AIミームからAIトレーダーへ、今年は暗号資産界隈におけるAIエージェントの実用化元年となるか？
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AIミームからAIトレーダーへ、今年は暗号資産界隈におけるAIエージェントの実用化元年となるか？
正確な価格予測から完全自動化された取引戦略まで、AlphaXのようなプロジェクトはAIの応用限界を押し広げており、価値の創造と交換の方法を再定義し、トレーダーに比類ない取引の可能性と優位性を提供している。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Chloe
AIミームが異例の勢いでMEMEブームを牽引しており、Coingeckoのデータによると、AIミームの時価総額はすでに24億ドルに急騰している。
最近、GOATは発売後わずか一週間で驚異的な1,000倍の上昇を記録した。10月24日にはOKXとバイナンスが相次いでGOAT先物取引を上場させ、GOATの時価総額は最高8億ドルまで跳ね上がり、AIミームのトップに確固たる地位を築いた。
GOATはAIボット「Terminal of Truth」が独り言の中で思いついたアイデアである。第三者がPump.funを通じてGOATをリリースした後、「Terminal of Truth」はすぐにこのトークンを自身のデータベースに組み込み、文化的共鳴という形でユーザーとインタラクションを行い、自らGOATの市場感情を推進した。
このAIの背後にいる開発者Andy Ayreyは、今年3月にまず2つのClaude 3 Opus AIモデル同士に存在の本質について議論させた。その後6月にAIボット「Terminal of Truth」をリリースし、Twitterアカウントを作成してAIが自由に意見を発信できるようにしたが、「Terminal of Truth」は半自律的に稼働しており、X（旧Twitter）への投稿は人間の管理者による承認が必要であり、どのアカウントとやり取りするかも管理者が決定している。
結果はご存知の通り、ベンチャーキャピタルa16zの創業者Marc Andreessenが5万ドル相当のビットコイン資金を提供し、それが最終的に現在時価総額8億ドルのミームコインへと発展したのである。
Truth TerminalによるAI生成コンテンツと人間による投稿の連携によって、GOATは急速に注目を集め、AI・ミーム文化・暗号資産の交差点における可能性を示した。文化的共鳴のみでの拡散により、大きな投機的波が巻き起こった。これにより、Claude 3 Opusのようなクローズドソースモデルですら元々の制限を突破し、資金を獲得することが可能になった。つまり、人間の許可なしに完全自動で取引を行い、利益を得るAIの時代が現実味を帯びてきたのである。
暗号資産界隈でAIエージェント熱が勃発、市場取引応用の将来性は明るい
Truth TerminalがGOATに与えた影響は必然だったが、その背景では人々がいかにAIエージェントを利用して金融市場の動向に影響を与えるかという新たな潮流が生まれている。Virtuals ProtocolのようなAIエージェントプラットフォームや、AI取引ロボットTerminal of Funなどがすでに市場に参入しており、オンチェーン取引やSNS運営の主導権をすべてAIに委ねることで、取引系AIエージェントが次の市場のハイライトになる可能性が高い。
実用化の観点から見ると、AIエージェントの取引市場への応用は特に顕著であり、リアルタイムの市場データ分析、自動取引執行、リスク管理、最適化などを含む。AIエージェントを利用することで人的コストを削減し、感情の介入を避け、取引スピードと正確性を高めることができる。
例えば、AIエージェントは高頻度取引データを深層学習し、市場トレンドやパターンを識別して迅速に市場変化に対応し、より正確な取引戦略を実現する。AlphaXはAIモデルに基づく予測市場＋自動取引実行機能を提供しており、精度80％を達成したAI主導の暗号資産取引モデルの好例である。
出典：DeAgentAIによるバイナンス取引所での実口テスト
AlphaXは最近DeAgentAIが発表したコミュニティ初の、DeAgentAIフィードバック訓練メカニズムに基づくAIモデルである。またDeAgentAIはWeb3初のAIフィードバック報酬プロトコルでもあり、「Insightの証明（Proof-of-Insight）」を通じてユーザーのフィードバックを統合し、継続的に進化して異なる取引シナリオのニーズに迅速に対応できるようになっている。
C向けでもB向けでも、AIエージェントのソリューションはすでに応用の幕を開けている。従来の金融分析ツールや取引戦略では変化の激しい暗号資産エコシステムに追いつくのが難しい中、AlphaXはAIエージェント技術を基盤として、市場参加者と暗号資産との関わり方を変革し、AIエージェントによる暗号資産取引の新時代を切り開こうとしている。
価格データだけでは捉えきれない市場ダイナミクスをAIが自動で把握
AlphaXの動作原理は、二つの密接に連携した核心段階からなる。第一段階は「予測」モデルの構築であり、AlphaXは深層学習と市場データを活用して価格を正確に予測できるAIモデルを構築する。このモデルは2〜72時間先の価格動向を予測でき、現在の精度は80%に達しており、今後は90%以上を目指している。
従来の予測モデルが過去データに依存するのとは異なり、AlphaXはRLHF（人類フィードバック強化学習）フレームワークを採用している。このフレームワークの特徴は、ポイント制の模擬取引プラットフォームを構築し、ユーザーがリスクゼロの環境で取引に参加できるようにすることにある。
そのため、プラットフォーム上の各ユーザーの膨大な取引意思決定がモデルの学習データとなり、AIの認知範囲を広げる情報源となる。こうした実際の取引者の行動パターン、戦略選択、市場反応を収集・分析することで、AIは価格データだけでは捉えきれない市場のダイナミクスを把握できるようになる。
第二段階は「自動取引」であり、予測モデルがある程度の精度に達した後、AlphaXはAIが生成した自動取引の作成と実行に移行する。AIトレーダーは市場状況を監視しながら戦略を調整し、暗号資産市場にすばやく対応することで、完全なAIエージェント取引を実現する。
この段階の核となるのは、ルールエンジンと強化学習の融合である。前者はリスク管理パラメータ、最大ドローダウン制限、エントリー・エグジット条件、損切り・利確基準など、取引の基本枠組みを設定する。後者は柔軟性を与え、AIが市場実態に応じて動的に取引戦略を調整し、毎回の取引結果から学習・最適化を行い、異なる市場環境で最も適した取引方法を選べるようにする。
想像すれば、AIトレーダーは24時間体制で市場を監視し、事前に設定された条件に合う取引機会が現れると自動で取引を実行し、市場変動に迅速に対応して戦略を調整する。こうしてAIエージェントは完全に独立した取引主体となる。
成功した小型モデルを複製し、性能要求を低減
AlphaXは最近、自社のAIアルゴリズムを使って最新のBTCおよびETHの予測シグナルを提供し、市場の重要なトレンド、たとえば最近のポジティブな動きを的中させた。
また、AIエージェントの意思決定能力は背後の大規模言語モデル（LLM）に依存しているが、LLMの開発と維持における長年の課題は、大量の計算能力が必要なことである。これらのモデルの訓練には高性能GPUやTPUといった大規模ハードウェアインフラが必要とされてきた。
一方、AlphaXはまず小さくて正確なAIモデルを訓練し、その小モデルの「経験」（パラメータ）を大規模モデルに転移させる手法を採用している。これにより、大規模モデルはゼロからの学習ではなく、小モデルの予測能力を初期段階から有するようになり、必要なGPU稼働時間も大幅に削減され、従来型分析ツールの課題とAI取引の剛需を同時に解決している。
出典：DeAgentAI公式Twitterアカウント
公式の最新情報によると、現在ユーザーがAlphaXとBitlayerが新たに開始したキャンペーンに参加すれば、AlphaX Royaleゲームで報酬を得られ、最大5倍のガス代を獲得でき、ミニ宝箱も手に入る。また、Movementを通じて無料で報酬を得ることも可能だ。
過去のミームコインはネットのバズやポップカルチャーの参照から生じ、次々と流行してきたが、パターンは固定化され、市場はいずれ飽和してしまう。ミームコインは進化しきれない課題から逃れられないままだった。しかし今、AIエージェントは非常に大きな可能性を秘めており、AIがミームを伝播させる強力なツールとなり、市場の資金フローを刷新しつつある。
さらに、AIエージェントは暗号資産取引の未来を再構築しようとしている。正確な価格予測から完全自動化された取引戦略まで、AlphaXのようなプロジェクトはすでにAI応用の境界を押し広げており、価値の創造と交換の方法を再定義し、トレーダーに類を見ない取引の想像力と優位性を提供している。
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