暗号資産市場を掌握し、利益の確定とリラックスしたメンタルの間で最適なバランスを見つける

2024.10.08

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暗号資産市場を掌握し、利益の確定とリラックスしたメンタルの間で最適なバランスを見つける

さようなら。市場が新たな最高値、あるいは少なくとも次の節目の高値をつけるところで会いましょう！

2024.10.08 - 06:44:54

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

さようなら。市場が新たな最高値、あるいは少なくとも次の節目の高値をつけるところで会いましょう！

著者：Route 2 FI

翻訳：TechFlow

市場は過去10日間、好調に推移しています。これはついにUPtober到来を意味するのでしょうか？

今こそその時でしょうか？

それとも本当に「突撃」すべきか、「一歩引く」べきか、考えてみましょう。

利益を「固める」べきときと、「外へ出る」べきとき

こんにちは、皆さん！

冒頭は比喩で始めてみましょう。

暗号資産市場とは、評価9.5の女性のようなものです。常に心理ゲームを仕掛けてくるのです。

ある日はあなたにすべての関心と愛情を注ぎ、特別な存在だと感じさせてくれます。

次の日には急に冷たくなり、自分のしたすべての選択を疑わせ、最悪の場合、自己価値そのものを疑わせるほどです。

どこか聞き覚えがありませんか？

それがまさに暗号資産投資の現実です。ですが一つ教えてあげましょう。全力で「彼女」に没頭すべきタイミングと、少し距離を置くべきタイミングを見極めることは、この金融の無法地帯で単に生き延びるだけでなく、真に繁栄するための鍵なのです。

だからこそ、皆さん。暗号資産への情熱と、普通の生活とのバランスをどう取るべきか、一緒に深掘りしていきましょう。

「第一部：利益を固める」

はっきり言いましょう。私は、まるでデジタル隠士のように24時間365日保有し続けることを勧めているわけではありません。それは精神的疲弊という片道切符であり、その街に住んでいるのはあなただけです。

しかし時には、根を張り、ドアを閉ざし、まるであなたのポートフォリオがそれを必要としているかのように、暗号市場の波に乗るべき瞬間もあるのです（正直に言えば、実際そこそこ依存している部分もあります）。

「相場環境」

2020年3月を覚えていますか？確かに、あの頃は面白かったですね。

世界は崩壊に向かっているように見え、ビットコインはエレベーターで底まで一気に降下しました。

しかし、ここで逆転があります。冷静を保ち、安値で買い入れた人々は、今やプライベートアイランドでマティーニを楽しんでいます。

大きな経済変動が暗号資産に必要な混乱をもたらします。まるで音楽イス取りゲームのようで、音楽が止んだ瞬間に座るべき椅子を確保できている必要があります。

Fedの利上げを例にとってみましょう。ジェローム・パウエルが発言するたびに、激しいボラティリティが発生すると予想できます。

では、このゲームにどう対処すればよいでしょうか？シンプルに：

情報収集を徹底する：アラートを設定し、主要な暗号界のキーパーソンやファン数1,000人以下のアニメアイコンアカウントにも注目してください。見出しではなく、中身を読み込みましょう。ホワイトペーパーを読み込み、Discord/TGチャンネルに参加し、可能なら暗号カンファレンスにも出席しましょう（正直必須ではないですが、私はとても楽しんでいます）。知識は力であり、知識はお金でもあります。
資金を準備しておく：ステーブルコインを用意しておきましょう。誰もがパニックになっているときにこそ、あなたの出番です。ただし、下落するたびに無計画に資金を投入するのはやめましょう。計画を持ち、市場全体のパニックによって過度に売られている優良プロジェクトを狙ってください。
自分のポジショニングを理解する：明確なエントリー・エグジット戦略を立てましょう。感情は恋文を書くために使うもので、トレードには使いません（この言葉を名言にしてもらえませんか？）。もちろんテクニカル分析は使えますが、それに頼りすぎるのは禁物です。暗号資産では、時にファンダメンタルズよりもマーケットサイコロジーが支配的になることを忘れないでください。

ボラティリティは両刃の剣であることを覚えておいてください。富を築くこともできますが、ランボルギーニ・ウラカンV10 5.2Lの非同期点火よりも速く破産させることも可能です。市場の背後にある動きを理解しましょう。現在はマクロ的にブル相場かベア相場か？市場全体のムードはどうか？短期的な修正なのか、それとも長期的な下落の始まりか？

これらは「参入」を決断する前に自問すべき質問です。

「次の大きな出来事」

2017年を振り返ってみましょう。

ICO（Initial Coin Offering）が大ブームでした。

次に2021年に飛躍します。

全員がNFT（Non-Fungible Token）について語っていました。

そして今？

今はすべてがメモコイン（memecoins）に集中しています。

暗号市場はトレンドを好みます。ファッションウィークのようなものです。ただし、高価な服ではなく、実用的な製品のないETH殺しプロジェクト、高価なAPEのJPEG画像、そして毎分のようにpump.funで新規メモコインがリリースされるという状況です。

ただし重要なのは、こうしたトレンドを早期に捉えることができれば、大きな利益を得られることです。

短期的な利益を得たいという気持ちもわかります（正直、誰もがそれを望んでいます）。

しかし本当のポイントは、技術の進化方向を理解し、それに応じて戦略を調整することにあります。

では、どうすれば先んじて情報を得られるのでしょうか？以下2点が私の提案です。

専門家たちが集まる場所へ行こう：Telegramグループ、Discord、暗号Twitterのニッチなアカウント（特にコメント欄）、マイナーなRedditフォーラムなどです。ここにこそ本物のアルファ情報が潜んでいます。ただの潜水（lurking）ではなく、積極的に議論に参加し、質問し、自身の洞察を共有しましょう。誠実な好奇心を持って接すれば、暗号コミュニティは非常にオープンです。
スマートマネーを追跡する：VC（ベンチャーキャピタル）やウォール街の大口投資家（whales）が何に投資しているかを観察しましょう。彼らが常に正しいわけではありませんが、私たちが夢見るようなリソースを持っています。NansenやDune Analyticsなどのツールを使えば、大口の動向をある程度把握できます。ただし、大物が投資しているからといって無条件に追随するのは危険です。彼らも損をしていることはよくあります。

現実世界でのユースケースを探す：長期間生き残るプロジェクトは、現実の問題を解決するものです。金融以外の分野——サプライチェーン、ゲーム、SNS——におけるブロックチェーンの破壊的影響力を考えましょう。革命はまさにここに起きています。
新しいことに挑戦する（責任を持って）：単に読むだけではなく、実際に体験しましょう。新しいNFTスタンダードでミントしてみたり、Layer4-zkVMのようなDEXで流動性を提供したり、Web3ゲームをプレイしてみましょう。ただし（これは重要です）、失ってもよい範囲の資金のみを使うようにしてください。

初期採用者になることは非常にリスクが高いということを認識してください。ビットコイン1つに対して、BitConnectが1,000個あると思ってください。

DYOR（Do Your Own Research）は流行語ではなく、あなたの生命線です。

トレンドを取り逃しても問題ありません。FOMO（錯失恐怖症）は確かに存在しますが、損失のリスクもまた現実です。

3. 「規制の動向」

ああ、規制。暗号世界における悪夢。

去中心化の理想郷を楽しんでいると思ったら、次の瞬間には米証券取引委員会（SEC）がBinanceのドアをノックしています。

しかし、新たな視点を提示しましょう。規制は必ずしも敵ではありません。ある程度の規制こそが、暗号資産が主流に入るのに必要なものかもしれません。

例えばビットコインETF承認のニュース。この発表でビットコインはロケットのように上昇しました。一方、中国が2021年に「暗号資産禁止」を宣言したことは、市場の天井とほぼ同時期でした。

では、規制というゲームをどう攻略すればよいでしょうか？

ニュースに注意を払う：ソーシャルメディアで主要な規制当局のアカウントをフォローしましょう。

確かに退屈な作業ですが、不可欠です。

ただし、Redditのジョークから規制ニュースを得ようとしてはいけません。

とはいえ、これらのニュースで成功裏にトレードできると期待するのはやめましょう。

その意味を理解する：すべての規制が同じではありません。FUD（恐怖・不確実性・疑念）と事実を見分ける力を養いましょう。怪しげな取引所への取り締まりと、暗号資産全体の全面禁止は別物です。異なる種類の規制が暗号市場の各領域にどのように影響するかを深く理解することが重要です。
状況に応じて戦略を調整する：規制の嵐が近づいているとわかっているなら、備えをする（あるいは「コンプライアンス対応トークン」を購入する）タイミングかもしれません。規制が異なるプロジェクトに与える影響を予測しましょう。たとえば、プライバシーコインは、機関投資家向けDeFiプロトコルよりも厳しい監視を受ける可能性があります。
グローバルな視野を持つ：暗号資産は規制の真空地帯に存在しません。ある国の禁止措置が、別の国にとっては機会となるかもしれません。暗号に友好的な地域がどのように位置づけているかを注目しましょう。次の暗号のハブは、思いもよらない場所に生まれるかもしれません。
政治という変数も忘れてはいけません。昨日までトランプ氏はビットコインを詐欺と言っていたのに、翌日にはまるでそのスポークスマンのように振る舞っています。

ようこそ暗号の世界へ。ここでは唯一変わらないのが「変化」そのものです。

肝心なのは柔軟性を持ち、情報通であり続け、次の議会公聴会のためにポップコーンを用意しておくことです。

「第二部：外へ出る」

さて、「全力投入」するタイミングについては話しました。

次に、同様に重要なこと——つまり、いつ休むべきかについて話しましょう。だって正直な話、TikTokで短い動画をスクロールするのが現実だと思っているなら、ちょっと話し合わなければなりません。

「呼吸する」

誰もが経験したことでしょう。市場が自由落下し、ポートフォリオは日焼けしたトマトよりも赤くなり、あと1回のトレードで挽回できると信じ込んでしまう。

思い出してください：おそらく無理です。

連続損失は判断力を鈍らせます。気づけば過剰なレバレッジをかけ、FOMOで怪しいプロジェクトに飛びつき、すぐに「底値」を買うために腎臓を売ろうと考え始めるでしょう（専門家のアドバイス：絶対にやめてください）。

このような状況では、一歩引くことは単なる良い選択ではなく、必須です。

では、このループをどう断ち切るか？

厳格なストップロスを設定する：取引開始前に、どれだけの損失を許容するかを明確に決めましょう。まるでポートフォリオの命がかかっているかのように守り抜いてください（実際、そうなのですから）。これは金銭の問題以上に、精神的健康を守る行為です。どんな利益も、理性を犠牲にする価値はありません。
感情的なトレードを識別する：決定が戦略ではなく、恐怖や貪欲に基づいているなら、一歩引くべきです。

価格を5分ごとにチェックしていますか？緑色のチャートを夢に見ますか？

はい、そろそろ休むべきです。

強制的な休息：時に、最高のトレードとは「何もしない」ことです。アプリを退出し、必要であれば削除してください。市場は明日もそこにあります。この時間を活用して、現実世界とのつながりを取り戻しましょう。木々、空、そしてCumRocketExtrax1000MoonSonicが何かわからない人たちがいる世界を思い出してください。
セルフケアを重視する：少しおかしいかもしれませんが、運動、瞑想、暗号とは無関係な本を読むことをおすすめします。信じてください。思考力（とトレード判断）がよりクリアになります。
反省と学び：この時間を使って、自分の間違いを分析しましょう。トレードログをつけ、正直にどこが悪かったのかを振り返ってください。戦略の問題か、それとも弱いメンタリティか？損失から学ぶことが、成功したトレーダーと「一度勝った人」の違いです。

上のスクリーンショット内の完全なツイートはこちら。暗号資産はマラソンであり、スプリントではありません。休息は弱点ではなく、戦略です。私が知る最も成功したトレーダーは、一日中画面を凝視している人ではありません。参加するタイミングと離脱するタイミングを知っている人です。

2. 「有名人」

こんなシーンを想像してください。SNSをスクロールしていたら、突然エロン・マスクがドージコインについてツイートしています。

ビットコインをサプリメントだと思っている従兄弟が、トレードアドバイスをしてきます。

ペプシとバドワイザーが盛んにやり取りしています。

これがバズの頂点でなければ、いったい何がそうなのでしょうか？

主流受け入れは暗号にとって良いことだと誤解しないでください。しかし、Uberの運転手がレバレッジのアドバイスを始めたら、一歩引いて再考すべきです。市場はいつも奇妙な方法で謙虚さを教えます。特に皆が天才だと思い始めた瞬間です。

バズのサイクルに対処する方法：

ありえない推薦に注意：1週間前までイーサリアムの綴りも間違えていたセレブが突然特定のコインを推奨し始めたら、警戒しましょう。私も他の人と同じくらいキン・カーダシアンが好きです（冗談です、好きではありません）が、彼女のInstagramストーリーから財務アドバイスを受けるつもりはありません。あなたもそうすべきではありません。
Google検索トレンドを追跡する：「ビットコインの買い方」と「テイラー・スウィフト」が同時に急上昇したら、私たちはバブル段階にいる可能性があります。Google Trendsなどのツールで一般大衆の関心を確認しましょう。10年ぶりに連絡してきた暗号に関心のなかった叔父が突然電話をかけてきて「どうやって買うの？」と聞いてきたら、それは市場の天井に近づいている合図です。
FOMO（錯失恐怖症）に警戒する：単に「取り残されたくない」からという理由で購入するなら、外に出るべきです。FOMOは強力な誘惑ですが、市場の天井で買って、第一部を読んだ人の出口流動性になってしまう危険性もあります。
市場の疲弊の兆候を探す：実用性もなく、完全にジョークのようなプロジェクトが大幅に上昇しているか？人々は借金してまで暗号を買っているか？これらは警告信号です、皆さん。短い話：

そんな人にはならないでください。

パーティーには必ず終わりが来ます。

3. 「これはやり過ぎだ」

市場の非合理的さについて話しましょう。

いつも大げさにする友人のようなものです。最初は面白いですが、最終的には泣きを見ることがわかっています。

暗号では、こうした狂乱の時期はまるで幻覚剤を服用しているかのような感覚です。しかし、その本質を見極めることができれば、ポートフォリオも精神も救われます。

市場が狂っている兆候：

綴りを間違えたようなコインが、上場企業トップの時価総額を超えている。
人々が家を担保に取り、前述のコインを購入している。
インフルエンサーがほぼ毎日新しい「革命的」プロジェクトを宣伝している。
誰もが自分は天才だと思っている（— なるまで）。
「今回は違う」という言葉が、皮肉抜きで言われている。

市場が理性を失ったときは、一歩引いて再考するべきです。

狂乱市場で理性を保つ方法：

自分の戦略を貫く：他人が急速に富を得ているように見えるからといって、自分の計画を捨ててはいけません。熊相場で買わなかったものなら、狂乱のピークでも購入前に三思してください。
自分でプロジェクトを調査する：サムネイルで驚いた顔のYouTuberを信用してはいけません。彼らも他人と同じくらい無知な可能性があります。プロジェクトのドキュメントを読み、GitHubリポジトリを確認し、開発者の会議に耳を傾けましょう。知識こそが市場の狂気に立ち向かう最良の防御です。
基本的な常識を忘れない：何かが良すぎると思われたら、それはおそらく真実ではありません。はい、暗号の世界でも、特に暗号の世界ではそうです。
長期的な視点を持つ：長期チャートを確認しましょう。今の熱狂は過去のサイクルと比べてどうか？歴史は正確に繰り返さないが、似たパターンを見せます。市場サイクルを理解することで、他人が冷静を失う中で自分だけが落ち着いていられます。
もう一度言います：必ずエグジット戦略を持ちましょう。取引に入る前に、いつ利益を確定するかを決めてください。市場が上昇しているときは、簡単に貪欲になりますが、未実現利益は紙上の利益にすぎないことを忘れないでください。