2개월 만에 10 SOL에서 1000 SOL로, 내 밈 거래 실전 경험담

2024.12.03

2개월 만에 10 SOL에서 1000 SOL로, 내 밈 거래 실전 경험담

당신이 누구에게서 돈을 벌고 있는지 분명히 알아야 한다.

2024.12.03 - 09:25:52

Meme

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

당신이 누구에게서 돈을 벌고 있는지 분명히 알아야 한다.

저자: 린촨, dappOS 리서치 책임자

서론

지금까지 저는 Web3 분야에서 주로 투자 리서치와 장문의 연구 보고서 작성에 집중해 왔습니다. 올해 10월 이전까지 몇몇 메이크업(Meme) 코인으로 수익을 본 적은 있었지만, 일반적으로는 섹터 순환의 핫스팟 대상으로만 여겼지, 메이크업 거래를 체계적으로 연구하진 않았습니다. 그러나 최근 들어 이 사이클에서 메이크업이 새로운 형태의 주목도 경제로서 갖는 지위를 점점 더 인식하게 되었고, 동시에 제가 속한 프로젝트 dappOS가 다음 단계에서 출시할 의도(Intent) 거래소 역시 메이크업과 거래와 밀접한 관련이 있기 때문입니다.

따라서 약 두 달 전부터 저는 메이크업 거래 방법을 심층적이고 체계적으로 연구하기 시작했습니다. 마침 BTC와 메이크업 시장의 강세장과 맞물려 상당한 수익을 거두었으며, 처음에는 단순히 실험 삼아 10SOL로 시작했던 원금이 1000+SOL 이상으로 증가하며 100배 이상 성장했습니다. 최근 메이크업 열기가 다소 진정된 시점에, 그동안의 거래 경험을 정리하여 여러분과 함께 공유하고자 합니다.

총론: 당신은 어떤 돈을 벌고 있는가?

시장에서 수익을 얻는 방법은 다양하지만, 장기적으로 안정적인 수익을 내기 위해서는 각각의 거래 뒤에 숨겨진 논리를 명확히 이해해야 하며, 즉 '누구의 돈을 벌고 있는가'를 반드시 파악해야 합니다. 이 질문에 대한 답을 찾기 전에 무작정 시장에 진입한다면, 대부분의 경우 당신이 바로 시장에서 돈을 잃는 쪽이 될 것입니다.

사실 다양한 트레이더들이 각자의 스타일을 가지고 있으며, 저 역시 최근 들어 다음 두 가지 유형의 수익 구조에서 비교적 능숙함을 느꼈습니다:

1. 신규 핫이슈 감성 차익;

2. 우수한 스토리텔링을 가진 자산의 바닥 반등 차익;

두 거래 방식은 근본적인 논리가 다르므로, 대상 선택, 진입 타이밍, 이탈 타이밍 모두 다릅니다. 아래에서 이를 자세히 공유하겠습니다. 현재 코인 가격 상승이 기본적 요인보다 감성 확산에 기반하는 거래소 내 'VC 코인'의 경우에도 일부 거래 로직이 적용될 수 있습니다.

1. 핫이슈 감성 거래 로직

1. 어떻게 대상을 선정할 것인가?

강세장에서 새로운 핫이슈나 개념이 등장해 급속히 확산되기 시작하면, 해당 메이크업의 가격은 연속적인 급등세를 나타냅니다.

이 단계의 전형적인 특징은 다음과 같습니다: 코인 가격이 계속해서 상승하며 거의 조정 없이 진행되거나, 단기 조정이 있더라도 폭이 30%를 넘지 않습니다. 트위터 KOL, 위챗/TG 그룹, 언론 매체 등에서 해당 이슈에 대해 대량의 글이 나오기 시작하며, 초기에는 추천 중심이지만 시간이 지남에 따라 중립적이거나 부정적인 의견도 등장합니다. 이러한 비판적 의견의 등장은 확산의 징표인데, 사람들이 남들이 추천하는 것을 보고 자신은 아직 참여하지 못했지만 이것이 핫이슈라고 판단해 언급하는 것입니다.

이러한 기회를 포착하기 위한 방법은 두 가지입니다:

a. 자주 트위터와 GMGN의 핫이슈 자산들을 확인하면서, 서사의 확산 강도를 판단할 수 있는 안목을 기르는 것. 예를 들어 $BAN, $RIF, $LUCE는 각각 고유한 관점과 참신함을 가진 서사를 갖고 있으며, $DOGE나 독수리(老鹰) 등도 전파력 면에서 강한 편입니다;

b. 첫 번째 순간을 놓쳤더라도, 트위터 KOL들의 게시글이나 그룹 내 대화 내용을 보고 해당 프로젝트가 확산의 어느 단계에 있는지 판단할 수 있습니다. 만약 초기 확산 단계라고 판단된다면, 여전히 진입할 수 있는 기회입니다;

제가 선호하는 코인 선정 기준에 따르면, 진입 결정 시 해당 코인의 시가총액은 일반적으로 5M~50M 사이여야 합니다. 5M 미만은 이미 진입한 사람들이 여기저기서 추천하며 취약한 상태이며, 강력한 메이커(큰 손)가 있을 가능성도 낮아 일시적 급등 후 곧바로 제로로 돌아갈 수 있습니다. 반면 50M 이상은 수익률이 충분하지 않으므로, 진입하더라도 포지션 규모를 엄격히 통제해야 합니다. 50M 이상의 인기 코인의 경우, 저는 차후 조정 후 바닥 반등 시기를 노리는 것이 더 좋다고 생각합니다.

2. 어떻게 진입할 것인가?

이 유형의 자산은 진입 결정을 내렸다면 즉시 시장에 진입해야 합니다. 왜냐하면 당신이 벌고자 하는 것은 바로 감성적 폭발 수익이며, 이 서사가 확산될 수 있다는 점, 혹은 당신이 그 확산의 상류에 있다는 점을 베팅하고 있기 때문입니다. 조정을 기다리다 보면 원하는 가격대를 맞추지 못하고, 가격이 계속 오르며 다양한 KOL들이 이 메이크업의 광활한 미래에 대해 분석하는 것을 보고 나서야 후회하며 고점 매수로 진입하다가 결국 물릴 가능성이 큽니다.

그러나 실전에서는 평균 매수가를 낮추기 위해, 해당 자산이 급등 중이라면 목표 포지션의 40%만 먼저 매수하고, 20~30% 정도 조정 시점에 나머지 60%를 매수하는 방식을 고려합니다. 소폭 조정이 없다면 추가 매수는 하지 않습니다. 자산이 횡보 또는 하락 중이라면, 한 번에 전체 포지션을 진입하며 이후 추가 매수는 고려하지 않습니다.

포지션이 크다면 저는 혜자매(惠姐)의 '세 개 지갑' 전략을 활용해 자금을 20%, 30%, 50% 세 부분으로 나눠 구매함으로써, 타깃 모니터링 위험을 줄이고, 이후 이탈 시 포지션 조절도 용이하게 만듭니다.

3. 어떻게 이탈할 것인가?

상승 시: 대우형(@BTCdayu)이 추천한 15분 추세선 익절법은 실전에서 효과적입니다. 우리가 벌고자 하는 것은 감성 수익이므로, 15분 추세선이 붕괴되면 연쇄적 매도 충격이 발생할 수 있고, 이때가 단기 익절 타이밍입니다. 일반적으로 저는 세 차례 상승 후 15분 추세선 붕괴 시 30%-50%-20% 순으로 차례로 매도합니다. 그러나 수익이 발생한 후 다시 원가 근처로 조정될 경우, 추가 하락으로 수익이 손실로 전환되는 것을 막기 위해 남은 포지션 전체를 매도하는 것을 고려합니다;

(참고: 대우형의 15분 추세선 익절법 설명 영상 링크)

직접 하락 시: 매수 후 가격이 원가를 다시 넘지 못한다면, 이는 자산 선택 논리에 문제가 있다는 의미입니다. 이런 경우 저는 일반적으로 원가의 절반 수준에서 손절을 고려합니다. 만약 해당 자산이 실제로 우수하고 서사가 재차 폭발할 가능성이 있다면, 일반적으로 더 낮은 가격으로 다시 진입할 기회가 생깁니다.

2. 우수한 서사의 바닥 반등 거래 로직

1. 어떻게 대상을 선정할 것인가?

첫 번째 폭발 시 시가총액이 50M을 넘어 100M 이상에 도달한 우수한 서사를 가진 메이크업도 종종 70~80%의 깊은 조정을 겪습니다. 예를 들어 $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE 등은 이후 시가총액이 100M+로 안정되었음에도 첫 폭발 후 깊은 조정을 경험했습니다.

이는 감성의 자연스러운 기복 현상 때문이기도 합니다(예: 올 초 $SLERF의 출시 직후 캔들 차트를 참고하세요. 당시 $SLERF는 초기에 누군가 사전에 메이킹할 수 없었고, 이 캔들은 가장 전형적인 일반 투자자 간 PVP 결과입니다). 또한 메이커들이 큰 조정을 통해 이익 실현을 하고, 더 많은 사람이 진입할 수 있도록 하며, 평균 매입가를 높여 다음 폭발을 준비하기 위한 목적도 있습니다. 따라서 이러한 로직에서 수익을 얻기 위해서는 먼저 해당 서사가 지속 가능한지, 재차 폭발할 가능성은 있는지를 판단해야 합니다.

서사가 재차 폭발할지를 판단하는 것도 경험을 요하는 일이며, 때로는 배후 메이커의 운영 전략과 관련되어 있어 100% 정확한 예측은 불가능합니다. 다만 승률을 최대한 높일 수는 있습니다. 일반적으로 재차 폭발 가능성이 높은 서사는 다음 하나 이상의 특징을 갖습니다:

1. 강력한 독자적 문화를 가진 커뮤니티를 보유하고 있으며, 중국어권에 국한되지 않는 글로벌 커뮤니티임 ($NEIRO, $ACT, $ELIZA 등);

2. 개념 자체가 장기적으로 확정된 대형 이벤트와 연관됨 ($BAN, $LUCE);

3. 일정한 기술적 기본 가치를 지니고 있으며 지속적으로 발전하며, 관련 트렌드 확산의 수혜를 받음 ($GOAL, $RIF);

반면 일회성 급등 후 끝날 가능성이 높은 서사는 다음과 같습니다:

1. 개념 자체가 이미 발생한 사건과 관련되고, 후속 이벤트 가능성도 낮은 경우(이미 사건이 끝났으며 사람들의 관심은 새 이슈로 이동하기 때문);

2. 유명인 추천형, 예: 머스크, 트럼프, V신, CZ 관련 (유명인은 끊임없이 새로운 이슈를 만들며 관심이 분산되고, 이 메이크업은 보통 임시 생성 + 민간 메이커 진입으로, 동명의 여러 거래 풀이 동시에 존재하며, 첫 번째 폭발 후 메이커가 도망쳐 새 이슈로 이동할 수 있음);

3. 유사한 서사 내에서 선두가 아닌 후발 주자 (첫 번째 폭발 후 조정 시 자금은 선두에 집중되며, 2위~5위는 관심을 덜 받음);

2. 어떻게 진입할 것인가?

이 유형의 자산은 반드시 깊은 조정 이후 진입해야 하며, 큰 조정은 반드시 온다는 믿음을 가져야 합니다. 정말로 50% 이상 조정 없이 10M에서 1B까지 오르는 메이크업이 나온다면, 그런 수익은 우리가 굳이 벌 필요 없는 돈입니다. 일반적으로 해당 코인이 최소 70% 이상 조정되었고, 바닥에서 2일 이상 횡보한 후에야 진입 기회를 찾습니다. 진입 포인트는 횡보 구간의 중하단입니다. 조정 폭이 50% 정도로 깊지 않은 경우, 매우 진입을 원한다면 일반적으로 40% 포지션만 고려합니다.

이것은 잠복 후 반등을 노리는 전략이므로, 1~2주 동안 자산이 계속 횡보하거나 소폭 손실을 보는 상황이 발생할 수 있으며, 자금의 유동성을 차지하게 됩니다. 따라서 잠복 시에도 포지션 관리를 철저히 해야 하며, 특정 프로젝트에 무거운 포지션을 걸었다가 새 기회가 와도 자금을 마련하기 위해 손절해야 하는 상황은 피해야 합니다.

여기서 파동 거래(스윙 트레이딩)에 대해 언급하자면, 같은 코인에 대해 여러 번 진입/이탈을 할 수 있지만, 각각의 진입 및 이탈은 반드시 위 두 가지 거래 로직 중 하나에 기반해야 하며, 진입 시 내가 어떤 수익을 노리는지, 어떻게 이탈할지 명확히 해야 합니다. 단순히 캔들 차트만 보고 고점 매도 저점 매수를 반복하면 쉽게 팔고 말거나 물릴 수 있으므로, 저는 이 방식을 권장하지 않습니다. 메이크업 스윙 트레이딩으로 장기적으로 수익을 내는 고수를 본 적도 없습니다.

3. 어떻게 이탈할 것인가?

상승 시: 서사 폭발 수익을 노리는 것이므로 기대 수익률이 높습니다. 따라서 횡보 구간 돌파 후 재차 테스트 시점에서는 익절하지 않습니다. 자산이 최소 50% 이상 상승한 후에야 15분 추세선 익절법을 활용해 분할 익절을 고려합니다. 재차 폭발하는 서사는 일반적으로 강세를 유지하므로, 20% 정도 꼬리 포지션을 유지하며 바이낸스 상장 등의 대형 기회를 기대하는 것이 좋습니다.

직접 하락 시: 계속 상승하지 않고 횡보 구간 바닥이 확실히 붕괴된다면(예: 시간이 지나도 회복되지 않거나, 이전 저점보다 20% 더 낮게 급락), 체인 상 메이크업은 단호히 손절해야 합니다. 대형 거래소의 알트코인은 메이커가 랠리를 준비할 때 종종 '가짜 붕괴'로 더 많은 물량을 흡수하며 사람들을 내쫓는 경우가 있지만, 체인 상 메이크업은 일반적으로 유동성이 낮아 핵심 지지선이 2일 이상 붕괴되면 연쇄적 매도 충격이 발생할 가능성이 높으므로 '메이커가 테스트 중이다'라는 환상을 가져선 안 됩니다. 바이낸스/OK 등 대형 거래소 상장 자산은 유동성이 좋아 '가짜 붕괴' 가능성이 높으므로, 상황을 보며 추가 관망하는 것도 가능합니다.