Conflit Israël-Iran : l'or monte en flèche, les cryptomonnaies pourraient baisser | Hotcoin Research – Analyse de marché du 9 au 13 juin 2025
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Conflit Israël-Iran : l'or monte en flèche, les cryptomonnaies pourraient baisser | Hotcoin Research – Analyse de marché du 9 au 13 juin 2025
Hotcoin Research s'efforce de fournir aux investisseurs mondiaux d'actifs cryptographiques des analyses professionnelles approfondies et des perspectives prospectives.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à 3,34 billions de dollars, dont 61,55 % (soit 2,06 billions de dollars) pour le BTC. La capitalisation boursière des stablecoins atteint 251,5 milliards de dollars, en hausse de 0,63 % sur les 7 derniers jours, dont USDT représente 62,14 %.
Cette semaine, le prix du BTC a évolué en range, à un cours actuel de 105 300 $ ; l'ETH a également oscillé dans une zone de consolidation, à 2 551 $.
CoinMarketCap recense parmi les 200 premiers projets une minorité en hausse et une majorité en baisse. Parmi les hausses notables : KAIA (+45,16 % sur 7 jours), AERO (+45,15 %), AB (+43,15 %) et RVN (+43,63 %).
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré un afflux net de 1,3703 milliard de dollars ; ceux sur l'Ethereum au comptant ont vu un afflux net de 527,6 millions de dollars.
L'indice « Peur & Gourmandise » du 14 juin est de 52 (en hausse par rapport à la semaine dernière). L'humeur du marché cette semaine : 4 jours neutres, 3 jours gourmands.
Prévisions du marché :
Cette semaine, les stablecoins ont continué d'être émis massivement, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont connu de forts afflux nets, tout comme ceux sur l'Ethereum au comptant. Le BTC et l'ETH sont restés stables dans leurs zones de consolidation. L'indice RSI est à 39,65, indiquant une faiblesse relative, tandis que l'indice de saison des altcoins est à 24. Les données américaines sur l'IPC et l'IPP de mai ont été conformes aux attentes du marché, et l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation n'est pas encore apparent. L'indice de peur et de gourmandise reste entre neutralité et gourmandise.
La probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale en juin est seulement de 2,2 %. Une première baisse est désormais anticipée au troisième trimestre de cette année. Le marché a déjà intégré l'absence de baisse des taux en juin ; par conséquent, l'annonce des taux la semaine prochaine devrait avoir peu d'effet. Le cours du BTC devrait évoluer entre 102 000 $ et 107 000 $. La tension croissante entre Israël et l'Iran pourrait peser temporairement sur les marchés, entraînant une baisse à court terme. À long terme, cependant, le marché haussier se prépare à sa phase finale d'accélération. Si le projet de loi américain sur les stablecoins était adopté en août et si la Fed baissait ses taux en septembre, une forte hausse pourrait suivre. À ce stade, il est conseillé d'accumuler progressivement à des niveaux bas.
Comprendre le présent
Retour sur les événements marquants de la semaine
1. Le 9 juin, selon la journaliste spécialisée Eleanor Terrett, une version alternative révisée du projet de loi américain sur les marchés d'actifs numériques, appelé « CLARITY Act », a été publiée. Ce texte mis à jour inclut les dernières corrections et ajouts, et servira de base aux discussions républicaines au sein du Comité des services financiers de la Chambre des représentants mardi dernier.
2. Le 9 juin, Eric Balchunas, analyste senior chez Bloomberg spécialisé dans les ETF, a annoncé que l'ETF IBIT de BlackRock avait franchi la barre des 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion, devenant ainsi le fonds le plus rapide à atteindre cet objectif en seulement 341 jours — soit 5 fois plus vite que l'ancien record détenu par GLD (1 691 jours).
3. Le 10 juin, la Fondation Ethereum a publié un article annonçant le lancement du plan « 1TS » (« Trillion Dollar Security »), une initiative visant à renforcer la sécurité globale du réseau Ethereum. Un premier rapport 1TS a été publié aujourd'hui pour dresser un état des lieux des défis de sécurité existants dans l'écosystème.
4. Le 11 juin, le projet meme Slerf a publié via son compte Twitter officiel une capture d'écran suggérant qu'il pourrait lancer une plateforme d'émission de jetons nommée Slerrrfpad.
5. Le 12 juin, le Sénat américain a voté à 68 voix contre 30 en faveur d'une motion procédurale permettant le débat général et le vote final sur le projet de loi « GENIUS Stablecoin Act » (« Guidance and Establishment of National Innovation Using Stablecoins Act »). En cas d'adoption par le Sénat, le texte sera transmis à la Chambre des représentants pour examen ultérieur.
6. Le 11 juin, selon Bloomberg, la société de paiement Stripe a accepté d'acquérir le fournisseur de portefeuilles cryptos Privy, renforçant ainsi sa stratégie après avoir récemment racheté Bridge, une entreprise d'infrastructure pour stablecoins. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées. Privy aide les entreprises à intégrer des portefeuilles cryptos dans leur interface utilisateur et fournit un soutien technique à des plateformes telles qu'OpenSea.
7. Le 11 juin, Sonic Labs a annoncé le lancement de la deuxième saison de distribution gratuite de jetons S (airdrop) le 18 juin.
8. Le 13 juin, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu'après l'attaque israélienne contre l'Iran, des tirs de missiles et de drones contre Israël et ses civils étaient attendus dans un avenir proche.
9. Le 13 juin, Coinbase a annoncé le lancement de contrats perpétuels aux États-Unis.
10. Le 12 juin, selon The Information, une entreprise méconnue mais centrale dans le système financier américain envisage de lancer un stablecoin, ce qui pourrait accélérer l'adoption des actifs numériques dans divers marchés. Cette entreprise est la DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), organisme chargé du règlement-livraison des transactions boursières aux États-Unis.
11. Le 13 juin, selon Bitcoin Magazine, le studio japonais de jeux mobiles Gumi a acheté pour 1 milliard de yens (environ 6,96 millions de dollars) de bitcoins.
Macroeconomie
1. Le 12 juin, la société canadienne cotée Matador a augmenté ses réserves de 5,38 bitcoins. Après cet achat, la détention totale de Matador Technologies en bitcoins (et actifs équivalents) atteint environ 69 unités.
2. Le 13 juin, selon un communiqué officiel, l'entreprise japonaise cotée Remixpoint a ajouté 56,87 bitcoins à ses réserves, pour une valeur d'environ 5,915 millions de dollars (887 millions de yens), à un prix moyen d'environ 104 000 dollars par BTC. Cet achat porte ses réserves totales à 1 038,27 bitcoins, franchissant ainsi pour la première fois le seuil symbolique du millier.
3. Le 11 juin, Donald Trump a affirmé sur la plateforme sociale Truth que l'accord avec la Chine était proche : la Chine fournirait des terres rares, les États-Unis offriraient des conditions incluant notamment l'accès à l'éducation, les droits de douane étant fixés à 55 % côté américain et à 10 % côté chinois.
4. Le 11 juin, l'IPC américain non désaisonnalisé sur un an en mai a été mesuré à 2,4 %, contre une prévision de 2,5 %. L'IPC mensuel non ajusté a augmenté de 0,1 % (prévu : 0,2 %). L'IPC de base désaisonné a grimpé de 0,1 % en mai (prévu : 0,3 %), et l'IPC de base annualisé s'est établi à 2,8 % (prévu : 2,9 %).
5. Le 12 juin, le nombre initial de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 7 juin s'est élevé à 248 000, contre une estimation de 240 000.
6. Le 31 mai, selon CME « FedWatch », la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale en juin était de 2,2 %, celle d'une stagnation des taux étant de 97,8 %.
ETF
Entre le 9 et le 13 juin, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré un afflux net de 1,3703 milliard de dollars. Au 13 juin, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 23,193 milliards de dollars, avec des actifs détenus actuels de 19,468 milliards. IBIT (BlackRock) détient quant à lui 70,132 milliards de dollars.
La capitalisation boursière totale des ETF américains sur le Bitcoin au comptant est de 129,738 milliards de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. NFT NYC 2026 aura lieu du 23 au 25 juin 2025 à New York, États-Unis.
2. Permissionless IV se tiendra du 24 au 26 juin 2025 à New York, États-Unis.
3. EthCC 8 aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2025 à Cannes, France.
4. IVS2025 KYOTO se déroulera du 2 au 4 juillet 2025 à Kyoto, Japon.
Avancées des projets
1. L'ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) effectuera un fractionnement d'actions 3:1 le 16 juin afin de rendre le fonds plus accessible aux investisseurs. La société précise que cette opération n'affectera ni la valeur nette d'inventaire, ni le code boursier, ni la stratégie d'investissement du fonds, qui continuera à être négocié sous le même CUSIP.
2. Le protocole social décentralisé Farcaster lancera probablement la semaine du 16 juin trois nouveaux avantages d'abonnement premium : publication de contenus jusqu'à 10 000 caractères, quatre fonctions d'intégration (images, vidéos, liens URL, adresses CA et mini-applications), ainsi qu'une nouvelle fonction de bannière de profil.
3. Lido a progressivement cessé ses services de mise en gage sur Polygon. La période de transition allait du 16 décembre 2024 au 16 juin 2025. Depuis le 16 juin, le support frontalier est arrêté, et les retraits ne peuvent plus être effectués que via des outils navigateur.
4. La première saison du programme de points Nansen (Nansen Points Season 1) débutera le 17 juin. Toutes les actions menées par les utilisateurs sur Nansen à partir de ce jour (stake, abonnement, parrainage, etc.) seront prises en compte pour leur solde de points.
Événements importants
1. Pour célébrer le 250e anniversaire de l'armée américaine, les États-Unis organiseront le 14 juin une grande parade militaire et des festivités à Washington, capitale nationale. Cette date coïncide avec l'anniversaire du président américain Donald Trump et la Journée du drapeau américain.
2. Le 17 juin, la Banque du Japon annoncera sa décision de taux d'intérêt.
3. Le 18 juin, les États-Unis publieront les chiffres hebdomadaires des demandes initiales d'indemnités chômage.
4. Le 18 juin, les États-Unis annonceront leur décision de taux de la Réserve fédérale.
5. Le Royaume-Uni rendra publique sa décision de taux de la Banque centrale le 19 juin.
6. Le 19 juin, le Japon publiera le taux d'inflation IPC de base sur un an pour le mois de mai.
Déblocage de jetons
1. ApeCoin (APE) débloquera 1 538 jetons le 17 juin, d'une valeur d'environ 10,53 millions de dollars, soit 1,54 % de l'offre en circulation.
2. Cronos (CRO) débloquera 1,17 milliard de jetons le 17 juin, d'une valeur d'environ 107 millions de dollars, soit 1,17 % de l'offre en circulation.
3. Pixels (PIXEL) débloquera 89,37 millions de jetons le 19 juin, d'une valeur d'environ 3,43 millions de dollars, soit 1,79 % de l'offre en circulation.
4. Polyhedra Network (ZKJ) débloquera 15,5 millions de jetons le 19 juin, d'une valeur d'environ 30,89 millions de dollars, soit 1,55 % de l'offre en circulation.
5. Zksync (ZK) débloquera 759 millions de jetons le 19 juin, d'une valeur d'environ 39,13 millions de dollars, soit 3,62 % de l'offre en circulation.
6. Bittensor (TAO) débloquera 216 000 jetons le 21 juin, d'une valeur d'environ 81,05 millions de dollars, soit 1,03 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, cœur stratégique de l'écosystème Hotcoin, s'engage à fournir aux investisseurs mondiaux en actifs cryptographiques des analyses approfondies et des perspectives prospectives. Nous avons construit un système intégré « Analyse des tendances + Exploration de la valeur + Suivi en temps réel ». Grâce à des analyses poussées des tendances sectorielles, des évaluations multidimensionnelles des projets prometteurs et une surveillance continue des fluctuations du marché, combinées à nos deux publications hebdomadaires – le livestream stratégique « Sélection rigoureuse des cryptomonnaies chaudes » et le bulletin quotidien « TechFlow : Actualités Blockchain du jour » – nous offrons à chaque niveau d'investisseur des interprétations de marché précises et des stratégies concrètes. Appuyés par des modèles analytiques de pointe et un vaste réseau professionnel, nous accompagnons les nouveaux investisseurs dans la construction de leur cadre de compréhension et aidons les institutions expertes à capter des rendements alpha, afin de saisir ensemble les opportunités de croissance de valeur à l'ère Web3.
Avertissement relatif aux risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d'opérer strictement dans le cadre d'une gestion rigoureuse du risque afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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