Vision des données n°07｜OKX Web3 & Rootdata : traverser le brouillard informationnel et établir une méthodologie systématique fondée sur les données
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Vision des données n°07｜OKX Web3 & Rootdata : traverser le brouillard informationnel et établir une méthodologie systématique fondée sur les données
Cet épisode aborde des sujets tels que « franchir l'écart d'information » et « établir un système d'analyse complet », dans l'espoir de vous être utile.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRésumé : Dans le marché des cryptomonnaies, les données constituent un levier essentiel pour prendre des décisions de trading. Comment percer le brouillard des données et identifier celles qui sont réellement pertinentes afin d’optimiser ses décisions ? Cette question reste au cœur des préoccupations du marché. À cette fin, OKX a spécialement lancé la rubrique « Comprendre les Données », en collaboration avec des plateformes spécialisées telles que Rootdata, Nansen, CoinGlass, AICoin, Coingecko et 0xScope. Partant des besoins courants des utilisateurs, cette initiative vise à élaborer une méthodologie plus systématique en matière de données, offrant ainsi une référence pédagogique pour l'ensemble du secteur.
Voici le septième volet, réalisé conjointement par l'équipe OKX Web3 et l'équipe Rootdata autour du thème « Traverser les écarts d'information et construire un système d'analyse complet », dans l'espoir de vous apporter des éclairages utiles.
À propos de Rootdata : Plateforme leader en données d'actifs Web3, Rootdata est pionnière dans l'agrégation des données on-chain et off-chain liées aux actifs Web3. À ce jour, RootData référence plus de 12 000 projets, 10 000 profils individuels, 7 500 opérations de financement, ainsi que des dizaines de milliers d'adresses d'entités. Grâce à des fonctionnalités telles que les tags, les écosystèmes ou encore les collections thématiques, les données sont présentées de manière structurée et visuelle. C’est une source fiable consultée par plus de 1,5 million d’utilisateurs pour rechercher des informations sur les projets Web3.
À propos d’OKX Web3 : L’équipe rassemble des talents de haut niveau dotés d’une solide expertise technique et d’une riche expérience sectorielle. Depuis plusieurs années, elle innove sans relâche dans l’univers Crypto tout en restant fortement centrée sur l’expérience utilisateur et la sécurité. Le portefeuille OKX Web3 figure désormais parmi les portefeuilles décentralisés multichaînes les plus complets du marché, prenant en charge plus de 100 blockchains publiques, avec cinq modules principaux intégrés : portefeuille, trading, marché NFT, DeFi et Discover (Découvrir). Les utilisateurs peuvent consulter leurs jetons multichaînes, leurs NFTs et leurs actifs DeFi via l’application mobile, une extension navigateur ou le site web.
1. Quand les émotions du marché dominent, comment identifier des informations véritables et pertinentes ?
RootData : Lorsque les sentiments du marché atteignent leur paroxysme, il devient crucial d’identifier des indicateurs on-chain fiables. Observer l’évolution du volume des transactions, suivre le nombre d’utilisateurs actifs, analyser les flux de capitaux, surveiller l’activité des développeurs et étudier la distribution des détentions : ces différentes dimensions permettent de capter des signaux plus authentiques. Par ailleurs, bien que les réseaux sociaux regorgent de bruit, leurs sujets tendances reflètent dans une certaine mesure l’intérêt suscité par un projet.
En croisant ces indicateurs on-chain, les utilisateurs peuvent mieux appréhender la situation réelle d’un projet, prendre des décisions rationnelles même dans un environnement complexe et mieux maîtriser les risques. Toutefois, l’industrie crypto en est encore à ses balbutiements : une grande partie des informations reste concentrée entre les mains d’acteurs majeurs et n’est pas pleinement accessible au grand public. En outre, la structure informationnelle du secteur crypto est peu compatible avec celle des industries traditionnelles. Les données on-chain, en particulier, exigent un niveau élevé de compétences techniques pour être consultées et interprétées, et le manque de ressources pédagogiques empêche les utilisateurs ordinaires de comprendre et d’accéder efficacement à ces informations, aggravant ainsi le phénomène d’asymétrie informationnelle.
C’est précisément ce problème fondamental que RootData s’efforce de résoudre. Nous nous engageons à fournir des dimensions de données plus transparentes et accessibles, aidant les utilisateurs à franchir les écarts d’information et à obtenir des données primaires. Nous pensons que les utilisateurs doivent se concentrer sur les points suivants pour accéder à des informations plus fiables :
Premièrement, trouver des sources d’information fiables. L’industrie Web3 étant extrêmement fragmentée, la qualité des informations varie considérablement selon les canaux. Il est donc essentiel de privilégier des sources de haute qualité et à forte efficacité, notamment les médias cryptos, les plateformes de données et les communautés.
Deuxièmement, développer une capacité critique face à l’information. Les indicateurs mesurant le développement d’un projet sont très nombreux : certains sont fortement corrélés, d’autres le sont peu ou ont un effet retardé. L’utilisateur doit apprendre à repérer parmi cette masse ceux qui sont les plus pertinents et les plus opportuns, améliorant ainsi la précision de ses décisions.
Enfin, faire preuve de patience et de persévérance. Puisque les données on-chain et les données de marché sont entièrement publiques, tous les utilisateurs ont théoriquement accès aux mêmes bases de données. La clé réside donc dans la capacité à extraire de la valeur grâce à une analyse approfondie, anticipant ainsi les opportunités.
OKX Web3 : Sur ce sujet, nous recommandons aux utilisateurs de mettre en place un système personnel de filtrage de l’information, selon les axes suivants :
Tout d’abord, au niveau des sources, il convient de garantir diversité et fiabilité. Le marché propose aujourd’hui une multitude de sources, allant des médias sociaux et presse spécialisée aux groupes privés comme les groupes WeChat Alpha ou Telegram. Lorsqu’on collecte de l’information, il est important de vérifier son authenticité et sa justesse, tout en renouvelant régulièrement ses canaux pour maintenir une veille efficace.
Notre observation montre que la dynamique de diffusion d’un projet suit généralement ce cheminement : Twitter anglophone → groupe chinois Alpha → influenceurs chinois sur Twitter. Ce parcours crée naturellement des écarts d’information. Pour aider les utilisateurs à surmonter la barrière linguistique, le navigateur mobile d’OKX Web3 intègre désormais une fonction de traduction instantanée, progressivement étendue à davantage de langues. Cette fonctionnalité vise à supprimer les frictions dues à la langue, permettant aux utilisateurs d’accéder directement aux informations ou données primaires d’un projet, et ainsi d’identifier plus efficacement les opportunités on-chain.
Ensuite, concernant les indicateurs pertinents, nous conseillons aux utilisateurs d’adopter une vision globale plutôt que de se fier aveuglément aux opinions d’un seul influenceur. Par exemple, les variations des données de transaction on-chain, les interactions des « smart money » ou gros détenteurs, le nombre d’adresses actives et les volumes de transaction, ainsi que les mouvements de trésorerie du projet, sont autant d’indicateurs significatifs de la santé réelle d’un projet.
Pour faciliter l’accès à ces indicateurs, OKX Web3 propose une fonction pratique de classements. Grâce à celle-ci, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel les nouveaux projets et leurs performances, extrayant ainsi des informations précieuses parmi la masse. Actuellement, les classements peuvent trier les projets selon différents critères clés tels que la valeur totale verrouillée (TVL), le volume de transactions ou le nombre d’utilisateurs actifs. Ces indicateurs reflètent objectivement la situation réelle d’un projet, aidant les utilisateurs à évaluer plus précisément son potentiel et ses risques. Grâce à cette approche pilotée par les données, les utilisateurs peuvent éviter dans une certaine mesure de se laisser emporter par les émotions du marché, et ainsi prendre des décisions plus rationnelles. Par exemple, si le volume de transactions d’un projet augmente anormalement, l’utilisateur peut rapidement repérer ce changement via le classement, puis analyser ses causes profondes, lui permettant ainsi de mieux comprendre la dynamique du marché.
Enfin, il est indispensable d’améliorer continuellement la précision de ses jugements. Bien que de nouveaux projets émergent constamment sur la blockchain, les cadres logiques d’analyse restent souvent relativement stables. Néanmoins, nous encourageons vivement les utilisateurs à itérer et perfectionner sans cesse leurs méthodes d’analyse afin de ne pas se laisser distancer par le marché.
2. Quelles sont les données clés pour sélectionner des projets prometteurs en phase précoce ?
RootData : Généralement, nous recommandons aux utilisateurs de se concentrer sur cinq dimensions clés :
Premièrement, le profil des investisseurs : un projet soutenu par des fonds de capital-risque renommés, ou ayant levé un montant élevé, possède en général un fort potentiel de croissance. D’après le classement des projets populaires de RootData, chacun des 20 projets figurant chaque semaine a invariablement bénéficié d’un investissement précoce d’institutions prestigieuses.
Deuxièmement, le profil de l’équipe fondatrice : si les membres clés ont une expérience réussie en création d’entreprise, ou viennent de géants technologiques comme Google ou Microsoft, ou encore d’universités prestigieuses comme Harvard, le potentiel du projet est généralement plus élevé. Toutefois, bon nombre de projets ne divulguent pas directement les informations de leur équipe, ce qui oblige les utilisateurs à recourir à des plateformes tierces comme RootData ou LinkedIn. Sur RootData, l’indice d’influence X et les relations de suivi permettent d’approfondir la compréhension de l’influence sectorielle et du réseau relationnel de l’équipe.
Troisièmement, le secteur et le concept : un projet situé dans un domaine en forte croissance (IA, modularité) ou reposant sur une idée innovante attire davantage l’attention du marché. À l’inverse, un concept dépassé risque d’être éliminé. Les utilisateurs peuvent analyser la position et la direction du projet dans son secteur en lisant attentivement sa feuille de route (whitepaper), sa documentation ou des rapports d’étude.
Quatrièmement, la popularité communautaire : si l’équipe du projet communique activement avec sa communauté et investit massivement dans le marketing, cela renforce fortement son influence et sa reconnaissance. Un soutien communautaire puissant favorise souvent le développement à long terme du projet. Cela demande aux utilisateurs d’investir du temps dans les communautés du projet (Discord, Telegram, Twitter), observant l’ambiance, le taux d’engagement et la fidélité des membres afin d’en tirer une évaluation.
Cinquièmement, les données on-chain : pour les projets et jetons déjà déployés en mainnet, les utilisateurs peuvent utiliser des outils comme DefiLlama ou Nansen pour examiner des indicateurs clés tels que la TVL, le nombre d’adresses actives quotidiennes ou le nombre de détenteurs. L’analyse de l’évolution de ces données permet de saisir la logique de développement et le potentiel du projet.
OKX Web3 : Sélectionner des projets précoces de qualité implique d’examiner plusieurs dimensions. Voici quelques données et facteurs clés à considérer :
Si l'utilisateur cherche des projets de qualité à court terme, nous recommandons de prêter attention aux flux de capitaux et à l'engouement sectoriel actuel : tout d’abord, observer les domaines et projets vers lesquels convergent les capitaux, car ces flux sont souvent un indicateur fiable de l'intérêt du marché ; ensuite, explorer les réseaux sociaux et forums sectoriels pour identifier les sujets et projets tendance, exploitant ainsi le sentiment du marché pour des opérations à court terme.
Si l'utilisateur adopte une vision à long terme, nous conseillons de s'intéresser au financement du projet et au profil des investisseurs. En effet, le taux de réussite des institutions d'investissement est souvent inférieur à 1 %, résultat d'une sélection rigoureuse. Pour le grand public, observer les projets retenus par les grands fonds peut s'avérer plus pertinent que de suivre des recommandations aléatoires sur Twitter.
Par ailleurs, nous recommandons également d'examiner le parcours professionnel et les antécédents des membres fondateurs, ainsi que leur influence dans le domaine ; d’évaluer si le projet dispose d’avantages technologiques uniques et si ces derniers répondent efficacement à des problèmes existants ; et enfin, de s’intéresser à la stratégie de croissance du projet. Étant donné la forte concurrence entre projets similaires, seule une stratégie originale permet de se démarquer — par exemple, un mécanisme de distribution de jetons bien conçu peut attirer un maximum d'utilisateurs qualifiés. Seule une prise en compte globale de ces dimensions permet aux utilisateurs d’évaluer de façon plus complète le potentiel et les risques d’un projet en phase initiale, et ainsi de prendre des décisions plus judicieuses.
3. Comment franchir les écarts d’information et construire un système d’analyse complet ?
RootData : L’information sur le marché crypto est complexe et redondante. Construire un système efficace de collecte et d’analyse d’informations est une tâche ardue. Chaque utilisateur doit, en fonction de ses besoins propres, concevoir un processus personnalisé couvrant la sélection des sources, les outils de traitement de l’information, jusqu’à la formulation de ses conclusions.
Actuellement, la majorité des projets ou fonds de capital-risque publient leurs annonces importantes sur Twitter en premier lieu. Ce réseau social constitue donc la plateforme de prédilection pour la collecte d’informations dans l’univers crypto. Par ailleurs, avec l’amélioration continue des outils d’intelligence artificielle, nous recommandons aux utilisateurs d’exploiter l’IA pour extraire automatiquement les éléments clés d’un projet à partir d’informations volumineuses, augmentant ainsi considérablement l’efficacité de la recherche.
Concrètement, les différents types d’utilisateurs crypto doivent adapter leurs outils à leur style. Par exemple, les traders doivent maîtriser les indicateurs et systèmes liés au trading, et s’appuient généralement sur des plateformes comme TradingView ou CoinGlass, qui offrent des graphiques de cours, des données de marché, des listes personnalisées ou des outils de dessin pour accompagner leur analyse.
Pour les utilisateurs axés sur la découverte de projets, les airdrops ou la recherche, la priorité est d’obtenir rapidement des informations fondamentales : description précise, historique de financement, composition de l’équipe, actualités, etc. Dans ce cas, RootData constitue un outil très pratique, permettant une analyse transversale et approfondie des projets. À ce jour, RootData référence plus de 20 000 projets, institutions et personnalités du secteur, avec des fonctionnalités de recherche structurée par tags, écosystèmes ou collections thématiques, et bénéficie de l’accès et de la reconnaissance de plus de 1,5 million d’utilisateurs crypto.
Quant aux joueurs « Degen » actifs sur la chaîne, ils ont besoin d’outils agrégateurs multichaînes, notamment des plateformes de données on-chain (comme Arkham ou DeBank), ou encore des robots de surveillance/transaction (ex. BananaGun). Ces utilisateurs doivent non seulement surveiller en temps réel l’activité on-chain, mais aussi envoyer rapidement leurs transactions pour réaliser des profits. Une fois familiers avec ces outils, ils doivent approfondir l’analyse des liens entre les indicateurs et le potentiel des projets, notamment en procédant à des backtests sur les données historiques afin de révéler les informations cachées et créer de la valeur alpha, guidant ainsi leurs futures stratégies d’investissement.
En réalité, les systèmes d’analyse des utilisateurs crypto sont variés. Avec la démocratisation de l’IA et le développement de plateformes agrégatrices comme RootData, les utilisateurs ordinaires disposent désormais de conditions sans précédent pour renforcer leur propre système analytique et réussir davantage dans l’industrie Web3.
OKX Web3 : Concernant la construction d’un système d’analyse complet, voici quelques suggestions :
Premièrement, élargir ses sources d’information afin d’éviter de dépendre d’un seul canal. Consulter plusieurs sources fiables permet d’obtenir une vision plus complète des données de marché et des actualités des projets, facilitant ainsi des jugements plus équilibrés. Deuxièmement, utiliser des outils d’analyse technique pour étudier les tendances du marché et la performance des projets s’avère une bonne approche. Par exemple, la fonction Discover d’OKX Web3 inclut un classement mis à jour quotidiennement, permettant aux utilisateurs de suivre en temps réel les nouveaux projets et leurs activités commerciales.
Par ailleurs, participer activement aux discussions communautaires est également crucial. Les échanges avec d’autres utilisateurs permettent d’obtenir des retours directs et des informations clés du terrain. En outre, apprendre continuellement sur les cryptomonnaies enrichit ses connaissances et renforce ses capacités d’analyse.
Bien entendu, élaborer une stratégie de gestion des risques cohérente est essentiel. Définir clairement son portefeuille d’investissement et son plan de contrôle des risques, éviter les surenchères, limiter les expositions : autant de mesures indispensables pour assurer la solidité de sa stratégie. En somme, construire un système d’analyse complet repose à la fois sur les données et l’information, mais aussi sur une conscience aiguë du risque.
Conclusion
Voici le dernier volet de la série « Comprendre les Données », lancée par OKX, qui s’est penchée sur des questions fondamentales telles que la rupture des écarts d’information, dans l’espoir d’offrir des pistes de réflexion aux utilisateurs. Traverser les écarts d’information et construire un système d’analyse complet sont des enjeux permanents sur le marché. Cela exige une mise à jour continue de sa base d’information, un affinage constant de ses filtres, et ne peut être accompli du jour au lendemain. Ce contenu vise simplement à susciter la réflexion. Nous sommes convaincus que chaque utilisateur saura trouver sa propre voie.
Avertissement relatif aux risques et clause de non-responsabilité
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il exprime uniquement le point de vue de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position d’OKX. Il ne constitue en aucun cas : (i) un conseil ou une recommandation d’investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de détention d’actifs numériques ; (iii) un avis financier, comptable, juridique ou fiscal. Nous n’assurons aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de ces informations. La détention d’actifs numériques (y compris stablecoins et NFTs) comporte des risques élevés et peut entraîner des fluctuations importantes de valeur. Vous devez soigneusement évaluer si le trading ou la détention d’actifs numériques convient à votre situation financière. Pour toute question relative à votre cas personnel, veuillez consulter un professionnel juridique, fiscal ou financier. Vous êtes seul responsable de la compréhension et du respect des lois et réglementations locales applicables.
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