Institut de recherche Bitget : Approbation des ETF Bitcoin à Hong Kong, la situation au Moyen-Orient affecte profondément la tendance du marché à court terme
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Institut de recherche Bitget : Approbation des ETF Bitcoin à Hong Kong, la situation au Moyen-Orient affecte profondément la tendance du marché à court terme
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
L'autorité de régulation hongkongaise a approuvé en principe des ETF Bitcoin au comptant, entraînant une reprise à court terme du marché avec des opportunités évidentes de trading intrajournalier :
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Les secteurs à fort effet de création de richesse sont : l'écosystème BTC (CORE), la voie RWA (ONDO, OM) et les nouveaux actifs de l'écosystème BTC
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : MEW, Railgun (RAIL), GCR (trader légendaire)
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Les opportunités potentielles d'airdrop : Parcl (avec un plan d'incitation à long terme après TGE), Karak
Date des données statistiques : 16 avril 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Hier, la Commission de surveillance des valeurs mobilières de Hong Kong a approuvé trois fonds négociés en bourse (ETF) sur le Bitcoin au comptant. Le cours du BTC a rebondi pendant environ quatre heures avant de tester le niveau de soutien à 63 000 dollars américains. Si ce seuil est franchi à la baisse, le prochain niveau de soutien se situera aux alentours de 60 000 dollars. Les traders surveillent attentivement l’évolution de la situation au Moyen-Orient afin de réagir rapidement aux opportunités informationnelles.
Les anticipations d'une remontée de l'inflation maintiennent le dollar américain fort. L’indice du dollar s’est stabilisé au-dessus de 106, et le marché anticipe que la Réserve fédérale ne procédera probablement pas à une première baisse des taux en juin. De plus, il est envisagé que seulement deux baisses interviennent cette année. Hier, le rendement des obligations américaines à 10 ans a bondi d’environ 10 points de base, exerçant une pression sur le marché cryptographique.
II. Secteurs porteurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Écosystème BTC (CORE)
Principales raisons : 1. La halving du BTC approche, attirant l'attention du marché ; 2. Le pool minier Bitcoin Spider Pool a annoncé qu’il allouerait sa puissance de calcul à l’écosystème Core pour un minage double ;
Évolution des prix : CORE a augmenté de 56 % en 24 heures, accompagné d’un volume accru ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Données des contrats : analyser les mouvements des capitaux institutionnels via les données de contrat. Une augmentation nette des positions longues, combinée à une hausse de l’intérêt ouvert (OI) et des volumes, indique un achat continu par les grands acteurs, signalant la possibilité de conserver la position ;
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Actions des équipes projet : suivre les annonces sur Twitter, Telegram ou Discord. Pendant la période de halving du BTC, les projets liés au BTC ont de fortes chances de publier des nouvelles positives. Il faut rester vigilant pour distinguer entre une bonne nouvelle exploitée pour vendre (dump) ou un véritable développement positif à long terme.
2) Dynamique sectorielle : Voie RWA (ONDO, OM)
Principales raisons : 1. Le projet RWA Parcel sur Solana va bientôt lancer son jeton, suscitant un grand intérêt ; 2. Kraken a listé ONDO, constituant un catalyseur concret ;
Évolution des prix : ONDO et OM ont fortement rebondi. ONDO a atteint un sommet de 1 dollar, tandis qu’OM a grimpé de 20 % en 24 heures ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Évolutions de la politique monétaire : sur le plan macroéconomique, la hausse du rendement des obligations américaines à 10 ans soutient fondamentalement le secteur RWA. Il convient de surveiller l’évolution de l’indice du dollar, des rendements obligataires et du marché cryptographique pour ajuster dynamiquement la stratégie de trading ;
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Évolution de la TVL (valeur totale verrouillée) : les projets RWA reposent généralement sur une TVL significative. Une croissance continue ou soudaine de la TVL d’un projet constitue souvent un signal d’achat.
3) Secteur à surveiller particulièrement : Nouveaux actifs de l’écosystème BTC
Raison principale : la halving du BTC stimule l’activité dans l’écosystème, et le protocole Runes officiel créé par Casey doit être officiellement lancé vers le 20 avril ;
Liste des actifs spécifiques :
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Actifs RUNES : le nouveau protocole d’actifs Runes, développé par Casey, membre clé du noyau technique du BTC, va bientôt être déployé sur mainnet, pouvant générer des actifs très populaires au sein de l’écosystème ;
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CKB : le protocole RGB++ récemment très populaire, permettant l’émission d’actifs dans l’écosystème BTC, affiche déjà un bon effet de création de richesse ;
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QUARK (ARC-20) : projet de l’écosystème Atomical possédant le plus grand nombre d’adresses détentrices, doté d’une base communautaire solide.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) Dapp populaire
REVOX (anciennement ReadON) :
ReadON était initialement une plateforme décentralisée de diffusion de contenu, dans le domaine SocialFi. Hier, elle a annoncé sa refonte sous le nom REVOX, se transformant en réseau Web3 AI, « favorisant l’innovation de Dapps pilotés par l’intelligence artificielle grâce à des agents modulaires ». Hier, ReadON a enregistré 158 000 utilisateurs actifs uniques sur Polygon, se classant deuxième derrière Matr1x. Ces derniers mois, nombreux sont les projets ayant migré vers les tendances populaires du moment telles que les BTC Layer2 ou l’IA. Bien que la qualité des nouveaux produits soit inégale, certains projets ont réussi à créer de la valeur et méritent attention.
2) Twitter
MEW (cat in a dogs world) :
Jeton meme sur Solana, ayant effectué un vaste airdrop aux utilisateurs du téléphone Solana. À la valeur de marché lors de l’airdrop, la distribution représentait environ 4 millions de dollars. Le jeton a fortement rebondi après le recul généralisé du marché, doublant en une journée, puis a été coté sur OKX. Étant donné que le montant initial de l’airdrop était élevé, l’équipe projet n’a probablement pas encore tiré profit de cet actif. Elle a donc un fort incitatif à relancer le prix ultérieurement afin de liquider ses positions avec profit.
3) Recherche Google & Régions
Au niveau mondial :
Railgun (jeton RAIL) :
Le 15 avril, Vitalik a transféré 100 ETH au protocole DeFi Railgun, provoquant une hausse immédiate de +190 % du jeton RAIL. Précédemment, Vitalik avait déclaré : « Railgun utilise un protocole de pool privé qui bloque efficacement les acteurs malveillants tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs. » Actuellement, la TVL de Railgun dépasse 30 millions de dollars. Sa base fondamentale pourrait ne pas suffire à garantir son inscription sur plusieurs grandes bourses, et ses fonctionnalités de confidentialité pourraient être un frein lors des audits rigoureux des exchanges majeurs. L’évolution du jeton et du projet reste à surveiller.
Selon les recherches régionales :
(1) Le mot-clé « GCR » apparaît dans les classements de recherche de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est :
Le trader légendaire GCR (compte Twitter @GCRClassic) a publié dix conseils essentiels sur l’investissement en cryptomonnaies. Le terme « GCR » est apparu dans les mots-clés les plus recherchés en Indonésie, à Singapour, etc.
(2) En Asie du Sud, le terme « chinese crypto coins » est devenu tendance en Inde et au Pakistan ;
(3) En Europe et Amérique du Nord, l’intérêt pour l’IA et les RWA est très élevé :
RNDR, FET et TAO ont respectivement été les recherches n°1 en Suisse, Italie et Canada hier, tandis que le mot-clé « RWA » figure dans le top 10 des classements européens et américains.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Parcl (plan d’incitation à long terme après TGE)
Parcl (PRCL) est un projet RWA immobilier basé sur Solana, financé notamment par Dragonfly, Coinbase Ventures et Solana Ventures, s’inscrivant parfaitement dans la tendance actuelle des RWA.
Parcl vient de clore sa troisième phase d’activités. Le jeton PRCL va bientôt être lancé (TGE), permettant de consulter les airdrops. Un « programme permanent de points » sera ensuite mis en place, offrant des récompenses continues aux futurs fournisseurs de liquidités (LP), traders et contributeurs communautaires. Selon le prix hors marché du jeton PRCL lors du premier airdrop, le ROI pour deux mois de fourniture de liquidités dépasse 18 %, soit un APY supérieur à 111 %.
Modalités de participation : 1) Comme précédemment, fournir des liquidités ou trader permet d’accumuler des points ; 2) Après le TGE, un système de mise en gage (staking) du jeton sera lancé. Les utilisateurs stakers ainsi que les détenteurs du NFT Homeowners Association recevront des airdrops supplémentaires.
Karak
Karak est une couche 2 Ethereum, agissant comme couche de re-staking avec avantage multi-chaînes. Andalusia Labs, son équipe porteuse, est un fournisseur d’infrastructures pour la gestion des risques en actifs numériques, ayant levé 51,2 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Pantera, Lightspeed Capital et Framework Ventures. Le staking sur Karak permet d’obtenir simultanément : récompenses de staking + récompenses de re-staking + points Eigenlayer + points du LRT staké + points Karak XP.
Modalités de participation : 1) Ajouter le réseau Karak (disponible sur chainlist, via Karak Mainnet) ; 2) Transférer des fonds vers la chaîne Karak (actifs supportés actuellement : rswETH, USDC, wETH) puis effectuer un staking via Karak Pools.
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