Quels NFTs les baleines ont-elles achetés au plus bas ? Quelle est leur logique derrière ces achats au plus bas ?
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Quels NFTs les baleines ont-elles achetés au plus bas ? Quelle est leur logique derrière ces achats au plus bas ?
Quel est le portefeuille de saisie d'opportunités de Whale et quel est son prix d'achat moyen ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : NFTGo
Points clés
● Lors du repli mi-juin, l'ordre d'achat à bas prix par les « baleines » a été le suivant : Bored Ape Yacht Club > autres NFT de Yuga Labs > autres projets blue-chip et émergents, et ce choix dépendait du type d'actif, du prix d'achat et de l'échelle du capital investi.
● Parmi les super-baleines ayant investi plus de 500 000 dollars, certaines se sont concentrées sur un seul NFT, tandis que d'autres ont constitué des portefeuilles diversifiés. La majorité des baleines ont opté pour des montants compris entre 100 000 et 250 000 dollars, avec des coûts moyens d'acquisition variables selon les NFT.
● En retraçant les achats précis de plusieurs baleines, on observe des stratégies communes : achats progressifs, accumulation croissante au fil de la baisse, ainsi que des "astuces" spécifiques à chacune.
Du 7 au 18 juin, les marchés cryptographiques et celui des NFT ont fortement chuté, mais cette semaine a vu une reprise progressive du marché NFT. Quels NFT les baleines ont-elles achetés lors de ce creux ? Quelles stratégies ont-elles adoptées ? Quelles baleines ont participé à ces achats ? Et quelles étaient leurs combinaisons d'investissement ainsi que leurs prix moyens d'achat ?
À un niveau bas du marché, le volume des transactions augmente
Depuis le début de l’année, le marché crypto est en baisse continue. Au cours des deux dernières semaines (du 7 au 18 juin), le prix du BTC a chuté de plus de 40 %, et sous l’effet de Celsius, le prix de l’ETH est tombé temporairement sous la barre des 1 000 dollars.
Capitalisation boursière du BTC, source : CMC
Le marché NFT a également été affecté. Récemment, le volume des transactions sur OpenSea était en baisse, mais nous observons une anomalie notable entre le 7 et le 18 juin. Même dans une tendance baissière, une forte activité transactionnelle s'est produite brièvement, marquée par un important turnover. Nous avons donc choisi cette période comme fenêtre d'analyse.
Évolution du volume des transactions sur OpenSea (7–18 juin), source : NFTGo.io
Quels NFT les baleines ont-elles accumulés ?
Les 10 NFT les plus achetés par les baleines
Après avoir analysé des milliers de portefeuilles de baleines, nous nous concentrons d'abord sur les 10 NFT les plus achetés. À noter que Otherdeed arrive en tête : les baleines ont accumulé 173 unités, à un prix moyen de 6,22 ETH, soit environ 9 410 dollars ; Bored Ape Yacht Club arrive dixième, avec 25 unités achetées en moyenne à 135 ETH, soit environ 179 849 dollars.
En dehors des projets blue-chip, certains projets non-blue-chip figurent aussi dans ce classement, comme Tubby Cats by Tubby Collective en deuxième position, avec 104 unités achetées par les baleines. Une analyse approfondie des données blockchain révèle que la plupart de ces achats ont été réalisés par une seule baleine, probablement dans un but de consolidation ou de prise de contrôle du marché. La majorité des baleines ont poursuivi leurs stratégies d'investissement même pendant une chute de 40 % du BTC.
Top 10 des NFT les plus achetés par les baleines (7–18 juin), source : NFTGo.io
Les 10 NFT ayant attiré le plus de capitaux de baleines
En multipliant le nombre d'unités achetées par le prix du moment (en USD), nous obtenons le classement des NFT ayant absorbé le plus de capitaux. Ce classement correspond davantage au consensus du marché NFT. Entre le 7 et le 18 juin, malgré la quasi-division par deux du BTC, le groupe des baleines a dépensé 4,5 millions de dollars en Bored Ape Yacht Club, 1,88 million en CryptoPunks et 1,72 million en Otherdeed.
Il est à noter que les trois premiers sont toujours des séries NFT de Yuga Labs, et que le montant investi dans Bored Ape Yacht Club dépasse la somme des deux suivants. Il apparaît clairement que les préférences des baleines durant cette chute sont : Bored Ape Yacht Club > autres NFT de Yuga Labs > autres projets blue-chip et émergents.
Top 10 des NFT les plus achetés en valeur par les baleines (7–18 juin), source : NFTGo.io
Quelles baleines ont effectué ces achats ?
Compte tenu de la forte volatilité du prix de l’ETH durant cette période (7–18 juin), nous utilisons l’USDT comme référence pour identifier les baleines ayant investi le plus.
Super-baleines ayant acheté plus de 500 000 dollars en NFT, source : NFTGo.io
Comme indiqué ci-dessus, cinq super-baleines ont dépensé plus de 500 000 dollars en NFT. Les trois premières se sont concentrées sur un nombre limité de types de NFT.
Par exemple, btok1024.eth (premier) n’a acheté qu’un seul Bored Ape Yacht Club pour 1024 ETH — un cas extrême. Le second, franklinisbored.eth, a acheté 7 BAYC, et le troisième, n0b0dy.eth, a acquis 17 Otherdeed.
À partir de la quatrième place, les stratégies deviennent plus diversifiées : un mix composé de [2 Meebits + 6 Doodles + 9 Bored Ape Kennel Club + 3 Bored Ape Yacht Club + 5 Clone X + 2 Moonbirds + 2 Otherdeed]. La cinquième a choisi [4 Murakami.Flowers + 4 Bored Ape Yacht Club + 2 Clone X].
NFT achetés par les cinq principales super-baleines, source : NFTGo.io
Parmi les baleines ayant investi plus de 50 000 dollars, en dehors des cinq super-baleines, celles ayant utilisé des montants entre 100 000 et 250 000 dollars sont les plus nombreuses, avec 16 individus. Leurs choix de NFT, classés par montant investi, sont : Otherdeed, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Art Blocks et Clone X, avec des prix moyens d’achat respectifs de 152 373,8 $, 82 259,15 $, 35 753,61 $, 24 962,94 $ et 15 214,22 $.
Répartition des baleines selon leur montant d'achat, source : NFTGo.io
NFT achetés par les baleines (montant : 100K–250K), source : NFTGo.io
Prix moyen d'achat des baleines (montant : 100K–250K), source : NFTGo.io
Quelle stratégie les baleines ont-elles adoptée pour acheter à bas prix ?
Parmi les dix baleines ayant acheté le plus d’Otherdeed durant cette période, la première a acquis 55 unités pour 112,97 ETH, soit environ 160 000 dollars au prix du moment. Au 21 juin, le prix plancher d’Otherdeed était de 2,4 ETH, ce qui signifie un gain virtuel de 19,25 ETH (soit 17 %). Voyons comment elle a réalisé cet achat à 160 000 dollars.
Classement des baleines par quantité d'Otherdeed achetée (7–18 juin), source : NFTGo.io
Dès le 7 juin, alors que le prix plancher d’Otherdeed baissait progressivement, cette baleine a commencé ses achats. Du 7 au 8 juin, elle a acheté 6 unités à un prix proche du plancher, soit une moyenne de 2,596 ETH.
Le 9 juin, quand le prix plancher d’Otherdeed est passé sous 2,5 ETH, elle a racheté 10 unités à 2,368 ETH en moyenne, abaissant ainsi son coût moyen à court terme à 2,45 ETH.
Le 12 juin, Otherdeed a chuté rapidement à 1,8 ETH. Elle a alors finalisé sa dernière série d’achats, acquérant 39 unités à 1,89 ETH en moyenne, ramenant ainsi son coût total à 2,05 ETH.
Zone d'achat de la première baleine d'Otherdeed, source : NFTGo.io
Évolution du prix d'Otherdeed (7–18 juin), source : NFTGo.io
Sa stratégie globale consistait à accumuler progressivement : plus la baisse était forte, plus elle achetait. Elle a divisé ses achats en trois tranches : 2,5–2,7 ETH, 2,3–2,5 ETH et 1,7–2 ETH, avec respectivement 6, 10 et 39 unités achetées, maintenant un coût moyen autour de 2,05 ETH.
Notons qu’entre le 13 et le 15 juin, alors que le prix d’Otherdeed remontait, elle n’a pas cessé d’acheter, ce qui indique qu’elle avait une évaluation propre du NFT, jugeant que le prix restait dans sa « zone d’achat ». Elle a donc continué à acheter même après le point bas.
Un point intéressant : sur 55 achats, 34 ont été faits via des offres ("offer"), et 21 par achat direct. Cette "astuce" illustre bien que, en période de baisse, la probabilité d'acceptation des offres augmente.
En examinant l’évolution d’Otherdeed, on constate qu’au 13 juin, le prix plancher atteignait 1,8 ETH, tandis que le volume des transactions atteignait un pic relatif. Cela confirme que, outre les baleines, de nombreux acteurs ont cherché à acheter à bas prix à ce niveau.
Prix et volume des transactions d'Otherdeed, source : NFTGo.io
Examinons maintenant la baleine ayant acheté le plus de BAYC entre le 7 et le 18 juin. Comment a-t-elle procédé ?
À partir du 7 juin, lorsque le BAYC a perdu 10 %, elle a acheté 1 unité. Le 13 juin, avec une baisse de 20 %, elle a recommencé à acheter, prenant 5 unités dans la fourchette -20 % à -30 %, maintenant ainsi son coût moyen à court terme à 80 ETH. Le 14 juin, elle a acheté un BAYC parmi les 10 % les plus rares sur LooksRare, pour 120 ETH.
Zone d'achat de la première baleine BAYC, source : NFTGo.io
Évolution du prix du BAYC (7–18 juin), source : NFTGo.io
Cette baleine a acheté progressivement aux alentours du prix plancher, en fonction des baisses successives. Après chaque chute de 10 %, elle a acheté une unité supplémentaire, tout en différenciant ses achats selon le niveau de rareté des NFT.
À partir de cette analyse, on peut dégager quelques principes directeurs des baleines :
1. Pour un NFT donné, diviser les achats en tranches (3 fois), et acheter dès que le prix entre dans sa zone d'évaluation.
2. Acheter selon l'amplitude de la baisse, pas selon le temps : plus la baisse est forte, plus on achète.
3. Utiliser les offres ("offer") comme méthode d'achat à bas prix.
4. Pour les grands blue-chips, acheter selon la rareté ; pour les nouveaux blue-chips, diversifier le portefeuille.
5. Explorer plusieurs plateformes comme X2Y2 ou LooksRare, et ne pas se limiter à OpenSea.
Note : Ce document est à usage purement analytique. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de NFTGo.io. L'investissement dans les actifs numériques (comme les NFT) comporte des risques. Avant toute décision d'investissement, veuillez consulter un conseiller financier. NFTGo ne donne aucun conseil d'investissement et décline toute responsabilité en cas de perte liée à un investissement dans des actifs numériques.
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