TechFlow rapporte, le 19 février, qu’après un fort recul, le bitcoin s’est stabilisé autour de 66 000 dollars. Selon des données publiées par CoinDesk et fournies par Deribit, la valeur nominale des options de vente (put) à 40 000 dollars expirant le 27 février s’élève désormais à environ 490 millions de dollars, ce qui reflète une hausse de la demande de couverture contre les risques baissiers. Par ailleurs, environ 7,3 milliards de dollars de contrats d’options sur bitcoin viendront à échéance fin ce mois-ci ; parmi ceux-ci, 566 millions de dollars sont concentrés au prix d’exercice de 75 000 dollars, qui constitue actuellement le « point de douleur maximal ». Bien que le nombre total d’options d’achat (call) reste supérieur à celui des options de vente (63 547 contrats d’achat contre 45 914 contrats de vente), leur ratio de positions ouvertes est de 0,72. Toutefois, l’importante concentration de positions vendeuses aux bas prix d’exercice indique clairement une forte demande de protection contre la baisse : les investisseurs cherchent ainsi à préserver leur exposition à une éventuelle reprise tout en se couvrant contre une nouvelle chute potentielle.
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