TechFlow 보도에 따르면, 2월 6일 애널리스트 제레미 불턴(Jeremy Boulton)은 금값의 급격한 하락이 다른 금속 시장으로 빠르게 확산되며 연쇄 반응을 일으킬 수 있다고 지적했다. 이로 인해 투자자들이 이익 실현을 위해 매도에 나설 뿐 아니라, 손실을 메우기 위해 기본적 지표가 탄탄한 다른 자산까지 매도할 가능성도 있다. 현재 시장에는 아직 정리되지 않은 상당한 미실현 이익이 쌓여 있으며, AI 관련 주식을 제외하면 전반적인 주식시장은 여전히 강세를 보이고 있다. 외환시장에서는 지난 1년간 캐리 트레이드 열풍 속에서 고위험·고수익 통화에 투자했던 투자자들도 상당한 수익을 거둔 상태다. 이러한 베팅은 위험이 크긴 하나, 그 수익률은 매우 높으며, 주식시장과 유로화에 대한 투자 역시 마찬가지다.
무역전쟁 기간 동안 유로화는 급등하며 ‘글로벌 예비통화보다 더 안전한 통화’라는 시장 인식을 강화하기까지 했다. 그러나 금값 하락 시 유로/달러 환율도 동반 하락하면서 트레이더들이 이익 실현에 나서게 되었다. 유로/달러 상승 포지션의 과열 정도는 금 시장만큼 심하지는 않으나, 1.20을 돌파하는 과정에서 이미 과매수 신호가 나타났다. 시카고상품거래소(CME) 자료에 따르면, 유로화 상승에 베팅한 200억 달러 규모의 포지션은 다른 어떤 통화쌍보다도 크다. 또한 위험 회피 심리가 고조됨에 따라 이전에 매도되었던 달러가 다시 매수되면서, 트레이더들에게는 이익 실현의 또 다른 근거가 마련된 것이다. (금십)
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