles de cuisine, armoires de salle de bain et produits associés ; une taxe de 30 % sur les meubles rembourrés ; et une taxe de 100 % sur tout produit pharmaceutique sous marque ou brevet, sauf si l'entreprise construit son usine pharmaceutique aux États-Unis.
Économie macro
1. Le 25 septembre, le nombre initial de demandes d'indemnités chômage aux États-Unis pour la semaine du 20 septembre s'est établi à 218 000, le plus bas niveau depuis la semaine du 19 juillet 2025. Prévision : 235 000, valeur précédente révisée de 231 000 à 232 000.
2. Le 26 septembre, le taux annuel de l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie (core PCE) aux États-Unis en août était de 2,9 %, conforme aux attentes (2,90 %) et inchangé par rapport à la valeur précédente (2,90 %). Le taux mensuel du core PCE était de 0,2 %, également conforme aux attentes (0,20 %), la valeur précédente ayant été révisée de 0,30 % à 0,2 %.
3. Le 27 septembre, selon l'observateur des taux de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en octobre est de 90,8 %.
ETF
Selon les statistiques, entre le 22 et le 26 septembre, les ETF américains sur Bitcoin spot ont subi une sortie nette de 897 millions de dollars. Au 26 septembre, GBTC (Grayscale) a accumulé une sortie totale de 24,118 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 19,272 milliards de dollars. IBIT (BlackRock) détient actuellement 83,706 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur Bitcoin spot est de 144,473 milliards de dollars.
Les ETF américains sur Ethereum spot ont subi une sortie nette de 795 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Prévisions d'événements
1. TOKEN2049 Singapore 2025 se tiendra à Singapour les 1er et 2 octobre 2025.
2. SuiFest se tiendra le 2 octobre à Singapour.
3. Blockchain Life 2025 se tiendra aux Émirats arabes unis, à Dubaï, les 28 et 29 octobre 2025.
Avancement des projets
1. FTX effectuera son prochain versement de fonds le 30 septembre. La réserve pour réclamations litigieuses sera réduite de 1,9 milliard de dollars (passant de 6,5 à 4,3 milliards de dollars). La date de référence est fixée au 15 août. Ce versement concerne les clients ayant des réclamations autorisées, les titulaires de créances non garanties générales et les titulaires de créances facilitantes n’ayant pas encore reçu de distribution. Les paiements seront réalisés via trois prestataires : BitGo, Kraken et Payoneer.
2. La blockchain L1 Kaia (anciennement Klaytn) annonce que le service d’échange de jetons FNSA contre KAIA prendra fin le 30 septembre, et toutes les opérations de l’ancienne chaîne Finschia seront également arrêtées.
3. Kinto, plateforme modulaire du réseau Arbitrum, fermera le projet. Les portefeuilles Kinto et le retrait des actifs resteront ouverts jusqu’au 30 septembre. La distribution de l’airdrop ERA est prévue pour le 15 octobre.
4. La fenêtre d’inscription pour la TGE de Yei Finance, protocole du réseau Sei, reste ouverte jusqu’au 30 septembre.
5. Starknet lancera la fonctionnalité de mise en jeu (staking) de BTC sur le réseau principal le 30 septembre. En outre, la période de déblocage passera de 21 jours à 7 jours.
6. SBI Holdings acquiert la majorité des parts de la société média Web3 CoinPost. La transaction devrait être finalisée le 1er octobre 2025.
Événements importants
1. La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont publié une déclaration conjointe annonçant une table ronde commune le 29 septembre. Les domaines potentiels de coordination incluent : marchés 24/7, marchés prédictifs, contrats perpétuels, marge de portefeuille, exemptions pour innovation et DeFi.
2. Le Royaume-Uni jugera le 29 septembre 2025 Qian Zhimin, principal accusé du blanchiment de 60 000 bitcoins. Qian Zhimin (nom transcrit, alias Zhang Yadi) est le cerveau du cas d'escroquerie financière de 430 milliards de yuans impliquant Tianjin Blue Skies Grid, arrêté en avril 2024 et inculpé de deux chefs de blanchiment d'argent.
3. Quatre actions privilégiées de Strategy verseront des dividendes en espèces le 30 septembre.
4. Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat américain, a déclaré que le projet de loi sur la structure du marché cryptographique serait achevé avant le 30 septembre.
5. Le 30 septembre, l'Australie publiera la décision de taux de la Réserve fédérale.
6. Le 1er octobre à 20h15, les États-Unis publieront les chiffres de l'emploi ADP pour septembre (en milliers).
7. Le 2 octobre à 20h30, les États-Unis publieront le nombre de nouvelles demandes d'indemnités chômage pour la semaine du 27 septembre (en milliers).
8. Le 3 octobre à 20h30, les États-Unis publieront le taux de chômage en septembre ainsi que le nombre d'emplois non agricoles ajustés (en milliers).
Jeton débloqué
1. Ethena (ENA) débloquera 40,75 millions de jetons le 2 septembre à 15h00, d'une valeur d'environ 25,92 millions de dollars, représentant 0,64 % de l'offre en circulation.
2. IOTA (IOTA) débloquera 15,88 millions de jetons le 3 septembre à 8h00, d'une valeur d'environ 2,86 millions de dollars, soit 0,42 % de l'offre en circulation.
3. Immutable (IMX) débloquera 24,84 millions de jetons le 5 septembre à 8h00, d'une valeur d'environ 12,42 millions de dollars, représentant 1,277 % de l'offre en circulation.
4. Mocaverse (MOCA) débloquera 2,46 millions de jetons le 5 septembre à 8h00, d'une valeur d'environ 165 000 dollars, soit 0,06 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
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