20 règles d'or pour réduire les risques de trading
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20 règles d'or pour réduire les risques de trading
Si vous ne gérez pas activement les risques, le marché le fera à votre place.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Edgy - The DeFi Edge
Traduction : TechFlow
Dans le domaine des cryptomonnaies, la gestion des risques est la compétence la plus importante.
Si vous ne gérez pas activement les risques, c'est le marché qui le fera à votre place.
Voici 20 règles intelligentes pour réduire vos risques et augmenter vos profits :
1. Rotation rapide
Les récits du marché et les sentiments changent très vite. Un nouveau protocole peut remplacer les leaders en quelques semaines seulement.
Soyez attentif aux mouvements du marché. Entrez tôt, et sortez avant que la majorité n’y pense.
Laissez les derniers 20 % aux autres.
Quand vous êtes en profit, il est facile de vouloir toucher le sommet exact et extraire chaque pourcentage possible.
Mais cela est impossible, et un mauvais timing peut vous transformer en détenteur à long terme malgré vous.
N’ayez pas d’avidité.
2. Coupez rapidement vos pertes
Nous faisons tous des erreurs, mais la différence réside dans le fait que certains vendent avec une perte de 15 %, tandis que d'autres conservent jusqu'à une chute de 80 %.
Établissez dès le départ un plan de sortie et des règles claires. Cela permettra de réallouer l'argent vers des investissements plus prometteurs.
Par exemple : vendre si la perte dépasse 15 %.
3. La psychologie du gain
Vous pourriez hésiter à prendre vos profits par peur de manquer une opportunité « 100x ».
Mais même si vous vendez trop tôt et que l’actif explose ensuite, vous avez quand même gagné. L’essentiel est que vous vous soyez protégé contre une perte potentielle.
4. Prenez vos profits
Jusqu’à ce que vous ayez sécurisé vos gains, tout n’est qu’un chiffre à l’écran.
Une fois votre capital initial récupéré, vous ressentez une satisfaction psychologique, et les bénéfices restants peuvent continuer à croître.
Utilisez une formule simple pour guider vos décisions.
5. Attendez les périodes de stabilité du marché
Les périodes de stabilité surviennent lorsque la liquidité entre sur le marché et que tout le secteur suit une tendance positive. Cela se produit plusieurs fois par an. N’entrez pas sur des marchés volatils par ennui ou recherche de sensations fortes. Vous n’avez pas besoin de trader tous les jours. (Voir Solana ci-dessous)
6. Créez un portefeuille équilibré
Mon portefeuille à long terme comprend principalement de l’ETH, ainsi qu’une réserve de stablecoins. Ces actifs sûrs me permettent de prendre plus de risques ailleurs. J’aime adopter une stratégie en haltère : d’un côté des actifs sécurisés, de l’autre des placements à haut risque.
7. Cherchez des investissements Alpha
Beaucoup perdent de l’argent en poursuivant sans cesse des investissements bêta à haut risque. Une alternative consiste à choisir les leaders du marché :
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Pendle pour les actifs du monde réel (RWA)
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Bananagun pour les robots Telegram (TG Bots)
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Privilégier ETH plutôt que les alternatives « bêta » d’ETH
Rendements potentiellement élevés, avec un risque moindre.
8. Ne changez pas vos objectifs en cours de route
En 2021, mon ami avait atteint son objectif : transformer 150 000 $ en 1 million $. Mais ensuite, il s’est fixé un nouvel objectif : « Dans quelques mois, je pourrai m’arrêter définitivement. » Il a mal lu le sommet du marché et s’est finalement retrouvé avec seulement 150 000 $. Apprenez à reconnaître le moment où c’est « suffisant ».
9. Ne verrouillez jamais vos actifs
J’ai vu trop de personnes verrouiller leurs tokens pour obtenir des rendements supplémentaires ou des points, puis se faire « farmer » par le protocole. Valorisez l’optionnalité : vous ne voulez pas être coincé avec des tokens bloqués si le marché évolue plus vite que prévu.
10. Évitez les points uniques de défaillance
1) Répartissez vos stablecoins entre USDC, USDT et DAI
2) Utilisez plusieurs exchanges centralisés pour vos dépôts, au cas où l’un d’eux serait bloqué
3) Répartissez vos cryptomonnaies entre plusieurs portefeuilles
11. Réinvestir ses profits dans des « degen coins » ne constitue pas une prise de profit réelle
Prendre des profits signifie retirer de l’argent du marché, convertir ses gains en stablecoin, les conserver longtemps ou les encaisser. Réinvestir ses profits dans des degen coins revient plutôt à doubler sa mise.
12. N’investissez jamais plus de 15 % de vos fonds dans des actifs non blue-chip ou non-stablecoins
Dans le monde des cryptos, rien n’est garanti, et aucun actif n’est trop gros pour disparaître.
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Terra et FTX ont tous deux échoué.
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Euler et Curve ont été piratés. Les cygnes noirs sont plus fréquents que vous ne le pensez – protégez-vous contre les baisses extrêmes, afin de ne pas tout perdre.
13. Restez dans votre cercle de compétences
Choisissez 2 à 3 domaines à maîtriser en profondeur. Consacrer 10 heures par semaine à un seul domaine vous placera parmi les 1 %. Beaucoup de risques proviennent d’investissements dans des domaines inconnus, motivés uniquement par la peur de manquer une opportunité.
14. Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille
Définissez une allocation cible pour votre portefeuille, qui variera selon les phases du cycle du marché. En période de hausse, les tokens à haut risque performant bien, le portefeuille devient déséquilibré – prenez donc l’habitude de réajuster régulièrement.
15. Diversifiez en dehors des cryptomonnaies
Je réinvestis souvent mes profits hors du monde crypto : maximiser mon fonds de retraite, constituer un fonds d’urgence solide, ou réinvestir dans une entreprise. Cela me permet de mieux supporter la volatilité des cryptos.
16. Évitez de parler de cryptomonnaies dans la vie réelle
Lors de voyages dans des pays en développement, ceux qui portent des bijoux en or attirent plus l’attention que les personnes discrètes. De même, plus vous parlez de crypto dans la vraie vie, plus vous devenez une cible.
Si on me demande si je fais de la crypto, je réponds que j’ai tout perdu lors de l’effondrement de FTX, et que je travaille désormais dans la chaîne logistique e-commerce. Les gens riches aiment briller, mais la véritable richesse est discrète. N’attirez pas inutilement l’attention sur vous ou votre famille. Évitez les compétitions de statut.
17. Utilisez les bons outils de sécurité
Adoptez Rabby Wallet, le navigateur Brave, l’extension DeFiLlama, Wallet Guard, etc. Grâce au Lama vert de l’extension DeFiLlama, je m’assure d’être sur le bon site du protocole.
18. Utilisez un portefeuille jetable
J’essaie souvent de nouveaux protocoles, donc j’utilise un portefeuille jetable. Même si le protocole est malveillant, je perds au maximum 100 $. Voyez ce portefeuille comme une mesure de sécurité lors d’un rendez-vous Tinder.
19. Ne cherchez pas à réussir en un seul cycle
• Utiliser massivement le levier.
• Emprunter de l’argent pour investir en crypto.
• Sur-investir dans des cryptos à haut risque.
Ces comportements traduisent une envie pressante de réussir en un seul cycle, au prix de risques excessifs.
20. En fin de compte, tout l’industrie cherche à vous rendre plus optimiste et à vous pousser à prendre plus de risques. Pourquoi ?
Parce que s’il vous arrive de bien gérer les risques, ils ne gagneront pas d’argent. Ils veulent que vous achetiez les actifs qu’ils détiennent.
Vous devez assumer la responsabilité de votre propre richesse.
On gagne en apprenant à défendre.
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