PCE fondamental des États-Unis en avril conforme aux attentes, DJT lève 2,5 milliards pour acheter du bitcoin｜Analyse de marché TechFlow
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PCE fondamental des États-Unis en avril conforme aux attentes, DJT lève 2,5 milliards pour acheter du bitcoin｜Analyse de marché TechFlow
La capitalisation des stablecoins a continué à augmenter cette semaine, les ETF américains sur le bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette, mettant fin à plusieurs semaines d'entrées nettes, tandis que les ETF sur l'Ethereum au comptant ont connu une entrée nette.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,34 billions de dollars, dont 61,55 % pour BTC, soit 2,06 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 247,3 milliards de dollars, en hausse de 0,56 % sur les 7 derniers jours, avec USDT représentant 62,14 %.
Cette semaine, le prix du BTC a oscillé à la baisse, s'établissant actuellement à 104 851 $ ; l'ETH a évolué en range, à 2 619 $.
Dans les 200 premiers projets de CoinMarketCap, une minorité ont progressé tandis que la majorité ont reculé, notamment : SPX (+26,24 % sur 7 jours), ZBCN (+133,19 %), WCT (+97,2 %), SNT (+84,9 %).
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré un flux net sortant de 145 millions de dollars ; les ETF américains sur l’Ethereum au comptant ont enregistré un flux net sortant de 285,8 millions de dollars.
L'indice « Peur & Avidité » du 30 mai est de 61 (en baisse par rapport à la semaine dernière). L'humeur hebdomadaire est : avidité pendant 7 jours.
Prévisions du marché :
Les émissions continues de stablecoins, combinées aux sorties nettes des ETF américains sur le Bitcoin au comptant – mettant fin à plusieurs semaines consécutives d’entrées nettes – et aux entrées nettes des ETF sur l’Ethereum au comptant, marquent un tournant. Après avoir atteint un nouveau sommet la semaine dernière, les détenteurs ayant réalisé des profits ont commencé à vendre, entraînant une baisse de 3,73 % sur 7 jours pour BTC. L'indice RSI est à 30,63, indiquant une faiblesse, tandis que l'indice de saison des altcoins est à 18. Cette semaine a été publiée la donnée américaine de l’indice PCE sous-jacent annuel d’avril à 2,5 %, conforme aux attentes. L’indice peur/avidité revient à un niveau neutre.
La probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale de 25 points de base en juin n'est que de 2,2 %. L'incertitude liée aux droits de douane continue d'avoir un fort impact sur le marché. Généralement, après une nouvelle rupture à la hausse du Bitcoin, une correction de prix se produit, ce qui est normal. On s'attend à ce que le Bitcoin oscille autour de 95 000 à 105 000 dollars la semaine prochaine. Suivez attentivement les flux des ETF ainsi que la dernière politique tarifaire du gouvernement Trump.
Comprendre le présent
Résumé des événements marquants de la semaine
1. Le 27 mai, selon pymnts, l'émetteur de stablecoins Circle a démenti un article affirmant qu'il était en discussions informelles potentielles de vente avec Coinbase Global ou Ripple, tout en poursuivant son projet d’introduction en bourse (IPO) déposé en avril ;
2. Le 27 mai, Cetus a publié un rapport sur le piratage subi : le 22 mai, Cetus a été victime d'une attaque sophistiquée ciblant les pools de liquidités CLMM via un contrat intelligent. Cetus a pris immédiatement des mesures pour limiter l'impact ;
3. Le 27 mai, selon Bloomberg, le groupe Trump Media Technology a annoncé le lancement d’un plan de trésorerie Bitcoin d’environ 2,5 milliards de dollars, intégrant le BTC dans ses réserves d’actifs pour assurer stabilité financière et stockage de valeur à long terme ;
4. Le 28 mai, selon les documents d’IPO de Circle, celle-ci a acquis en janvier 2025 l’émetteur RWA Hashnote pour 9,9 millions de dollars en espèces et environ 2,9 millions d’actions ordinaires entièrement acquises (valeur totale d’environ 99,8 millions de dollars) ;
5. Le 29 mai, le vice-président américain Vance a déclaré lors de la conférence Bitcoin 2025 qu’environ cinquante millions d’Américains possèdent du Bitcoin, et il croit que ce chiffre passera rapidement à cent millions ;
6. Le 29 mai, selon Decrypt, l’émetteur de stablecoin USDC Circle a récemment gelé deux adresses portefeuilles Solana liées à l’équipe du token LIBRA, impliquant environ 58 millions d’USDC ;
7. Le 29 mai, l’enquêteur blockchain ZackXBT a révélé que le groupe de hackers nord-coréens Lazarus Group avait lancé une cyberattaque contre des traders de cryptomonnaies le 24 mai, volant plus de 5,2 millions de dollars d’actifs à un trader ;
8. Le 29 mai, selon Bloomberg, BlackRock prévoit de souscrire à 10 % des actions de l’IPO de Circle Internet ;
9. Le 29 mai, des responsables de la Maison Blanche ont confirmé que le départ de Musk du gouvernement était vrai, le processus de départ commençant ce soir selon l’heure locale ;
10. Le 30 mai, selon la journaliste cryptographique Eleanor Terrett, le département du financement d'entreprise de la SEC américaine a clarifié que certaines activités de mise en jeu (staking) sur des blockchains Proof-of-Stake ne constituaient pas des transactions boursières ;
11. Le 30 mai, selon The Block, la SEC américaine a déposé un document devant le tribunal demandant le retrait de l'action en justice contre la plateforme de cryptomonnaies Binance et son ancien PDG Zhao Changpeng ;
12. Le 30 mai, le fournisseur de services de mobilité Webus International Limited (Weiba International) explore une stratégie de financement pouvant atteindre 300 millions de dollars via des outils de financement non-actions, afin de constituer une réserve en XRP pour soutenir ses solutions de paiement mondiales.
Macroséconomie
1. Le 29 mai, vers 18h heure de l'Est des États-Unis le 28 mai, le Département d'État américain a publié une déclaration annonçant que celui-ci collaborerait avec le ministère de la Sécurité intérieure pour entamer la révocation des visas des étudiants chinois, y compris ceux étudiant dans des domaines clés ;
2. Le 30 mai, le « porte-voix de la Fed » Nick Timiraos a indiqué qu’après une brève période de fermeté en début d’année, le taux d’inflation continue globalement de baisser lentement, conformément aux prévisions de la Fed l’année dernière ;
3. Le 30 mai, l’indice PCE sous-jacent annuel des États-Unis d’avril est ressorti à 2,5 %, conforme à l’attente, la valeur précédente étant révisée de 2,60 % à 2,7 % ;
4. Le 31 mai, selon CNN, Trump n’envisage actuellement pas de réimposer un droit de douane de 145 % sur les produits chinois ;
5. Le 31 mai, selon CME « Fed Watch », la probabilité d’une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale en juin est de 2,2 %, celle d’un statu quo étant de 97,8 %.
ETF
Selon les statistiques, entre le 26 et le 30 mai, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré un flux net sortant de 145 millions de dollars ; au 30 mai, GBTC (Grayscale) cumule des sorties totales de 23,168 milliards de dollars, détient actuellement 19,425 milliards de dollars, IBIT (BlackRock) détient actuellement 69,468 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur le Bitcoin au comptant est de : 131,289 milliards de dollars.
Les ETF américains sur l’Ethereum au comptant ont enregistré un flux net entrant de 285,8 millions de dollars.
Anticiper l’avenir
Événements à venir
1. Le programme d’incubation physique EASY Residency, nouvellement lancé par YZi Labs, démarrera le 2 juin dans la Silicon Valley, conçu spécialement pour les 1 % de fondateurs les plus performants dans les secteurs Web3, IA et santé ;
2. La Non Fungible Conference 2025 se tiendra du 4 au 6 juin 2025 à Lisbonne, Portugal ;
3. NFT NYC 2026 aura lieu du 23 au 25 juin 2025 à New York, États-Unis ;
4. Permissionless IV se tiendra du 24 au 26 juin 2025 à New York, États-Unis ;
5. EthCC 8 se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2025 à Cannes, France.
Avancement des projets
1. Le bail de Moonbeam sur la chaîne parallèle Polkadot expire le 5 juin 2025.
Événements importants
1. Le 2 juin, le gouverneur de la Réserve fédérale Waller interviendra sur les perspectives économiques lors de la conférence internationale de la banque centrale sud-coréenne 2025 ;
2. Le 3 juin, la Réserve australienne publiera le procès-verbal de sa réunion de politique monétaire de juin ;
3. Le 4 juin, la Banque du Canada annoncera sa décision de taux d'intérêt ;
4. Le 5 juin, la Réserve fédérale publiera le Livre brun sur la situation économique ;
5. Le 5 juin, la Banque centrale européenne annoncera sa décision de taux d'intérêt.
Déblocage de jetons
1. Ethena (ENA) débloquera 40,63 millions de jetons le 2 juin à 15h00, d'une valeur d'environ 15,93 millions de dollars, soit 0,7 % de l'offre en circulation.
2. Gravity (G) débloquera 121 millions de jetons le 5 juin, d'une valeur d'environ 1,57 million de dollars, soit 1,01 % de l'offre en circulation ;
3. Alchemy Pay (ACH) débloquera 116 millions de jetons le 7 juin, d'une valeur d'environ 2,47 millions de dollars, soit 1,17 % de l'offre en circulation ;
4. Jito (JTO) débloquera 11,31 millions de jetons le 7 juin, d'une valeur d'environ 18,33 millions de dollars, soit 1,13 % de l'offre en circulation ;
5. Ethereum Name Service (ENS) débloquera 1,46 million de jetons le 8 juin, d'une valeur d'environ 29,75 millions de dollars, soit 1,46 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, cœur stratégique de recherche et d’analyse au sein de l’écosystème Hotcoin, fournit aux investisseurs mondiaux en actifs numériques des analyses approfondies et des perspectives prospectives. Nous avons mis en place un système de services triptyque « analyse des tendances + découverte de valeur + suivi en temps réel », combinant l’analyse approfondie des tendances sectorielles, l’évaluation multidimensionnelle des projets prometteurs, la surveillance continue des fluctuations du marché, ainsi que des diffusions en direct hebdomadaires stratégiques « Top Picks des cryptos chaudes » et un bulletin quotidien « TechFlow Actualités Blockchain ». Nous offrons ainsi aux investisseurs de tous niveaux des interprétations précises du marché et des stratégies opérationnelles. Grâce à des modèles avancés d’analyse de données et à un réseau solide de ressources sectorielles, nous accompagnons continuellement les nouveaux investisseurs dans la construction de leur cadre de compréhension et aidons les institutions professionnelles à capter des rendements alpha, ensemble afin de saisir les opportunités de croissance de valeur à l’ère du Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatile et l'investissement comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons fortement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d’investir dans un cadre rigoureux de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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