Acheter des cryptomonnaies en période de marché haussier n'est pas si simple : sept indicateurs à surveiller pour prendre des décisions
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Acheter des cryptomonnaies en période de marché haussier n'est pas si simple : sept indicateurs à surveiller pour prendre des décisions
La meilleure chose à faire dans une bulle est d'investir dans des promesses et des projets qui ne peuvent pas encore être quantifiés.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : ROUTE 2 FI
Traduction : TechFlow
Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat de cryptomonnaies en période de hausse
Le marché haussier entraîne une vague après l'autre de hausses, chaque jeton grimpant à des degrés divers.
Aujourd'hui, je souhaite aborder quelques principes fondamentaux à considérer lors de l'investissement dans des jetons.
Je pense que le schéma ci-dessous résume très bien ce qu'il convient de prendre en compte.
Dans l'image ci-dessus, vous pouvez distinguer sept catégories différentes :
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Analyse fondamentale
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Actualités
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Sentiment et positionnement (incluant l’analyse technique)
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Reconnaissance des modèles de rotation sectorielle du marché
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Comprendre les différents types d’acteurs du marché (difficile sauf si vous êtes profondément immergé dans le secteur)
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Flux d’ordres et exécution
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Activité on-chain
Abordons directement la question en partant de certains jetons spécifiques.
$MATIC
Polygon a accusé un retard par rapport au reste du marché au cours de l'année écoulée en raison d'un excès d'offre, d'un manque de clarté dans sa feuille de route et de l'échec de son lancement produit en milieu d'année 2023.
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Le réseau principal AggLayer a été lancé vendredi dernier
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Polygon devient un leader dans l’écosystème ZK
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La conversion MATIC vers POL aura lieu au deuxième trimestre 2024
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Les détenteurs de POL bénéficieront d’un airdrop sur les nouveaux L2 de Polygon, similaire à Celestia
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À l’instar d’Eigenlayer, les POL pourront être restakés afin de générer des rendements depuis les nouveaux L2 de Polygon
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Tout le monde a déjà vendu, le risque baissier est faible
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Une FDV de 9 milliards de dollars permet de constater facilement que MATIC est sous-évalué comparé à de nombreuses autres blockchains de niveau 1
Nous sommes en pleine tendance haussière, et les L2 bénéficieront de l'EIP-4844 (Matic devrait également profiter de cette narration). Le risque baissier semble limité pour Matic, mais c’est un jeton maudit ; personnellement, je ne vois pas un potentiel de hausse énorme pour Matic.
$SEI
Il s'agit d'une blockchain de niveau 1 dotée d'une TPS extrêmement élevée et d'une finalité (règlement) rapide, conçue spécifiquement pour les échanges d'actifs ou le trading. Elle est idéale pour les contrats perpétuels DEX. N'avons-nous pas déjà suffisamment de DEX ? Eh bien, comparées aux plateformes CEX, elles restent encore imparfaites, et c'est précisément ce problème que $SEI cherche à résoudre. Voici ses caractéristiques principales :
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La blockchain L1 la plus rapide
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Équipe composée d'anciens de Google, Goldman Sachs, Robinhood, Nvidia
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Collecte supérieure à 130 millions de dollars (Jump, Coinbase Ventures, Circle, Delphi, etc.)
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Développeurs originaires de Terra (expérience utilisateur et interface particulièrement fluides)
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Capitalisation boursière de 2 milliards, FDV de 9 milliards
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Rotation fréquente (souvent mentionné par des influenceurs comme Hsaka)
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V2 récemment lancée
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Semble vouloir remplacer $LUNA du précédent cycle, fortement apprécié dans la communauté
Un inconvénient notable : seulement 20 millions de dollars de TVL dans le DeFi de Sei, pratiquement aucun écosystème. Toutefois, leur objectif principal est de lancer un DEX de trading concurrentiel face à Binance ou Bybit, donc il n’est pas pertinent d’accorder trop d’importance au TVL dès cette phase précoce.
Les dangers du marché haussier
Il y a quelques mois, j’ai lu cette phrase sur Twitter que j’ai notée dans mon carnet, sans me souvenir de son auteur original, mais c’est un excellent conseil :
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Ne soyez pas celui qui n’est pas assez optimiste, qui n’investit pas à long terme, qui n’a pas de « mains en diamant », qui hésite, qui ne comprend pas la puissance du marché haussier. Celui qui prend ses profits après une légère hausse. Ce genre de personne ne gagnera jamais gros, car il manque de courage, de vision et ne supporte pas la pression. Un trader intrajournalier, axé sur l’analyse technique...
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Mais ne devenez pas non plus celui qui, doté de « mains en diamant », croit aveuglément à chaque narration, maintient ses positions et investit par excès d’optimisme, accumulant ainsi des gains théoriques génération après génération. Cela fonctionne bien… jusqu’à ce qu’il ne comprenne pas véritablement le marché, prenne des paris toujours plus importants, misant continuellement. Cette personne ne sécurise jamais ses bénéfices, et voit la majeure partie de sa richesse retourner au marché. Ce qui l’a fait réussir devient alors la cause de son échec.
Quel type d’investisseur devenir ?
Devenez le plus grand dégen possible. Croyez en tout, croyez en un futur radieux, misez gros, augmentez vos positions à long terme. Mais à un moment donné, cette personne quitte brusquement le marché et rit en parlant de la fortune colossale qu’elle vient de réaliser sur un projet surinflé, voué à l’effondrement, qui ne se reproduira jamais, un véritable système de Ponzi.
Les investisseurs qui ont bien performé pendant le marché baissier de 2022 peuvent rencontrer des difficultés en période de hausse, du moins au départ. La raison ? Ils ne peuvent pas réagir de la même manière face à deux environnements de marché radicalement différents. Seuls ceux qui s’adaptent réussiront à nouveau.
En période de hausse, inversement, l’argent devient avide, d’où une forte spéculation. La meilleure chose à faire dans une bulle est d’investir dans des promesses et des projets qui ne peuvent pas encore être quantifiés. Un exemple parfait est Worldcoin. Leur objectif est de scanner les yeux de toutes les personnes sur Terre, avec Sam Altman à la tête du projet. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, mais que tout le monde parle de sa capacité à révolutionner un secteur, il devient plus facile pour ce projet d’atteindre une valorisation de plusieurs centaines de millions, voire de milliards. Vous commencez à voir des projets utiliser de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes, nouer de nouveaux partenariats — tout semble formidable.
Si vous observez attentivement, vous verrez que certains jetons sans revenus ni activité affichent malgré tout de belles perspectives, et surperforment largement ceux ayant des flux de revenus stables. La prochaine fois que vous examinerez un projet, ne l’ignorez pas parce qu’il n’a pas encore de produit mature, peu d’utilisateurs ou ne génère pas suffisamment de revenus. Ce ne devraient pas être des motifs pour rejeter un investissement. Si vous voulez gagner beaucoup d’argent, embrassez la spéculation.
Beaucoup pensent qu’une fois qu’un jeton est devenu viral, il est trop tard ou trop risqué pour acheter. Mais envisagez cela autrement : l’objectif principal d’un jeton est justement d’être médiatisé. Ainsi, une fois qu’un jeton attire l’attention, il a déjà prouvé sa capacité à créer du buzz, et devient donc *moins* risqué.
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