TechFlow 소식에 따르면, 2월 4일 마트릭스포트(Matrixport)는 분석 보고서를 통해 비트코인이 연초 대비 약 14% 하락했음에도 불구하고 암호화폐 관련 주식 전반에 걸쳐 뚜렷한 분화 현상이 나타나고 있다고 밝혔다. 최신 자료에 따르면 다음과 같다:
- 브로커 및 거래 플랫폼 업체(예: 로빈후드(Robinhood), 코인베이스(Coinbase))는 두 자릿수 수준의 하락을 기록했으며, 각각 23%, 21% 하락했다.
- 일부 비트코인 채굴 기업은 사업 중심을 AI 데이터센터로 전환한 후 강세를 보이고 있으며, 특히 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms)와 코어 사이언티픽(Core Scientific)은 각각 21%, 22% 상승했다.
- 아이렌(IREN)이 가장 뛰어난 성과를 기록해 연초 대비 44% 상승했다.
이러한 분화 현상은 시장의 가격 형성 방식이 변화하고 있음을 시사한다. 즉, 과거에는 암호화폐 자산을 ‘동반 상승·동반 하락’하는 단일 집합으로 간주했으나, 이제는 각 기업의 비즈니스 모델과 사업 방향에 따라 차별화된 평가를 내리고 있다. 이로 인해 관련 주식과 비트코인 간 동조화 정도가 낮아졌으며, 개별 종목에 대한 알파(Alpha) 창출 가능성이 확대되었다.
자료에 따르면, 지난 주 전체 섹터가 16.3% 하락했음에도 불구하고 연초 대비 수익률의 분산도는 매우 컸으며, 이는 시장이 다양한 암호화폐 관련 주식을 구분하여 가격을 책정하고 있음을 충분히 보여준다.
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