TechFlow 보도에 따르면, 6월 25일 하이퍼인사이트(Hyperinsight)의 모니터링 결과, 이전에 ‘NVIDIA 최강 경쟁자’로 불렸던 AI 칩 기업 세레브라스(Cerebras, CBRS)가 상장 후 첫 분기 실적을 발표한 후, 실적 초과 달성에도 불구하고 부정적인 전망이 시장 반응을 주도하며 주가가 단계적으로 하락해 발표 후 누적 하락률이 약 22%에 달했고, 오늘 공식적으로 IPO 발행가를 하회했다.
체인상 대형 휘일(Whale) 투자자들의 전반적인 입장은 공매도 쪽으로 기울어 있다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 플랫폼에서 CBRS는 현재 184달러에 거래되고 있으며, 24시간 내 하락폭은 7.7%다. 백만 달러 규모 이상의 대규모 공매도 포지션 보유자는 총 약 1,162만 달러로, 대규모 매수 포지션 보유자(487만 달러)의 2.39배에 달한다. 특히 두 건의 주요 공매도 포지션은 IPO 첫날 혹은 IPO 이전 시점에 이미 고점에서 정확하게 진입해 주목받고 있다:
- 0xe0ff 휘일: 5월 14일 284.51달러에서 공매도 진입, 3배 레버리지로 613만 달러 포지션 보유, 현재 미실현 수익 324만 달러(+104%);
- 0x9996 휘일: 5월 11일 275.92달러에서 공매도 진입, 5배 레버리지로 548만 달러 포지션 보유, 현재 미실현 수익 264만 달러(+162%).
이 두 주소는 현재 모두 CBRS와 SPCX에 대한 공매도 포지션을 동시에 보유하고 있으며, 각각 상당한 미실현 수익을 기록 중이다. 이들은 주요 개별 종목의 상장 직전 또는 상장 당일 고점에서 공매도를 진입하는 것을 선호한다. 이번 분기 실적 발표로 인한 부정 요인이 현실화되면서, 이 두 포지션의 합산 미실현 수익은 약 588만 달러에 달한다.
현재 CBRS 공매도 휘일들의 평균 진입 가격은 약 275달러로, 현재 시세보다 30% 이상 낮은 수준이다. 현재 가장 가까운 공매도 청산 라인은 200.13달러이며, 현재 시세와 약 7% 차이가 난다.
