Whale đã mua tước đáy những NFT nào? Logic mua tước đáy của họ là gì?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Whale đã mua tước đáy những NFT nào? Logic mua tước đáy của họ là gì?
Tổ hợp mua đáy và giá trung bình mua đáy của cá voi là bao nhiêu?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: NFTGo
Tóm tắt nội dung chính
● Trong đợt giảm giá giữa tháng 6, thứ tự các NFT mà cá voi tích lũy là: Bored Ape Yacht Club > Các NFT khác của Yuga Labs > Các dự án hàng đầu và mới nổi khác, đồng thời loại hình, giá mua và quy mô vốn đều có liên quan đến quyết định này.
● Trong nhóm siêu cá voi chi hơn 500.000 USD để tích lũy, một số tập trung vào mua duy nhất một loại NFT, trong khi số khác lại xây dựng danh mục đa dạng; phần lớn cá voi chọn mức vốn từ 100.000–250.000 USD để mua vào, với giá thành khác nhau tùy theo từng NFT.
● Qua việc phân tích hành vi cụ thể của từng cá voi, ta thấy họ có những điểm chung trong chiến lược như: mua theo từng đợt, càng giảm càng mua thêm, và mỗi người đều có "bí kíp" riêng để bắt đáy.
Từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 6, thị trường tiền mã hóa và NFT đồng loạt sụt giảm mạnh, tuy nhiên trong tuần gần đây, thị trường NFT đã dần phục hồi. Vậy tại vùng đáy, cá voi đã mua vào những NFT nào? Họ áp dụng chiến lược gì? Có những cá voi nào tham gia mua ở vùng đáy này? Danh mục và giá mua trung bình của họ là bao nhiêu?
Khi thị trường chạm đáy, khối lượng giao dịch tăng lên
Từ đầu năm nay, thị trường tiền mã hóa luôn trong xu hướng giảm. Trong hai tuần gần đây (7/6 – 18/6), giá BTC tiếp tục lao dốc, giảm hơn 40% chỉ trong hai tuần. Do ảnh hưởng từ Celsius, giá ETH cũng từng rớt xuống dưới 1.000 USD.
Vốn hóa thị trường BTC, nguồn dữ liệu: CMC
Tương tự, thị trường NFT cũng bị ảnh hưởng theo. Gần đây, khối lượng giao dịch trên OpenSea có xu hướng giảm, nhưng ta lại thấy sự bất thường trong khoảng thời gian từ 7/6 đến 18/6. Dù đang trong xu hướng giảm, thị trường NFT vẫn xuất hiện đợt giao dịch tăng vọt ngắn hạn, tỷ lệ luân chuyển cao. Vì vậy, chúng tôi chọn khung thời gian này làm cơ sở phân tích.
Biểu đồ khối lượng giao dịch OpenSea (7/6 – 18/6), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Cá voi đã mua vào những NFT nào?
Top 10 NFT được cá voi mua nhiều nhất
Sau khi khảo sát hàng nghìn ví cá voi, chúng tôi trước hết tập trung vào 10 NFT được mua nhiều nhất. Đáng chú ý là NFT đứng đầu – Otherdeed – đã được cá voi mua tổng cộng 173 chiếc, với giá trung bình 6,22 ETH (~9.410 USD); trong khi đó, Bored Ape Yacht Club đứng thứ 10, với 25 chiếc được mua vào, giá trung bình 135 ETH (~179.849 USD).
Bên cạnh các NFT hàng đầu, ta còn thấy một vài dự án không phải blue-chip nằm giữa bảng xếp hạng, ví dụ như vị trí thứ hai – tubby cats by tubby collective – đã được cá voi mua 104 chiếc. Dữ liệu chuỗi cho thấy phần lớn các NFT này được một cá voi duy nhất mua số lượng lớn, khả năng là nhằm tích lũy và định hướng thị trường. Phần lớn cá voi dù BTC giảm tới 40%, vẫn kiên trì thực hiện chiến lược giao dịch NFT của mình.
Top 10 NFT được cá voi mua nhiều nhất (7/6 – 18/6), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Top 10 NFT được cá voi chi nhiều vốn nhất
Tính theo công thức: số lượng mua × giá tại thời điểm (USD), ta có được danh sách 10 NFT được cá voi chi nhiều vốn nhất. Bảng xếp hạng này dường như phù hợp hơn với nhận định chung về thị trường NFT. Trong giai đoạn 7/6 – 18/6, khi BTC gần như mất một nửa giá trị, chỉ riêng nhóm cá voi đã chi 4,5 triệu USD mua Bored Ape Yacht Club, 1,88 triệu USD cho CryptoPunks và 1,72 triệu USD cho Otherdeed.
Đáng chú ý là ba vị trí đầu vẫn thuộc về các bộ sưu tập NFT của Yuga Labs, và lượng vốn đổ vào Bored Ape Yacht Club (vị trí 1) thậm chí còn vượt tổng vốn của vị trí 2 và 3 cộng lại. Rõ ràng, ưu tiên mua của cá voi khi thị trường lao dốc là: Bored Ape Yacht Club > Các NFT khác của Yuga Labs > Các dự án blue-chip và mới nổi khác.
Top 10 NFT được cá voi chi nhiều vốn nhất (7/6 – 18/6), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Những cá voi nào đã tích lũy?
Do giá ETH biến động mạnh trong giai đoạn này (7/6 – 18/6), chúng tôi sử dụng đơn vị USD để xác định cá voi nào chi nhiều vốn nhất.
Siêu cá voi mua trên 500.000 USD, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Như hình trên, có 5 siêu cá voi mua NFT trị giá trên 500.000 USD, trong đó ba người đầu tư vào ít loại NFT hơn.
Ví dụ: btok1024.eth (xếp thứ nhất) chỉ mua duy nhất một Bored Ape Yacht Club với giá 1.024 ETH – một trường hợp cực đoan hiếm gặp. franklinisbored.eth (thứ hai) mua 7 BAYC, n0b0dy.eth (thứ ba) mua 17 Otherdeed.
Từ vị trí thứ tư trở đi, danh mục tích lũy bắt đầu đa dạng hơn: [2 Meebits + 6 Doodles + 9 Bored Ape Kennel Club + 3 Bored Ape Yacht Club + 5 Clone X + 2 Moonbirds + 2 Otherdeed]. Người thứ năm chọn tổ hợp: [4 Murakami.Flowers + 4 Bored Ape Yacht Club + 2 Clone X].
Các NFT mà 5 siêu cá voi hàng đầu đã mua, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Trong nhóm cá voi chi trên 50.000 USD, ngoài 5 siêu cá voi đầu bảng, nhóm chi từ 100.000–250.000 USD là đông nhất với 16 người. Các NFT họ chọn, theo lượng vốn, lần lượt là: Otherdeed, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Art Blocks, Clone X, với giá trung bình tương ứng là: $152.373,8; $82.259,15; $35.753,61; $24.962,94; $15.214,22.
Phân bố cá voi theo quy mô vốn tích lũy, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Các NFT được cá voi (chi 100K–250K) mua vào, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Giá mua trung bình của cá voi (chi 100K–250K), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Chiến lược tích lũy của cá voi là gì?
Trong nhóm 10 cá voi mua nhiều Otherdeed nhất, người đứng đầu đã mua 55 chiếc với tổng chi phí 112,97 ETH (~160.000 USD theo giá thời điểm). Tính đến ngày 21/6, giá sàn Otherdeed là 2,4 ETH, cá voi này đã lãi 19,25 ETH, lợi nhuận đạt 17%. Hãy cùng xem anh ta đã tích lũy 160.000 USD này như thế nào.
Bảng xếp hạng cá voi mua Otherdeed (7/6 – 18/6), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Từ ngày 7/6, khi giá sàn Otherdeed bắt đầu giảm, cá voi này bắt đầu mua vào. Trong ngày 7–8/6, anh ta mua 6 chiếc với giá gần sát sàn, giá trung bình 2,596 ETH.
Ngày 9/6, giá sàn Otherdeed rớt dưới 2,5 ETH, anh ta tiếp tục mua 10 chiếc với giá trung bình 2,368 ETH, đưa chi phí持仓 kỳ ngắn hạn xuống còn 2,45 ETH.
Ngày 12/6, Otherdeed lao dốc mạnh xuống 1,8 ETH, anh ta hoàn tất đợt mua bổ sung cuối cùng với giá trung bình 1,89 ETH cho 39 chiếc, kéo chi phí trung bình toàn bộ danh mục xuống còn 2,05 ETH.
Biểu đồ khu vực mua của cá voi hàng đầu Otherdeed, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Biểu đồ giá Otherdeed (7/6 – 18/6), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Tổng kết lại, chiến lược của anh ta là mua dàn trải theo từng đợt: giảm càng sâu mua càng nhiều, chia giá mua thành ba mức: 2,5–2,7 ETH, 2,3–2,5 ETH, 1,7–2 ETH, với số lượng mua tương ứng là 6, 10, 39, kiểm soát chi phí trung bình ở mức ~2,05 ETH.
Lưu ý rằng, khi giá Otherdeed bật tăng trong giai đoạn 13–15/6, anh ta không dừng lại mà tiếp tục mua vào, điều này cho thấy cá voi này có đánh giá riêng về định giá NFT, cho rằng giá hiện tại vẫn nằm trong “vùng bắt đáy” của mình, do đó ngay cả sau điểm đáy tuyệt đối vẫn có thể tiếp tục mua.
Một điểm thú vị là trong 55 lần mua, anh ta dùng lệnh offer 34 lần và mua trực tiếp 21 lần – đây chính là “bí kíp nhỏ” của anh ta, đồng thời cũng cho thấy trong thị trường giảm, khả năng người bán chấp nhận offer sẽ cao hơn.
Xét biểu đồ Otherdeed, vào ngày 13/6, giá sàn chạm mức thấp nhất 1,8 ETH, đồng thời khối lượng giao dịch đạt đỉnh tương đối – điều này chứng tỏ ngoài cá voi, rất nhiều người khác cũng chọn thời điểm này để “bắt đáy” Otherdeed.
Giá và khối lượng giao dịch Otherdeed, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Tiếp theo, hãy xem cá voi mua nhiều BAYC nhất trong giai đoạn 7/6 – 18/6 đã “bắt đáy” như thế nào.
Từ mức giá ngày 7/6, khi BAYC giảm 10%, anh ta mua 1 chiếc; ngày 13/6, BAYC giảm 20%, anh ta tiếp tục mua 5 chiếc trong vùng giảm 20–30%, giữ chi phí kỳ ngắn hạn ở mức 80 ETH. Ngày 14/6, anh ta tiếp tục mua một BAYC thuộc top 10% độ hiếm trên LooksRare với giá 120 ETH.
Biểu đồ khu vực mua của cá voi hàng đầu BAYC, nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Biểu đồ giá BAYC (7/6 – 18/6), nguồn dữ liệu: NFTGo.io
Cá voi này áp dụng chiến lược mua theo từng vùng giá sàn, mua vào khi giá giảm từng mức 10%, đồng thời phân loại theo độ hiếm để bắt đáy các NFT khác nhau.
Qua phân tích trên, ta có thể rút ra một số nguyên tắc bắt đáy của cá voi:
1. Với từng NFT, mua theo từng đợt (3 đợt), mua vào khi giá rơi vào vùng định giá của bản thân.
2. Mua theo biên độ giảm giá chứ không theo thời gian, giảm càng sâu thì mua càng nhiều.
3. Thử phương pháp đặt lệnh offer để bắt đáy.
4. Với các NFT blue-chip lớn, bắt đáy theo độ hiếm; với các NFT mới nổi, xây dựng danh mục đa dạng.
5. Có thể thử giao dịch trên nhiều nền tảng như X2Y2, LooksRare, chứ không chỉ giới hạn ở OpenSea.
Ghi chú: Bài viết chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, quan điểm và ý kiến thuộc về tác giả, không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm của NFTGo.io. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số (như NFT) tiềm ẩn rủi ro, vui lòng tham vấn chuyên gia tài chính trước mọi quyết định đầu tư. NFTGo không cung cấp lời khuyên đầu tư và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
NFTGo
