이익 실현하기: 강세장에서 피해야 할 15가지 실수
글: Edgy
번역: TechFlow
현재 시장 상황이 좋긴 하지만, 불장이 끝날 무렵 대부분의 사람들은 손실을 보게 될 것이다.
그들은 예방할 수 있는 실수들을 반복하며 삶을 바꿀 수 있는 부를 잃게 된다.
따라서 아래는 불장에서 피해야 할 15가지 실수와 그 대처법이다.
1. 이익 실현을 하지 않는다
누구도 당신 투자 포트폴리오의 최고점이 얼마였는지 관심 없으며, 중요한 것은 사이클 종료 시점에 무엇을 남겼는가다.
아래는 자신의 위험 감내 능력에 맞춰 조정할 수 있는 시스템 예시다.
작은 팁:
-
자신이 마치 투자 천재인 것 같거나 수익을 자랑하려 스크린샷을 찍고 싶어진다면, 바로 이익 실현을 해야 한다.
-
이익 실현이란 리스크가 더 큰 프로젝트에 다시 투자하는 것이 아니라, 일부 코인을 법정화폐, 스테이블코인 또는 장기 보유용 토큰으로 전환하는 것을 의미한다.
-
자신만의 사이클별 매도 계획을 세워라.
지난 2년간의 약세장에서 여러분은 나쁜 습관들을 몇 가지 길러왔을지도 모른다. 약세장에서 통했던 전략이 반드시 불장에서도 유효하지는 않다.
다음은 그런 나쁜 습관들의 예시들이다...
2. 상승보다 기본적 분석(fundamentals)에 집착한다
불장은 모두 투기가 지배한다.
다음 조건을 갖춘 프로젝트를 찾아라:
-
화제성(히트성)을 만들 수 있는가?
-
이해하기 쉬운 간단한 스토리를 가지고 있는가? 사람들이 미래 가격 상승 이유를 이해할 수 있는가?
너무 많은 기본적 분석은 오히려 독이 된다.
3. 너무 빠르게 자산 교체(swap)를 한다
약세장 때 며칠 만에 새로운 서사(narrative)가 등장했다 사라졌던 기억나는가?
왜일까? 기존 시장 규모 + 유동성 부족 = 핫한 주제가 매우 빠르게 변화한다.
불장에서는 유동성이 많아져 서사가 더 오랫동안 유지된다. 수익을 날리지 않도록 너무 자주 스왑하지 마라.
4. 추진력(momentum) 약화
지난 몇 주간 암호화폐 전체 시가총액은 100% 상승했다.
너는 "너무 비싸다"고 느끼며, 그러나 절대 오지 않는 조정을 기다린다.
결국 이 시장은 불장이기에 추가로 10배 더 오를 수 있다.
가격은 하나의 서사다.
5. 추세를 타라
조기에 추세를 발견하고, 가능한 오래 타다가 멈추기 전에 내리는 것이 중요하다.
-
조기에 추세를 파악하라 (물결을 발견하라)
-
투자하라 (파도를 타라)
-
계속 부분 실현하며, 붕괴 전에 완전히 빠져나가라
6. 일반 투자자처럼 생각하지 않는다
암호화폐 트위터(Crypto Twitter)가 곧 전체 암호화폐 세계는 아니다. 결국 아무도 원하지 않는 휘몰아치는 선동과 거버넌스 문제에 휘말릴 것이다.
TikTok, IG(Instagram), Reddit, YouTube에 시간을 투자하라. 일반 대중을 이해하려면 그들과 함께 시간을 보내야 한다.
7. 서사를 좁히지 않는다
2~3개의 서사에 집중하라.
모든 상승장을 다 잡고 싶겠지만, 너무 넓게 범위를 잡으면 오히려 경쟁 우위를 잃게 된다.
이번 사이클에서 좋은 성과를 낼 것으로 보이는 분야는 다음과 같다:
-
AI
-
RWA
-
LRTfi
-
Depin
-
Meme
-
Brc20
-
GameFi
-
L1/L2
8. 과도한 수익을 추구한다
에어드랍 포인트를 받기 위해 토큰을 스테이킹(staking)? 안 된다.
추가 8% 수익을 위해 토큰을 예치? 스마트 컨트랙트 리스크를 감수할 만큼 가치 없다.
Celsius에 예치해 추가 5% 수익을 얻으려 했다가 망한 사람들을 기억하나?
그런 짓 하지 마라. 너는 그들의 이자를 원하지만, 그들은 너의 원금을 원한다.
9. 조정 시 패닉에 빠진다
최고점으로 가는 길에는 여러 번의 조정이 있을 것이다. 이는 시장에 건강하고 예상 가능한 현상이다.
이때 과도한 레버리지를 쓰지 말라, 아니면 강제청산 당할 것이다.
모든 조정을 예측하려 들지도 마라.
10. 지나치게 분산 투자한다
온라인에서 25개 이상의 토큰을 포함한 포트폴리오를 공유하는 사람을 본 적 있다.
너는 그 많은 프로젝트들을 모두 따라갈 수 없다.
또한 그 중 하나의 토큰이 폭등해도 전체 포지션에서 큰 수익을 얻지는 못한다.
5~7개의 토큰이 가장 적절한 균형점이라 생각한다.
참고용 간단한 포트폴리오 예시:
-
장기 보유: BTC, ETH 또는 SOL
-
서사 1: 섹터 알파(리더) + 초과 수익 가능 코인
-
서사 2: 섹터 알파(리더) + 초과 수익 가능 코인
-
서사 3: 섹터 알파(리더) + 초과 수익 가능 코인
11. 비교에 집착한다
트위터에서 다른 사람들이 얻은 수익과 비교해 자신의 수익이 평범하게 느껴지기 쉽다.
시장에는 생존 편향(survivorship bias)이 존재하므로, FOMO하지 마라.
이런 일이 얼마나 자주 일어나는지 나는 이미 수없이 봐왔다.
-
당신의 코인이 10배를 기록할 수 있다
-
하지만 다른 사람들보다 성적이 낮다고 느낀다
-
결국 50배 수익을 좇다가 실패하게 되고
-
결과적으로 0달러의 수익만 얻는다
차례로 이익 실현을 하고, 과도한 비교는 하지 말자.
12. 정확한 정점에서 팔려고 시도한다
누구도 사이클 정점을 완벽하게 맞출 수 없다.
많은 이들이 '정점'에서 팔려다 실패했고, 그 결과 재산을 잃었다.
해결책? 상승 과정에서 단계적으로 매도하면 된다.
13. 복수 거래(revenge trading)를 한다
포커에서 돈을 잃었을 때, 나는 계속 게임을 하며 돈을 되찾기 위해 더욱 공격적으로 플레이하곤 했다. 하지만 거의 성공한 적이 없다.
암호화폐에서는 이렇게 하지 마라. 손실을 보고 감정적으로 흔들릴 때는 거래를 해서는 안 된다.
14. 손절이 너무 느리다
누구도 100% 승률을 가질 수 없다. 실패는 괜찮지만, 실패를 고집하는 것은 용납되지 않는다.
거래 진입 전에 몇 가지 조건을 설정하라. 예를 들어, 15% 이상 하락하면 손절한다.
물론 이런 질문이 나올 수 있다. "만약 팔고 나서 가격이 다시 올라가면 어떡하냐?"
하지만 사실은 이렇다:
-
팔지 않고 보유했는데 가격이 0달러가 되면 어떻게 할 것인가?
-
그 상태로 머물러 있는데, 그 자금을 다른 10배 코인에 투자할 수 있었다면?
너의 자금은 기회비용을 가진다.
15. 투자자의 심리를 이해하라
각 사이클의 결과는 다름을 기억하라. 우리는 더 짧거나 긴 사이클을 가질 수 있다.
유연성을 유지하라.
변하지 않는 한 가지는 인간의 심리다. 군중심리와 탐욕을 이해하라.
시장 상승에 흥분되는 기분을 잘 알고 있다. 하지만 나는 수없이 많은 이들이 자신을 과대평가하며 수익을 되돌려주는 모습을 봐왔다.
단순하게 접근하고, 정신을 맑게 유지하라.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@thedefiedge
