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TechFlow 소식, Greeks.live의 애널리스트 아담은 6월 말에 다가오는 분기물 대규모 인수도를 앞두고 이번 주 선도 옵션 거래량이 눈에 띄게 증가했으며, 주로 대량 콜옵션 포지션을 통해 체결되었다고 전했다.
옵션 데이터를 보면, 실제변동성(RV)은 여전히 큰 폭으로 변동하고 있지만 최근 2주간 내재변동성(IV)은 상대적으로 안정세를 보이고 있으며, 절댓값과 변화 수준 모두 작다. 과거 경험상 분기물 인수도 직전에는 일반적으로 큰 시장 움직임이 나타나지 않는 경향이 있다.
올해 2분기 시장 흐름은 다소 부진한 양상을 보였으며, 이는 과거 연도들의 역사적 패턴과도 일치한다. 통상적으로 3분기에도 시장이 여전히 진통을 겪는 경우가 많고, 3분기 말쯤이 되어야 시장이 회복되는 시점이 된다.
그리스닷라이브의 애널리스트 아담은 "6월 말이 되면 분기별 대규모 만기 결제가 시작되는데, 이번 주 들어 선도 옵션 거래량이 뚜렷하게 증가했으며, 주로 대량의 콜옵션 포지션을 통해 이루어졌다"고 밝혔다. 옵션 데이터를 살펴보면, 최근 2주간 실현변동성(RV)은 크게 요동쳤지만 내재변동성(IV)은 상대적으로 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 절대수치와 변동 수준 모두 비교적 낮은 편이다. 과거 경험에 비춰볼 때 분기 만기일 직전에는 일반적으로 큰 시장 움직임이 나타나지 않는다. 올해 2분기 시장 흐름은 전반적으로 약세를 보였으며, 이는 과거 연도들의 역사적 경향과도 부합한다. 3분기 역시 통상적으로 시장이 다소 부진한 흐름을 보이는 경우가 많고, 3분기 말 무렵이 되어서야 시장이 회복되는 시점이 되는 경우가 일반적이다.
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