Giá hợp lý của token Aevo khi niêm yết trên Binance Launchpool là bao nhiêu?

2024.03.07

Chia sẻ đến

Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow

Giá hợp lý của token Aevo khi niêm yết trên Binance Launchpool là bao nhiêu?

Bài viết này giới thiệu về các hoạt động kinh doanh chính và đặc điểm của Aevo, thông tin Launchpool cũng như dự đoán giá token.

2024.03.07 - 03:51:29

Aevo

Chuyên sâu báo cáo Web3

Bài viết này giới thiệu về các hoạt động kinh doanh chính và đặc điểm của Aevo, thông tin Launchpool cũng như dự đoán giá token.

Tác giả: Nam Chỉ

Hôm nay, Binance đã công bố ra mắt dự án kỳ 48 của chương trình New Coin Mining là Aevo (AEVO), trong khi thị trường hiện đang sôi động với hoạt động tích điểm nhận airdrop Aevo, sự kiện này sẽ kết thúc sau 36 giờ nữa.

Bài viết này giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh chính và đặc điểm nổi bật của Aevo, thông tin về Launchpool cũng như dự đoán giá token.

Lĩnh vực kinh doanh chính và đặc điểm nổi bật

Giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Ngày 7 tháng 4 năm 2023, nền tảng giao dịch quyền chọn Aevo chính thức ra mắt mainnet, cho phép người dùng giao dịch và thanh toán thật bằng USDC. Người dùng ban đầu có thể giao dịch quyền chọn ETH trên chuỗi quyền chọn, hỗ trợ các kỳ hạn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.

Sàn giao dịch Aevo được xây dựng trên Aevo Chain, người dùng có thể chuyển tiền trực tiếp từ giao diện Exchange vào Aevo Chain. Ban đầu, Aevo chỉ hỗ trợ chuyển USDC qua chuỗi. Aevo do sản phẩm cấu trúc trên chuỗi Ribbon Finance ra mắt, nền tảng này được xây dựng trên bản Rollup Ethereum tùy chỉnh của Ribbon Finance, sử dụng mô hình sổ lệnh và ký quỹ.

Hiện tại ngoài Ethereum, Aevo còn mở rộng sang Optimism và Arbitrum. Quan trọng nhất, Aevo đã thiết lập mô-đun hợp đồng tương lai vĩnh viễn (Perpetual Futures).

Các đặc điểm kỹ thuật và cấu trúc bao gồm:

Sổ lệnh và bộ máy kiểm soát rủi ro ngoài chuỗi: Các lệnh được khớp ngoài chuỗi, chỉ khi đã khớp thành công mới được đăng lên hợp đồng thông minh Aevo; trước khi lên chuỗi, bộ máy kiểm soát rủi ro sẽ kiểm tra điều kiện ký quỹ chuẩn hoặc ký quỹ tổ hợp.
Thanh toán trên chuỗi: Tiền và vị thế của người dùng luôn được giữ trên chuỗi, nghĩa là mọi dòng tiền đều diễn ra trong hợp đồng thông minh.
Kiến trúc Layer 2: Các hợp đồng chạy trên Aevo Rollup, cứ mỗi giờ lại gửi một loạt giao dịch lên mạng chính.
Thanh lý: Bộ máy kiểm soát rủi ro sẽ thực hiện kiểm tra thanh lý, bộ máy thanh lý chịu trách nhiệm vận hành việc thanh lý.

Nhờ thiết kế trên, Aevo có thể đạt được hiệu quả cao trong việc khớp lệnh, chi phí thấp cho giao dịch hợp đồng và quyền chọn trên chuỗi, nhờ đó Aevo đã thành công giành được một chỗ đứng trong lĩnh vực giao dịch phái sinh.

Hợp đồng tương lai token giai đoạn Pre-Launch

Ngày 9 tháng 8, Aevo thông báo ra mắt hợp đồng tương lai token giai đoạn Pre-Launch, cung cấp dịch vụ giao dịch vĩnh viễn cho các token sắp ra mắt. Sản phẩm này không có giá chỉ số và cũng không có phí tài chính, nhưng ngay khi token niêm yết trên thị trường giao ngay, sẽ lập tức bắt đầu tham chiếu giá chỉ số và áp dụng bắt buộc phí tài chính. Aevo cho biết do tính chất thử nghiệm và rủi ro cao của sản phẩm này, họ sẽ áp dụng giới hạn nghiêm ngặt về quy mô vị thế và giới hạn tổng khối lượng chưa thanh toán trên các thị trường này. Token đầu tiên được niêm yết là SEI.

Trước đây, việc giao dịch sớm trước khi token chính thức lên sàn thường được thực hiện qua OTC, thường ở dạng hai bên đặt cược, chi phí giao dịch cao và chiếm dụng nhiều vốn. Động thái này của Aevo mang đến cho người dùng một nơi giao dịch sớm an toàn, hiệu quả và phí thấp, giúp tránh được những vấn đề trên. Tuy nhiên, độ chính xác định giá của thị trường này ra sao?

Vào lúc 20:00 ngày 15 tháng 8 năm 2023 (UTC+8), SEI chính thức niêm yết trên Binance, giá đóng cửa trong giờ đầu tiên là 0,1734 USDT, trong khi giá đóng cửa một giờ trước đó trên Aevo là 0,3946 USDT, độ lệch lên tới 117%.

Tình hình các token khác đã niêm yết như sau:

TIA: Giá đóng cửa một giờ đầu tiên trên sàn là 2,243 USDT, giá đóng cửa một giờ trước đó trên Aevo là 2,2932 USDT, độ lệch 2%;
JTO: Giá đóng cửa một giờ đầu tiên trên sàn là 2,144 USDT, giá đóng cửa một giờ trước đó trên Aevo là 1,264 USDT, độ lệch -41%;
STRK: Giá đóng cửa một giờ đầu tiên trên sàn là 2,75 USDT, giá đóng cửa một giờ trước đó trên Aevo là 1,8 USDT, độ lệch -35%;

Dữ liệu trên cho thấy giá trước khi niêm yết của Aevo không đủ hiệu quả để dự đoán chính xác giá khi lên sàn chính thức, tuy nhiên đặc tính của nó hoàn toàn có thể thay thế hiệu quả cho một số tình huống giao dịch OTC.

Tài sản sinh lời aeUSD

Aevo cho phép người dùng, aeUSD là tài sản ERC-4626 được xây dựng trên L2 Aevo, bao gồm 5% USDC và 95% sDAI. Aevo gửi stablecoin vào module DSR của MakerDAO, giúp người dùng, nhà tạo lập thị trường và các nhà cung cấp chiến lược vừa gửi stablecoin vừa kiếm thêm lợi nhuận 4,75% APY (tương tự cơ chế sinh lời khi gửi ETH của last). Biện pháp này giúp tận dụng hiệu quả nguồn vốn người dùng và cung cấp tiềm năng dự trữ thanh khoản cho toàn bộ giao thức. Theo Aevo, đây là DEX duy nhất có cơ chế sinh lời, hơn 1/3 lượng tiền đã chọn chuyển đổi sang aeUSD.

Launchpool và dữ liệu token

Thời gian bắt đầu Launchpool: 08:00 ngày 08 tháng 03 năm 2024 (UTC+8), kéo dài 5 ngày
Tổng cung tối đa token: 1.000.000.000 AEVO
Lưu thông ban đầu: 110.000.000 AEVO (11% tổng cung tối đa)
Tổng lượng khai thác: 45.000.000 AEVO (4,5% tổng cung tối đa), trong đó 36.000.000 token vào bể BNB, 9.000.000 token vào bể FDUSD

Theo tiết lộ từ Binance, Aevo đã huy động được 16,6 triệu USD qua 3 vòng gọi vốn, cụ thể:

Vòng hạt giống: 10% tổng lượng, định giá 18,5 triệu USD;
Vòng A: 4,62% tổng lượng, định giá 130 triệu USD;
Vòng A+: 3,5% tổng lượng, định giá 250 triệu USD.

Đáng chú ý, trước khi Ribbon Finance sáp nhập vào nền tảng giao dịch phái sinh Aevo, token gốc của Ribbon Finance là RBN. Người nắm giữ RBN có thể chuyển đổi RBN sang AEVO theo tỷ lệ 1:1, tuy nhiên cần khóa trong 2 tháng. Chu kỳ mở khóa RBN còn lại vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Bảng thời gian phát hành token như sau:

Token RBN của nhà đầu tư riêng và đội ngũ (vòng hạt giống và vòng A) sẽ được mở khóa hoàn toàn trước tháng 5 năm 2024;
Người nắm giữ RBN có thể chuyển đổi RBN sang AEVO theo tỷ lệ 1:1 với thời gian khóa 2 tháng;
AEVO hiện tại chưa có lịch mở khóa, nhưng DAO sẽ phân bổ 16% cho các chương trình khuyến khích người dùng và hệ sinh thái trong tương lai, dự kiến kéo dài hơn 4 năm.

Hiện tại, giá RBN trên chuỗi khoảng 1,4 USDT.

Dự đoán giá token

Bản thân thị trường Pre-Launch của Aevo chưa niêm yết token AEVO, trong khi thị trường Pre-Market của Whales Market có niêm yết nhưng đơn hàng ít, giá sàn hiện tại là 3,84 USDT/token.

Dựa trên dữ liệu tính toán từ các kỳ BNB pool trước đó, suất sinh lợi trung bình hàng năm tám kỳ đầu là 135%. Giả sử suất sinh lợi kỳ này cũng là 135%, với thời gian khai thác 5 ngày, giá token nên đạt mức 3,71 USDT, khá gần với giá giao dịch trên Whales Market. Nếu tính theo suất sinh lợi thấp nhất là 70%, thì giá bảo đảm khoảng 1,92 USDT. Với lượng lưu thông 110 triệu token, vốn hóa bảo đảm đạt 211 triệu USD, gần với định giá 250 triệu USD trong vòng A+.