Fed "cứu thị trường", tiền mã hóa phục hồi, đã đến lúc mua đáy chưa?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Fed "cứu thị trường", tiền mã hóa phục hồi, đã đến lúc mua đáy chưa?
Thị trường tăng trở lại vào thứ Ba, liệu thị trường tiền mã hóa đã chạm đáy và bắt đầu phục hồi?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Mia, ChainCatcher
Biên tập: Marco, ChainCatcher
Sau "Thứ Hai Đẫm Máu", thị trường toàn cầu hôm nay đã có cơ hội để thở.
Chỉ số chứng khoán châu Á mở cửa mạnh mẽ vào thứ Ba, trong đó chỉ số Nikkei dẫn đầu đà tăng, chỉ số Topix cũng tăng mạnh. Chỉ số chuẩn Nhật Bản Nikkei 225 tăng hơn 8%, phục hồi phần nào sau khi mất 12% vào thứ Hai; thị trường chứng khoán Úc hầu như đi ngang; các hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ cũng tăng, trong đó hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng tới 2%.
Đồng thời, thị trường tiền mã hóa cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi, vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu quay trở lại trên 2 nghìn tỷ USD trong 24 giờ qua, giá BTC cũng lấy lại mức 55.000 USD.
Mặc dù nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế Mỹ và rủi ro địa chính trị, họ đang tích cực tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá giảm.
Các quan chức Fed khẩn trương dập lửa
Hôm thứ Hai, thị trường toàn cầu trải qua đợt sụt giảm khủng khiếp, nhà đầu tư rơi vào hoảng loạn. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã lên tiếng "dập lửa", cố gắng trấn an tâm lý thị trường.
Goolsbee nhấn mạnh báo cáo việc làm tháng 7 chỉ là "một dữ liệu duy nhất", dù yếu hơn dự kiến nhưng không thể kết luận nền kinh tế đã suy thoái. Daly cũng nói rằng thị trường lao động Mỹ vẫn vững chắc, họ sẽ chờ thêm dữ liệu trước khi hành động. Đồng thời, bà tiết lộ FOMC sẽ giữ thái độ cởi mở với việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tới.
Hiện tại, phần lớn trader tin rằng khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9 là 74%, khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản là 27%. Theo công cụ FedWatch của CME, sáng thứ Hai, kỳ vọng cắt giảm 50 điểm cơ bản từng được thị trường hấp thụ hoàn toàn, và trong thời điểm hoảng loạn đó, việc cắt giảm 75 điểm cơ bản cũng được xem là có thể xảy ra.
Các nhà phân tích đưa ra những giải thích khác nhau cho đợt phục hồi này.
Một số nhà phân tích cho rằng điều này là do nhà đầu tư dần bình tĩnh trở lại sau cơn hoảng loạn về suy thoái kinh tế Mỹ, từ đó điều chỉnh chiến lược đầu tư vào thị trường châu Á. Thứ Hai, chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 7 của Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng công bố bật tăng lên 51,4, đúng như kỳ vọng thị trường, giúp xoa dịu thêm lo ngại.
Mặt khác, đà phục hồi của thị trường Nhật Bản vào thứ Ba có thể liên quan đến việc dòng tiền giao dịch chênh lệch (carry trade) dần lắng xuống. Trưởng bộ phận nghiên cứu Chris Weston của công ty môi giới Pepperstone dự đoán trước phiên mở cửa Nhật Bản rằng diễn biến lịch sử gây sốc ở châu Á hôm thứ Hai chủ yếu do thanh lý hàng loạt vị thế ký quỹ. Do đó, ông dự báo thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khi mở cửa vào thứ Ba. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sau một đợt điều chỉnh đòn bẩy dữ dội như vậy, các ngân hàng lớn ở Nhật đã chịu tổn thất nặng nề, và hiện tại có lẽ chỉ những người táo bạo nhất mới dám bước vào thị trường.
Toàn bộ thị trường tiền mã hóa bật tăng
Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu phục hồi lên 2,06 nghìn tỷ USD, trong đó BTC vượt mức 56.000 USD,跌幅 thu hẹp còn 0,24% trong 24 giờ. Các altcoin lâu đời như SOL, BNB cũng tăng đồng loạt, mức tăng trong 24 giờ đều khoảng 8%. Hiện tại, BNB đã phục hồi lên 480 USD, tăng 9,5% trong 24 giờ; Solana vượt 140 USD, tăng gần 15%.
Về vấn đề này, trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy Alex Thorn vẫn rất tin tưởng vào thị trường tăng giá, cho biết: "Dù đợt giảm này trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng biên độ tương đương với các đợt giảm trong các chu kỳ tăng giá trước đây".
Giám đốc điều hành Bitwise Matt Hougan cũng so sánh đợt sụp đổ cuối tuần này với đợt sụp đổ tháng 3 năm 2020 trong một bài viết, cho rằng đợt bán tháo ngày hôm qua là cơ hội mua vào.
Mặt khác, đợt phục hồi này cũng liên quan mật thiết đến chiến lược giao dịch ngược chiều của các cá voi, một số cá voi lớn đang tận dụng đợt giảm này để mua vào, và hành vi của họ thường báo hiệu xu hướng tương lai.
Hiện tại, lượng Bitcoin mà các cá voi rút khỏi sàn đã đạt mức cao nhất trong 9 năm. Riêng trong tháng 7, các holder cá voi đã mua thêm 84.000 BTC.
Theo theo dõi của @ai_9684xtpa, cá voi tích lũy 58.400 ETH kể từ tháng 5/2023 với giá trung bình 2.265 USD đã tiếp tục hành động bắt đáy trong đợt giảm mạnh, rút 6.000 ETH từ Binance cách đây 9 giờ, trị giá 13,82 triệu USD, với chi phí khoảng 2.304 USD.
Ngoài ra, địa chỉ nghi là của Justin Sun hôm nay cũng rút 14.884 ETH từ Binance, trị giá khoảng 34,7 triệu USD. Hiện Justin Sun đã nắm giữ hơn 700.000 ETH.
Hiện tại, ETH đã phục hồi lên trên 2.400 USD, chạm ngắn hạn 2.500 USD,跌幅 24H thu hẹp còn 6,77%.
So với các altcoin lâu đời, một số altcoin mới với câu chuyện chưa rõ ràng phục hồi yếu hơn, và nhà đầu tư đa phần đang quan sát.
Dữ liệu cho thấy giá TON đã giảm 17% trong tháng qua. Theo Santiment, số lượng cá voi nắm giữ lượng lớn TON trong tháng qua đã tăng 2%, tuy nhiên hiện tại TON phục hồi yếu, tăng 3,3% trong 24 giờ.
Chiều hướng thị trường sắp tới sẽ ra sao?
Mặc dù thị trường đã phục hồi, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng.
Hiện tại có thể là cơ hội tốt để tham gia thị trường dài hạn, nhưng về ngắn hạn, đà phục hồi của thị trường toàn cầu vẫn đối mặt với một số bất ổn định.
Markus Thielen, người sáng lập 10x Research, cho biết nếu tình trạng suy yếu kinh tế hiện tại xấu đi thành suy thoái, giá Bitcoin có thể giảm xuống 42.000 USD.
Ngoài ra, mặc dù cả thị trường chứng khoán châu Á và thị trường tiền mã hóa đều tăng, tâm lý thị trường vẫn khá mong manh.
Nhà phân tích thương mại Jill Schlesinger chỉ ra rằng phần lớn các chỉ số chứng khoán đã lập đỉnh mới vào giữa tháng 7, kể từ đó mọi người lo ngại bong bóng chứng khoán có thể bị vỡ.
Tuy nhiên, về dài hạn, xu hướng thị trường toàn cầu sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản. Nhà đầu tư chuyên nghiệp Mỹ vẫn lạc quan về triển vọng của BTC và ETH, và chiến lược giao dịch ngược chiều của các cá voi cũng có thể báo hiệu xu hướng tăng giá trong tương lai.
Một số nhà phân tích chỉ ra rằng hiện tại thị trường chưa cho thấy dấu hiệu suy thoái, việc đồng yên tăng lãi suất cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Mỹ, tác động đến tiền mã hóa cũng rất hạn chế. Thị trường chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu phục hồi.
Daniel Cheung, đồng sáng lập Syncracy Capital, cũng bày tỏ sự lạc quan: "Dự kiến tiền mã hóa sẽ phục hồi tương đối nhanh chóng, vì phần lớn các đợt bán tháo hiện tại là bị động, hoàn toàn do tâm lý hoảng loạn. Một cách mỉa mai, cổng vào của một đợt tăng giá lớn hơn đã mở ra".
Ngoài ra, các nhà phân tích còn cho biết hiện tại BTC và ETH trên CME duy trì mức chênh lệch dương, dù biên độ lớn nhưng chưa gây ảnh hưởng đến giá giao ngay, có thể cho thấy quỹ phòng hộ chưa thực sự quan tâm hoặc chưa có hành động phòng ngừa rủi ro quy mô lớn. Chênh lệch dương trên CME cho thấy nhà đầu tư chuyên nghiệp Mỹ vẫn lạc quan về triển vọng BTC và ETH, mặc dù CME là công cụ phái sinh, nhưng chênh lệch giá lớn không nhất thiết dẫn đến bán tháo. Về dài hạn, trọng tâm thị trường vẫn nằm ở kỳ vọng của nhà đầu tư về tương lai.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
