TechFlow 소식, 12월 26일 Matrixport는 최신 주간 보고서를 발표하며, 비트코인이 2025년 10월 중순 이후 계속 하락세를 보이고 있으며 시장 심리가 신중한 상태로 전환되고 있다고 밝혔다. "4년 주기" 논조가 다시 부상함에 따라 다수의 트레이더들은 2026년에도 비트코인이 여전히 압박을 받는 국면을 이어갈 것으로 예상하고 있다.
주요 관찰 포인트:
- 최근 몇 달간 비트코인은 변동성 수렴, 레버리지 축소 및 위험 선호 부재라는 환경 속에서 지속적으로 하방 압력을 받고 있음
- 파생상품, ETF 및 기술지표를 종합하면 시장 포지션 구조에 변화가 나타남
- 역대 최대 규모의 비트코인 옵션이 만료를 앞두고 있으며 행사가 분포는 시장의 압력과 기회를 판단하는 중요한 지표로 주목됨
시장 전망:
- 연말에는 일반적으로 시장이 보수적인 성향을 보이며 자금의 위험 선호도 하락
- 새해 들어 자금 재배분과 리스크 예산 회복과 함께 시장 심리가 빠르게 반전될 가능성 있음
- 기술적 구조상 하락 모멘텀은 완화되는 양상을 보이나 상승에 대한 명확한 합의는 아직 형성되지 않음
- 시장이 "하락 리스크 우세" 단계에서 "하방 제한, 상승은 여전히 촉매 필요" 단계로 전환될 가능성이 있음
현재 비트코인 가격과 주간 스토캐스틱 지표를 보면 시장이 과매도 영역에 진입했을 가능성이 있으며, 스토캐스틱 지표는 이미 17% 수준까지 하락했다.
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