Hướng dẫn giao dịch Meme: Thiết lập chiến lược theo quy mô vốn, xuất hiện kịp thời để tránh lợi nhuận tan thành mây khói
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn giao dịch Meme: Thiết lập chiến lược theo quy mô vốn, xuất hiện kịp thời để tránh lợi nhuận tan thành mây khói
Đạt được lợi nhuận từ 2 đến 4 lần, rút vốn nhanh chóng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: INSIGHTFUL
Biên dịch: TechFlow
Lời mở đầu
Trong chu kỳ tăng giá này, các token Meme vẫn thu hút sự chú ý lớn, khi nhà đầu tư phổ thông coi đây là cơ hội duy nhất để thành công trong chu kỳ này. Mặc dù tiềm năng lợi nhuận khổng lồ, nhưng rủi ro tương ứng cũng không thể xem nhẹ.
Bài viết này nhằm giúp bạn xây dựng các quy tắc giao dịch và chiến lược chốt lời, để tăng khả năng kiếm lợi nhuận, thay vì mất sạch toàn bộ lợi nhuận trên giấy, luôn trông chờ vào mức tăng 100 lần tiếp theo.
Lý do Meme trở nên phổ biến
Meme là biểu hiện chân thực và đơn giản nhất trong thế giới tiền mã hóa. Trước đây, Meme gắn liền chặt chẽ với nhà đầu tư bán lẻ, nhưng chu kỳ này lại chưa chứng kiến sự trở lại toàn diện của nhóm này. Dù vậy, ở giai đoạn đầu chu kỳ hiện tại, mức độ quan tâm đến Meme cao hơn bao giờ hết.
Hiện nay thị trường do những trader tiền mã hóa giàu kinh nghiệm chi phối, nhiều người đang ở chu kỳ thứ hai hoặc các chu kỳ sau đó. Người tham gia thị trường hiện tại thường:
-
Tập trung tối đa hóa lợi nhuận.
-
Nhận thức rằng hơn 90% các dự án "cơ bản" thực chất là Meme, thiếu giá trị thực tế và chắc chắn sẽ thất bại.
Chúng ta đã thấy nhiều ví dụ cho thấy:
-
Tiềm năng tạo ra sự giàu có rõ rệt của Meme.
-
Nhiều dự án "cơ bản" được VC đầu tư hàng trăm triệu đô la suy giảm chậm chạp do thời gian mở khóa dài.
Xét các yếu tố này, việc nhiều người chọn Meme là điều dễ hiểu. Chúng đã chứng minh là công cụ tạo ra sự giàu có mạnh mẽ, mà không cần lớp vỏ ngụy trang "công nghệ đổi mới".
Sự phục hồi mạnh mẽ của PEPE và WIF sau đợt điều chỉnh tháng 5 năm ngoái làm nổi bật sự thay đổi trong cách nhìn nhận về Meme trong chu kỳ này. Khác với quá khứ – khi sức mạnh của Meme thường báo hiệu đỉnh thị trường và niềm tin cực độ của trader – thì nay Meme lại thể hiện sự kiên cường trong giai đoạn thị trường điều chỉnh và lòng tin thấp.
Các Meme vốn hóa lớn như $PEPE và $WIF gần như trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người dùng trong thời kỳ bất ổn. Chu kỳ siêu Meme rõ ràng đã bắt đầu.
Quản lý rủi ro: Quy mô vị thế so với danh mục đầu tư
Chúng tôi chia thành bốn hạng mục sau:
-
Số có 4 chữ số (1.000 đến 9.000)
-
Số có 5 chữ số (10.000 đến 100.000)
-
Số có 6 chữ số (100.000 đến 900.000)
-
Số có 7 chữ số (1.000.000 đến 9.000.000)
Giao dịch với danh mục dưới 4 chữ số
Câu hỏi triệu đô: “Với vốn ít, làm sao để thành công trong các đồng shitcoin/Memecoin?”
Câu trả lời trung thực là: cơ hội rất nhỏ, đặc biệt với người mới. Nhưng dưới đây là một số nguyên tắc giúp tăng khả năng thành công:
-
Đầu tư quyết đoán: Đặt phần lớn danh mục vào những khoản đầu tư có niềm tin mạnh mẽ và lý do hợp lý.
-
Thoát lệnh nhanh: Hướng tới lợi nhuận 2-4 lần, rồi rút lui nhanh chóng. Tránh giữ lệnh quá lâu khi phần lớn vốn đang dồn vào một khoản đầu tư.
-
Đầu tư chọn lọc: Tập trung vào logic và lý trí, chứ không phải biểu đồ hay nến. Đặt 20-25% vốn vào một khoản đầu tư, chấp nhận rủi ro vừa đủ để có thể thoát khỏi giai đoạn này.
-
Cơ hội thị trường tăng mạnh: Trong giai đoạn thị trường tăng mạnh với khẩu vị rủi ro cao, câu chuyện (narrative) có thể thúc đẩy thành công đầu tư.
Bước 1: Chấp nhận thực tế
Hãy hiểu rằng với số vốn nhỏ như 100 USD là không thể thành công chỉ trong một đêm. Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào tiền mã hóa để chi trả sinh hoạt phí. Hãy coi tiền mã hóa như một dự án bí mật, một kỹ năng bạn đang âm thầm nắm giữ.
Bước 2: Làm chủ một lĩnh vực cụ thể
Khi vốn hạn chế, hãy tập trung nâng cao kỹ năng giao dịch, chứ không phải chỉ chăm chăm kiếm tiền. Tích lũy vốn cho đến khi bạn có thể nhận diện cơ hội một cách thuần thục. Chọn một phân khúc (như trade theo sóng, vốn hóa nhỏ, trung bình, lớn), nghiên cứu sâu. Luyện tập qua giao dịch mô phỏng, và tích lũy vốn từ các công việc phụ trong Web3 (như phát triển web, quản lý cộng đồng hoặc thiết kế đồ họa).
Bước 3: Bắt đầu giao dịch bằng vốn tiết kiệm được
Khi đã tự tin về kỹ năng giao dịch và tích lũy được chút vốn, hãy bắt đầu đầu tư từ từ. Trên Ethereum, nếu bạn xác định đúng cơ hội, chỉ cần một ETH là đủ. Giao dịch cần chọn lọc, chốt lời nghiêm ngặt, cắt lỗ nhanh chóng.
Bước 4: Thực hiện đầu tư dài hạn
Sau khi có danh mục vững chắc, hãy đặt một phần đáng kể vào dự án bạn kỳ vọng dài hạn. Giữ vị thế cho đến khi niềm tin suy giảm. Ngay cả khi đạt lợi nhuận 3-5 lần trên phần lớn danh mục thì cũng đã rất ấn tượng. Dù đầu tư nhỏ vào dự án rủi ro cao có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng mục tiêu là tuân theo các nguyên tắc hợp lý.
Danh mục dưới 5 chữ số
Nếu bạn có vốn thấp năm chữ số, hãy áp dụng cùng chiến lược như danh mục bốn chữ số, nhưng giảm tỷ trọng mỗi giao dịch xuống 10-15%. Luôn giữ thái độ chọn lọc cực độ. Với số vốn này, bạn có thể thoải mái trade theo biểu đồ, mua tại vùng hỗ trợ, bán tại kháng cự đối với các đồng tiền tăng mạnh. Khi tiến gần đến mức cao năm chữ số, hãy tập trung hơn vào trade theo biểu đồ, theo dõi sát khối lượng giao dịch.
Danh mục dưới 6 chữ số
Việc duy trì và mở rộng danh mục sáu chữ số là thách thức. Mục tiêu của bạn là bảo vệ lợi nhuận và triển khai vốn vào những cơ hội có giá trị. Hành trình lên bảy chữ số sẽ diễn ra chậm rãi, đòi hỏi cam kết với quá trình dài hạn. Nếu có thể tham gia sớm, hãy cân nhắc đầu tư vào các đồng tiền tăng trưởng chính mới. So sánh số lượng holder/tỷ lệ vốn hóa với các đồng tiền gần đây hoạt động tốt, kiểm tra xem Twitter có đang bàn tán nhiều về nó chưa.
Quản lý rủi ro: Cách quản lý rủi ro giao dịch
-
Thiết lập điều kiện cắt lỗ cho mỗi giao dịch:
-
Xác định và đánh dấu các mức hỗ trợ chính trên biểu đồ. Nếu giá chạm các mức này, hãy cắt lỗ và tiếp tục.
-
Tránh để tài sản mất giá về 0. Nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi, hãy thoát lệnh kịp thời.
-
Các điều kiện vô hiệu có thể xảy ra do nhiều yếu tố, ví dụ như khối lượng giảm, mất mức hỗ trợ chính hoặc FUD hợp lý.
-
Lên kế hoạch thoát lệnh trước:
-
Trước khi vào lệnh, hãy xác định trước điểm thoát nếu giao dịch không đi đúng kế hoạch.
-
Tùy theo mục tiêu và khả năng chịu rủi ro, hãy cân nhắc đặt cắt lỗ cho các đồng cũ. Với các đồng mới và biến động mạnh, bạn có thể áp dụng chiến lược "10 lần hoặc phá sản".
-
Theo dõi sự hâm nóng và tâm lý thị trường:
-
Với token Meme, hãy theo dõi sự hâm nóng và tâm lý thị trường trên Telegram và Twitter.
-
Đánh giá tâm lý thị trường tổng thể, đặc biệt chú ý đến các đồng chính và các đồng phái sinh của chúng. Nếu đồng chính giảm, các đồng liên quan có thể giảm mạnh hơn.
-
Đánh giá các đồng tiện ích:
-
Với các đồng tiện ích, theo dõi hoạt động của đội ngũ phát triển, đảm bảo họ liên tục ra mắt cập nhật.
-
Tìm kiếm các chất xúc tác sắp tới mà thị trường chưa định giá.
Ví dụ về quản lý rủi ro kém:
-
Giữ tài sản mà không chốt lời kịp thời, dẫn đến lợi nhuận khổng lồ trên giấy chuyển thành thua lỗ.
Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể:
Cá voi bán đỉnh $JUP lấy 8 triệu USD đổi sang $BODEN, mất 98%, biến 8 triệu USD thành 85.000 USD.
Lùi xa góc nhìn giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn.
Từ 9 USD lên 40.000 USD rồi tụt lại còn khoảng 1.600 USD.
Elon Musk tạm thời đổi ảnh đại diện Twitter thành mắt laser. Dù đây là chất xúc tác mạnh, nhưng khi ông đổi lại ảnh đại diện, giá nhanh chóng giảm. Mọi thứ thay đổi rất nhanh, và thường nếu bạn không chốt lời trước, sẽ không thể phòng ngừa đúng thời điểm.
Khung tư duy và tự đặt câu hỏi
-
Giảm rủi ro khi giá biến động mạnh:
-
Chốt lời kịp thời trong các biến động giá rõ rệt để giảm rủi ro tổng thể.
-
Tự hỏi xem những người nói về đồng tiền này có tiếng là pump & dump hay không.
-
Tìm hiểu lý do đồng tiền tăng:
-
Xác định lý do đồng tiền tăng. Là đầu cơ thuần túy, hay có liên quan đến nhà phát triển của dự án thành công trước đó?
-
Nhận ra đỉnh thường được đánh dấu bởi sự hâm nóng rộng rãi từ người có ảnh hưởng hoặc sự kiện quan trọng (như niêm yết trên Binance).
-
Nếu bạn cảm thấy phấn khích và bắt đầu chụp màn hình, đó có thể là tín hiệu bán.
-
Chốt lời từng phần:
-
Chốt lời định kỳ là điều thiết yếu. Điều quan trọng là lợi nhuận bạn thực sự giữ lại, chứ không chỉ là lợi nhuận trên giấy.
-
Chiến lược ví dụ: Bán 25% tại mức lời 3-4 lần để thu hồi vốn ban đầu, sau đó cứ mỗi lần tăng 2-3 lần lại bán thêm 25%.
-
Giữ lại 10-20% gói "lên mặt trăng" để tiếp tục đầu tư, tránh tiếc nuối sau khi bán.
Các nguyên tắc hữu ích
-
Học từ sai lầm:
-
Trải nghiệm thực tế là thầy giáo tốt nhất trong giao dịch. Những bài học từ thua lỗ là vô giá.
-
Trước khi bạn mắc sai lầm, những lời khuyên về chốt lời hay kiểm tra địa chỉ hợp đồng có thể chưa thực sự thấm.
-
Nỗi đau từ sai lầm sẽ trở thành cảnh báo mạnh mẽ trong tương lai.
-
Giá trị nằm ở sự đơn giản:
-
Những thứ đơn giản thường bị bỏ qua vì trông không đủ phức tạp.
-
Quan sát các biến động lớn nhất trong giai đoạn phục hồi thị trường để hiểu hướng được chú ý nhất.
-
Ví dụ, DCA vào $MOG – đồng tiền hoạt động tốt trong tháng 6 và 7/2024 – cho thấy hiệu suất ổn định.
-
Nhận diện các vị thế hoạt động kém trong giai đoạn phục hồi thị trường để điều chỉnh trọng tâm.
-
Tránh giao dịch quá mức:
-
Giao dịch quá mức sẽ dần bào mòn danh mục của bạn. Việc thường xuyên đổi vị thế làm giảm độ sắc bén trong tư duy.
-
Giữ kỷ luật: Làm nghiên cứu, xây dựng niềm tin, chọn vị thế và kiên trì.
-
Học cách yêu thích việc bán:
-
Việc bán khó về mặt tâm lý hơn mua, vì bạn sợ bỏ lỡ lợi nhuận khổng lồ.
-
Việc chốt lời liên tục thường mang lại hiệu quả cao hơn là trông chờ vào lợi nhuận không tưởng.
-
Mỗi ngày bạn giữ một vị thế, thực chất là bạn đang lựa chọn nó thay vì các cơ hội tiềm năng khác.
-
Lợi nhuận ổn định vượt trội hơn chiến thắng lớn:
-
Theo đuổi nhiều khoản lời 3-5 lần, thay vì mong đợi lợi nhuận 100 lần.
-
Tình huống #1: Cố gắng bám trụ để theo đuổi mức lời 10-100 lần, thường bỏ lỡ lợi nhuận nhỏ hơn nhưng ổn định hơn.
-
Tình huống #2: Các khoản lời liên tục 3-5 lần theo thời gian có thể tạo lãi kép đáng kể.
-
Tránh quay lại giao dịch đã có lời:
-
Sau khi đạt lợi nhuận 2-4 lần, hãy đóng toàn bộ vị thế, chờ điều chỉnh rồi mới cân nhắc quay lại.
-
Sự phấn khích sau chiến thắng có thể dẫn đến tự tin thái quá và thiên kiến tích cực, làm tăng rủi ro thua lỗ.
-
Sau khi đóng lệnh, hãy loại giao dịch đó khỏi danh sách theo dõi để tránh quay lại theo cảm xúc.
-
Cẩn trọng với cảm xúc của bạn:
-
Trong tiền mã hóa, quyết định đúng thường khiến bạn cảm thấy sai. Việc bán trong giai đoạn hâm nóng hay mua khi điều chỉnh có thể là tư duy ngược dòng, nhưng lại thực sự mang lại lợi nhuận.
-
Nhận ra rằng các cảm xúc như phấn khích và sợ hãi có thể đánh lừa bạn, do đó cần đưa ra quyết định dựa trên phân tích lý tính.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
