Hiểu rõ bốn giai đoạn của thị trường tăng giá trong giới tiền mã hóa: Làm thế nào để đầu tư tiền mã hóa trong các chu kỳ khác nhau?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hiểu rõ bốn giai đoạn của thị trường tăng giá trong giới tiền mã hóa: Làm thế nào để đầu tư tiền mã hóa trong các chu kỳ khác nhau?
Nếu bạn muốn đạt được lợi nhuận vượt trội trong thị trường tăng giá, thì càng ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá, bạn càng nên đặt cược trước những người khác!
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Edgy
Biên dịch: TechFlow
Thị trường tăng giá có bốn giai đoạn.
Hiện tại đang ở giai đoạn cuối của giai đoạn đầu tiên của thị trường tăng giá (lưu ý: bài viết này được viết cách đây vài tháng, hiện tác giả cho rằng chúng ta đã bước vào giai đoạn thứ hai của thị trường tăng giá). Dưới đây là một số hướng dẫn và lời khuyên về cách ứng phó với chu kỳ thị trường để tránh bỏ lỡ lợi nhuận cao.
Dưới đây là những đề xuất hành động dành cho bạn:
-
Nắm bắt từng giai đoạn của thị trường tăng giá
-
Tối đa hóa lợi nhuận
-
Tránh khỏi những cái bẫy phổ biến nhất
Giai đoạn 1: Giai đoạn tích lũy
Giai đoạn tích lũy là giai đoạn hiện tại mà thị trường đang trải qua, cũng là giai đoạn chúng ta đã trải qua trong năm vừa rồi. Sau sự sụp đổ của Terra, FTX và việc USDC mất neo, thị trường tiền mã hóa đã chạm đáy.
Giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua (trừ khi Binance hoặc USDT xảy ra khủng hoảng lớn đủ ảnh hưởng toàn ngành).
Hiện tại, thị trường duy trì dao động quanh mức giá hiện tại. Các tin tức quan trọng trong ngành hầu như không còn ảnh hưởng đến xu hướng chung (ví dụ như Paypal ra mắt stablecoin). Hiện nay, dòng vốn bên ngoài chưa đổ vào thị trường tiền mã hóa, dòng vốn nội bộ đang tự đấu với nhau, các phân khúc altcoin luân chuyển vốn kéo giá lên lẫn nhau.
Đây là giai đoạn tích lũy. Chúng ta có thể bắt đầu bố trí vốn trên thị trường để kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá.
Đề xuất hành động:
- Tìm kiếm các dự án chất lượng. Hãy tìm những dự án bạn tin rằng sẽ bùng nổ trong thị trường tăng giá sắp tới. Các dự án chất lượng thường có những đặc điểm sau: phù hợp sản phẩm-thị trường cao, lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đội ngũ phát triển tích cực, lộ trình phát triển rõ ràng và tài chính lành mạnh.
- Tiết kiệm vốn. Nhiều nhà đầu tư muốn mua đáy các đồng tiền từ thị trường tăng giá trước đó vì giá token hiện tại thấp hơn mức cao kỷ lục tới 90%. Nhưng vấn đề là trong chu kỳ tiếp theo, phần lớn các dự án hiệu suất tốt nhất vẫn chưa niêm yết. So với các dự án cũ, nhà đầu tư sẽ thiên về việc sớm tham gia các dự án hoàn toàn mới.
- Kiểm soát tần suất giao dịch. Dù tình hình thị trường hiện tại khá nhàm chán, nhưng đừng vì buồn tẻ mà giao dịch bừa bãi. Trước hết phải sống sót trong thị trường tiền mã hóa, rồi mới bàn đến chuyện kiếm lời. Hãy chờ đợi cơ hội giao dịch tốt hơn, chứ không nên giao dịch tùy tiện chỉ vì thấy thị trường buồn tẻ.
- Học hỏi trong mùa giảm giá. Thị trường tăng giá không phải thời điểm học hỏi, mà là lúc nhặt tiền. Mùa giảm giá hiện tại mới chính là thời điểm lý tưởng để học hỏi.
-Giám sát thanh khoản. Cần luôn theo dõi dòng tiền vào CEX, đúc stablecoin, TVL của các giao thức DeFi, vốn hóa thị trường tiền mã hóa nói chung... Những yếu tố này phản ánh sự thay đổi về thanh khoản trong thị trường tiền mã hóa. Thanh khoản càng nhiều đồng nghĩa với việc tình hình thị trường đang cải thiện.
Giai đoạn 2: Giai đoạn đầu thị trường tăng giá
Thị trường bắt đầu ấm lên, giá cả bắt đầu tăng, tuy nhiên mọi người vẫn chưa tin rằng thị trường tăng giá đã đến.
Khó chấp nhận nhất là việc không tin vào sự xuất hiện của thị trường tăng giá. Rõ ràng, tâm lý bị tổn thương sau thua lỗ trong mùa giảm giá sẽ cản trở nhà đầu tư thu lợi nhuận trong thị trường tăng giá; nhiều người sẽ do dự, lo sợ thị trường sẽ tiếp tục giảm sâu. Nếu bạn muốn đạt lợi nhuận vượt trội trong thị trường tăng giá, thì càng ở giai đoạn đầu, bạn càng cần đặt cược trước khi người khác vào cuộc!
Yếu tố nào có thể tạo nên thị trường tăng giá?
- Sự kiện lớn trong ngành, ví dụ như ETF Bitcoin hoặc Ethereum được phê duyệt, hay một quốc gia mới áp dụng Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp.
-
Việc Bitcoin giảm phát (halving) sẽ diễn ra vào năm 2024. Tất nhiên, việc tăng giá sau các lần halving trước đó không đảm bảo rằng lần halving tới chắc chắn sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu có đủ nhiều người tin rằng halving sẽ đẩy giá lên, thì sự đồng thuận thị trường đó cũng sẽ thúc đẩy giá tăng.
- Các câu chuyện mới. Trong thị trường tăng giá trước đó, hai chủ đề lớn là DeFi và NFT. Còn trong đợt này thì sao? GambleFi? TelegramBots? RWA? GameFi? Hay NFT sẽ lại bùng nổ? Tất nhiên, khả năng cao nhất là một lĩnh vực ít được chú ý hiện nay, giống như Axie Infinity hay Stepn, nhưng với mô hình token và cơ chế trò chơi tốt hơn.
-
Tình hình vĩ mô cải thiện. Ví dụ như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngừng tăng lãi suất, từ đó mở đường cho dòng vốn chảy vào thị trường tiền mã hóa.
-
Thay đổi về quy định. Mỹ và các quốc gia khác đưa ra các quy định minh bạch và hiệu quả hơn cho thị trường tiền mã hóa.
-
Dễ dàng tiếp cận hơn. Người bình thường vẫn gặp nhiều khó khăn khi tham gia thị trường tiền mã hóa. Các ví dễ dùng hơn và nhiều dapp thân thiện với người mới hơn sẽ thúc đẩy thị trường tăng giá.
-
Thị trường phương Đông. Các nhà đầu tư và người xây dựng tiền mã hóa trên Twitter thường mang niềm tự hào địa lý, ưu tiên thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do vì sao phần lớn mọi người không hiểu vì sao Tron lại phổ biến đến vậy (Tron có lượng lớn khách hàng tại thị trường châu Á). Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc cũng có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền mã hóa.
Thực tế, chỉ cần một yếu tố lớn xảy ra cũng có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền.
Một số người trong giới tiền mã hóa bắt đầu kiếm được tiền nhờ thị trường khởi sắc. Họ nâng cao chất lượng sống và kể lại cho người thân, người thân có thể bị FOMO và tham gia, từ đó mang thêm vốn ngoại vào, tiếp tục đẩy giá lên, tạo thành vòng xoáy tích cực.
Đề xuất hành động:
1. Giảm仓位 cho các đồng tiền khiến bạn thua lỗ, tăng仓位 cho các đồng tiền giúp bạn sinh lời. Phải cắt lỗ kịp thời, đừng do dự. Một đồng tiền hay giao thức mang lại lợi nhuận 5x cho bạn không có nghĩa là nó không thể đạt 10x. Giá có tiếp tục tăng hay không phụ thuộc vào các chỉ báo và tâm lý thị trường. Với những khoản đầu tư thua lỗ, hãy giảm仓位 ngay lập tức.
2. Chốt lời trong quá trình tăng giá, kịp thời chốt lời. Không ai có thể bán đúng đỉnh. Hãy xây dựng hệ thống chốt lời riêng và kiên trì tuân thủ.
3. Kiểm soát tỷ lệ nắm giữ altcoin và các đồng "dog coin". Đừng sử dụng tài sản gia đình, tiền hưu trí hay bán BTC và ETH để mua altcoin với tỷ trọng lớn. Bạn có thể mua altcoin và dog coin, nhưng đừng full仓位 hoặc dùng đòn bẩy cao, vì rủi ro quá lớn.
4. Đầu tư kiểu "giảm trí". Lịch sử chứng minh rằng, những đồng coin bị thổi giá mạnh thường có cơ bản và mô hình kinh tế token rất tệ. Hãy nhớ: Chỉ khi thị trường nóng lên, khi nhà đầu tư cùng mua đồng tiền đó, giá mới tăng. Phần lớn nhà đầu tư không tìm hiểu logic vận hành và mô hình kinh tế đằng sau một dự án, nhưng nơi nào có sự đồng thuận thị trường, nơi đó sẽ có tăng giá token.
5. Lưu ý các mô hình Ponzi. Trong thị trường tăng giá, sẽ có những dự án mang tính Ponzi, đội phát triển biết cách điều khiển tâm lý thị trường và thao túng giá. Nhưng điều tất yếu là các mô hình Ponzi cuối cùng đều sụp đổ. Bạn có thể tham gia mô hình Ponzi, nhưng phải rút vốn sinh lời trước khi thị trường sụp đổ, hoặc đơn giản là chọn không đụng đến.
6. Đừng coi nhẹ tiếng nói của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong các podcast và hội nghị tiền mã hóa, mọi người đều thảo luận sôi nổi về các công nghệ mới nổi, điều này dễ khiến bạn sa đà. Nhà đầu tư bình thường hoàn toàn không hiểu các thuật ngữ chuyên môn này. Nhưng bạn cần tiếp xúc sâu với nhà đầu tư phổ thông, hiểu động thái của họ, ví dụ như xem Reddit và YouTube để biết họ đang quan tâm gì.
7. Tập trung vào một số lĩnh vực nhất định. Hãy tìm vài lĩnh vực chuyên môn thuộc về bạn. Trong thị trường tiền mã hóa, không thể theo kịp mọi xu hướng, cũng không thể ăn được mọi đợt tăng giá. Bỏ lỡ vài dự án tốt, bỏ lỡ vài đồng tăng gấp đôi là điều có thể chấp nhận được. Từ bây giờ, hãy tập trung vào những lĩnh vực bạn hiểu rõ nhất, khi cơ hội đến, nhất định phải nắm bắt!
Giai đoạn 3: Đỉnh cao thị trường tăng giá
Đây là giai đoạn nhà đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài bắt đầu đổ vào. Họ tham gia vào đúng thời điểm đỉnh cao của thị trường tăng giá, nhưng trong tâm trí lại nghĩ mình đang ở giai đoạn đầu.
Sự xuất hiện của thị trường tăng giá diễn ra theo vòng xoáy tích cực. Khi giá tăng, điều này thúc đẩy tâm lý FOMO của nhà đầu tư. Đó là một vòng hồi tiếp tích cực: họ FOMO → mua vào → giá tiếp tục tăng.
Tất cả các loại tiền đều tăng giá. Một đồng altcoin trị giá 10.000 USD có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cuộc sống bạn, thậm chí khi đi dạo phố, bạn cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán về tiền mã hóa.
Thị trường ngày càng FOMO. Một số người thậm chí có thể nghỉ việc, muốn trở thành trader tiền mã hóa toàn thời gian. Cũng có người bán nhà để đầu tư vào thị trường tiền mã hóa.
Vậy làm sao nhận biết thị trường đã đạt đỉnh?
-
Phương tiện truyền thông đại chúng bắt đầu đưa tin về tiền mã hóa. Bạn sẽ liên tục nghe thấy trên tin tức: ai đó đang cố tìm chiếc ví lạnh chứa 8.000 Bitcoin, hoặc anh ta đã dùng 10.000 Bitcoin mua hai chiếc pizza.
-
Các YouTuber tài chính như MeetKevin, Max Maher và Graham Stephen đăng tải hàng loạt video về tiền mã hóa mỗi ngày.
-
Các thương hiệu lớn như Pepsi và McDonald's bắt đầu nhắc đến tiền mã hóa nhằm mở rộng ảnh hưởng thương hiệu. Các ngôi sao tìm cách kiếm tiền bằng cách tài trợ hoặc ra mắt bộ sưu tập NFT riêng.
-
Mọi người đều khoe lệnh và lợi nhuận. Khi các KOL trên Twitter hay các nhà đầu tư khác đua nhau khoe lệnh và lợi nhuận, bạn cần cảnh giác — thị trường có thể đã đạt đỉnh.
Mọi người sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng lần này khác biệt. Bạn phải chống lại trực giác của chính mình.
Ở giai đoạn này, phần lớn mọi người đều tin rằng thị trường tăng giá sẽ tiếp tục, giá sẽ còn tăng nữa, nhưng lúc này điều quan trọng nhất là thời điểm rời cuộc. Trong giai đoạn này, hãy giữ đầu óc tỉnh táo, nhận thức rằng không có thị trường nào tăng mãi mãi.
Hãy chuyển lợi nhuận tiềm năng thành lợi nhuận thực tế, chốt lời và rút tiền an toàn mới là quan trọng nhất!
Giai đoạn 4: Giai đoạn giảm giá
Tăng nhanh, giảm cũng nhanh, đỉnh cao của thị trường tăng giá đã qua. Ở giai đoạn này, mọi người đều đoán xem liệu đây có phải đỉnh cao, hay liệu có đợt tăng giá nào khác nữa không.
Trên thị trường sẽ xuất hiện luận điệu: Lần này khác biệt – tiền mã hóa đã trở thành sản phẩm đầu tư mainstream! Thị trường tăng giá sẽ còn kéo dài vài năm nữa!
Đằng sau tâm lý FOMO của mọi người đều có nguyên nhân. Về phía dự án, họ cần thu hút thêm nhà đầu tư nhỏ lẻ để huy động vốn. Về phía nhà đầu tư nhỏ, họ cần thêm vốn để thổi giá altcoin, từ đó đẩy giá lên. Vì vậy, họ sẽ liên tục FOMO bạn, liên tục "CX" (chém gió, thổi phồng).
Tuy nhiên, dù mùa giảm giá đã đến, giá đang giảm, nhưng thỉnh thoảng thị trường vẫn xuất hiện các điểm nóng. Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021. Nhưng trong vài tháng sau đó, FTM, Luna vẫn tiếp tục tăng.
Ngay khi giá sụp đổ, sẽ có những người "nói sau", họ sẽ nói: "Tôi đã nói rồi, giá sẽ giảm!"
Sau khi bỏ lỡ thị trường tăng giá kéo dài hai năm trước đó, điều gì khiến tôi tin chắc rằng vẫn còn một thị trường tăng giá tiền mã hóa nữa?
Bởi vì, tôi đã đặt cả sự nghiệp và mười năm cuộc đời tương lai của mình vào DeFi. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào lĩnh vực này.
Tôi xin nói ngắn gọn lý do:
Trong điều kiện kinh tế hiện tại, người bình thường ngày càng khó khăn, áp lực sống tăng lên, biểu hiện ở các khía cạnh sau:
-
Nợ thẻ tín dụng đạt mức cao kỷ lục
-
Nợ bình quân đầu người đạt mức cao kỷ lục
-
Khoản trả nợ học phí tăng
-
Lãi suất thẻ tín dụng đạt mức cao kỷ lục
-
Chi phí lãi vay nợ sắp đạt mức cao kỷ lục
-
Khoản trả góp trung bình cho xe mới đạt mức cao kỷ lục
-
Chưa cần nói đến giá nhà
Tình hình kinh tế hiện tại khiến cuộc sống của mọi người đều vô cùng khó khăn. Chi phí sinh hoạt tăng hàng năm, chỉ cần học đại học bình thường, tìm một công việc, thu nhập kiếm được cũng không đủ để mua nhà.
Song song với điều này, xã hội ngày càng nâng cao ngưỡng thành công.
Trong thế hệ trẻ hiện nay, không ai muốn trưởng thành từ từ, không ai mong muốn đến tuổi trung niên hay già mới đạt được tự do tài chính. Giới trẻ hiện nay muốn làm giàu ngay, muốn sở hữu khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi còn trẻ.
Với giới trẻ, tiền mã hóa không chỉ là một tài sản tài chính mới, mà còn là một giấc mơ. Với họ, không có nơi nào kiếm tiền nhanh hơn tiền mã hóa.
Tiền mã hóa là cơ hội tuyệt vời để giới trẻ thực hiện giấc mơ, giành lấy sự thay đổi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@thedefiedge
