Découvrir les jetons prometteurs : comment construire un système de surveillance du PER avec un modèle d'IA ?
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Découvrir les jetons prometteurs : comment construire un système de surveillance du PER avec un modèle d'IA ?
Apprenez à analyser le ratio cours/bénéfice et à créer un système de surveillance correspondant à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hoeem
Traduction : Tim, PANews
Quel est l'indicateur le plus négligé dans le domaine de la cryptographie ? Le ratio cours/bénéfices (P/E). Il vous permet rapidement d'évaluer si une cryptomonnaie est surévaluée ou sous-évaluée, sur le point d'exploser ou cachant des risques, une opportunité spéculative ou un foyer de bulle, et surtout de percer à jour la psychologie du marché.
Cet article vous apprendra comment analyser le ratio P/E, mais tout d'abord, vous devez comprendre ce concept comme un professionnel.
Comprendre le ratio cours/bénéfices (P/E)
1. Identifier rapidement les actifs surévalués ou sous-évalués
P/E = Cours par action ÷ Bénéfice par action
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Indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice
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Faible P/E = Opportunité d'investissement de valeur ou signal d'alerte
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Haut P/E = Attentes de croissance élevées (mais évaluation potentiellement excessive)
2. Comparer des protocoles similaires entre eux
Classez des entreprises ou cryptomonnaies similaires selon leurs bénéfices
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Projet A : P/E de 10, Projet B : P/E de 30
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Même secteur, fondamentaux comparables ? Alors A pourrait être sous-évalué
3. Interpréter la psychologie du marché grâce au P/E
Le ratio P/E n’est pas qu’un calcul numérique, il reflète aussi la psychologie du marché.
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P/E élevé = Optimisme, spéculations et attentes de croissance
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P/E faible = Crainte, doutes ou mauvaise évaluation par le marché
4. Analyser les revenus dans leur contexte sectoriel
Bénéfice brut ≠ Réalité complète
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Le P/E aide à évaluer les revenus dans le contexte spécifique du secteur.
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Il indique comment le marché valorise chaque dollar de bénéfice net.
5. Identifier les valeurs prometteuses ou à forte croissance
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Les investisseurs de valeur privilégient les actions à faible P/E avec de solides fondamentaux.
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Les investisseurs en croissance ciblent les hauts P/E offrant un fort potentiel de hausse.
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L’essentiel est de comprendre pourquoi le marché fixe ces niveaux d’évaluation.
Conseil supplémentaire
Le ratio P/E est comme un indicateur de vitesse : il vous dit à quelle vitesse le marché intègre les anticipations. Mais tout comme la vitesse doit être interprétée selon le contexte, l’évaluation doit être analysée en tenant compte du cadre global.
Comment calculer rapidement le P/E d'une cryptomonnaie
1. Rendez-vous sur DeFiLlama
Ok, je suis maintenant sur DeFiLlama, et ensuite ?
2. Allez dans les pages “Revenus” et “Frais”
J’ai trouvé cet endroit, quelle est la prochaine étape ?
3. Choisissez la catégorie comparative souhaitée
Compris, je peux tous les comparer ainsi pour rester objectif.
4. Cliquez sur “Revenus 30 jours”
Oui, trouvé.
5. Prenez une capture d'écran de la page de données
Cette manipulation est vraiment simple.
6. Rendez-vous sur un site de modèle linguistique large connecté à Internet
7. Saisissez cette instruction + la capture d’écran (copiez-collez ci-dessous)
Instruction
Vous êtes un analyste fondamental professionnel en cryptomonnaies.
Procédure de collecte des données
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Revenus – Extraire des revenus sur 30 jours (en USD) du protocole depuis la capture d’écran DeFiLlama fournie. Utiliser la technologie OCR ; ignorer toute entrée sans revenu ou avec revenu ≤ 0.
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Capitalisation boursière et valorisation entièrement diluée – Obtenir les données en temps réel depuis CoinGecko ou CoinMarketCap (de préférence données du jour). Apparier via le symbole du jeton ; passer outre si données manquantes.
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Catégorisation ciblée – Ne considérer que les catégories spécifiées sur DeFiLlama (ex. : DEX, protocoles de prêt, LST, Perps, etc.).
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Filtrage et sélection
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Éliminer les projets dont le P/E est < 0 ou > 1000.
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Calculer le P/E = Capitalisation boursière ÷ (Revenus 30 jours × 12).
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Retourner les 20 projets avec le P/E le plus bas (les plus « sous-évalués »).
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Pour chaque projet, calculer également le « Ratio Revenus / Valorisation Entièrement Diluée » = (Revenus 30 jours ÷ FDV) × 100 %.
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Sortie : Générer un tableau Markdown clair, trié par P/E croissant, avec une ligne additionnelle en tête affichant la moyenne du P/E final et la moyenne du ratio Revenus/FDV.
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Abréger les chiffres en format K/M/B pour améliorer la lisibilité.
Colonnes :
1. Nom du protocole
2. Symbole du jeton
3. P/E
4. Revenus 30 jours (USD)
5. Capitalisation boursière (USD)
6. Valorisation entièrement diluée (FDV, USD)
7. Blockchain
8. Brève description
9. Ratio Revenus / FDV (%)
Vérification qualité – Assurez-vous que :
1. Les revenus et la valorisation FDV soient tous deux présents.
2. La classification correspond bien aux étiquettes DeFiLlama.
3. Les données sont actualisées (récupération depuis CoinGecko ou CoinMarketCap effectuée il y a moins de 48 heures).
4. Le tableau est lisible, sans valeurs manquantes.
Objectif : Aider les investisseurs en cryptomonnaies à identifier rapidement, via des indicateurs clés (P/E et ratio Revenus/FDV), les jetons potentiellement sous-évalués ou surévalués dans un segment donné.
Exemple :
Il est important de comparer capitalisation boursière et valorisation entièrement diluée, et de surveiller attentivement les déblocages de jetons à venir.
Voilà, vous savez désormais utiliser le ratio P/E et comment calculer celui-ci.
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