Inscriptions đang nóng lên từng ngày, DePIN bắt đầu lộ rõ tiềm năng
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Inscriptions đang nóng lên từng ngày, DePIN bắt đầu lộ rõ tiềm năng
Thị trường tiền mã hóa thể hiện sự tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hơn một năm.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Mike
A. Quan điểm thị trường
Một, Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ được cải thiện. Chu kỳ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đến hồi kết thúc, thời điểm giảm lãi suất lần đầu tiên là yếu tố then chốt đối với tài sản toàn cầu, trong khi dữ liệu việc làm lại là yếu tố then chốt cho việc giảm lãi suất. Số lượng việc làm tại Mỹ liên tục chậm lại trong 4 tháng vừa qua, đồng thời tốc độ tăng lương cũng tiếp tục hạ nhiệt. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức 5% vào tháng 10 xuống còn 4% hiện nay, làm dịu bớt phần nào lo ngại về tình hình tài chính căng thẳng. Thị trường chứng khoán Mỹ biến động, nhà đầu tư lo lắng về suy thoái kinh tế trong tương lai. Thị trường tiền mã hóa thể hiện mạnh mẽ, lập mức cao nhất trong hơn một năm.
Hai, Tình hình thị trường toàn cầu
Bảng xếp hạng tăng trưởng top 100 tài sản vốn hóa hàng đầu:
Tuần này BTC tăng mạnh, các altcoin đồng loạt tăng giá. Các chủ đề nóng trên thị trường tập trung vào hệ sinh thái BTC, trò chơi và Depin. Inscription BTC là động lực cho đợt tăng giá lần này, mang lại nhiều người dùng mới và dòng vốn mới, đồng thời khuyến khích các nhà phát triển xây dựng hệ sinh thái DeFi đơn giản trên nền tảng BTC. Toàn bộ lĩnh vực game tăng trưởng tích cực, các chuỗi công cộng về game, hội game thủ, nền tảng phát hành và các tựa game mới đều đạt mức tăng vài lần.
1. ORDI: Là dẫn đầu hệ sinh thái BTC, là inscription đầu tiên theo giao thức BRC20. Gần đây do quan điểm khác biệt giữa các nhà phát triển cốt lõi của BTC, nguồn cung token đã có sự luân chuyển mạnh. Về mặt lịch sử, những loại tài sản kiểu mới như vậy có khả năng lớn sẽ tiến vào top 30 vốn hóa.
2. RUNE: Là sàn giao dịch xuyên chuỗi trong hệ sinh thái Cosmos, token có khả năng thu hút giá trị tốt, kèm theo đòn bẩy ba lần. Giao dịch gần đây tăng trưởng rất nhanh, thu hút nhiều vốn đổ vào hệ sinh thái Cosmos. OLAS: Là oracle trong lĩnh vực AI. Người sáng lập đến từ đội ngũ FET trước đây, thực lực kỹ thuật mạnh. Vốn hóa OLAS đã vượt FET, trở thành dẫn đầu ngành AI.
3. BONK: Là đồng tiền meme trong hệ sinh thái Solana, bắt nguồn từ việc chế giễu SBF, đã đoàn kết cộng đồng nhà phát triển Solana. Đợt tăng giá này BONK tăng hơn 40 lần, vốn hóa chỉ đứng sau DOGE và SHIB, trở thành đồng "chó" lớn thứ ba.
Ba, Diễn biến BTC
1) Dữ liệu on-chain
Lần đầu tiên kể từ năm 2020, doanh thu hàng ngày của BTC vượt ETH. Thị trường inscription BTC phát triển mạnh, cải thiện đáng kể thu nhập phí giao dịch của thợ đào. Tỷ lệ phí giao dịch trên mạng BTC tăng từ 2% trong tháng 8 lên 25% trong tháng 11, chủ yếu nhờ sự ra đời của cặp giao dịch Ordinals. Dự kiến đến thời điểm giảm thưởng vào tháng 4/2024, tỷ lệ này có thể đạt 50%.
Vốn hóa stablecoin tiếp tục tăng. Tổng vốn hóa USDT phá mốc 90 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường để phản ánh trạng thái lợi nhuận tổng thể của thị trường. Khi chỉ số lớn hơn 6, thị trường ở vùng đỉnh; khi nhỏ hơn 2, thị trường ở vùng đáy. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng là 1, người nắm giữ nhìn chung đang chịu lỗ. Hiện tại chỉ số là 1.6, bước vào giai đoạn phục hồi.
Sản phẩm đầu tư tiền mã hóa dành cho tổ chức liên tục 10 tuần ròng inflow, tổng lượng vốn流入超过 1,8 tỷ USD. Xét theo khu vực, khu vực châu Âu - Mỹ có dòng vốn ròng inflow, khu vực châu Á outflow.
2) Diễn biến hợp đồng tương lai
Phí tài trợ hợp đồng tương lai: Phí tuần này dương, tâm lý thị trường bình thường. Thị trường bắt đầu điều chỉnh sau khi phí BTC đạt mức cao nhất năm vào ngày 12 tháng 11. Khi phí nằm trong khoảng 0,05-0,1%, đòn bẩy long nhiều, là đỉnh ngắn hạn; khi phí -0,1-0%, đòn bẩy short nhiều, là đáy ngắn hạn.
Khối lượng mở (Open Interest): Tuần này tổng khối lượng mở BTC tăng nhẹ, cơ bản đi cùng với biến động giá.
Tỷ lệ Long/Short hợp đồng tương lai: 0,8. Tâm lý nhà đầu tư nhỏ thiên về short. Tâm lý nhà đầu tư nhỏ thường là chỉ báo ngược, dưới 0,7 là hoảng loạn, trên 2,0 là tham lam. Dữ liệu tỷ lệ Long/Short dao động lớn, giảm giá trị tham khảo.
3) Diễn biến thị trường giao ngay
BTC tăng mạnh phá mốc 42.000, trở lại mức giá thời điểm tháng 4 năm 2022 khi LUNA sụp đổ. Sự bùng nổ của hệ sinh thái inscription BTC, kỳ vọng ETF giao ngay được phê duyệt, cùng với chu kỳ giảm phát sắp tới vào năm sau, đã tạo nên đợt tăng mạnh này. MicroStrategy tháng trước lại mua thêm 600 triệu USD BTC, hiện tổng lượng nắm giữ đã hơn 5 tỷ USD, trở thành bên hưởng lợi lớn nhất. Tiếp theo, mốc 48.000 là điểm khởi đầu của đợt giảm trước đó, nơi người thoát lệnh có thể có xu hướng bán ra, trở thành kháng cự lớn hơn.
B. Dữ liệu thị trường
Một, Tổng giá trị khóa (TVL) trên các blockchain
Hai, Tỷ lệ TVL của từng blockchain
Tuần này TVL tăng tổng cộng 360 triệu USD, tăng khoảng 7,8%. Tuần này thị trường tăng mạnh, BTC thành công phá mốc 38.000 và trực tiếp đạt 44.000. TVL tăng mạnh, tất cả 20 blockchain chính hàng đầu đều tăng mạnh. Chuỗi ETH tăng 8,3%, chuỗi BSC tăng 2,4%, chuỗi TRON, ARB, POLYGON đều tăng khoảng 7%. Chuỗi BASE tăng 10%, hiện số lượng giao thức đã đạt 194, có khả năng vượt OP về số lượng giao thức trước năm 2024.
Ba, Giá trị khóa của các giao thức trên từng chuỗi
1) Tình hình TVL trên ETH
2) Tình hình TVL trên BSC
3) Tình hình TVL trên Polygon
4) Tình hình TVL trên Arbitrum
5) Tình hình TVL trên Optimism
6) Tình hình TVL trên Base
Bốn, Biến động dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500
2) Tình hình thị trường NFT
3) Tỷ lệ thị trường giao dịch NFT
4) Phân tích người mua NFT
Tuần này giá sàn của các dự án blue-chip hàng đầu đều tăng mạnh, MAYC tăng 11%, Pudgy Penguins tăng vọt 66%, Azuki tăng vọt 50%, Moonbird tăng vọt 59%, Milady tăng 17%. Trong tuần qua, khối lượng giao dịch thị trường NFT tiếp tục tăng mạnh, phí Gas và mức sử dụng cũng tiếp tục tăng. Cùng với việc thị trường chung tiếp tục tăng, thị trường NFT dần thoát khỏi đáy. Trước khi thị trường tăng giá vào năm tới, rất có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án NFT với mô hình và cách chơi mới lạ, hãy cùng chờ đợi biểu hiện của NFT trước khi đợt tăng giá mới bắt đầu.
Năm, Tình hình huy động vốn mới nhất của các dự án
Sáu, Động thái sau đầu tư
1) HyperOracle - Cơ sở hạ tầng ZK
HyperOracle đang tích hợp với Polygon CDK, mở ra một lĩnh vực khả năng mới, cung cấp năng lực tính toán vô song cho các nhà xây dựng trên Polygon. HyperOracle cũng sẽ nỗ lực cung cấp giải pháp chứng minh zkWASM Type 1 cho CDK.
2) Space Nation - Gamefi
Space Nation công bố chi tiết NFT Spaceships lần đầu tiên:
- Tổng cung: 1155
- Nền tảng phát hành: Logistikos
- Chuỗi: Ethereum
- Các giai đoạn mint: 4 giai đoạn
- Giá WL: 0,02 ETH
- Giá từng giai đoạn: 0,03 ETH
3) Shardeum - Layer 1
Shardeum ra mắt Dapp Boilerplate, giải pháp một cửa sẵn sàng sử dụng, giúp các nhà phát triển có thể lập tức viết code và bắt đầu làm việc thông qua kho mẫu dễ cấu hình.
Truy cập sớm: https://t.co/YDeInokwH8
4) Polyhedra Network - Hạ tầng
Polyhedra Network bổ sung hỗ trợ Trust Wallet, cung cấp lựa chọn chuyển và tương tác tài sản an toàn và phi tập trung hơn cho người dùng, cho phép Trust Wallet khởi động thao tác chuyển NFT và Token trên Polyhedra Network thông qua kết nối ví.
Polyhedra Network tập trung thiết kế và triển khai zkBridge, cung cấp cơ sở hạ tầng xuyên chuỗi cho khả năng tương tác giữa Layer1 và Layer2.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight Ventures
