Après avoir augmenté continuellement ses positions en BTC, la « MicroStrategy » japonaise voit son cours de l'action s'envoler de 3,6 fois ; Metaplanet était auparavant une marque hôtelière économique bien connue
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Après avoir augmenté continuellement ses positions en BTC, la « MicroStrategy » japonaise voit son cours de l'action s'envoler de 3,6 fois ; Metaplanet était auparavant une marque hôtelière économique bien connue
Metaplanet, après sa reconversion dans l'investissement dans le bitcoin, a rapidement stimulé le sentiment du marché. Le cours de son action, longtemps en berne, a connu une forte hausse de 360 % sur deux mois. Cette tendance s'apparente à celle observée chez MicroStrategy après son investissement dans le bitcoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Weilin, PANews
Depuis avril, Metaplanet, une entreprise japonaise cotée en bourse, a annoncé à plusieurs reprises des achats massifs de bitcoins, une série d'initiatives perçue comme une imitation de l'entreprise américaine MicroStrategy. Au 23 mai, Metaplanet détenait au total 141,07 bitcoins, pour une valeur marchande d'environ 9,6 millions de dollars. Dans un récent entretien exclusif, le PDG de Metaplanet, Simon Gelovich, a déclaré franchement que bien qu'atteindre le statut de « MicroStrategy japonaise » soit un objectif difficile, il espère offrir aux investisseurs japonais un accès à l'investissement dans le bitcoin grâce à une stratégie similaire.
Récemment, après sa transition vers l'investissement dans le bitcoin, Metaplanet a rapidement stimulé le sentiment du marché, portée par plusieurs annonces positives. Après une longue période de stagnation, le cours de son action a connu une forte hausse de 360 % en deux mois. Cette tendance rappelle celle observée chez MicroStrategy après ses investissements dans le bitcoin, attirant ainsi l'attention de nombreux utilisateurs.
Imiter MicroStrategy en investissant dans le BTC, alors que son activité principale était autrefois les hôtels économiques
Anciennement connue sous le nom de Red Planet Hotels, Metaplanet était une marque d'hôtels économiques très populaire auprès des jeunes, avec des activités en Thaïlande, au Japon, aux Philippines et en Indonésie. Cependant, touchée par la pandémie, Red Planet Hotels a subi une chute brutale de ses revenus et procédé à des licenciements massifs.
L'entreprise s'est ensuite tournée vers les secteurs Web3 et métavers, lançant notamment le projet WEN Tokyo, le projet Takumi-X et une plateforme d'échange de NFT. Aujourd'hui, face à la baisse continue du yen face au dollar américain, elle ajuste encore davantage sa stratégie d'entreprise.
Selon le site officiel de Metaplanet, l'entreprise est en pleine transformation. La présentation indique : « Metaplanet (code boursier 3350), société cotée sur la Bourse de Tokyo, a entamé une transition stratégique. L'entreprise recentre sa stratégie sur le bitcoin, adoptant ce dernier (BTC) comme principal actif de réserve de trésorerie, et utilisant ses excédents de trésorerie pour accumuler davantage de bitcoins. Ce changement stratégique découle des propriétés uniques du bitcoin, telles que sa rareté absolue et sa politique monétaire non politisée. »
Dans la section dédiée à ses activités, Metaplanet a ajouté un service de « conseil en bitcoin » : « Metaplanet propose des services consultatifs spécialisés pour accompagner les entreprises dans l'adoption du bitcoin. L'entreprise offre un accompagnement stratégique visant à maximiser le potentiel au sein des cadres d'entreprises existants, tout en supervisant la restructuration globale. De l'élaboration de la stratégie à la mise en œuvre, Metaplanet aide les entreprises à intégrer le bitcoin comme pilier fondamental de leur développement futur. En outre, Metaplanet développe activement des partenariats stratégiques afin de promouvoir la diffusion mondiale du bitcoin. Grâce à des collaborations avec des leaders du secteur, Metaplanet contribue continuellement à la monétisation du bitcoin en tant qu'actif de réserve majeur. »
Le 25 juin, Metaplanet a annoncé sur la plateforme X avoir créé une filiale intégralement détenue aux Îles Vierges britanniques afin de renforcer la gestion stratégique de ses actifs en bitcoins.
MicroStrategy, actuellement le plus grand partisan institutionnel du bitcoin, était initialement une entreprise informatique axée sur la recherche. Mais après avoir annoncé l'achat de bitcoins en août 2020, elle a réussi sa transformation, entraînant une hausse rapide de son cours de bourse. Malgré des avis partagés sur sa stratégie répétée d'emprunt pour accumuler des bitcoins, son action a atteint un niveau dix fois supérieur à son prix initial. Au 20 juin, MicroStrategy détenait 226 331 bitcoins, pour une valeur totale proche de 15 milliards de dollars.
Dans un entretien accordé à un média, le PDG de Metaplanet, Simon Gelovich, a déclaré : « Même si devenir la version japonaise de MicroStrategy est un objectif ambitieux, nous espérons offrir aux investisseurs japonais la possibilité d'accéder à l'investissement dans le bitcoin via une stratégie similaire. Quelles que soient les fluctuations de prix à court terme, nous prévoyons de continuer à acheter du bitcoin… Nous souhaitons que le bitcoin occupe à l’avenir la majeure partie de notre bilan. » Il a ajouté que l'entreprise « s'efforcera de diffuser largement, au Japon et à l'international, les effets positifs du bitcoin. »
Interrogé sur la possibilité d'acheter d'autres actifs numériques que le bitcoin, Gelovich a répondu : « Nous ne nous concentrons que sur le bitcoin, car nous considérons qu'il est le seul actif numérique véritablement décentralisé. Bien que le mécanisme de consensus “Proof of Work” (preuve de travail) du bitcoin soit souvent vu par les partisans d'autres cryptomonnaies ou titres comme une faiblesse, c'est en réalité l'un de ses principaux atouts. Le fait qu'il soit directement lié au monde physique via la consommation d'énergie fait du bitcoin un actif numérique rare. »
Simon Gelovich a indiqué que l'action de MicroStrategy s’échange avec une prime de 1,75 fois supérieure à la valeur de ses bitcoins détenus. « Nous pensons que si Metaplanet maximise également la détention de bitcoins par action, elle pourrait bénéficier d'une prime similaire. Par ailleurs, nous prévoyons de développer des activités au sein de l'écosystème bitcoin pour identifier des opportunités de revenus supplémentaires. »
Concernant la possibilité de couvrir la volatilité du prix du bitcoin ? Gelovich a expliqué qu'ils envisagent diverses méthodes, mais qu'ils ont fondamentalement l'intention d'investir et de conserver du bitcoin sur le long terme. Face aux fluctuations de prix, ils restent fermes. « Nous ne considérons pas la volatilité uniquement comme un "risque" au sens traditionnel, mais aussi comme une opportunité. »
Des achats fréquents de bitcoins, une hausse de 360 % du cours de l'action en deux mois.
Depuis avril, Metaplanet a intensifié ses achats de bitcoins. Le 9 avril, l'entreprise a annoncé, en collaboration avec Sora Ventures et Mark Yusko de Morgan Creek Capital, l'ajout de bitcoins d'une valeur de 6,56 millions de dollars à son bilan. Deux semaines plus tard, elle a acquis 19,87 bitcoins supplémentaires. Le 13 mai, Metaplanet a annoncé de manière plus formelle que le bitcoin deviendrait un actif de réserve stratégique, destiné à se prémunir contre la dette croissante du Japon et la volatilité du yen.
Le 23 mai, le cours de l'action de Metaplanet avait grimpé de 158 % en une semaine. En raison de cette forte hausse, la Bourse de Tokyo a suspendu pendant deux jours consécutifs la négociation de son action. Le 11 juin, Metaplanet a annoncé un nouvel achat de 23,35 bitcoins, portant son total à 141,07 bitcoins, pour une valeur d'environ 9,6 millions de dollars.
Avant-hier (24 juin), Metaplanet a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'utilisation de 1 milliard de yens (environ 7 millions de dollars) pour acheter du bitcoin, financé par le produit de l'émission de son deuxième emprunt obligataire ordinaire garanti. Selon l'annonce de l'entreprise, ce prêt porte un taux d'intérêt annuel de 0,5 %, dont le versement est prévu le 26 juin 2024, avec échéance le 25 juin 2025.
Portée par ces annonces, l'action de Metaplanet, après une longue période de torpeur, a bondi de 360 % en deux mois depuis son virage vers l'investissement dans le bitcoin. Au 25 juin, le cours de l'action est passé de 20 yens le 1er avril à 92 yens. Son pic a été atteint le 13 juin, à 112 yens. À cette date, la capitalisation boursière de Metaplanet atteignait 16,15 milliards de yens (environ 101 millions de dollars).
Cette trajectoire boursière de Metaplanet ressemble fortement à celle de MicroStrategy après ses investissements dans le bitcoin. Depuis 2020, Michael Saylor, président et cofondateur de MicroStrategy, a commencé à acheter du bitcoin, entraînant une croissance significative du cours de son action.
À ce stade, l'ambition de Metaplanet va au-delà de l'investissement dans le bitcoin : elle souhaite exploiter les opportunités offertes par l'écosystème bitcoin pour se diversifier. Interrogé sur la situation concernant un ETF bitcoin au Japon, Gelovich a déclaré : « Il n'existe actuellement aucun ETF bitcoin au Japon, ce qui signifie que les investisseurs japonais ne peuvent pas investir facilement dans le bitcoin via un compte-titres. C'est pourquoi Metaplanet s'efforce de combler ce manque. »
Il a ajouté : « Contrairement à un ETF, en tant qu'entreprise opérationnelle, Metaplanet peut accéder aux marchés financiers et lever des fonds dans des conditions favorables aux actionnaires. En tant que première société japonaise cotée à soutenir fortement le bitcoin, nous avons la capacité, par l'expansion de nos activités et la diffusion d'informations, de contribuer à faire du bitcoin un actif monétaire largement accepté dans le monde. »
En résumé, le recentrage stratégique de Metaplanet représente une tentative audacieuse et innovante, mais pourrait également rencontrer des défis à l'avenir. Avec le temps, le marché observera comment Metaplanet continuera à créer de la valeur dans son parcours autour du bitcoin. Son aventure ne fait que commencer.
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