3자리 수에서 7자리 수까지, 이 실천 매뉴얼은 당신이 소장할 가치가 있다
글: hoeem
번역: AididiaoJP, Foresight News
300달러를 수백만 달러로 바꾸는 이야기는 자주 들어봤을지 모르지만, Grant(@Grantblocmates)는 실제로 그것을 해냈습니다. 게다가 그는 이번 사이클에서 진정한 100배 수익을 여러 번 실현한 소수의 투자자 중 한 명이며, Fartcoin을 통해 1000배 이상의 수익까지 거뒀습니다. Grant가 Fartcoin에 투자했을 당시 시가총액은 고작 90만 달러였죠. 따라서 만약 당신이 제로에서 백만장자가 되는 방법을 알고 싶다면, Grant의 이야기를 들어보세요.
이 글을 통해 전략을 더 깊이 공유하고, 여러분이 진정으로 배우고 실천할 수 있기를 바랍니다.
Grant의 암호화폐 커리어는 결코 순탄하지 않았습니다. 2017년 시장에 진입한 이후, 그는 초기 300달러의 투자금을 7자릿수 이상으로 늘렸다가 거의 모두 잃었으며, 다시 일어서서 더 큰 부를 쌓았습니다. 그는 최근 비디오를 공개하며, 암호화폐 투기 시장에서 어떻게 세 자리 수에서 일곱 자리 수로 성장했는지에 대한 완전한 전략을 상세히 설명했습니다.
이 과정에서 그는 열광적인 강세장과 혹독한 조정장을 겪었고, 포트폴리오가 완전히 리셋되기도 했으며, 예상치 못한 반등도 경험했습니다. 그는 @blocmatesdotcom을 설립했고, 하드웨어 지갑의 예기치 못한 참사를 겪었으며, 역배팅을 초과 수익으로 전환했습니다.
이것이 바로 그의 사례 연구입니다. 어떤 전략이 효과적이었는지, 어떤 것은 실패했는지, 그리고 현재 세계에서 가장 변동성이 큰 시장에서 생존하고 성공하기 위한 전술적 프레임워크 말입니다.
첫 번째 단계: 모든 것을 시작하게 한 300달러
Grant의 첫 암호화폐 거래는 2017년, 학생 시절 약 300달러를 들여 XRP를 매수한 것이었습니다. 가격은 급등했지만, 그가 아무런 조치를 취하기도 전에 폭락이 왔고 수익은 모두 사라졌습니다.
하지만 그는 포기하지 않았습니다.
일부 이유는 대학 대출금으로 투자했기 때문인데, 빚을 내서 투자하다 보니 후퇴할 수 없는 상황이었습니다.
그는 이 시기를 "완전히 쓸모없는" 단계라고 표현하며, 알고리즘 추천 콘텐츠를 맹목적으로 따르고 자신이 이해하지 못하는 거래를 했으며, 운을 실력으로 착각했다고 말합니다.
팁: 누구나 여기서 시작하며, 이 단계를 빨리 벗어날수록 좋습니다.
잘못된 결정의 순환에서 벗어나기
Grant의 첫 실제 돌파구는 정보 출처를 정리하는 전략에서 비롯되었습니다:
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항상 조기에 참여하여 옳은 판단을 내린 사람들에게만 집중한다.
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그들의 예측이 시간이 지나도 유효한지를 추적한다.
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손실을 인정하지 않는 자랑꾼들은 제거한다.
왜 중요한가? 거래 이유를 스스로 설명할 수 없다면 언제 나와야 할지도 모를 것입니다.
그는 팟캐스트, 기본적 분석, 기술적 분석을 깊이 연구했습니다. 서서히 스스로 시장 패턴과 기본적 요소를 식별하는 법을 익혔습니다.
시장의 두 가지 모드
Grant는 시장을 두 가지 모드로 단순화합니다:
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간단 모드: 유동성이 풍부하고 서사가 수주간 지속되며, 심지어 쓰레기 같은 프로젝트도 오릅니다.
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어려움 모드: 유동성이 마르고 메이저 코인이 약세를 보이며, 호재에도 불구하고 매도 물량 때문에 가격이 하락합니다.
치명적인 실수는 무엇인가? 간단 모드의 공격성을 어려움 모드에 적용하는 것입니다.
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간단 모드에서는: 크게 베팅하고 승리를 계속 추구하라.
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어려움 모드에서는: 리스크를 줄이고 생존을 우선시하라.
사이클이 명확해지기 전에 그것을 읽는 법
시간이 지남에 따라 Grant는 신호를 식별하는 법을 배웠습니다:
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사이클 이전: 소수 집단 내 조용한 논의, 저시가 코인의 거래량 증가.
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사이클 도중: 모든 것이 상승하며 프로젝트의 기본적 요소는 중요하지 않다.
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사이클 종료: 기본적 요소가 무시되고 트레이더들이 이미 심리적으로 예상 거래를 하고 있으며, 좋은 소식조차 가격 상승을 이끌지 못한다.
그의 원칙: 사이클 이전에는 공격하고, 사이클 말기에는 방어하라.
왜 나쁜 시장에서 거래로 탈출할 수 없는가?
Grant가 처음 배운 엄격한 사실 중 하나:
「나쁜 시장 조건에서 거래로 회복하려는 시도는, 나쁜 식습관을 운동으로 상쇄하려는 것과 같다.」
약세장에서는:
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자금의 80%-100%를 현금 또는 체인 외 자산으로 전환하라.
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소량의 「학습 자금」을 유지하여 날카로움을 유지하라.
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연구, 인간관계, 도구 다듬기에 집중하라.
목표: 간단 모드가 돌아올 때 전력으로 공격할 수 있도록 생존하는 것이다.
과도한 분산에서 집중으로
초기 Grant는 보유 종목이 너무 많아 주의력이 산발되었고, 어느 것도 큰 수익을 내지 못했습니다. 이후 하락장에서 과도하게 거래했고, 수익 회수로 인해 거래 습관을 바꾸게 되었습니다.
현재 그는 다음 세 가지 원칙을 따릅니다:
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높은 확신을 가진 프로젝트에 집중 투자하라.
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강세일 때 매도하라.
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재산 축적과 재산 보호에는 서로 다른 전략이 필요하다는 점을 받아들이라.
그래서 그는 솔라나(Solana)에 5만 달러를 올인해 다시 7자릿수 수익을 얻을 수 있었습니다.
또한 GOAT에 집중적으로 투자했고, Fartcoin의 시가총액이 90만 달러였을 때 그것을 발견했습니다. 집중할 만한 베팅을 찾으면 크게 베팅합니다.
밈 씨즌의 교훈
밈 씨즌은 그에게 시장의 가치 정의가 자신의 가치관과 일치할 필요가 없다는 것을 가르쳤습니다.
그는 다음과 같은 방식으로 수익을 냈습니다:
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주류 과열 이전에 조기에 진입함
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과열을 시장의 동력으로 간주함
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조건이 과열될 때 미리 매도함
이러한 승리로부터 얻은 수익 중 약 85%는 유형 자산으로 전환했고, 나머지 15%는 위험 없이 공격적인 거래를 할 수 있는 「엔터테인먼트 자금」으로 남겼습니다.
포트폴리오 성장의 네 단계
Grant는 포트폴리오 구축을 네 가지 서로 다른 「게임」으로 간주합니다:
세 자리 수에서 네 자리 수로
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자금 보충률 정의 (자금을 잃었을 때 얼마나 빨리 새 자금을 보충할 수 있는가)
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1-2개의 포지션에 집중 투자
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TVL 기반 에어드랍은 피하라. 자금이 묶일 수 있다.
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시간 기반 에어드랍을 우선시하라. 비용은 유동성보다 시간이다.
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질 높은 정보원을 확보하고 「KOL」에게 수확당하지 않도록 하라.
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중앙화 거래소뿐 아니라 체인 상에서 거래하라.
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활발한 Discord 및 Telegram 그룹에 가입하라.
네 자리 수에서 다섯 자리 수로
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모든 거래 기록 (이익, 손실, 원인)
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시장 패턴에 따라 공격성 조정
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뉴스를 쫓지 말고 사전에 촉매제를 준비하라.
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나쁜 시장에서 거래로 회복하려 하지 마라.
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과도한 베팅을 하지 마라.
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나쁜 시장에서는 소규모 포지션을 유지하되 호기심은 유지하라.
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서사가 상승보다 앞선다.
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촉매 이전에 어떤 것이 혜택을 받을까?
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매일 사람과 대화하고 올바른 정보를 소화해 날카로움을 유지하라.
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거래 프레임워크를 구축하라.
다섯 자리 수에서 여섯 자리 수로
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회전 초기에 크게 베팅하라.
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강력한 서사 안에서 「선도 코인」을 지원하라.
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섹터 회전 시 새로운 분야로 완전히 전환하라.
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각 사이클 내 소규모 사이클을 급습처럼 간주하라—빠르게 진입하고 빠르게 탈출하라.
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생각해보라: 유동성은 유입되고 있는가 아니면 유출되고 있는가? 관점을 확대하라.
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거宏觀과 유동성 유출보다 똑똑할 수는 없다.
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우리는 주의력 경제 속에 살고 있으며, 빠른 돈은 주의력이다. 서사와 주의력이 핵심이다.
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강한 반응을 유도하는 것은 무엇이든 주목할 가치가 있다. 당신은 돈을 벌러 온 것이지, 자신이 옳음을 입증하러 온 것이 아니다.
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스스로에게 물어보라: 「오늘 다시 시작한다면, 나는 이 규모로 매수할 것인가?」 아닐 경우, 매도하라.
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「이것이 어떻게 제로가 될 수 있을까？」를 생각하고 초기 경고 신호를 찾아라.
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주의력은 다음에 어디로 향할까?
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호기심을 유지하라.
여섯 자리 수에서 일곱 자리 수로
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깨끗하게 탈출할 수 없을 정도로 큰 포지션은 피하라; 유통 공급량의 비율에 따라 규모를 조정하라.
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핵심 포지션과 관련된 고베타 투자로 포트폴리오를 구성하라.
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메이저 코인에 대해서만 소폭 레버리지를 사용하며, 항상 2-3배를 넘기지 마라.
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큰 승리를 거둔 후, 「새 저장 파일」 리셋을 실행하라: 대부분의 수익을 인출하고 소규모 자금으로 다시 시작하라.
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이전 전략을 더 이상 사용할 수 없다. 이제 규모가 너무 커져 더 이상 작은 시가 코인에 광란의 자금을 투입할 수 없다.
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자신의 강점을 파악하고 환상을 버려라. 이제 당신은 자신이 무엇에 능한지 알고 있다.
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횡보장에서 성과가 나쁘다면 리스크를 줄여라.
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추세장에서 뛰어난 성과를 낸다면 조기에 진입하고 점진적으로 탈출하라.
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틀렸을 때 자존심의 타격을 받아들여라.
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손절, 회전, 리셋.
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항상 포지션을 유지할 필요는 없다. 기회는 영원하지만, 당신의 자본은 그렇지 않다.
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에어드랍 마이닝, 차익거래로 전환하고 소규모 자금으로 새로운 프레임워크를 시험하라.
시장 건강 상태의 시금석
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건강한 시장: 호재가 강력하고 지속적인 상승을 가져온다.
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피로한 시장: 호재가 평범하거나 부정적인 가격 반응을 일으킨다.
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이 필터 하나만으로도 나쁜 시장 조건에서 수개월의 노력을 절약할 수 있다.
피로한 시장에서의 포지셔닝
나쁜 시장에서 Grant는 다음을 찾습니다:
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매도 물량 속에서도 가격이 안정되거나 상승하는 자산.
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뚜렷한 촉매 이전에 거래량이 급증하는 경우.
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감정이 침체된 와중에도 개발이 계속되는 프로젝트.
촉매 이전에 포지션을 잡고, 뉴스 발표 후에 진입하면 당신은 탈출 유동성이 됩니다.
포트폴리오 관리의 절대적 원칙
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자본을 집중시키고 분산하지 마라.
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거래(가격 중심)와 투자(기본적 요소 중심)를 구분하라.
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강세일 때 매도하라.
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현금 100% 보유에 익숙해져라.
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섹터 회전 시 조기에 전환하라.
4년 사이클의 종말
Grant는 고전적인 4년 사이클이 끝났다고 생각합니다. 지금은 기회가 더 짧은 폭발 형태로 나타납니다. 그는 이것들을 급습처럼 간주합니다:
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조기에 진입하라.
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강세 단계에서 크게 베팅하라.
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광란 이전에 탈출하라.
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현금을 보유하고 다음 사이클 이전을 기다리라.
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가장 중요한 것은 유동성을 따르는 것이며, 그것이 떠날 때는 노출을 줄여라.
포트폴리오를 파괴하는 세 가지 함정
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첫사랑 증후군: 당신에게 첫 수익을 안겨준 코인에 집착한다.
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가격 앵커링: 이전에 더 쌌기 때문에 현재 가격에 매수를 거부한다.
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라이프스타일 암시: 매도하기 전부터 이미 큰돈을 벌었다는 심리적 환상을 한다.
목표는 항상 맞히는 것이 아니라, 자주 수익을 내는 것이다.
대규모 자금의 고급 전략
더 높은 수준에서 Grant는:
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유통 공급량에서 의미 있는 지분을 가진 프로젝트를 노린다.
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저시가 코인을 내재 레버리지로 간주한다.
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규모가 충분히 크지 않은 한 장기간 록업을 피한다.
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잔잔한 시장에서 새로운 전략을 시도한다.
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경고: 암호화폐 자금이 200-300만 달러 이상이 아니라면, 수익을 쫓는 것보다 추세를 따르는 것이 일반적으로 더 낫다. 유동성 부족, 스마트 계약, 희석 리스크가 존재하기 때문이다.
생존 우선, 수익 차선
암호화폐 시장의 99%는 잡음, 사기, 실패한 프로젝트지만, 1%의 성공이 당신의 삶을 바꿀 수 있습니다.
당신의 행동은 종종 차트보다 먼저 정점 신호를 보내며, 이를 알아차리는 것이 어떤 지표보다 중요합니다.
기회는 영원하지만, 당신의 자본은 그렇지 않다.
요약
세 차례의 암호화폐 사이클, 기억에 남는 교훈, 그리고 상당한 좌절. 이것이 @Grantblocmates가 궁극의 경험 보고라고 부르는 배경입니다. 그는 비디오에서 2017년 이후 자신의 투자 여정을 되돌아보며, 이러한 경험들이 오늘날의 투자 방식을 어떻게 형성했는지를 보여줍니다.
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