지역 암호화폐 토큰의 투자 기회 발굴
작성: Miles Deutscher
번역: TechFlow
암호화폐는 글로벌 시장이며, 지역 기반 토큰을 이해하는 것은 이 시장에서 유리한 위치를 선점할 수 있는 방법이 된다. 그러나 대부분의 투자자들은 미국과 같은 소수 국가에만 관심을 두고, 다른 국가의 기회는 간과하는 경향이 있다. 본문에서는 리서처 마일스(Miles)가 지역 토큰(region token)의 개념을 소개하고, 이를 활용해 큰 수익을 얻는 방법을 탐구한다.
우선 "지역 토큰(region token)"이란 무엇인지 정의해보자. 특정 국가와 연결된 암호화 토큰을 의미한다.
이러한 연결은 약한 관계(창시자가 해당 국가 출신)일 수도 있고, 강한 관계(정부의 직접적인 지원을 받음)일 수도 있으며, 시장이 해당 토큰을 지역 기반으로 인식한다면 그 자체로 의미를 갖는다.
약한 관계 지역성:
• 창시자 또는 팀원이 해당 국가 출신일 경우;
• 해당 토큰이 특정 지역에서 높은 거래량을 기록할 경우.
강한 관계 지역성:
• 프로젝트가 정부로부터 적극적인 지원을 받을 경우;
• 특정 조직 또는 계획과 현지에서 밀접한 연관성이 있을 경우.
왜 암호화폐에서 지역성이 중요한가?
첫째, 토큰은 특정 국가에 투자하는 대리 수단으로 사용될 수 있다. 국제 주식, 채권, 부동산 등을 매수하는 것과 비교할 때, 암호화폐는 상대적으로 접근하기 쉽고 유동성이 높은 글로벌 투자 수단이다.
예를 들어 중국의 유동성 조치 발표 후, 다수의 중국 관련 토큰들이 급등했다. '중국의 이더리움'으로 불리는 $CFX는 이 기간 동안 시장을 주도하며 2개월 만에 2,130%의 수익률을 기록했다.
투자자들은 이러한 토큰을 통해 중국 시장의 성장 잠재력을 반영하는 내러티브에 베팅했다.
다음에 중대한 경제 발전 소식을 접하게 되면, 특정 토큰들이 어떻게 영향을 받을 수 있을지 고려해보자.
하지만 정부보다는 덜 중대한 이유로 토큰이 상승하는 경우도 있다. 예를 들면:
한국에서는 $APT가 업비트(Upbit)에서 거래량이 급증하자 연이어 가격이 급등했다. 당시 유행한 밈(meme)이 있었는데, '1 Aptos = 1채 아파트(Apartment)'라는 것이었고, 이것이 가격이 500% 상승하는 데 일조한 요인 중 하나였다.
특정 지역에서 어떤 토큰이 밈(meme)이나 유행으로 거래된다면, (적어도 그 특정 시기에는) 그 토큰은 '지역성'을 갖는다고 볼 수 있다.
$APT는 한국 프로젝트가 아니지만, 이런 이유로 인해 무의식적으로 한국과 연결된 토큰이 되었다. 기억해야 할 점은, 토큰이 반드시 특정 국가와 직접적으로 연관되어 있을 필요는 없다는 것이다. 시장이 그렇게 인식한다면, 가격 움직임은 그에 따라 반응한다.
어떻게 하면 토큰의 지역 연관성을 파악할 수 있을까?
1. 토큰이 어디서 얼마나 거래되고 있는지 모니터링하라(거래량 분석);
2. Lunar Crush에서 소셜 지표를 추적하라(최대 기여자가 어느 국가에서 오는지 확인);
3. 주변 사람들이 특정 프로젝트를 어떻게 바라보고 정의하는지 파악하라(인지가 핵심이다).
프로젝트가 어디에 기반을 두는지는 단순히 투자 관점뿐 아니라 프로젝트 자체에게도 중요하다. 강력한 로컬 기반을 구축하면 확장 가능성이 커진다. 집이 튼튼한 기초 위에 지어질수록 더 견고해지는 것과 같다.
$LUNA는 한국에서 이를 성공적으로 해냈으며, 이것이 신속한 채택의 배경 요인 중 하나였지만, 결국 좋은 결말을 맺지는 못했다.
친구와의 대화 중 흥미로운 비유가 나왔다.
"맨체스터 유나이티드와 같은 스포츠 팀을 생각해보세요. 그것은 지역 기반 팀이며, 고향 도시의 지지를 받습니다. 이후 국제적으로 성장하면서 전 세계에 팬이 생기죠. 성적이 좋다면 규모는 계속 커질 것입니다."
따라서 로컬 중심의 커뮤니티는 쉽게 글로벌화로 진화할 수 있다.
우리는 어떻게 행동해야 하는가?
나는 이를 몇 가지 간단한 포인트로 나누어 설명하고자 한다.
1. 프로젝트의 지리적 위치에 주목하라.
2. 강력한 지역 연관성 또는 로컬 기반을 가진 프로젝트를 찾아라.
3. 중대한 국가 경제 이벤트 발생 시, 그 중심에 있는 투자 기회를 빠르게 파악하라.
4. 조기에 지역 트렌드를 발견하여 기회를 포착하라(거래량, 소셜 데이터 등의 지표 활용).
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Miles Deutscher
