Làm thế nào để khai thác những "chó vàng" tiềm năng? Phân tích đa chiều hiệu suất thị trường và logic trỗi dậy của 12 dự án MEME nổi bật
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm thế nào để khai thác những "chó vàng" tiềm năng? Phân tích đa chiều hiệu suất thị trường và logic trỗi dậy của 12 dự án MEME nổi bật
Hơn 70% các đồng MEME trở nên nổi tiếng trong năm nay, đằng sau lợi nhuận đáng kinh ngạc là thời gian nắm giữ ít nhất năm tháng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
"Hôm nay lao vào CA nào?"
Các đồng tiền ảo MEME liên tục xuất hiện, người chơi hăng hái săn lùng những "chó vàng" tiềm năng. Trong một số nhóm chat về MEME, các thành viên chia sẻ với nhau địa chỉ hợp đồng (CA) của các đồng MEME vừa mua. Các nền tảng phát hành MEME mới nổi đã làm giảm đáng kể độ khó khi tạo token, trong khi các KOL không ngừng thúc đẩy các dự án MEME chiếm sóng truyền thông. Trước đó, PANews cũng đã đưa ra phân tích lý do tại sao các đồng MEME đang "áp đảo" các đồng tiền chính thống trong thời điểm hiện tại.
Mặc dù trong hàng ngàn đồng MEME được ra mắt mỗi ngày, chỉ có số ít là thành công sống sót, nhưng giữa những đồng MEME đã thành công, làm thế nào để xác định được những ứng cử viên tiềm năng? Việc trỗi dậy của các đồng MEME đầu ngành là ngẫu nhiên hay có đặc điểm nhất định cần lưu ý? Vì vậy, bài viết này của PANews sẽ tổng hợp và phân tích 12 đồng MEME nổi bật gần đây trên Ethereum và Solana cùng hiệu suất thị trường của chúng (tiêu chí lựa chọn là các dự án đồng tên có vốn hóa lớn nhất trên từng chuỗi, dữ liệu cập nhật đến ngày 18 tháng 10).
Hơn 70% MEME trở nên nổi tiếng trong năm nay, đằng sau lợi nhuận đáng kinh ngạc thường là thời gian nắm giữ ít nhất 5 tháng
Theo dữ liệu từ CoinGecko, tính đến ngày 18 tháng 10, vốn hóa toàn bộ phân khúc MEME đã vượt ngưỡng 61 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục mới. Trong đó, có tới 10 đồng tiền MEME đã lọt vào Top 100 thị trường tiền mã hóa, ngoài những cái tên lâu đời như Doge, SHIB và PEPE, còn có cả các tân binh như WIF, BONK và POPCAT.
12 đồng MEME phổ biến được PANews lựa chọn đều xuất hiện sau năm 2023, phần lớn trong số đó nổi lên trong năm nay, chiếm hơn 70%. Về quy mô thị trường, tổng vốn hóa của các dự án này đã vượt quá 5,54 tỷ USD, chiếm gần 9,1% tổng vốn hóa của toàn bộ phân khúc MEME. Trong đó, POPCAT, Neiro, MOG, SPX và APU là những dự án có quy mô lớn nhất. Điều này cho thấy mức độ tham gia sâu rộng của cộng đồng vào thị trường MEME.
Xét về thời gian để giá token đạt đỉnh mới, trung bình mất 162,7 ngày. Một số dự án như BITCOIN (HarryPotterObamaSonic10Inu), MOG, SPX và GIGA cần thời gian rất dài, gần như phải ít nhất một năm hoặc hơn nữa. Điều này cho thấy các dự án MEME trải qua kiểm nghiệm theo thời gian thường dễ nhận được sự công nhận từ cộng đồng hơn. Ngược lại, MOODENG, GOAT và Daram tăng mạnh chỉ trong vòng một tháng, thậm chí ngắn nhất chỉ vài ngày — tất nhiên điều này liên quan trực tiếp đến nhiệt độ cộng đồng lúc bấy giờ.
Xét biến động số lượng ví nắm giữ sau khi giá đạt đỉnh, mức tăng trung bình là 39,3%. Trong số các đồng MEME này, APU và MOODENG dẫn đầu với tốc độ tăng lần lượt là 135,7% và 119,9%. Trong khi đó, các dự án như BITCOIN, POPCAT và Neiro tăng trưởng chậm hơn nhiều, chỉ ở mức 5,3%, 3,2% và 1,5%. Điều này có thể liên quan đến việc niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, cơ sở người dùng tích lũy từ trước, và thời điểm tăng giá.
Không chỉ vậy, các đồng tiền này chủ yếu mang lại tỷ suất sinh lời đáng kinh ngạc. Theo thống kê, lợi nhuận cao nhất trung bình của 12 đồng MEME vượt quá 37.000 lần. Sau khi loại trừ giá trị cực đoan là GIGA với mức tăng 245.000 lần, mức tăng trung bình của các đồng MEME còn lại là 18.000 lần, trong đó BITCOIN, SPX, MOODENG và GOAT nổi bật hơn cả, trong khi Daram và POPCAT có hiệu suất kém hơn. Tất nhiên, các tỷ lệ lợi nhuận này chỉ dựa trên dữ liệu vốn hóa hồi tố, và thực tế rất ít người chơi có thể ăn trọn toàn bộ biên độ tăng trưởng. Tuy nhiên, một bộ phận người chơi vẫn thu được lợi nhuận gấp hàng nghìn đến hàng vạn lần. Trước đó, PANews từng đăng bài phân tích về GOAT và MOODENG, phác họa lộ trình trên blockchain của những "tiền thông minh" kiếm lời lớn từ hai dự án này.
Phần lớn đều trải qua điều chỉnh mạnh, giá trị nắm giữ trung bình chạm mức hơn 10.000 USD
Khi đánh giá khả năng kiểm soát rủi ro của một đồng tiền, tỷ lệ điều chỉnh lớn nhất (max drawdown) là một chỉ số phổ biến, đồng thời cũng là thử thách tâm lý đối với người nắm giữ. Dữ liệu cho thấy, nếu loại trừ GOAT và Daram – hai dự án vừa nổi và vẫn đang trong xu hướng tăng – thì các đồng MEME khác đều trải qua mức điều chỉnh khác nhau so với đỉnh lịch sử, tỷ lệ điều chỉnh trung bình khoảng 49,1%. Trong đó, MICHI, APU, MOG và MOODENG là những đồng có mức giảm sâu nhất, lần lượt là 87,7%, 87,5%, 71,1% và 65,4%, nghĩa là người mua ở đỉnh sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng. Trong khi đó, GIGA, FWOG, POPCAT và Neiro có tỷ lệ điều chỉnh thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
Thêm vào đó, xét về thời gian phục hồi sau điều chỉnh, các dự án này trung bình cần khoảng 23,9 ngày. Như đã đề cập, những đồng bị điều chỉnh mạnh như MICHI, APU, MOG và MOODENG cũng cần chu kỳ phục hồi dài hơn, một số thậm chí mất cả trăm ngày. Trong khi đó, GIGA, BITCOIN, FWOG, POPCAT, SPX và Neiro chỉ cần vài ngày để phục hồi. Thời gian điều chỉnh càng dài, niềm tin của người nắm giữ càng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, xét về giá trị nắm giữ trung bình của các dự án này (loại trừ 10 địa chỉ ví lớn nhất), giá trị nắm giữ hiện tại trung bình đạt gần 9.837,6 USD (theo giá ngày 18 tháng 10). Trong đó, SPX, MOG, POPCAT, Neiro và BITCOIN có giá trị nắm giữ cao nhất, lần lượt là 26.560 USD, 17.504 USD, 16.337 USD, 15.120 USD và 11.297 USD. Trong khi đó, Daram, GIGA, GOAT và MOODENG đều dưới mức trung bình, dưới 5.000 USD. Nếu so sánh giá trị nắm giữ với hệ số tăng giá cao nhất, có thể thấy người nắm giữ POPCAT, Daram, FWOG và Neiro bỏ vốn nhiều hơn, trong khi GOAT, MOODENG và GIGA bỏ vốn ít hơn.
Phân tích các yếu tố đa chiều đằng sau sự trỗi dậy của các đồng MEME
Từ những trò đùa mạng đơn giản đến các câu chuyện văn hóa trị giá hàng chục tỷ USD, thành công của các dự án MEME trên đây mang lại một số bài học:
Trải qua thử thách thời gian và xây dựng sự đồng thuận cộng đồng mạnh mẽ
HarryPotterObamaSonic10Inu
Thời gian luôn là một công cụ kiểm nghiệm giá trị then chốt. Những dự án tồn tại lâu dài thường được thị trường công nhận hơn. Lấy ví dụ BITCOIN (HarryPotterObamaSonic10Inu), một đồng MEME trừu tượng kết hợp các yếu tố Harry Potter, Obama và Sony, từng gây chú ý vì tăng mạnh vào năm 2023, sau đó trải qua một năm dài dao động, đến tháng 9 năm nay mới bắt đầu tăng liên tục. Trong giai đoạn này, số lượng người nắm giữ BITCOIN cũng tăng dần, đạt mức tăng gần 88,2% trong một năm. SPX (SPX6900) cũng là một đồng MEME phái trừu tượng ra mắt năm 2023, với câu chuyện là cô gái hoạt hình vượt mặt vốn hóa S&P 500. Nhìn vào diễn biến giá, SPX cũng trải qua giai đoạn u ám kéo dài, cho đến tháng 9 năm nay mới bật tăng. Theo phân tích của chuyên gia blockchain Ai姨, Dev và các địa chỉ liên quan của SPX gần như không tương tác gì với dự án trong thời gian dài, rõ ràng SPX đã hoàn toàn được chuyển giao cho cộng đồng.
Lấy thêm ví dụ POPCAT, đồng tiền này đã đạt vốn hóa hơn 1,3 tỷ USD dù chưa niêm yết trên các sàn lớn, nhờ cộng đồng vững mạnh. Mặc dù mức tăng của POPCAT không bằng các đồng MEME khác, nhưng nó đã có hơn 77.000 địa chỉ nắm giữ – nhiều nhất trong các dự án được đề cập.
Tận dụng hiệu ứng làm giàu để gia tăng sức hút
Với nhiều người chơi MEME, việc các đồng tiền giá trị liên tục giảm khiến họ không còn mặn mà, và lĩnh vực MEME trở thành một phương tiện phản kháng lại các nhà VC. Hiệu ứng làm giàu cao chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất để MEME thu hút vốn và người dùng mới, đặc biệt là những người có vốn nhỏ có thể dùng chi phí thấp để đón đầu lợi nhuận khổng lồ.
GigaChad
Ví dụ, GIGA (GigaChad) được tạo ra để tưởng nhớ nhân vật huyền thoại Ernest Khalimov, kể từ khi ra mắt đã tăng giá cao nhất tới 245.000 lần, vượt xa tất cả các dự án MEME khác trong bài viết; MOG (Mog Coin) là đồng tiền biểu tượng văn hóa đầu tiên, kể từ khi ra mắt đã tăng hơn 16.000 lần, và sau đợt điều chỉnh mạnh vẫn gần như phục hồi toàn bộ mức giảm. Trong quá trình tăng giá, MOG cũng thu hút ngày càng nhiều người ủng hộ, số lượng ví nắm giữ tiếp tục xu hướng tăng ổn định.
Tận dụng hiệu ứng ngôi sao tự thân có khả năng lan tỏa mạnh
MEME cũng có thể hiểu là hình thức thương mại hóa nền kinh tế chú ý. Là nguồn lực kinh tế khan hiếm, khả năng thu hút sự chú ý càng mạnh thì sự đồng thuận càng lớn, tiềm năng tăng trưởng càng cao. Trong đó, hiệu ứng người nổi tiếng thường đi kèm sức hút và khả năng lan truyền, là yếu tố quan trọng giúp các dự án MEME thành công trước đây.
Apustaja
Ví dụ, APU (Apustaja) là một meme ếch phổ biến trên Internet, hình dáng tương tự PEPE, có nền tảng văn hóa mạnh mẽ. MOODENG dựa vào động vật mạng nổi tiếng Moo Deng, được hỗ trợ bởi lượng người theo dõi đông đảo và ảnh hưởng lớn. Theo khảo sát của KOL Rasmr, MOODENG là đồng MEME được yêu thích nhất trong số người bình thường tại các cuộc khảo sát đường phố. Tuy nhiên, các loại MEME dạng này thường chịu ảnh hưởng khi giá trị nền tảng suy giảm, ví dụ MOODENG đã giảm mạnh về vốn hóa sau khi cơn sốt Moo Deng lắng xuống.
Tận dụng hiệu ứng tiên phong chiếm lĩnh tâm trí người dùng
"Trở thành người đầu tiên là con đường tắt vào tâm trí." Trong vô số câu chuyện MEME, những câu chuyện mới mẻ thường dễ thu hút người chơi hơn. Ví dụ, GOAT (Goatseus Maximus) là đồng MEME đầu tiên được quảng bá bởi một đại lý AI, và nhờ danh tiếng của a16z, dự án này nổi tiếng ngay lập tức, chỉ trong hơn một tuần đã đạt vốn hóa hơn 300 triệu USD, mức tăng cao nhất vượt 24.000 lần; Daram kết hợp đặc điểm của BRC20 và MEME, mở ra kênh phát hành tài sản MEME, giúp quy mô thị trường của nó vượt 50 triệu USD chỉ trong một tuần ngắn ngủi sau khi ra mắt.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
