잠재력 있는 토큰 발굴: AI 모델을 활용한 PER 모니터링 시스템 구축 방법은?
작가: Hoeem
번역: Tim, PANews
암호화폐 분야에서 가장 간과되는 지표는 무엇일까? 바로 주가수익비율(P/E)이다. 이 지표는 특정 코인이 과대평가되었는지, 저평가되었는지를 빠르게 판단하고, 폭등 직전인지 위험이 도사리고 있는지, 투자 잠재력이 큰 종목인지 거품이 낀 자산인지 구분하는 데 도움을 주며, 시장 심리를 꿰뚫어보게 해준다.
이 글은 P/E 비율 분석 방법을 알려줄 것이다. 하지만 그 전에 먼저 전문가처럼 이 개념을 제대로 이해해야 한다.
P/E 비율 이해하기
1. 과대평가 및 저평가 자산을 신속히 식별
주가수익비율(P/E) = 주당 주가 ÷ 주당 순이익
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투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의사가 있는지를 나타냄
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높은 P/E = 성장 기대감이 있음(하지만 과도한 평가일 가능성 있음)
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낮은 P/E = 가치 투자의 기회이거나 경고 신호일 수 있음
2. 유사 프로토콜 간 비교
수익을 기준으로 유사한 회사 또는 암호화폐를 순위화
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프로젝트 A의 P/E는 10, 프로젝트 B의 P/E는 30
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동일 산업군이며 기본 여건이 동일하다면, A 프로젝트는 저평가일 가능성이 있음
3. P/E로 시장 심리 파악하기
P/E 비율은 단순한 숫자 계산을 넘어선 시장 심리를 반영한다.
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높은 P/E = 낙관적 심리, 과열된 기대와 성장 전망
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낮은 P/E = 두려움, 회의감 혹은 시장의 잘못된 가격 책정
4. 수익에 대한 시나리오 분석
원시 수익 ≠ 진실
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P/E는 수익을 업계 맥락 속에서 평가할 수 있도록 도와줌
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이는 시장이 매 1달러의 순이익에 대해 얼마를 가치 있다고 보는지를 보여줌
5. 잠재력 있는 종목 또는 고성장 대상 발굴
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가치 투자자들은 견고한 기본 여건을 갖춘 낮은 P/E 종목을 선호함
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성장형 투자자들은 높은 P/E와 급격한 상승 여지를 추구함
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핵심은 시장이 왜 이런 방식으로 가격을 형성했는지를 이해하는 것임
추가 조언
P/E 비율은 마치 속도계와 같다. 시장이 기대를 얼마나 빨리 소화하고 있는지를 알려준다. 하지만 속도가 맥락과 함께 해석되어야 하듯, 평가는 구체적인 배경 속에서 비로소 더 정확해진다.
암호화폐 P/E 비율을 빠르게 계산하는 법
1. DeFiLlama 방문
좋아요, 지금 DeFiLlama에 접속했습니다. 다음은?
2. “수익(Revenue)” 및 “수수료(Fees)” 페이지 확인
찾았습니다. 다음 단계는 무엇인가요?
3. 비교할 필터링 카테고리 선택
알겠습니다. 모든 항목을 한꺼번에 비교하면 더 공정하겠죠.
4. “30일 수익” 클릭
네, 찾았습니다.
5. 데이터 화면 캡처
정말 쉬운 작업이네요.
6. 인터넷 연결이 가능한 대규모 언어 모델(LLM) 웹사이트 접속
7. 아래 프롬프트 + 스크린샷 입력 (복사하여 붙여넣기)
프롬프트
당신은 전문 암호화폐 기본 분석가입니다.
데이터 수집 절차
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수익 – 제공된 DeFiLlama 스크린샷에서 프로토콜의 30일 수익(단위: 달러)을 추출하세요. OCR 기술 활용. 수익이 없거나 수익 ≤0인 항목은 무시하세요.
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시가총액 및 전체희석가치(FDV) – CoinGecko 또는 CoinMarketCap에서 실시간 데이터를 가져오세요(가능한 오늘의 최신 데이터 사용). 토큰 심볼로 일치시켜 매핑하며, 데이터가 누락된 프로토콜은 건너뛰세요.
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카테고리 집중 – 사용자가 지정한 DeFiLlama 카테고리에만 집중하세요(예: DEX, 렌딩 프로토콜, LST, 영속계약 등).
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필터링 및 선별
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P/E가 0 미만 또는 1000 초과인 경우 제외
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P/E 계산 = 시가총액 ÷ (30일 수익 × 12)
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P/E가 가장 낮은 상위 20개 프로젝트(즉, 가장 "저평가된") 반환
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각 프로젝트에 대해 “수익 대 전체희석가치 비율”도 함께 계산: (30일 수익 ÷ FDV) × 100%
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출력: P/E 기준 오름차순 정렬된 깔끔한 Markdown 표 생성. 첫 번째 행에는 최종 목록의 평균 P/E와 평균 수익 대 FDV 비율 추가
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가독성을 위해 숫자는 K/M/B 형식으로 줄여서 표시
표 열 구성:
1. 프로토콜명
2. 토큰 심볼
3. P/E
4. 30일 수익(달러)
5. 유통시가총액(달러)
6. 전체희석가치(FDV, 달러)
7. 연결 블록체인
8. 간단 소개
9. 수익 대 전체희석가치 비율(%)
품질 검사, 다음 사항 확보:
1. 수익과 전체희석가치가 동시에 표시됨.
2. DeFiLlama의 분류 라벨에 따라 정확하게 분류됨.
3. 현재 데이터가 최신임(최근 48시간 내에 CoinGecko 또는 CoinMarketCap에서 수집된 데이터).
4. 표가 보기 쉬우며 누락된 값 없음.
목표: 암호화폐 투자자가 핵심 지표(P/E 및 수익/FDV 비율)를 통해 선택한 분야에서 잠재적으로 가격이 벗어난 토큰을 신속히 발견하도록 돕는 것.
예시:
유통시가총액과 전체희석가치(FDV)를 비교하고, 최근에 토큰 언락이 있었는지도 함께 주목하는 것이 중요하다.
자, 이제 P/E를 어떻게 활용하고, 어떻게 찾아내는지 명확히 이해했을 것이다.
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