견해: 알트코인 강세장이 임박했으며, 지금이 저가 매수 적기다

2024.05.20

견해: 알트코인 강세장이 임박했으며, 지금이 저가 매수 적기다

강세장의 첫 번째 단계는 주로 BTC 중심이며, 두 번째 단계에서는 알트코인이 상승을 따라잡는 시기다.

2024.05.20 - 08:38:23

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

강세장의 첫 번째 단계는 주로 BTC 중심이며, 두 번째 단계에서는 알트코인이 상승을 따라잡는 시기다.

작성자:CryptoAmsterdam

번역: TechFlow

알트코인의 강세장이 다가오고 있을까? 본문에서는 다음 두 가지 관점에서 내 견해를 설명하고자 한다.

강세장은 여러 단계로 나뉘며, 나는 아직 알트코인 강세장이 시작되지 않았다고 생각한다.
왜 많은 사람들이 이번 기회를 놓칠 것이라 생각하는지, 그리고 나는 어떻게 매매하고 있는지.

사이클

모든 자산은 어떤 시간 프레임에서도 유사한 사이클 구조를 보인다. 특히 주봉 차트에 집중하자. 이는 일반적으로 우리가 말하는 장기적 시간 프레임 상의 강세장을 의미한다.

강세장
약세장
횡보기
의심기
(1) 강세장

여기서 4단계와 5단계가 포물선식 급등이 발생하는 지점이다.

이러한 사이클 구조는 BTC에도 적용되며 각 사이클 단계의 변동성을 통해 시장 구조를 확인할 수 있다.

강세장 = 더 높은 고점/저점
약세장 = 낮은 고점/저점
횡보기 = 비슷한 고점/저점
의심기 = 초기 높은 고점 (초기/추세 돌파)
강세장 = 더 높은 고점/저점

이미 추세, 시장 구조, 사이클 단계를 식별할 수 있더라도 하나의 구간을 추가하면 더욱 명확해진다.

4단계는 초기 고점을 돌파하며 추세 전환을 나타내고, 5단계는 강세장 내에서 포물선식 급등이 나타나는 지점이다.

구간 저점 재진입

4단계를 식별하기 위해 '구간 저점 재진입' 설정을 활용할 수 있다. 가격이 하락 추세에서 반등하여 이전 거래 구간으로 다시 진입하는 순간을 포착하는 것이다. 가격이 구간을 하향 이탈한 후(3단계), 다시 구간 저점 위로 회귀하면(4단계), 이후 일반적으로 구간 고점 근처까지 다시 접근하게 되며(5단계), 우리는 가능하면 구간 저점 근처에서 매매를 실행하고자 한다.

사이클 구조, 시장 구조, 그리고 구간 재진입 설정을 결합하면 다음과 같은 청사진을 얻게 된다:

우리가 현재 사이클 어디에 위치해 있는지 이해하기
진입점/무효화 지점/목표치 찾기
현재 상황과 예상되는 전개 이해하기

보시다시피, BTC는 구간 저점 재진입 후 이미 구간 고점에 도달했다.

이 패턴 덕분에 2023년 BTC가 구간 저점을 회복했을 때 진입하여 의심기 단계에 들어설 수 있었다.

만약 내가 지금 알트코인이 BTC와 매우 유사한 위치에 있다고 말한다면 어떻게 생각하겠는가?

(트윗 출처)

강세장의 첫 번째 단계는 주로 BTC 중심이며, 두 번째 단계에서는 알트코인들이 따라오게 된다. BTC의 높은 가격이 사람들의 관심을 끌고, 이후에는 이익과 탐욕이 알트코인으로 눈을 돌리게 만든다. BTC 신고가 갱신 후 항상 이러한 전환이 일어난다.

알트코인이 곧 혹은 이미 두드러진 상승 국면에 진입할 가능성이 높은 이유:

역사적으로,BTC가 크게 상승해 신고가를 경신할 때, 이는 BTC 지배력의 정점에 도달했음을 의미한다. BTC가 일시적으로 더 오를 가능성은 있지만, 사실 이번 사이클 동안 지속적인 상승 추세를 유지해왔다는 점에서, 알트코인은 아직 자신들의 강세장 사이클을 경험하지 못했다.

ETH/BTC는 구간 저점에 진입해 4단계, 즉 반전 영역에 있다. 지난 사이클에서 ETH 대 BTC는 의심기 상태였다. 만약 이번 사이클에서 그녀가 5단계, 즉 포물선 상승 단계에 진입한다면 어떻게 될지 상상해보라. 이러한 반전은 알트코인의 상승을 의미하며, 이는 전체 시장으로 확산될 것이다.

ETH/USD

ETHBTC가 반등할 경우, ETH/USD는 중간 구간을 재진입하고, 중간 구간 돌파 위장형태를 형성할 것으로 예상한다.

트리거 조건: 중간 구간 재진입 및 단기 시간 프레임에서의 시장 구조와 추세선 돌파.

ETH ETF

다음 주 ETH ETF 결정을 기대하고 있다. 연기될 가능성이 크지만 누가 알겠는가. 어쨌든 시장은 이미 이를 반영하고 있으며, 잠재적인 부정적 결과도 시장 참여자들에 의해 예상되고 소화된 상태다. 거시적 반전 영역에 진입했다는 점에서 매우 흥미롭다. 밈코인 매도는 추세 전환을 예상하는 것일까?

어쨌든, 다시 알트코인 사이클 논점으로 돌아가자.

암호화폐 사이클은 이미 절반을 넘겼다;
첫 번째 단계는 주로 비트코인이 주도하며 일부 개별 코인이 두각을 나타낸다;
두 번째 단계에서는 알트코인이 따라오게 된다;

알트코인 시장 내 PvP(플레이어 간 경쟁)는 줄어들게 된다.

그렇다면 나는 어떻게 매매할 것이며, 왜 대부분의 사람들이 또 다시 소외될 것이라고 생각하는가?

중요한 것은, 위에서 언급한 이유들(구간 저점 재진입, 암호화폐 및 AI 강세장 사이클 구조 등)을 바탕으로 알트코인 강세장을 베팅한다는 것은 사실상 특정 거래 설정/구조의 실현 가능성에 베팅하는 것이라는 점을 이해해야 한다는 것이다.

이를 단순화하면 장기 시간 프레임에서의 구간 저점 재진입이다.

트리거 조건: 구간 저점 재진입
목표 1: 구간 고점 지역
사이클 구조 기반 목표 2: 궁극적으로 구간 고점을 초과
무효 조건: 다시 구간 저점 아래로 하락 (하락 시장 구조 지속)
진입: 구간 저점에 가까울수록

이러한 구조는 어떤 시간 프레임에서든 나타나며, 지속 기간에 관계없이 동일한 방식으로 처리되어야 한다. 바로 여기에 어려움이 있다.

예를 들어, 이 설정이 1분 차트에서 나타나 구간으로 재진입하면 진입한다고 가정하자. 이후 15분(즉 15개의 캔들) 동안 가격이 구간 저점까지 되돌아가는 상황이 생긴다. 이는 완전히 정상적이며 설정을 무효화하지 않는다.

모두가 보유를 유지할 수 있고, 대부분의 사람들은 가격이 구간 저점까지 되돌아갈 때 심리적으로 추가 매수를 준비할 수 있다.

이것이 바로 이런 설정을 운영해야 하는 방식이다. 문제는 이것이 1분 차트가 아니라 주봉 차트라는 점이다.

낙폭이 더 크다
더 오랜 시간이 필요하다

문제는 다음과 같다:

사람들은 인내심이 없다;
행동하고 싶어 한다;
시간이 오래 걸리면 실행이 잘못될 수 있다;
하락을 견디지 못한다;
이보다 작은 규모의 거래를 큰 설정 내에서 시도한다;

결론적으로, 알트코인 시가총액 차트는 직접 매수할 수 있는 자산은 아니지만, 나는 이것이 알트코인 강세장 사이클의 도래를 주장하는 핵심 근거이자 실제로 운영 중인 설정/거래라고 본다.

구간 저점 재테스트 시 알트코인 매수
구간 고점 이상에서 알트코인 매도

나는 어떻게 매매하고 있는가?

나는 계속해서 저가 매수를 해왔다. 처음 매수한 시점은 0.25 수준의 재테스트를 기반으로 했다. 강세장에서(구간 저점 이탈 후 재진입 시) 0.25 수준은 보통 5단계 상승을 위한 중계 역할을 한다.

하지만 실패하고 하락할 가능성도 있다. 0.25 설정은 무효화될 수 있지만 기억해야 할 것은, 나는 여전히 활발하게 진행 중인 초기 거시적 구간 저점 재진입 설정을 운영하고 있다는 점이다. 우리는 단지 구간 저점을 재테스트하는 중이며, 이는 훌륭한 기회를 제공할 수 있다.

FET를 예로 들어보자.