시장 하락 속 기회는? 주목해야 할 8개의 강세 토큰 점검
글: ROUTE 2 FI
번역: TechFlow
서문:
이 글에서 암호화 분석가 ROUTE 2 FI는 현재 암호화 시장에서 주목할 만한 8개의 코인을 심층적으로 분석합니다. 전반적인 시장이 침체된 상황이지만, 저자는 이들 코인이 최근 강력한 모멘텀을 보이고 있으며 투자자들의 관심을 받을 만하다고 봅니다. 본문은 각 코인에 대한 상세 설명과 함께 시장 내 잠재력 및 미래 성장 전망도 다룹니다.
본문:
최근 시장이 급락했는데, 여러분은 물타기를 하셨나요?
저는 이더리움을 추가 매수했습니다. 구매 직후 가격이 하락해 불편했지만, 장기 투자 철학을 여전히 믿고 있습니다.
지난 몇 달간 우리는 많은 코인들의 가격(그리고 수요)이 크게 증가하는 것을 목격했습니다. 모두가 궁금해하기 시작하죠. 어떤 코인들을 제 포트폴리오에 추가해야 할까요?
오늘 저는 하락세 이전부터 강한 모멘텀을 보였다고 생각하는 8가지 코인을 자세히 소개하겠습니다. 이것은 구매 추천이 아니며, 항상 자신의 리스크를 관리하고 자금에 책임을 져야 합니다.
Manta ($MANTA)
Manta는 본질적으로 탈중앙화된 데이터 보안 및 익명성 솔루션을 제공하기 위한 블록체인 프로토콜입니다. 이더리움, 폴카닷 등 여러 블록체인과 통합 가능하여 사용자가 데이터 마스킹 및 익명 기술을 활용해 데이터를 안전하게 저장하고 공유할 수 있게 해줍니다.
Manta는 또한 높은 확장성과 낮은 거래 수수료를 제공하는데, 이는 이더리움이 오랫동안 해결하려 한 문제입니다. 일부 사람들은 Manta를 데이터 프라이버시와 성능 측면에서의 스위스군용 칼이라 부르기도 합니다.
어떻게 작동할까요? 이 플랫폼은 개발자가 ZK 애플리케이션을 이더리움 위에서 저렴한 비용으로 구축하고 배포할 수 있게 해줍니다. Zk-증명은 데이터 프라이버시와 유효성을 보장하는 데 사용됩니다. Manta는 바이낸스, 폴리체인, 파라파이, 하이퍼스피어 등의 유명 투자자들과 함께 강력한 지원을 받고 있으며, 지속해서 성장하는 생태계 파트너들도 Manta Pacific이라는 확장 가능하고 안전한 L2 위에 서비스를 배치할 계획입니다.
기관 자금이 암호화 시장에 진입하고, 이더리움 ETF 승인에 대한 기대감이 커지는 가운데, 프라이버시는 다가올 다음 서사일 가능성이 큽니다. Manta는 단순한 암호화폐를 넘어서, 접근 가능한 애플리케이션과 효율적이고 안전한 세상에 들어가는 입장을 의미합니다.
투자 시 고려해야 할 요소: 첫 번째 언락은 2024년 9월에 이루어질 예정이며, 현재까지는 투자자에게 할당된 것이 없습니다. 현재 생태계 에어드랍 트렌드를 고려하면, 이는 Manta의 가치 제안을 더욱 강화할 수 있습니다.
Manta에 대해 더 알고 싶다면 여기를 클릭해 제 과거 글을 확인하세요.
Ondo Finance ($ONDO)
Ondo Finance는 부상하는 거물입니다. 실제 세계 자산(RWA) 분야의 이 거물은 파운더스 펀드, 팬테라, 코인베이스 등의 유명 투자자들의 지지를 받고 있습니다. $ONDO는 RWA 서사를 주도하며, 2억 달러 이상의 운용 자산(AUM)을 보유하고 있으며, 대략 40%의 대표화된 증권 시장을 차지하고 있습니다. 맨틀(Mantle), 솔라나(Solana), 폴리곤(Polygon)과의 협업을 통해 지속적인 성장의 올바른 방향으로 나아가고 있습니다. $ONDO는 OUSG(베릴리안 ETF 대표화), OMMF(베릴리안 머니마켓 펀드 대표화), USDY(미국 국채 지원 스테이블코인), 온도 브릿지(OnDo Bridge) 등 다양한 흥미로운 제품을 보유하고 있습니다.
$ONDO와 RWA 서사가 향후 몇 달간 어떻게 발전할지 매우 흥미롭습니다. 시장 지표를 살펴보면, 현재(2024년 1월 22일 기준) 시가총액은 3.7억 달러이며, 완전 희석 시가총액(FDV)은 25억 달러입니다. 최초 언락은 12개월 후이며, 코인베이스에 상장되어 있고, 총 잠금 가치(TVL)는 1.5억 달러입니다. 우리는 명백히 초기 참여자입니다.
Cartesi($CTSI)
Cartesi는 암호화 세계의 신참이 아닙니다. 2023년 동안 Cartesi는 인상적인 많은 개발과 업데이트를 발표했으며, 지금은 2024년입니다. 이제 그들이 어떤 성취를 이루었는지, 그리고 지속적인 건설자로서의 명성을 계속 강화하고 있는지 살펴봅시다.
간단히 말해, Cartesi는 메인스트림 개발 도구 체인과 컴퓨팅 확장성 같은 암호화 분야에 독특한 가치를 제공합니다. 흥미로운 진전 중 하나는 Cartesi 팀이 1.5만 달러 규모의 상금풀을 포함한 BUIDLathon 해커톤을 개최할 예정이라는 점입니다. 개발자들은 익숙한 프로그래밍 스택과 라이브러리를 사용해 완전히 탈중앙화된 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
L2 서사가 계속 뜨거워지면서, 더 많은 개발자들이 그들의 기술에 주목함에 따라 $CTSI는 점점 더 커지고 좋아질 것으로 보입니다. 제가 주목할 부분입니다. Cartesi의 스테이킹 역시 주목할 만한데, 많은 $CTSI가 스테이킹되었으며 참여율이 40%를 넘습니다. 스테이킹은 Noether POS 시스템의 보안성과 효율성을 높이며, 사용자의 $CTSI에 보상을 제공합니다.
또한 제가 이 코인을 산 주요 이유는 Celestia 창립자가 이를 추천했기 때문입니다.
$CTSI의 좋은 점 중 하나는 거의 남은 언락이 없다는 것입니다. 따라서 FDV와 시가총액 비율이 거의 1:1에 가깝고, 갑작스러운 매도 충격 없이 프로젝트팀이 꾸준히 개발하고 있으므로, 현재 상대적으로 작은 1.85억 달러의 시가총액에서 얼마나 멀리 갈 수 있을지 상상할 수 있습니다.
Dusk($DUSK)
$DUSK는 본질적으로 프라이버시와 규정 준수를 결합한, 금융을 위해 특별히 설계된 독특한 L1 블록체인입니다. Dusk를 선택하는 핵심 요소는 제로노우ledge 증명(ZK-proof)을 통해 프라이버시를 실현한다는 점이며, 이는 ZK 서사에 부합합니다.
Dusk는 또한 처음부터 구축되어 보안에 대한 완전한 통제, 기본 내장 규정 준수 기능, 금융에 맞춘 성능을 보장합니다. L1로서 Dusk는 탈중앙화 또는 보안 측면에서 타협하지 않으며, 이는 금융에서 신뢰를 형성하는 데 중요합니다. L2 솔루션이 다른 체인의 보안에 의존하는 반면, Dusk와 같은 L1은 자급자족적이며 더 강한 무결성을 제공합니다.
Dusk는 내장된 프라이버시 기능을 갖춘 최초의 L1이기도 하며, 모든 지갑, 거래, 스마트 계약이 비밀로 유지됩니다. 비밀 거래를 처리하기 위해 맞춤형 가상머신을 구축했으며, EU의 MiCa, MiFid, GDPR 등의 규정을 준수한다는 점이 주목됩니다.
최근 $Mina가 ZK 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 것처럼, $Dusk가 그 뒤를 따를 것이라는 기대는 놀라운 일이 아닙니다. $Dusk는 대량의 토큰 언락이 없으며, 실제로 이미 100% 유통 공급량을 가지고 있습니다.
Restake Finance($RSTK)
본질적으로 $RSTK은 유동성 스테이킹을 강화한 형태입니다. LSD로서 사용자는 ETH를 스테이킹해 PoS 보상을 받으면서도 rstETH라는 형태의 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 통해 스테이킹된 ETH에 접근할 수 있습니다.
rstETH는 또 다른 프로토콜을 통해 추가 보상을 얻는 데 사용될 수 있습니다. 이제 EigenLayer를 살펴보면, 이는 이더리움 위의 소프트웨어 모듈을 통해 ETH 검증자가 추가 수익을 얻을 수 있도록 하는 프로토콜입니다.
EigenLayer의 역학을 이해하는 것은 $RSTK의 보상 시스템과 관련이 있습니다. 사용자는 POW 메커니즘을 통해 원생 ETH 보상을 얻으며, rstETH는 EigenLayer를 통해 추가 수익을 창출하고, 이를 dapp에서 추출할 수 있습니다. 이 rstETH는 또한 대출, 차입, 수익 창출에도 사용할 수 있어, 본질적으로 ETH 수익을 잠그지 않고도 창출할 수 있습니다.
또한 이는 EigenLayer 위에서 토큰을 가진 첫 번째 프로젝트이며, 원생 보상 시스템을 갖춘 재스테이킹 서사의 선구자입니다. 지난 한 달간 시장에서 큰 수요와 관심을 받았지만, 제품이 아직 나오지 않은 탓에 토큰이 매도되었습니다. 전반적으로 $RSTK에 대한 수요는 매우 큽니다. 팀이 성과를 낼 수 있다면, 여기서 큰 성장 가능성을 기대할 수 있습니다.
OrdiSwap($ORDS)
$SAVM이 1월에 대부분의 관심을 끌었지만, OrdiSwap은 조용히 개발을 진행하며 네이티브 BTC 위의 메인넷 AMM을 출시했습니다. 저는 현재 가격이 근본적 요건에 비해 저평가되었다고 굳게 믿습니다.
$SAVM과 $ORDS 같은 기술은 비트코인 위의 DeFi를 위한 길을 열고 있습니다. 특히 $ORDS의 경우 총 잠금 가치(TVL)가 빠르게 증가하고 있습니다. 비교하자면, 비트코인 위의 유니스왑이라 볼 수 있으며, 이 자체만으로도 큰 잠재력을 의미합니다. 게다가 매우 우수한 UI/UX를 제공하여 상위 토큰, TVL, 수수료 분석 등을 쉽게 확인할 수 있습니다. OrdiSwap은 비트코인 위에서 최고의 자동시장조성자(AMM)가 될 가능성이 있으며, 비트코인 위의 DeFi를 위한 기반을 마련하고 있습니다. 따라서 가치 상승이 기대됩니다.
PYTH($PYTH)
PYTH는 저평가된 가격 피드를 제공하는 오라클로, $LINK의 경쟁자로 볼 수 있지만 완전 희석 시가총액(FDV)은 40억 달러에 불과합니다. 최근 생태계 에어드랍 열풍 속에서 $PYTH 보유자가 이러한 에어드랍 자격을 얻을 수 있을 것이라는 기대감이 있습니다. 본질적으로 가격 오라클로서 시장 데이터는 동종 최고 수준입니다. $PYTH는 드리프트 프로토콜(Drift Protocol), 파클(Parcl), 마진파이(MarginFi), 제타(Zeta) 등 현재 인기 있는 무토큰 프로젝트들에서도 널리 사용되고 있습니다. 드리프트 프로토콜은 에어드랍을 암시하기도 했으며, 공식적으로는 확인되지 않았지만 $PYTH 보유자가 자격을 얻을 수 있다는 추측이 있습니다. 그렇다면 왜 이것이 강력한 매수 신호일까요? 이유는 $PYTH 보유와 에어드랍 관련 소문, 그리고 경쟁자 $LINK에 비해 심각하게 저평가되어 있다는 사실에 있습니다. 참고로 $PYTH는 $SOL의 네이티브 토큰이기도 하여 솔라나의 인기에 추가로 혜택을 받고 있습니다.
전반적으로 $PYTH는 현재 매수할 만한 가치가 있어 보이며, 일부 애널리스트들은 현재 가격보다 50% 이상 높은 가격 목표를 제시하고 있습니다. 주목할 점은 2024년 5월 20일에 큰 언락이 예정되어 있어 공급량의 21.3%가 시장에 출시된다는 것입니다. 전략은 $PYTH를 매수해 스테이킹한 후 몇 달 후 다시 돌아오는 것입니다.
Sei($SEI)
SEI는 본질적으로 병렬 컴퓨팅을 통해 블록체인의 확장성과 효율성을 재정의하는 L1이며, 병렬화 EVM 서사를 주도하고 있습니다. 지난 30일 동안 SEI의 가격은 무려 200% 급등했습니다.
병렬 컴퓨팅은 이러한 병렬화 EVM 서사의 핵심 개념으로, 계산 문제를 동시에 해결하기 위해 컴퓨팅 자원을 사용하는 것을 의미합니다. 쉽게 말해, 여러 거래를 동시에 병렬 처리할 수 있도록 하여 블록체인 처리량을 크게 향상시킵니다. 표준 EVM에서는 거래가 순차적으로 처리되어 단일 스레드 실행 모델을 형성하지만, $SEI와 같은 병렬 가상 머신은 작업을 분할해 여러 거래를 동시에 처리할 수 있습니다. 이는 확장성, 효율성, 최적화를 향상시킵니다. 새로운 롤업들이 시장을 포화시키고 전 세계 수수료 문제도 계속되는 가운데, L2 중심 서사는 병렬화 EVM으로 전환될 것입니다. $SEI는 $SOL의 한 사이클 베타처럼 보입니다. 또한, 또 다른 기대되는 병렬 가상 머신 프로젝트 $MONAD도 곧 출시됩니다! $SEI는 최근 1월 15일에 8900만 달러 규모의 언락이 있었으며, 다음 언락까지는 시간이 좀 걸립니다. 하락세는 이미 왔으므로 천천히 매수를 시작할 수 있습니다.
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