どうやって100倍リターンのアルファプロジェクトを正確に見つけるか？

2023.07.05

共有先

TechFlow厳選深潮セレクト

どうやって100倍リターンのアルファプロジェクトを正確に見つけるか？

100倍のアルファリターンを得るためには、ツールだけではなく、集中力と認知力、十分な忍耐力、リスク管理能力を組み合わせる必要がある。

2023.07.05 - 03:06:25

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

100倍のアルファリターンを得るためには、ツールだけではなく、集中力と認知力、十分な忍耐力、リスク管理能力を組み合わせる必要がある。

Alphaは超過利回りを意味し、暗号市場全体の変動とは無関係な収益です。プライマリーおよびセカンダリー暗号市場の参加者は、Web3プロジェクトを精査することでAlpha収益を得ることができます。しかしAlpha収益は非常に希少であり、発見・獲得が難しく、いわば暗号市場投資家が常に追い求めている神話的な指標と言えるでしょう。

「金剛鑽（専門スキル）」がなければ、「瓷器活（高度な作業）」はできません。Web3業界でAlpha収益を得るという「瓷器活」を成功させるには、自分に合った「金剛鑽」を見つけることが極めて重要です。暗号市場でAlpha収益を目指す投資家にとって、veDAOこそが最適な「金剛鑽」なのです。

一、veDAOとAlphaの源泉

veDAOは潜在力を秘めたプロジェクトを発掘・支援するための投資コミュニティであり、今年初めにリリースされた新規プロジェクトです。チームは最近特に活発で、コミュニティやTwitter、Space、veDAO研究所なども盛況です。加わるKOLや協力機関の数も急速に増加しています。一般のWeb3投資ユーザーはプロジェクトを探す際に大きな情報格差に直面しており、斬新なアイデアを持つプロジェクトでも様々な理由から埋もれてしまうことがあります。こうした課題に対し、veDAOはDAO組織としてコミュニティ共栄モデルを採用し、大衆の知恵と専門家の意見を集約します。これにより、優れた初期Web3プロジェクトを投資家向けに「伯楽」として紹介すると同時に、プロジェクト側には質の高い資金調達サービスを提供し、「真価あるプロジェクトが早く光を放てる」ように支援しています。

Web3市場における大部分のAlphaは、以下の2つの基本的源泉に帰着できます。情報型Alpha—一部の市場参加者が他者と異なる情報を保有し、その非対称性を投資に活かす場合に生じます。分析型Alpha—すべての参加者がほぼ同じ情報を得ている中で、ある投資家が他よりも優れた分析能力を発揮したときに現れます。この二つのカテゴリーは、Web3市場におけるAlphaの大部分を捉えています。

上記2つのAlpha源泉に基づき、veDAOの各機能モジュールを活用して、どのようにWeb3業界のAlpha収益を獲得できるかを見ていきましょう。

二、プロジェクトのTwitterデータを最大限活用する

TwitterはWeb3に関する議論の最前線であり、公式プロジェクト情報や関連イベントの発表はほとんど即座にここに投稿されます。そのため、ユーザーはTwitterを通じて最も正確かつ迅速な情報源を入手できます。現在、TwitterはWeb3市場の動向やプロジェクト情報の主要なチャネルです。veDAOは各プロジェクトのTwitter関連データを統合しており、フォロワー数、KOLの追跡数、資産ホエールの追跡数、NFTホエールのフォロー数、および主要フォロワーの詳細情報を含んでいます。

veDAOプラットフォーム上のプロジェクトは、基本的にWeb3の初期段階のもの、または間もなくIDO/INO/IGOを控えたものです。プロジェクトのTwitterフォロワー数、KOLおよびホエールの追跡人数は、プロジェクトの総合力と将来性を示す指標の一つです。veDAOでは、フォロワー数、KOL追跡数、資産ホエール追跡数、NFTホエールフォロー数などの指標で、Web3プロジェクトや各サブセクターの多数のプロジェクトを簡単に並べ替え可能です。これにより、優良な初期Web3プロジェクトを容易に抽出できます。この方法は100%確実ではありませんが、非常に参考価値のある視点です。各指標による自動ソートは、ユーザーの時間と労力を大幅に節約します。

veDAOでは、新規プロジェクトや注目される初期人気プロジェクトの情報を簡単に見つけられます。Twitterデータを活用したプロジェクトのスクリーニングは、veDAOの価値あるイノベーションの一つです。現時点では、veDAOは主に既存のTwitterデータに基づいてランキングを付けていますが、増分データ（直近の伸び）に基づくランキングはまだ開発されていません。直近1週間または1か月でどのプロジェクトのTwitterデータが最も急成長しているかという情報も、ユーザーにとっては極めて貴重です。

veDAOは、Web3プロジェクトのTwitterソーシャルグラフデータを通じて、ユーザーに情報型Alphaを提供できます。

三、専門家に専門の仕事を任せる

Web3業界の進歩は、専門的分業体制によって急速に発展してきました。「専門の仕事を専門家に任せること」こそが、Web3市場で勝ち抜く王道です。現在、Web3の新規プロジェクトはますます増え、高品質プロジェクトを選び出すことはますます専門的かつ複雑になっています。投資家が優れたプロジェクトを選ぶには、単にプロジェクトのホワイトペーパーやGitHubを読めるだけでなく、プロジェクトが属するセクター、ビジネスモデル、製品競争力について深く理解する必要があります。また、多数のWeb3プロジェクトはそれぞれ異なるビジネスモデルやユースケースを持っています。これらを包括的に理解するには相当な時間がかかり、大多数の投資家にとって現実的ではありません。一方で、Web3業界には長年の経験と一定の成功を収めた各分野の専門家が多くおり、彼らが大小さまざまなプロジェクトや暗号資産投資から得た経験と教訓は、多くのユーザーにとって学ぶべき価値があります。

こうした背景から、暗号市場の専門家の力を借りてWeb3業界のAlphaを獲得することは、大多数の投資家にとってコストパフォーマンスの高い選択肢です。わずかな費用を支払うことで、専門的な作業を専門家に任せれば、自分で手探りでプロジェクトをスクリーニングするよりも高い確率で良い結果を得られ、効率向上と時間節約が実現できます。

veDAOプロジェクトには「専門家委員会」モジュールがあり、アナリスト、KOL、投資機関、リサーチ機関、メディア、セキュリティ監査会社など、Web3業界の各分野の専門家が集まっています。これらの専門家は、veDAOチームとコミュニティによって評価され、特定分野での卓越性を認められた人物ばかりで、ユーザーが個別に探し回る必要はありません。

各専門家にはそれぞれ得意分野や注力領域があります。暗号知識の習得が目的なら、知識解説型の専門家を選べばよいでしょう。市場や価格に注目するなら、オンチェーンデータ分析を専門とする専門家が適しています。Web3業界のAlphaを探したい投資家は、開発者やプロジェクト研究系の専門家に注目すべきです。彼らはしばしば自身のSNSで有望なプロジェクトを紹介し、深く関わった経験を共有しており、優良プロジェクトを探しているユーザーにとって大いに参考になります。

veDAOプラットフォームでは、各専門家に独自のプロフィールページがあり、そのコメントや各プロジェクトに対する多面的な評価スコアから、どのプロジェクトを推奨し、どのプロジェクトを否定しているかがわかります。

専門家が紹介するプロジェクトは、通常veDAOが選定した注目プロジェクトであり、ユーザーは最新の人気プロジェクトを簡単に把握できます。興味のあるプロジェクトがあれば、クリックして詳細ページに入り、専門家の評価スコアやコメントを確認できます。また、他のコミュニティメンバーもそのプロジェクトに対して投票やコメントを行えるため、ユーザーは「大衆レビュー」と「専門家レビュー」を組み合わせて、多角的・包括的・客観的・専門的・深いレベルでプロジェクトを理解・評価できます。この機能はveDAOのもう一つの画期的な特徴であり、現在すべて無料で利用可能です。

veDAOの専門家レビュー機能は、主に分析型Alphaを提供します。

四、veDAO研究所のリサーチレポートを有効活用する

veDAO研究所は設立間もないものの、各大手Web3メディアプラットフォーム上で多数のリサーチレポートを公開しています。毎日新しいプロジェクトの資金調達情報が更新され、毎週3本以上のディープリサーチレポートが発行されています。具体的なプロジェクト分析、特定サブセクターの考察、プロジェクト選定に役立つ実用手法の提供など、内容は多岐にわたります。発信量はまさに模範的で、レポートの質も良好です。

ユーザーはveDAO研究所を通じて、以下のようなAlpha情報を得られます：

最新かつ網羅的なプロジェクト資金調達情報を把握でき、これは優良プロジェクト選定の鍵となる指標の一つです。
潜在的な100倍リターンのAlphaプロジェクトを発見できます。veDAO研究所は厳選した上でプロジェクトを深く分析しており、取り上げられる多くのプロジェクトは潜在力が高いものです。
Web3優良プロジェクトの選定方法、評価手法、その他関連ツールや技法を学ぶことができます。

veDAO研究所のリサーチ情報は、ユーザーに情報型Alphaと分析型Alphaの両方を提供できます。

五、具体例：veDAOを使ってAlphaプロジェクトを探す

veDAOプラットフォームはWeb3プロジェクトに関する多面的な大量情報を統合しています。では、どうやってveDAOが提供する情報を使って潜在的Alphaプロジェクトを見つけられるでしょうか？以下に具体例を挙げて説明します。

1. まず、veDAO研究所のリサーチレポートを積極的に活用しましょう。例えば3月初旬と4月初旬、研究所はordinals（オーディナルズ）セクターやLSDセクターの可能性を鋭く察知し、関連する有望プロジェクトについて分析と予測を公開しました。したがって、研究所のレポートをフォローすることは、最新かつ注目度が高く、潜在力のあるプロジェクトを把握する最良の方法の一つです。

2. veDAOのプロジェクトリストでは、各プロジェクトに正確なタグ付けが行われており、LSDセクターのプロジェクトをピンポイントで検索できます。また、プロジェクトのタグからその属性を素早く把握することも可能です。

veDAOは潜在力のあるプロジェクトの発掘に注力しており、全く新しいプライマリープロジェクトであろうと、すでに通貨を発行済みのセカンダリープロジェクトであろうと、爆発的成長の可能性があれば、veDAOが精選したコミュニティデータを通じて観察・分析できます。専門家のレビュー、Twitterフォロー状況、KOLの追跡、資産ホエールの動向、NFTホエールのフォロー、関連ニュース、コミュニティの投票・コメントなどを通じて、プロジェクトの人気度、コミュニティの支持率、ホエールの動向などを直感的に把握できます。これらのデータパラメータにより、Alphaプロジェクトに一歩近づくことができるのです。

3. 新規プロジェクトの立ち上げタイミングを掴みたいユーザーのために、veDAOには「近日公開」プロジェクトランキングがあります。このモジュールはveDAOのトップページからアクセス可能で、目的意識が明確で実用性の高いものです。新規トークン、NFT、エアドロップの情報を、現在進行中または今後発行予定の順に表示します。

このモジュールは、最近発表されるプロジェクトの概要を把握し、迅速に参加して投資チャンスを逃さないのに役立ちます。また、各種データと情報を補完的に用いることで、プロジェクトの将来性や投資価値についてより深い分析判断を行い、Alphaプロジェクトの選定にも貢献できます。

4. veDAO研究所の専門リサーチレポート、「近日公開」モジュール、プロジェクトのコミュニティデータを組み合わせ、LSDセクターのプロジェクトをさらに深く分析してみましょう。例えばTenetプロジェクトをクリックすると、DAOコミュニティの投票状況、専門家のレビュー、プロジェクト概要、資金調達情報、近日上場予定トークン、Twitter関係、関連ニュース、コミュニティ評価などが詳細に表示されます。ホワイトペーパーや資金調達情報といった客観的情報から、コミュニティメンバーの経験に基づく判断、投票総数、賛成・反対の割合、専門家の六角形評価、総合スコア、レビュー内容、さらに関連ニュースのディープアナリシスまで、プロジェクトについて多角的かつ包括的に理解でき、独自の判断を下すことができます。また、「近日上場トークン」モジュールを通じてプロジェクトの通貨発行情報を正確に把握し、チャンスを掴むことも可能です。このように、veDAOプラットフォームが提供するのは、客観的で、集団知に裏打ちされ、専門的かつ詳細な、今最も注目され、潜在力のあるプロジェクト情報です。ユーザーは段階的に深く掘り下げて、優良なAlphaプロジェクトを正確に探し出せるのです。