Analyse rétrospective des données sur les positions des grands détenteurs de TRUMP au cours des 3 derniers mois : 86,9 % ont liquidé leurs positions, certains affichant des pertes non réalisées dépassant 30 millions de dollars
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Analyse rétrospective des données sur les positions des grands détenteurs de TRUMP au cours des 3 derniers mois : 86,9 % ont liquidé leurs positions, certains affichant des pertes non réalisées dépassant 30 millions de dollars
Trois mois se sont écoulés, quel est le bilan des gros acteurs aujourd'hui ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Frank, PANews
Considéré comme l'apothéose des jetons de célébrités, le lancement du jeton TRUMP a déclenché une forte frénésie (FOMO) sur le marché, attirant de nombreux gros investisseurs. Cependant, avec le refroidissement général du marché des MEME et la révélation progressive d'informations internes sur l'équipe projet, le prix du TRUMP s'est effondré, passant de son sommet à 75 dollars à un minimum de 7,2 dollars, soit une chute de plus de 90 %. Le 18 avril, 4 % des jetons TRUMP ont été débloqués, ce qui, selon les anticipations du marché, aurait pu aggraver la panique et provoquer une nouvelle baisse. D'autre part, le 20 avril, des rumeurs ont circulé indiquant que Donald Trump prévoyait d'organiser un dîner pour les détenteurs du jeton TRUMP. Dans ce contexte mêlant bonnes et mauvaises nouvelles, le cours du TRUMP semble avoir cessé de chuter et amorcer un rebond.
Trois mois se sont écoulés. Quelle est aujourd’hui la situation des gros détenteurs en termes de profits ou pertes ? Et quelles évolutions notables sont apparues dans la répartition des jetons TRUMP ?
Même les gros détenteurs n’ont pas résisté à l’effondrement : 86,9 % ont liquidé leurs positions
En comparaison avec les données globales, le taux de rotation parmi les gros détenteurs du TRUMP a été très élevé ces trois derniers mois. Par rapport au 20 janvier, parmi les 1000 premiers détenteurs, 86,9 % ont choisi de liquider entièrement leurs jetons, représentant au total 48 millions de jetons vendus, soit 24 % de l'offre totale en circulation.
Selon les données au 21 avril, les 1000 principaux portefeuilles détiennent environ 98,51 % des jetons TRUMP, contre 95,83 % le 20 janvier, soit une augmentation de 3,68 %. Ces chiffres montrent un fort taux de rotation des jetons TRUMP, et lors des phases de repli, les jetons semblent s'être davantage concentrés entre quelques mains.
Parmi les nouveaux gros détenteurs apparus ces trois derniers mois, Robinhood se distingue particulièrement parmi les exchanges, ayant augmenté sa détention de 1,44 % en trois mois. D'autres plateformes comme Crypto.com ou Meteora, populaires aux États-Unis, ont également vu leur part de jetons détenus sensiblement augmenter. Parmi les gros détenteurs individuels, plusieurs sont entrés sur le marché fin janvier, au moment où le prix du TRUMP atteignait son pic, et malgré des tentatives répétées de moyennage à la baisse, ils subissent aujourd'hui de lourdes pertes. En volume de jetons détenus, ces adresses ont acheté 12,2 % des TRUMP après le 20 janvier.
Parmi les détenteurs ayant conservé leurs positions, l'adresse de développement du projet a augmenté sa détention d’environ 1,38 million de jetons. Toutefois, ces jetons proviennent majoritairement d’un regroupement effectué à partir d’autres petites adresses associées, et non d’achats supplémentaires.
Concernant les adresses ayant totalement liquidé leurs positions, selon l’analyse de PANews, de nombreux gros détenteurs ont commencé à acheter vers le 18 janvier, puis ont vendu avant ou le 1er février, réalisant ainsi des gains significatifs.
Dans l’ensemble, les premiers gros détenteurs ayant profité de la hausse sont presque tous sortis du marché. Ceux restants sont majoritairement des nouveaux entrants ayant accumulé massivement au plus haut début janvier, et qui restent actuellement bloqués en perte. Néanmoins, au vu de leurs comportements d’achat, de nombreux détenteurs semblent toujours faire confiance à l’avenir du TRUMP, continuant à accumuler malgré tout.
Certains sortent avec 25 millions de profits, d'autres perdent 33,66 millions
Parmi les gros détenteurs ayant liquidé leurs positions, celui ayant réalisé le plus grand profit est l’adresse 2Fe47zbh8svDNGNehFy1NY8bsjQNtomvKFuq1jNgWSkv (ci-après « 2Fe47 »). Avant même la cotation du TRUMP, cette adresse avait reçu 25 millions de jetons depuis l’adresse fondatrice, puis les a rapidement vendus sur le marché. Elle a ensuite reçu 27 millions de jetons supplémentaires depuis l’adresse fondatrice 5e2qR, qu’elle a également revendus, générant un flux total supérieur à 112 millions de dollars. Enfin, elle a regroupé ses jetons restants vers l’adresse 5e2qR. Selon les données du 20 janvier, cette adresse détenait plus d’un million de jetons ; aujourd’hui, son solde est nul. Son parcours laisse penser qu’il pourrait s’agir d’une sous-adresse appartenant à l’équipe projet du TRUMP.
Un autre gros détenteur, 3AWDTDGZiW8joyfA52LKL7GUWLoKBCBUBLUE5JoWgBCu, a commencé massivement à acheter juste après le lancement du TRUMP le 18 janvier. Il a dépensé au total 78,55 millions de dollars, puis vendu pour 103 millions, réalisant ainsi un bénéfice de 25,17 millions. Sa dernière entrée en scène s’est faite entre le 25 et le 27 janvier, estimant que le TRUMP avait atteint un niveau bas, il a investi 12,78 millions pour constituer un nouveau stock, mais le 2 février, voyant la chute sans fin, il a tout vendu pour 9,23 millions. Malgré cela, ce portefeuille reste largement gagnant sur l’ensemble de ses opérations concernant le TRUMP.
Un autre gros détenteur a commencé vers le 20 janvier à acheter massivement du TRUMP via divers exchanges, dépensant un total de 45,73 millions de dollars pour acquérir 1,11 million de jetons, soit un coût moyen d’environ 41 dollars. Le 7 février, il a vendu 300 000 jetons à 17,6 dollars, et conserve encore 810 000 jetons. À ce jour, il affiche une perte flottante de 33,66 millions de dollars, soit un taux de perte de 73 %. C’est l’adresse parmi les nouveaux gros détenteurs ayant subi la perte absolue la plus élevée.
De façon similaire, l’utilisateur derrière l’adresse 6qgBGeZgPyxdobeHhcNtAqVe927zodpiuoufhwGN8BhP a adopté une stratégie comparable : à partir du 20 janvier, il a commencé via plusieurs adresses liées à accumuler des jetons, dépensant au total 16,67 millions de dollars. Il détient encore pour 6 millions de dollars de jetons aujourd’hui, avec une perte dépassant 10 millions de dollars.
La forte volatilité du jeton TRUMP ressemble à une « émission réalité » du marché cryptographique : elle illustre à la fois les mythes d’enrichissement rapide propres à la spéculation sur les MEME coins, mais aussi la réalité impitoyable des jeux à effet de levier élevé. Des prises de bénéfices précoces des premiers détenteurs jusqu’au piège tendu aux suiveurs, les gagnants et les perdants de ce jeu ont été clairement départagés par le marché. Même si la perspective d’un « dîner Trump » apporte temporairement un élan haussier au jeton, la concentration extrême des jetons et les soupçons persistants de manipulation par l’équipe projet continuent de planer. Actuellement, bien que le TRUMP semble souffler après l’épuisement des mauvaises nouvelles, son destin reste étroitement lié à l’effet de célébrité et aux fluctuations d’humeur du marché. Pour les petits investisseurs, cet épisode chaotique constitue assurément une leçon de risque : sur le terrain des MEME coins dépourvus de fondamentaux, même le soutien d’une « star incontournable » peut n’être qu’un habillage sophistiqué pour permettre aux capitaux de réaliser des profits aux dépens des autres.
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