「山の契約秘伝」：BitgetコミュニティAMAハイライトで先物取引の成功の鍵を解明
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「山の契約秘伝」：BitgetコミュニティAMAハイライトで先物取引の成功の鍵を解明
初心を忘れず、始まりの心を持続すれば、最後までたどり着くことができる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察TechFlowは昨日、「先物取引成功学のパスワードを探る～峥嵘の先物取引秘伝」と題して、コミュニティ内でオンライントピックインタビューを開催しました。今回は、峥嵘说币氏をゲストに迎え、話題についてのディスカッションとシェアを行い、以下はAMAのハイライト部分のまとめです。
1. 峥嵘氏が仮想通貨市場にどうやって出会い、現物および先物取引を始めたのか。現在のコミュニティ規模と取引スタイルについて教えてください。
峥嵘说币：最初は株式投資から始まりました。その後、友人の紹介で偶然ある暗号資産機関に入り、暗号資産業界に非常に興味を持ち、現物および先物取引を本格的に始めました。混沌コミュニティは現在、主にプロジェクトのリサーチと取引戦略を提供しており、ピーク時にはプライベートコミュニティのメンバーが3000人以上いました。
私の取引スタイルは、基本的に3日以内の波動（スイング）取引が中心で、方向性は日足に基づき、判断サイクルは4時間足に依拠しています。右側トレーダーです。
2. 優れたトレーダーは皆、過去の取引を振り返ります。その中で最も印象に残っている取引はどれですか？ その取引によって得た利益や、あるいは学んだ教訓について教えていただけますか？
峥嵘说币：最も印象深い取引は、利益が最大だったわけでも、損失が最大だったわけでもありません。初めてこの手法を使った際に一定の成果を上げ、それまでの固定観念が変わった点にあります。
特に印象に残っているのは、初めて「ロールオーバー取引」（いわゆる含み益での追加ポジション）を行ったことです。この手法を初めて使った取引では、ほぼ10倍の値幅を獲得できました。その後、この手法に慣れることで多くの経験を積むことができました。
ロールオーバー取引は、一方的な強い上昇または下落トレンドにのみ有効であり、基本技術がしっかりしていること、大きな利益の逆行を耐え抜くメンタル、そして運も必要です。初心者にはあまり推奨できません。この方法には一定のハードルがありますが、小額資金を大きくする手段の一つでもあります。
重要なポイントは以下の通りです：
1. 勝率は低めだが利益率は高く、レンジ相場内では空ポジションにならず、常に初期ポジションを保有する；
2. 価格がレンジの境界線を突破した際には、大胆に大量ポジションを建て、含み益で追加注文を行う；
3. すべてのポジションはトレンドライン突破時に投入し、その後の上昇・下落過程では追加しない。コスト保護ラインを随時引き上げたり、動的ストップロスを設定してリスクを管理する；
4. 利益をしっかりホールドし、コスト保護に達しない限り決済しない；
また、トレンドの反転には時間がかかるため、下降トレンドの場合、大周期で価格が底値圏でレンジ形成し、右肩上がりでブレイクアウトした時点で空売りポジションを決済します。
このプロセスは非常に厳しい条件を要求するため、取引歴が3年未満の初心者は試さないことをお勧めします。
1. トレンドが明確で、持続期間が長いことが必須。つまり、相場環境に大きく依存する；
2. 各追加注文は独立した戦略として扱い、それぞれの追加注文はキーレベルで行う必要がある。追加注文のキーレベルの選定基準が非常に重要で、そうでないと平均取得価格に悪影響が出る；
3. 単一方向の強烈なトレンドにのみ適用可能であり、運の要素も含まれる；
3. 先物取引シナリオ1：現在のポジションが含み益1000U。どのような基準で決済するか、あるいは保持し続けるかを判断しますか？
峥嵘说币：8文字で言えば、「初心を忘れず、最後まで貫く」。
決済するか保持するかの判断は、現在の含み益の金額とは関係ありません。最初の取引判断に関係しています。取引は確率ゲームであり、予測ではなく、展開の推論が必要です。
取引を行う際は、必ず自分の取引システムを持つべきです。たとえば、取引サイクルがトレンド、スイング、またはデイトレードのいずれであるかを正確に把握してください。何でも手に入れようとするほど、何も得られません。
次に重要なのはリスク管理であり、最後にエントリー、ストップロス、利食いの位置の判断です。
この戦略の注文前に考えるべきことは：
1. 注文の根拠、エントリーポイント、利食い・損切り位置は事前に計画し、シナリオを推演しておくこと；
2. 相場が予想通り進んだ場合、どのように対応するか。逆に進んだ場合はどうするかも事前に想定しておくこと；
3. 含み益1000Uまたは含み損1000Uになったとき、私が考える唯一の問題は「当初の注文の根拠（ロジック）が変化したか？」ということだけです。
もし注文の根拠が変わったなら、直ちに撤退すべきです。変わっていないなら、毅然と実行すべきです。
4. 先物取引シナリオ2：ポジションが1000Uの損失。どのような基準で損切りするか、または証拠金を追加するかを決定しますか？
峥嵘说币：まず、私は損失時に証拠金を追加しません。ポジションを我慢して持ち続ける（ナンピン）ことはしません。取引を始めた頃、ポジションを我慢して全損した経験があり、とても痛い思いをしました。そのため、今では一切ナンピンしません。爆損もずっとしていませんが、損切りは頻繁に行っています。誰も損切りからは逃れられません。
口座の資金は大きく儲けることも、少し儲けることも、少し損することもあり得ますが、絶対に大きく損してはいけません。したがって、含み損は取引において極めて普通のことです。
そのため、口座が含み損1000Uになった場合、損切りの基準も、最初に注文する前に決めておくべきです。損切りの位置は各人の取引システムに依存します。私の損切り位置は主にキーレベルとローソク足のパターンの組み合わせに基づいています。自分に合った取引システムを見つけ、損切りの方法を固定すべきです。
5. 最近の相場状況から、将来のトレンドをどう判断しますか？ 峥嵘说币氏独自の先物取引秘策を教えてください。
峥嵘说币：実際、市場に本当に「独自の取引秘策」など存在しません。多くの取引システムは公開されています。魚を与えるより、釣り方を教える方が重要です。ここでは、私が取引を学び始めた時の方法を簡単にご紹介します。
初心者には「テーマ学習」による取引システムの研究をお勧めします。例えば、「自分の取引システムを構築する方法」というテーマを設定し、疑問に思うあらゆるテーマを取り上げます。国内外を問わず、取引市場で結果を出した人物を探し、彼らの取引システムをインターネットを通じて収集し、長所を吸収して短所を補い、自分に最も適したシステムを模倣してください。
根本的な考え方は「真似」です。まずは真似をして、余計な考えは捨てましょう。
例えば、株式投資を学ぶなら、バフェット、チャーリー・マンガー、ピーター・リンチなどを参考にします。小さなテーマを中心に、他人の解決法を見てください。世界の99％の問題はすでに解決されています。必要なのは、その解決者を見つけ、それをコピーすることです。大量の意図的な練習を通じて、同じ手法を繰り返すことで、必ず独自の気づきやスタイルが生まれます。そこから次のステップとして改善・更新を行い、最終的には超越し、結果として利益を得ることができるでしょう。
成功者の肩に乗って学べば、急速に成長できます。
現在の相場状況：
取引期間が長くなるにつれ、細かい値動きや微小な利益を追うことはほとんどなくなりました。「弱水三千、一瓢を飲む」の精神で、大きなトレンドだけを狙っています。現在の相場は週足ベースでレンジ相場となっており、私はトレンドフォロワーなので、あまり取引をしていません。
週足のローソク足は明確なレンジ形態を示しており、すでに9週目に入っています。このレンジ内にはPinbarも確認されています。
ボリンジャーバンドは特徴的なメガホン形状を呈しており、週足レベルで間もなくバンドが収束します。収束後、大きな相場が再び方向を選択すると予想されます。私の現在の状態は、初期ポジションは既に保有しており、方向の決定を静かに待っているところです！
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