Chỉ dẫn mã hóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng khoa học, giúp tài sản không bao giờ ngủ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chỉ dẫn mã hóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng khoa học, giúp tài sản không bao giờ ngủ
Đối với cộng đồng nhà đầu tư, điều quan trọng nhất hiện nay là kiểm soát hợp lý rủi ro, nắm bắt cơ hội cuối chu kỳ thị trường gấu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một cách khoa học (làm cho số lượng mã tăng lên), sau đó chờ đợi thời cơ đến.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: 0xFat
Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8, Bitcoin dao động nhẹ trong phạm vi từ 31.000-29.000 USD. Từ ngày 17 tháng 8 bắt đầu phá vỡ mức hỗ trợ nửa tháng, giảm sâu nhất xuống còn 24.300 USD. Ngày 18, chỉ số tham lam và sợ hãi ở mức 37, cấp độ chuyển từ trung tính sang sợ hãi, mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 3.
Kể từ tháng 6 năm 2022, các câu chuyện đổi mới Web3 giảm mạnh, cả lĩnh vực L2 xoay quanh Ethereum lẫn làn sóng inscriptions trên Bitcoin đều không trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng toàn thị trường. Hiện tại, ngay cả các hoạt động kiếm lợi nhanh (lợi ích ngắn hạn) - nguồn duy nhất thu hút dòng vốn mới - cũng đang đối mặt với mùa đông lạnh giá. Trên bình diện vĩ mô, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn tiếp tục tăng lãi suất, tình hình tổng thể không khả quan.
Alex Thorn, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty dịch vụ tài chính mã hóa Galaxy Digital, cũng chỉ ra rằng đợt giảm mạnh lần này đã loại bỏ phần lớn đòn bẩy. Thị trường Bitcoin đã hoàn thành việc tái cấu trúc bảng giá triệt để nhất kể từ khi FTX sụp đổ. Trong bối cảnh thiếu các yếu tố tích cực mạnh mẽ, rủi ro giảm điểm vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn, với hai mốc hỗ trợ then chốt là 24.000 và 25.000 USD. Nếu không thể phục hồi nhanh chóng trong ngắn hạn, gần 90% người nắm giữ ngắn hạn sẽ lỗ, gây thêm áp lực giảm giá. Tuy nhiên, những người nắm giữ dài hạn và nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang tiếp tục mua vào.
Mặc dù việc thanh lý đòn bẩy lần này khá triệt để và chính sách vĩ mô vẫn tiếp tục siết chặt, nhưng so với chu kỳ thị trường gấu trước đó, cơ sở hạ tầng ngành mã hóa hiện đã rất hoàn thiện, một số đổi mới công nghệ vẫn đang tiếp diễn. Nhiều người trong ngành cho rằng RWA (tài sản thực gắn với trái phiếu Mỹ) có thể thu hút dòng vốn mới, trong khi việc ra mắt ETF Bitcoin đã là tín hiệu tích cực rõ ràng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Thêm vào đó, sự tham gia của gã khổng lồ thanh toán quốc tế PayPal vào thị trường stablecoin và việc Hồng Kông lần lượt ban hành các quy định mới về tiền mã hóa, triển vọng thị trường vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.
Do đó, đối với nhóm nhà đầu tư, điều quan trọng nhất hiện nay là kiểm soát hợp lý rủi ro, tận dụng đúng thời điểm cuối thị trường gấu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một cách khoa học (giúp tăng lượng mã thông hành), rồi chờ đợi cơ hội đến.
Dưới đây là một hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, xin mời các bạn tham khảo.
Một, Những người bị khóa vốn: Kiếm thêm coin là lựa chọn hàng đầu
Tiểu Mỹ, người tham gia thị trường từ năm 2017, đã đầu tư nặng vào một dự án mà cô tin tưởng trong nửa đầu năm nay. "Lúc đó tôi nghĩ đã chạm đáy rồi! Giờ danh mục đầu tư đã co lại hơn 40%", cô nói rằng cảm giác bị khóa vốn thật sự rất khó chịu, nhưng vì lâu dài đánh giá cao đội ngũ sáng lập, nên thật sự không nỡ cắt lỗ.
Những nhà đầu tư như Tiểu Mỹ không phải là hiếm, đặc biệt là những người mới tham gia vào tháng 5 bị thu hút bởi các đồng Meme như Pepe, phần lớn đều là những người bị khóa vốn đầy hy vọng. Trong nhận thức của họ, khái niệm cắt lỗ gần như không tồn tại. Vì vậy, thà chọn những nền tảng an toàn, sử dụng các công cụ tài chính "gửi coin sinh coin" để kiếm thêm coin. Số lượng coin càng nhiều, khi thị trường phục hồi, tốc độ thoát khỏi vùng lỗ và kỳ vọng lợi nhuận sẽ nhanh hơn.
Các sản phẩm như Simple Earn, On-chain Earn và Staking Bot của OKX đều là những lựa chọn tốt.
Simple Earn là sản phẩm giúp những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số rảnh rỗi kiếm thêm coin với门槛 thấp, dễ sử dụng, có nhiều kỳ hạn để lựa chọn. Simple Earn không kỳ hạn tương ứng với餘幣寶, sinh lời bằng cách cho các trader sử dụng đòn bẩy vay trên thị trường. Simple Earn có kỳ hạn sinh lời bằng cách khóa coin để nhận phần thưởng Proof-of-Stake hoặc phần thưởng từ dự án. Hỗ trợ đăng ký và rút vốn mọi lúc trong ngày, rút vốn không kỳ hạn được xử lý ngay lập tức, rút vốn có kỳ hạn xử lý trong vòng 30 phút.
Cổng thông tin: https://www.okx.com/cn/earn/simple-earn
On-chain Earn chủ yếu cung cấp cơ hội kiếm lợi nhuận trên chuỗi cho người nắm giữ coin, bao gồm hai phương thức chính: Proof-of-Stake (PoS) và các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Nhà đầu tư có thể tham gia质押 PoS hoặc các dự án DeFi bất cứ lúc nào trên sàn OKX mà không cần trả phí mạng.
Cổng thông tin: https://www.okx.com/cn/earn/onchain-earn
Staking Bot là một chiến lược tự động hóa, có thể tự động điều chỉnh vị thế thông minh trong tổ hợp coin đã chọn của nhà đầu tư, tận dụng biến động tỷ giá giữa các loại coin để kiếm coin và tích lũy coin, khóa lợi nhuận và tăng tỷ trọng nắm giữ các coin tiềm năng, thu lợi nhuận vượt trội.
Lưu ý rằng sau khi tạo chiến lược Staking Bot, số vốn đầu tư sẽ được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch, sử dụng độc lập trong chiến lược. Nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro do việc chuyển vốn ra khỏi tài khoản giao dịch gây ảnh hưởng đến tổng thể vị thế. Ngoài ra, nếu trong quá trình vận hành chiến lược, một loại coin gặp tình trạng ngừng giao dịch, hủy niêm yết hoặc các sự cố bất ngờ khác, chiến lược Staking Bot sẽ tự động dừng lại.
Cổng thông tin: https://www.okx.com/cn/trading-bot
Hai, Các tay chơi giao dịch kỳ cựu: Nên chú ý đến phép màu của lãi kép
Einstein từng nói lãi kép là kỳ quan thứ tám của thế giới, sức mạnh còn lớn hơn cả bom nguyên tử. Warren Buffett gọi lãi kép là phát minh vĩ đại nhất thế giới.
Trên thị trường tài chính truyền thống, công cụ套利 phổ biến nhất là robot giao dịch lưới, hoạt động theo nguyên tắc tự động thực hiện chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư lập trình và thông minh hóa việc mua thấp bán cao,套利 lặp lại trong phạm vi giá dự kiến. Trước đây, công cụ này chủ yếu được các đội làm thị trường vốn lớn sử dụng, thông qua giao dịch tần suất cao bằng chiến lược lưới để套利.
So với thị trường tài chính truyền thống, giao dịch lưới trong thị trường tiền mã hóa đã có cải tiến về cơ chế. Lấy ví dụ OKX - nền tảng có sản phẩm lưới đầy đủ nhất, các chiến lược lưới của họ bao gồm: lưới giao ngay, lưới vô hạn, lưới hợp đồng, lưới trời đất.
Trong tình hình hiện tại, chiến lược lưới giao ngay được nhiều người dùng sử dụng. Nguyên lý giao dịch là nhà đầu tư đặt phạm vi giá trên/dưới, quyết định chia khoảng cách này thành N đoạn. Khi giá tăng một đoạn thì bán một phần, khi giảm một đoạn thì mua một phần, phù hợp với thị trường đi ngang, tự động mua thấp bán cao, đạt được lãi kép. Ưu điểm của lưới giao ngay là dễ giữ coin, tránh bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội thị trường, vừa kiếm lợi nhuận từ lưới vừa kiếm chênh lệch giá biến động. Nhà đầu tư có thể rút lợi nhuận bất cứ lúc nào để làm giao dịch khác, quan trọng hơn là có thể nhờ robot liên tục mua thấp bán cao, không cần theo dõi thị trường suốt ngày, tiết kiệm nhiều công sức. Tất nhiên, nhược điểm là nếu biên độ dao động quá nhỏ thì không thực hiện được giao dịch, nếu thị trường đi một chiều liên tục sẽ gây lãng phí tài sản. Lưu ý rằng trong tình hình hiện tại, hiệu quả vốn của lưới giao ngay thông thường khá thấp, nhưng lưới giao ngay của OKX hỗ trợ chức năng lưới di động, có thể dịch chuyển lưới trong phạm vi hợp lý tùy theo thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Hình ảnh là chiến lược lưới giao ngay mà tác giả đang trải nghiệm. Trong điều kiện thị trường dao động nhẹ, với vốn 20.000 USDT, lợi nhuận套利 trong 9 ngày khoảng 250 USDT. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận không cao, nhưng hiệu quả sử dụng vốn của tài sản nhàn rỗi được cải thiện. Nhìn chung trải nghiệm khá tốt, tuy nhiên cần lưu ý thiết lập phạm vi giá phù hợp.
Ba, Đại quân mua đáy: Cách phân bổ này an toàn hơn!
Ngoài lãi kép, nhiều nhà đầu tư nắm giữ vốn đang chờ đợi cơ hội mua đáy, nhưng nỗi lo chung là —— vừa sợ mua phải lưng chừng núi, lại sợ không mua được.
Bài học lịch sử cho thấy, đừng bao giờ mong mua được điểm đáy tuyệt đối. Việc xây dựng vị thế dần dần và lựa chọn công cụ chiến lược phù hợp có lẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Ví dụ như Bottom Fishing Bot, chiến lược đầu tư định kỳ giao ngay, chiến lược Martingale giao ngay của OKX —— những sản phẩm "mua đáy" khá tốt. Dĩ nhiên, nếu bạn đang nắm giữ giao ngay, cũng có thể chọn sử dụng hợp đồng ký quỹ bằng coin để phòng ngừa rủi ro.
Đầu tiên nói về chiến lược Martingale, chiến lược này thường được dùng trong thị trường ngoại hối truyền thống. Nguyên lý cơ bản là trong một thị trường hai chiều (có thể mua lên, bán xuống), tổng thể chỉ đặt cược một chiều. Nếu sai hướng, sẽ tiếp tục tăng lệnh ngược lại cho đến khi thị trường đảo chiều, từ đó kiếm lợi nhuận từ việc mua ở mức thấp và bán ở mức cao. Chiến lược Martingale giao ngay của OKX kết hợp tư duy cơ bản của phiên bản truyền thống và đặc điểm thị trường mã hóa để tối ưu hóa loạt vấn đề, nhằm cân bằng chi phí trung bình khi mua đáy của nhà đầu tư.
Trong tình hình hiện tại, nhà đầu tư có thể chọn mỗi khi thị trường giảm 1-5%, mua một phần giao ngay theo phương pháp DCA, dùng vốn còn lại chia nhỏ để tăng vị thế, giảm chi phí nắm giữ tổng thể, khi giá phục hồi thì chốt lời rời thị trường. So với việc đơn giản nắm giữ tiền mã hóa, chiến lược Martingale giao ngay linh hoạt hơn, nắm bắt lợi nhuận từ các đợt phục hồi nhỏ, đồng thời liên tục "biến lợi nhuận tạm thời thành tiền mặt".
Tiếp theo là Bottom Fishing Bot, đây là sản phẩm cấu trúc phát triển dựa trên chức năng giao dịch quyền chọn của OKX, rất phù hợp khi nhà đầu tư muốn mua một lượng tài sản nhất định với giá thấp hơn giá thị trường, nhưng lại lo ngại việc đặt lệnh giới hạn ở mức giá thấp hơn này sẽ không khớp được. Sử dụng lệnh Bottom Fishing Bot, ngay cả khi chiến lược hết hạn mà giá chưa giảm đến mức giá đặt lệnh, hệ thống vẫn đảm bảo bạn có thể mua được một tỷ lệ tài sản nhất định với giá đặt lệnh thấp hơn giá thị trường.
Đường dẫn thao tác trên web như sau:
Cuối cùng là đầu tư định kỳ giao ngay, đây là chiến lược đầu tư một số tiền cố định vào một tổ hợp coin đã chọn trong các chu kỳ thời gian cố định. Khi thị trường biến động mạnh, sử dụng chiến lược định kỳ phù hợp, cùng một mức đầu tư có thể mua được nhiều mã thông hành hơn ở điểm thấp, giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận ấn tượng hơn. Chiến lược này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn, hỗ trợ một cú nhấp chuột để đầu tư định kỳ, rút vốn bất cứ lúc nào, và tổ hợp coin tự do.
Đường dẫn tạo chiến lược định kỳ: Trên trang chủ OKX nhấn 【Giao dịch】-【Chiến lược giao dịch】, chọn 【Tạo chiến lược】dưới mục 【Chi phí trung bình】-【Chiến lược định kỳ】, sau đó vào giao diện thiết lập chiến lược để thiết lập loại coin, chu kỳ định kỳ, v.v., nhấn【Tạo chiến lược】là xong.
Chiến lược Martingale giao ngay và chiến lược định kỳ giao ngay đều thuộc nhóm chi phí trung bình. Chi phí trung bình là chiến lược giảm chi phí nắm giữ tổng thể thông qua việc mua định kỳ. Tiếp tục mua giá thấp theo từng đợt khi giá giảm, chốt lời khi giá phục hồi, tuần hoàn lặp lại, liên tục套利.
Bốn, Vốn lớn tìm sản phẩm quản lý tài sản: Trước tiên hãy chọn nền tảng đáng tin cậy
Dù là thị trường truyền thống hay thị trường mã hóa, các sản phẩm quản lý tài sản luôn là lựa chọn hàng đầu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là với những người nắm giữ vốn lớn. Tuy nhiên, do thanh khoản trên chuỗi thấp và các sự cố mất cắp xảy ra thường xuyên, các sản phẩm quản lý tài sản DeFi không được thị trường ưa chuộng lắm. Vốn lớn vẫn chủ yếu chọn các nền tảng CeFi để triển khai tài sản. Nhưng kể từ sau khi Fcoin, FTX và ANYI lần lượt vỡ nợ, yêu cầu của vốn lớn đối với tính minh bạch và an toàn của nền tảng quản lý tài sản ngày càng cao.
Hiện nay, dù là về danh tiếng thương hiệu, hệ thống kiểm soát rủi ro, tính minh bạch vốn hay trải nghiệm sản phẩm, OKX đều đã được thị trường kiểm chứng qua nhiều năm. Họ vẫn công bố dữ liệu dự trữ POR hàng tháng, đến một mức độ nào đó có thể nói là lựa chọn hàng đầu của vốn lớn.
Tất nhiên, điều đáng khen ngợi hơn nữa là họ là một trong số ít các nền tảng CeFi có ma trận sản phẩm quản lý tài sản hệ thống hóa. Ma trận này bao gồm sản phẩm quyền chọn ngắn hạn bảo toàn vốn Shark Fin được các nhà đầu tư mới ưa thích, sản phẩm cố định thu nhập Two-Way Earn phù hợp với tình hình thị trường ổn định hiện nay, và sản phẩm chiến lược tùy chỉnh Snowball được các nhà đầu tư vốn trung bình có nền tảng giao dịch chuyên nghiệp ưa chuộng.
Ba loại sản phẩm này cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của các loại nhà đầu tư khác nhau trong các tình huống thị trường khác nhau. Tuy nhiên hiện tại, hai sản phẩm đầu được sử dụng nhiều hơn, do đặc thù tình hình thị trường gần đây, người dùng Two-Way Earn dường như đang tăng lên. Hình dưới là lợi nhuận Two-Way Earn do nhà đầu tư chia sẻ, mang tính chất tham khảo.
Năm, Các trader chuyên nghiệp: Xin mời tiếp tục đọc!
Đọc đến đây, bạn sẽ nhận ra bài viết giới thiệu toàn bộ sản phẩm của OKX.
Đúng vậy! Không sai đâu. Trong hai năm gần đây, dù là về trải nghiệm sản phẩm hay năng lực kiểm soát rủi ro, OKX đều là cái tên nổi bật nhất trên thị trường mã hóa. Ngoài đội ngũ Web3 luôn đi đầu thị trường, khả năng đổi mới CeFi của OKX cũng mạnh mẽ như xưa. Ngoài các sản phẩm trên, đội ngũ CeFi tuần trước còn ra mắt chiến lược tín hiệu dành riêng cho các trader chuyên nghiệp.
Đơn giản mà nói, chức năng chiến lược tín hiệu của OKX cho phép các trader hoàn toàn tự do tùy chỉnh tín hiệu giao dịch trên nền tảng TradingView theo nhu cầu cụ thể, thực sự đạt được sự tự do hóa trải nghiệm giao dịch, nâng cao đáng kể hiệu quả và độ chính xác giao dịch, đồng thời giảm thiểu rủi ro thao tác phi lý trí.
Hình: Cổng vào tín hiệu tùy chỉnh
Triết lý cốt lõi của chiến lược tín hiệu OKX là dựa trên dữ liệu lịch sử và mô hình thị trường để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Trader có thể quan sát và phân tích tín hiệu thị trường để tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán tiềm năng, từ đó thực hiện giao dịch.
Ưu điểm của nó có thể giải thích bằng ba từ khóa: thứ nhất, điều khiển bằng tín hiệu, OKX tập hợp các nhà cung cấp tín hiệu hàng đầu từ những nhà đầu tư và tổ chức thông minh, chuyên nghiệp nhất toàn cầu, cung cấp dịch vụ tín hiệu giao dịch chất lượng cao nhất cho trader, giảm chi phí học tập và nâng cao độ chính xác giao dịch, giảm sai sót do tâm lý; thứ hai, giao dịch tự động, chiến lược tín hiệu giúp trader tự động thực hiện giao dịch ngay lập tức sau khi xác nhận tín hiệu, hiệu suất cao hơn và nhanh hơn giao dịch thủ công, giúp trader tránh bỏ lỡ cơ hội; thứ ba, độ trễ thấp, so với độ trễ vài giây trên các nền tảng khác, chiến lược tín hiệu OKX hướng tới độ trễ ở mức miligiây, giúp trader kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường. Tổng kết lại, chiến lược tín hiệu là hệ thống thao tác thông minh và lý tính hơn dành cho trader chuyên nghiệp, bản chất vẫn là giúp họ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Hiện tại, chiến lược tín hiệu đồng thời kết nối ba bên: trader chuyên nghiệp, các nút mạng và người dùng thông thường. Người dùng thông thường có thể thông qua chiến lược tín hiệu OKX để nhờ chuyên gia/tổ chức kiếm tiền, chỉ cần trả phí đăng ký hoặc chia hoa hồng; nhà cung cấp tín hiệu có thể đăng ký trở thành nhà cung cấp tín hiệu OKX, cung cấp tín hiệu giao dịch chuyên nghiệp, biến kiến thức chuyên môn và nhận thức thành thu nhập; đối với các nút mạng, trong tương lai có thể hợp tác với nhà cung cấp tín hiệu để nhận chia sẻ lợi nhuận. Ba bên hình thành một vòng khép kín giao dịch. Theo tiết lộ từ nhân viên chính thức, trong tương lai OKX sẽ ra mắt quảng trường tín hiệu dành cho người dùng thông thường, tổng hợp hiển thị các tín hiệu giao dịch đã hoàn thành của nhà cung cấp tín hiệu, người dùng thông thường có thể đăng ký sử dụng các tín hiệu này và dựa vào đó tạo chiến lược tín hiệu riêng.
Nhìn lại, mỗi sản phẩm của OKX đều thể hiện thái độ chắc chắn và nghiêm túc. Người trong nội bộ nói rằng thái độ này bắt nguồn từ hai luồng sức mạnh trong đội ngũ CeFi: một là sự lý tính và kiềm chế từ những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm tài chính truyền thống; hai là sự nhạy bén và thực tế từ các bậc thầy internet giỏi vận hành người dùng. Khá tốt, nền tảng theo đuổi sự nghiêm ngặt, người dùng đề cao tính khoa học, thị trường mã hóa phi lý tính lớn cuối cùng cũng đang nở ra bông hoa "có trật tự".
Cảnh báo rủi ro: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không chứa bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
