De 10 SOL à 1000 SOL en 2 mois : mes retours d'expérience pratique sur le trading de Meme
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
De 10 SOL à 1000 SOL en 2 mois : mes retours d'expérience pratique sur le trading de Meme
Déterminez clairement qui vous paie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Lin Chuan, responsable de la recherche chez dappOS
Introduction
J'ai toujours principalement contribué à l'écosystème Web3 en réalisant des analyses d'investissement et en rédigeant des articles approfondis. Avant octobre cette année, même si j'avais déjà gagné de l'argent sur certains Meme coins, je les considérais généralement comme des actifs éphémères liés à la rotation sectorielle, sans jamais étudier systématiquement leur stratégie de trading. Cependant, d'une part, je prends de plus en plus conscience du rôle central des Meme coins dans cette nouvelle économie de l'attention ; d'autre part, le prochain produit de mon projet, dappOS — un exchange basé sur les intentions — est étroitement lié aux Meme coins et au trading.
C'est pourquoi, il y a environ deux mois, j'ai commencé une étude approfondie et systématique du trading de Meme coins. J'ai eu la chance de tomber au moment d'un marché haussier pour BTC et les Meme coins, avec des résultats très satisfaisants : mon capital initial de 10 SOL s'est transformé en plus de 1000 SOL, soit un gain supérieur à 100x. Profitant d’un léger refroidissement récent de l’effervescence autour des Meme coins, j’ai synthétisé mes réflexions et expériences de ces dernières semaines afin de les partager et échanger avec vous.
Principe général : Quel type de profit réalisez-vous ?
Il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent sur les marchés, mais pour être rentable sur le long terme, vous devez impérativement comprendre la logique derrière chacune de vos transactions, c’est-à-dire identifier clairement qui finance votre profit. Si vous investissez sans avoir clarifié cette question, vous finirez probablement par faire partie des perdants.
Les traders ont différents styles, mais après cette période d’analyse, j’ai identifié deux types de profits que je maîtrise particulièrement bien :
1. Le profit issu de l’enthousiasme autour d’une nouvelle tendance ;
2. Le profit issu de l’explosion d’un projet porteur d’une forte narration, acheté à ses débuts ;
Étant donné que la logique fondamentale de ces deux stratégies diffère, leurs critères de sélection des actifs, ainsi que les moments d’entrée et de sortie, sont également différents. Je vais les détailler ci-dessous. Certains de ces principes s’appliquent même aux « jetons VC » cotés sur les exchanges, dont la hausse actuelle repose davantage sur la propagation émotionnelle que sur les fondamentaux.
I. Stratégie de trading basée sur l’enthousiasme autour d’une tendance
1. Comment choisir l’actif ?
Lors d’un marché haussier, lorsqu’un nouveau thème ou concept émerge et commence à se propager de manière virale, le prix du Meme coin associé connaît généralement une hausse continue et violente.
Le signe caractéristique de cette phase est une montée rapide du prix, sans correction significative (ou avec des corrections inférieures à 30 %). Des influenceurs Twitter, des groupes WeChat/TG, ainsi que les médias commencent massivement à en parler. Au départ, les discussions sont principalement orientées vers le pumping, puis progressivement apparaissent des avis neutres ou négatifs. L’émergence de ces critiques marque précisément la viralité du phénomène : ces personnes constatent que d’autres en parlent activement, elles n’ont pas encore investi, ne croient pas forcément au potentiel, mais jugent le sujet suffisamment important pour y consacrer un commentaire.
Pour profiter de ce type d’opportunité, deux méthodes sont possibles :
a. Surveiller régulièrement Twitter et les actifs populaires sur GMGN, tout en développant une capacité à évaluer la puissance de propagation d’une narration. Par exemple, les narrations de $BAN, $RIF ou $LUCE présentent chacune des angles originaux, tandis que des projets comme $DOGE ou Eagle montrent aussi une forte force de diffusion ;
b. Si vous n’avez pas repéré le projet dès le début, vous pouvez néanmoins analyser à quel stade de propagation virale il se trouve en observant les publications des KOLs Twitter ou les discussions dans les groupes. S’il est encore au début de sa diffusion, cela peut constituer un bon moment d’entrée.
Selon mes préférences personnelles, je privilégie généralement les actifs dont la capitalisation se situe entre 5M et 50M USD au moment de l’entrée. En dessous de 5M, les jetons sont souvent portés par des détenteurs précoces faisant du pumping, sans soutien fort de gros acteurs, donc très fragiles et sujets à un effondrement total. Au-dessus de 50M, le ratio gain/perte devient moins intéressant ; même si l’on entre, il faut limiter la taille de la position. Pour les actifs populaires au-dessus de 50M, je préfère plutôt jouer leur rebond après une correction.
2. Comment entrer en position ?
Lorsque vous décidez d’acheter un tel actif, il est crucial d’entrer immédiatement. Vous misez précisément sur l’enthousiasme ambiant et la propagation virale de la narration, ou sur le fait que vous êtes en amont de cette vague. Attendre une correction vous expose à rater complètement votre niveau d’entrée, puis à regretter en voyant le prix grimper, les KOLs multiplier les analyses enthousiastes, vous forçant à acheter cher, et finalement vous faire piéger.
Dans la pratique, pour obtenir un coût moyen plus bas, si l’actif est en pleine accélération, j’entre avec 40 % de ma position initiale, puis j’achète les 60 % restants lors d’une correction de 20 à 30 %. Si aucune correction mineure n’intervient, je n’ajoute pas. Si l’actif est en phase latérale ou baissière, j’entre alors directement avec 100 % de ma position, sans envisager de rajustement ultérieur.
En cas de position importante, j’adopte la méthode des trois portefeuilles popularisée par « Sœur Hui » : je divise mon capital en trois parties (20 %, 30 %, 50 %) que j’utilise via trois nouveaux portefeuilles. Cela réduit le risque d’être surveillé, et facilite la gestion progressive de la sortie.
3. Comment sortir de la position ?
Si le prix monte : la méthode de prise de bénéfices basée sur la ligne de tendance 15 minutes, recommandée par Dayu (@BTCdayu), s’avère très efficace en pratique. Puisque vous tradez l’émotion, un brisement de cette ligne peut entraîner une chute en cascade. C’est alors le moment opportun pour prendre des bénéfices partiellement. Généralement, je vends 30 %-50 %-20 % respectivement après chaque cassure à la baisse de la tendance 15 min suivant trois poussées haussières. Toutefois, si le prix corrige fortement jusqu’à revenir près de mon prix d’entrée, je vends toute ma position restante pour éviter qu’un bénéfice ne se transforme en perte.
(Référence : Vidéo explicative de Dayu sur la méthode de ligne de tendance 15 min)
Si le prix baisse directement : si, après mon achat, le prix ne dépasse jamais mon seuil de rentabilité, c’est que ma sélection était erronée. Dans ce cas, je prévois généralement de couper mes pertes vers la moitié de mon prix d’entrée. Si le projet est réellement solide et que la narration peut rebondir, une opportunité de rachat à meilleur coût se présentera probablement plus tard.
II. Stratégie de trading basée sur l’explosion d’un projet porteur d’une forte narration, acheté en fonds de marché
1. Comment choisir l’actif ?
Même des projets à forte narration, dont la première vague atteint 50M voire 100M de capitalisation, connaissent souvent des corrections profondes de 70 à 80 %. Par exemple, $MOODENG, $AI16Z, $BAN ou $LUCE — tous désormais stabilisés au-dessus de 100M — ont tous subi de fortes corrections après leur premier pic.
Cela résulte à la fois de la nature cyclique des émotions (voir l’historique de $SLERF en début d’année, dont le graphique reflète parfaitement le comportement naturel des petits investisseurs sans manipulation préalable), et du besoin des gros acteurs de vendre leurs positions, de permettre à davantage de monde d’entrer, et d’augmenter le coût moyen du marché pour mieux exploser la prochaine fois. Ainsi, pour tirer profit de ce scénario, il faut d’abord évaluer la pérennité de la narration et son potentiel de rebond.
Évaluer si une narration peut rebondir relève de l’expérience. Comme cela dépend parfois de la stratégie des gros acteurs, on ne peut qu’optimiser sa probabilité de succès, sans garantir 100 % de gains. Selon moi, les narrations susceptibles de rebondir présentent généralement un ou plusieurs des traits suivants :
1. Une communauté dotée d’une culture forte, dépassant la sphère sinophone (ex : $NEIRO, $ACT, $ELIZA) ;
2. Un concept lié à un événement futur majeur et certain (ex : $BAN, $LUCE) ;
3. Une base technologique réelle, avec un potentiel de croissance et d’adoption dans un secteur en plein essor (ex : $GOAL, $RIF) ;
A l’inverse, les narrations suivantes ont plus de chances de ne produire qu’une seule vague :
1. Concepts liés à un événement passé, peu susceptible de se prolonger (l’attention migrera rapidement vers autre chose) ;
2. Jetons dopés par des personnalités publiques (Musk, Trump, Vitalik, CZ) : ces figures créent continuellement de nouveaux sujets, dispersant l’attention ; de plus, ces Meme coins sont souvent créés spontanément par des groupes informels, avec de nombreux clones concurrents, et les initiateurs peuvent disparaître après la première vague ;
3. Projets non leaders dans un domaine narratif saturé (après une première vague, les capitaux préfèrent revenir vers le leader plutôt que vers les challengers).
2. Comment entrer en position ?
Pour ce type d’actif, il est impératif d’attendre une forte correction avant d’entrer. Il faut croire qu’une telle correction interviendra inévitablement. Si un Meme passe directement de 10M à 1B sans jamais corriger de plus de 50 %, alors ce profit-là, nous ne le toucherons pas. Personnellement, j’attends généralement une correction supérieure à 70 %, accompagnée d’une consolidation horizontale de plus de deux jours, avant d’envisager une entrée au niveau médian/bas de cette zone. Pour les actifs ayant corrigé seulement 50 %, si je suis très convaincu, je peux envisager une entrée partielle à 40 % de ma position.
Notez que cette stratégie implique une attente potentielle de 1 à 2 semaines durant laquelle l’actif reste stable, voire légèrement en perte, immobilisant ainsi du capital. Il est donc crucial de bien gérer la taille de la position pour éviter d’être coincé sur un projet et de devoir vendre à perte pour saisir une nouvelle opportunité.
Concernant le trading de court terme (scalping), bien que je puisse entrer et sortir plusieurs fois sur un même actif, chaque décision s’inscrit clairement dans l’une des deux logiques exposées. Dès l’entrée, je sais exactement quel type de profit je vise et comment je sortirai. Trader uniquement sur la base du graphique (K-line), en essayant de vendre haut et racheter bas, conduit facilement à vendre trop tôt ou à se faire piéger. Je ne recommande donc pas cette approche. Je n’ai jamais vu de trader expert réussir durablement en faisant du scalping sur les Meme coins.
3. Comment sortir de la position ?
Si le prix monte : puisque vous anticipez une explosion narrative, le ratio gain/perte attendu est élevé. Ainsi, lors du premier rebond au-dessus de la zone de consolidation puis d’un retour vers celle-ci, je ne prends pas de bénéfices. Ce n’est qu’après une hausse d’au moins 50 % que je commence à utiliser la méthode de la ligne de tendance 15 min pour sortir progressivement. Étant donné que les narrations à second souffle sont souvent solides, je conserve généralement 20 % de ma position pour espérer un listing sur Binance ou une autre grande plateforme.
Si le prix continue de baisser : si l’actif ne rebondit pas et franchit clairement la limite basse de la zone de consolidation (par exemple, s’il reste bloqué ou chute de plus de 20 % sous le plancher précédent), je coupe mes pertes sans hésiter. Bien que sur les grandes plateformes, les manipulateurs utilisent parfois des « faux brisements » pour accumuler, sur les Meme coins décentralisés, où les pools sont souvent peu profonds, un brisement de support clé maintenu pendant plus de deux jours entraîne généralement une chute en chaîne. Ne vous illusionnez pas en pensant qu’il s’agit d’un « test de marché ». En revanche, sur Binance ou OKX, où la liquidité est élevée et les manipulations fréquentes, un faux brisement est plausible : dans ce cas, observer quelques jours supplémentaires peut être justifié.
KOLs recommandés
Dans l’univers du trading de Meme coins sur Twitter, plusieurs KOLs se distinguent particulièrement. Quatre d’entre eux méritent une attention particulière, et j’ai beaucoup appris grâce à eux :
Wizard (@0xcryptowizard) : Devenu célèbre grâce à $ACT, il possède une compréhension profonde du trading de Meme coins. Ses tutoriels pour débutants et ses analyses sont très instructifs. Son fil épinglé sur les Meme coins constitue une excellente introduction pour les novices.
Sœur Hui (@0xmagnolia) : Un KOL axé sur la pratique. Ses coups d’éclat sur $MOODENG et $BAN sont légendaires. Ses conseils concrets sur le trading en direct ont été compilés en une véritable « Bible Hui », extrêmement utile. Son analyse détaillée de $BAN, avec les commentaires interactifs, est particulièrement intéressante.
Dayu (@BTCdayu) : Doté d’un excellent instinct pour détecter les nouvelles tendances. Il repère souvent les nouvelles narrations ou les retours en force (comme $PNUT, $LUCE, $RIF) et les partage dans ses groupes. Même en se limitant à ses publications publiques, on y trouve une mine d’informations pour comprendre les dynamiques de marché et les émotions collectives.
Michael Liu / « Boss Mai » (@Michael_Liu93) : Issu du monde institutionnel, il propose une vision très avancée des Meme coins comme nouvelle économie de l’attention. Si vous venez du capital-risque, de la recherche ou de la technique et que vous sous-estimez encore les Meme coins, je vous recommande vivement ses longs threads. Ses analyses depuis le point de vue des développeurs ou des manipulateurs sont aussi très éclairantes.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@Mtyl_7th
