밈 거래 가이드: 자금 규모에 따라 전략을 설정하고, 적절한 시기에 청산하여 수익이 물거품이 되는 것을 방지하세요
작가: INSIGHTFUL
번역: TechFlow
서론
이번 상승장에서 밈 코인은 여전히 큰 관심을 받고 있으며, 일반 투자자들은 이를 이번 사이클에서 성공할 수 있는 유일한 기회로 생각한다. 잠재적 수익이 크지만, 그에 따른 리스크 또한 무시할 수 없다.
본문은 종이 수익을 모두 반납하지 않고 수익을 실현할 가능성을 높이기 위한 거래 규칙과 수익 전략을 수립하는 데 도움을 주는 것을 목표로 하며, 다음의 100배 수익을 기대하기보다는 현실적인 접근법을 제시한다.
왜 밈 코인이 이렇게 인기가 많을까?
밈은 암호화폐에서 가장 진실되고 단순한 표현이다. 전통적으로 밈은 소매 투자자와 밀접하게 연결되어 왔지만, 이번 사이클에서는 소매 세력의 대규모 복귀가 관찰되지 않았다. 그럼에도 불구하고 이번 사이클 초반부터 밈에 대한 관심은 과거 어느 때보다도 더 높다.
현재 시장은 숙련된 암호화폐 트레이더들이 주도하고 있으며, 많은 이들이 두 번째 혹은 그 이후의 사이클에 있다. 현재의 시장 참여자들은 일반적으로 다음과 같은 특징을 가진다:
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수익 극대화에 집중한다.
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기초 프로젝트라고 주장되는 것들 중 90% 이상이 실질적 가치 없이 실패할 운명인 밈이라는 점을 인지하고 있다.
우리는 다음과 같은 사례들을 많이 목격했다:
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밈이 보여주는 뚜렷한 부의 창출 가능성.
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수십억 달러 규모의 VC 지원 '기초' 프로젝트들이 장기간의 언락 기간으로 인해 서서히 몰락하는 사례들.
이러한 요소들을 고려하면, 많은 사람들이 밈을 선택하는 것은 이해할 만하다. 밈은 혁신적인 기술이라는 허울을 필요로 하지 않으면서도 강력한 부의 창출 도구임이 입증되었다.
PEPE와 WIF는 작년 5월 조정 후 강력한 반등을 보이며 이번 사이클에서 밈에 대한 인식 변화를 드러냈다. 과거에는 밈의 강세가 시장 정점과 트레이더들의 낙관심리를 예고하는 신호였다면, 지금의 밈은 전체 시장이 조정 국면에 있고 낮은 자신감을 보이는 시기에 오히려 회복력을 보이고 있다.
$PEPE와 $WIF처럼 시가총액이 큰 밈 코인들은 불확실한 시기에 거의 사용자들의 안식처 역할을 하고 있다. 밈 슈퍼사이클은 분명히 시작되었다.
리스크 관리: 포트폴리오 대비 포지션 규모
이를 다음 네 가지 범주로 나눈다:
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4자리 (1,000 ~ 9,000)
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5자리 (10,000 ~ 100,000)
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6자리 (100,000 ~ 900,000)
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7자리 (1,000,000 ~ 9,000,000)
4자리 미만 포트폴리오로 거래하기
백만 달러짜리 질문: "자본이 적은데 어떻게 싯코인/밈코인에서 성공할 수 있나요?"
솔직한 답변은, 특히 초보자에게는 기회가 매우 희박하다는 것이다. 하지만 아래 지침들을 따르면 성공 확률을 높일 수 있다:
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강력한 투자: 확고한 믿음과 타당한 이유가 있는 투자에 포트폴리오의 상당 부분을 배정하라.
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빠른 익절: 2~4배 수익을 목표로 빠르게 익절하라. 대부분의 자금이 한 투자에 집중된 상태에서 장기 보유는 피하라.
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선택적 투자: 차트와 캔들스틱보다 논리와 이성에 집중하라. 20~25%의 자금을 한 투자에 투입하여 충분한 리스크를 감수하고 이 단계를 벗어날 가능성을 높이도록 하라.
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상승장 기회: 위험 선호가 높은 강력한 상승장에서는 스토리가 성공적인 투자를 이끄는 동력이 될 수 있다.
첫 번째 단계: 현실 수용
100달러 같은 소액으로 일夜间에 성공하는 것은 불가능하다는 사실을 받아들이라. 생활비를 충당하기 위해 암호화폐에만 의존하지 마라. 암호화폐를 비밀 프로젝트로 여기고, 당신이 비공개로 연마하는 기술이라고 생각하라.
두 번째 단계: 특정 분야 장악
자본이 제한된 상태에서는 돈 버는 것보다 거래 기술을 향상시키는 데 집중하라. 기회를 정확히 식별할 수 있을 때까지 자본을 축적하라. 특정 세부 분야(예: 파동 거래, 저시가총액, 중시가총액, 대시가총액)를 선택하고 깊이 있게 연구하라. 모의 거래로 연습하고, 웹3 부업(웹 개발, 커뮤니티 운영, 그래픽 디자인 등)을 통해 자본을 축적하라.
세 번째 단계: 저축한 자본으로 거래 시작
거래 기술에 자신감을 갖추고 자본을 어느 정도 확보했으면, 천천히 투자하기 시작하라. 이더리움에서는 기회를 정확히 포착할 수 있다면 ETH 하나로도 충분하다. 거래할 때는 까다롭게 선택하고, 수익 실현은 엄격하게, 손절은 빠르게 하라.
네 번째 단계: 장기 투자 수행
안정적인 포트폴리오를 갖춘 후에는 상당한 자금을 장기적으로 긍정적으로 보는 프로젝트에 투자하라. 믿음이 흔들릴 때까지 보유하라. 포트폴리오의 상당 부분에서 3~5배 수익을 얻는 것만으로도 매우 인상적이다. 고위험 프로젝트에 소액 투자하는 것이 큰 수익을 가져올 수 있지만, 목표는 합리적인 원칙을 따르는 것이다.
5자리 미만 포트폴리오
낮은 5자리 자금을 보유한 경우, 4자리 포트폴리오와 동일한 전략을 따르되 각 거래의 포지션을 10~15%로 줄여라. 매우 까다롭게 선택하라. 이 정도 자금으로는 차트 거래를 편안하게 할 수 있으며, 주요 상승 코인은 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하라. 높은 5자리에 가까워질수록 차트 거래에 더욱 집중하고 거래량을 면밀히 주목하라.
6자리 미만 포트폴리오
6자리 포트폴리오를 유지하고 확장하는 것은 도전적이다. 목표는 수익을 보호하고 가치 있는 기회에 자본을 배치하는 것이다. 7자리로 가는 여정은 느릴 것이며 장기적인 과정에 대한 헌신이 필요하다. 조기에 진입할 수 있다면 새로운 주요 상승 코인에 투자하는 것을 고려하라. 최근 좋은 성과를 낸 코인들과 보유자 수/시가총액을 비교하고, Twitter에서 다수가 이미 주목하고 있는지 확인하라.
리스크 관리: 거래 리스크 관리 방법
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각 거래마다 손절 조건 설정:
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차트에서 주요 지지선을 식별하고 표시하라. 가격이 이 수준에 도달하면 즉시 손절하고 계속 진행하라.
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자산이 제로로 평가절하되는 것을 피하라. 거래가 예상대로 진행되지 않으면 즉시 청산하라.
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무효 조건은 거래량 감소, 주요 지지선 상실, 합리적인 FUD 등의 다양한 요인으로 발생할 수 있다.
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사전에 익절 계획 수립:
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거래 진입 전에, 계획대로 진행되지 않을 경우 어디서 청산할지를 미리 결정하라.
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목표와 리스크 허용 범위에 따라 노후 코인에는 손절을 설정하는 것을 고려하라. 새로운 고변동성 코인의 경우 '10배 또는 파산' 전략을 취할 수 있다.
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과장과 감정 모니터링:
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밈 코인의 경우 Telegram과 Twitter의 과장과 시장 감정을 주목하라.
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전체 시장 감정을 평가하고, 특히 주요 코인과 그 파생 코인에 주목하라. 주요 코인이 하락하면 관련 코인은 더 크게 하락할 수 있다.
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유틸리티 코인 평가:
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유틸리티 코인의 경우 개발팀의 활동을 모니터링하여 꾸준한 업데이트가 이루어지고 있는지 확인하라.
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시장이 아직 반영하지 않은 향후 촉매를 찾으라.
나쁜 리스크 관리의 예:
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수익을 실현하지 않고 자산을 보유함으로써 막대한 종이 수익이 손실로 전환된다.
다음은 구체적인 사례들이다:
거물이 정점에서 800만 달러 worth의 $JUP를 $BODEN으로 교환해 98% 손실, 800만 달러가 8.5만 달러로 감소.
9달러를 40,000달러로 만들었다가 다시 약 1,600달러로 하락.
엘론 머스크가 일시적으로 트위터 프로필 사진을 레이저 눈으로 변경했다. 이는 강력한 촉매였지만, 그가 다시 사진을 바꾸자 가격은 급속히 하락했다. 상황은 매우 빠르게 변하며, 일반적으로 사전에 수익을 실현하지 않았다면 최적의 타이밍에 헤지를 할 수 없다.
심리적 틀과 자기 질문
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가격이 격렬하게 변동할 때 리스크 감소:
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顯著한 가격 변동에서 수익을 실현하여 전체 리스크를 낮추라.
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해당 코인을 언급하는 사람이 래핑과 아웃트레이드로 유명한지 스스로에게 물어보라.
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코인이 오르는 이유 파악:
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코인이 상승하는 이유를 식별하라. 순수한 투기인지, 이전 성공 프로젝트의 개발자와 관련이 있는지?
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정점은 일반적으로 인플루언서들의 광범위한 과장이나 바이낸스 상장과 같은 중요한 사건으로 표시된다는 점을 인식하라.
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흥분해서 스크린샷을 찍기 시작한다면, 그것은 매도 신호일 수 있다.
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단계적 수익 실현:
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정기적인 수익 실현이 중요하다. 중요한 것은 종이 수익이 아니라 실제로 유지하는 수익이다.
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예시 전략: 3~4배 수익 시 25%를 매도하여 초기 비용을 회수하고, 이후 2~3배 수익 달성 시마다 추가로 25%씩 매도.
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10~20%의 '문 패키지(Moon bag)'를 보유하여 투자를 유지하고 매도 후의 후회를 피하라.
유용한 원칙
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실수로부터 배우기:
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직접 경험은 거래에서 가장 좋은 선생님입니다. 손실에서 얻는 교훈은 값진 것입니다.
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실수하기 전에는 수익 실현이나 계약 주소 확인과 같은 조언이 와닿지 않을 수 있습니다.
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실수에서 오는 고통이 미래의 강력한 경고가 될 것입니다.
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단순함 속의 가치:
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단순한 것은 복잡해 보이지 않기 때문에 종종 간과된다.
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시장 반등 시 가장 큰 변동을 보는 것을 관찰하여 가장 주목받는 방향을 파악하라.
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예를 들어, 2024년 6월과 7월에 우수한 성과를 낸 $MOG에 대해 일정한 금액을 정기적으로 투자하면 지속적인 우수한 성과를 보였다.
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시장 반등 시 성과가 좋지 않은 보유 자산을 식별하여 관심 영역을 조정하라.
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과도한 거래 피하기:
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과도한 거래는 포트폴리오를 서서히 소모시킨다. 자주 포지션을 교체하면 사고의 명료성이 떨어진다.
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철저한 규율: 리서치를 철저히 하고, 믿음을 형성하며, 포지션을 선택하고 이를 고수하라.
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매도하는 것을 즐기기 배우기:
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매도는 심리적으로 매수보다 어렵다. 왜냐하면 막대한 수익을 놓칠까 봐 두려워하기 때문이다.
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지속적인 수익 실현은 불가능에 가까운 수익을 기대하는 것보다 일반적으로 더 효과적이다.
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하루 동안 포지션을 보유하는 것은 실제로 다른 잠재적 기회가 아닌 그것을 선택하는 것이다.
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안정적인 수익이 대승보다 낫다:
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100배 수익을 기대하기보다는 여러 번의 3~5배 수익을 추구하라.
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시나리오 #1: 10~100배 수익을 위해 버티는 것은 작은 그러나 안정적인 수익을 놓치는 결과를 낳는다.
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시나리오 #2: 시간이 지남에 따라 지속적인 3~5배 수익은 눈에 띄게 복리 효과를 낼 수 있다.
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익절한 거래에 재진입 피하기:
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2~4배 수익 후에는 포지션을 정리하고 조정을 기다린 후 재진입을 고려하라.
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승리 후의 흥분은 과신과 긍정적 편향을 초래하여 손실 위험을 증가시킬 수 있다.
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청산 후 해당 거래를 관찰 목록에서 제거하면 감정적인 재진입을 피하는 데 도움이 된다.
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감정을 너무 믿지 말 것:
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암호화폐에서 올바른 결정은 종종 잘못된 것으로 느껴진다. 과장 단계에서 매도하거나 조정 시 매수하는 것은 반대 방향 사고일 수 있지만 실제로 수익을 만들어낸다.
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흥분과 공포와 같은 감정이 당신을 오도할 수 있다는 점을 인식하고, 의사결정은 이성적 분석을 기반으로 해야 한다.
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